Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 452	6 274	42 726	109 881	26 894	136 775	96 192	13 692	109 884	50 141	19 476	69 617
20206	0	0	0	12 162	9 970	22 132	12 162	9 970	22 132	0	0	0
20208	1 937	0	1 937	6 050	0	6 050	5 425	0	5 425	2 562	0	2 562
20209	0	0	0	9 045	984	10 029	9 045	984	10 029	0	0	0
30102	99 175	0	99 175	14 662 465	0	14 662 465	14 426 862	0	14 426 862	334 778	0	334 778
30110	5 707	2 178	7 885	3 152	729	3 881	3 948	398	4 346	4 911	2 509	7 420
30114	0	5 842	5 842	0	413 428	413 428	0	387 607	387 607	0	31 663	31 663
30202	24 606	0	24 606	2 706	0	2 706	0	0	0	27 312	0	27 312
30204	611	0	611	0	0	0	154	0	154	457	0	457
30213	12	0	12	50	0	50	33	0	33	29	0	29
30221	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30233	21	0	21	4 152	478	4 630	4 151	478	4 629	22	0	22
30402	177	0	177	1 011 865	0	1 011 865	920 048	0	920 048	91 994	0	91 994
30404	0	0	0	939 280	0	939 280	939 280	0	939 280	0	0	0
30409	0	0	0	84 940	0	84 940	84 940	0	84 940	0	0	0
32002	0	0	0	355 000	62 579	417 579	355 000	62 579	417 579	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	320 000	62 432	382 432	300 000	59	300 059	55 000	62 373	117 373
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32305	0	0	0	0	6 429	6 429	0	192	192	0	6 237	6 237
32802	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
45201	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
45203	0	0	0	124 000	0	124 000	0	0	0	124 000	0	124 000
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45506	1 570	0	1 570	500	0	500	86	0	86	1 984	0	1 984
45507	1 829	0	1 829	740	0	740	34	0	34	2 535	0	2 535
45509	135	0	135	510	0	510	445	0	445	200	0	200
45708	660	0	660	512	0	512	572	0	572	600	0	600
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45912	0	0	0	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	0	0	0
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47404	2 480	0	2 480	1 710 030	25 006	1 735 036	1 710 035	25 006	1 735 041	2 475	0	2 475
47408	324 585	328 312	652 897	3 025 203	5 274 564	8 299 767	3 028 702	5 283 525	8 312 227	321 086	319 351	640 437
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47427	1	5	6	695	50	745	682	28	710	14	27	41
47502	567	3	570	488	3	491	534	5	539	521	1	522
47801	0	392	392	0	2	2	0	67	67	0	327	327
47802	9 795	172	9 967	0	1	1	216	22	238	9 579	151	9 730
50106	354 276	0	354 276	240 670	0	240 670	304 582	0	304 582	290 364	0	290 364
50107	565 058	0	565 058	368 284	0	368 284	621 877	0	621 877	311 465	0	311 465
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50606	4 252	0	4 252	13 941	0	13 941	17 163	0	17 163	1 030	0	1 030
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60312	16 223	0	16 223	9 103	0	9 103	8 340	0	8 340	16 986	0	16 986
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Пассив
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40701	738	0	738	82	0	82	387	0	387	1 043	0	1 043
40702	730 413	156	730 569	19 819 567	178 422	19 997 989	19 906 395	185 896	20 092 291	817 241	7 630	824 871
40703	9 217	0	9 217	9 299	0	9 299	264	0	264	182	0	182
40802	1 053	0	1 053	4 117	0	4 117	4 222	0	4 222	1 158	0	1 158
40807	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
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40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	10 181	4 380	14 561	9 097	3 467	12 564	11 457	3 289	14 746	12 541	4 202	16 743
40820	88	2	90	1 974	996	2 970	2 001	29 857	31 858	115	28 863	28 978
40911	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
42104	16 274	0	16 274	0	0	0	0	0	0	16 274	0	16 274
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	20 766	409	21 175	5 987	248	6 235	4 647	89	4 736	19 426	250	19 676
42304	424	0	424	258	0	258	5	0	5	171	0	171
42305	21 390	26	21 416	25	1	26	5 990	1	5 991	27 355	26	27 381
42306	7 881	283	8 164	2	6	8	1 089	9	1 098	8 968	286	9 254
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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45515	46	0	46	10	0	10	27	0	27	63	0	63
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47407	324 633	328 313	652 946	3 089 232	5 225 475	8 314 707	3 085 679	5 216 513	8 302 192	321 080	319 351	640 431
47411	270	3	273	534	5	539	283	3	286	19	1	20
47416	2 178	0	2 178	809 452	120	809 572	812 685	120	812 805	5 411	0	5 411
47422	0	0	0	147 706	0	147 706	147 706	0	147 706	0	0	0
47425	597	0	597	5 240	0	5 240	5 267	0	5 267	624	0	624
47426	297	0	297	581	0	581	786	0	786	502	0	502
47501	1	5	6	561	5	566	561	4	565	1	4	5
47804	5 266	0	5 266	3	0	3	0	0	0	5 263	0	5 263
50111	0	0	0	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0
50405	0	0	0	35 313	0	35 313	35 313	0	35 313	0	0	0
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51410	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164
51510	551	0	551	545	0	545	582	0	582	588	0	588
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000
52305	461 132	0	461 132	0	0	0	0	0	0	461 132	0	461 132
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60301	84	0	84	3 477	0	3 477	3 918	0	3 918	525	0	525
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60309	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60311	0	0	0	4 661	0	4 661	4 663	0	4 663	2	0	2
60322	154	0	154	369	0	369	380	0	380	165	0	165
60601	1 612	0	1 612	222	0	222	428	0	428	1 818	0	1 818
61201	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
61203	0	0	0	949 594	0	949 594	949 594	0	949 594	0	0	0
61207	0	0	0	216	72	288	216	72	288	0	0	0
61304	813	0	813	799	0	799	266	0	266	280	0	280
61306	0	0	0	19 997	0	19 997	19 997	0	19 997	0	0	0
70101	3 816	0	3 816	7 376	0	7 376	3 560	0	3 560	0	0	0
70102	35 518	0	35 518	61 108	0	61 108	25 590	0	25 590	0	0	0
70103	46 759	0	46 759	66 846	0	66 846	20 087	0	20 087	0	0	0
70106	517	0	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0
70107	45 914	0	45 914	81 249	0	81 249	35 335	0	35 335	0	0	0
70301	11 561	0	11 561	210 519	0	210 519	217 057	0	217 057	18 099	0	18 099
70302	23 522	0	23 522	0	0	0	0	0	0	23 522	0	23 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	66	0	66	716	0	716	782	0	782	0	0	0
90902	158 510	0	158 510	84	0	84	128	0	128	158 466	0	158 466
91202	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	540	0	540	124 000	0	124 000	0	0	0	124 540	0	124 540
91305	88 275	1 250	89 525	126 311	8	126 319	2 526	42	2 568	212 060	1 216	213 276
91307	177 700	0	177 700	630	0	630	1 955	0	1 955	176 375	0	176 375
91310	9 795	564	10 359	0	3	3	216	89	305	9 579	478	10 057
91406	44 163	0	44 163	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	44 163	0	44 163
91501	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0
91503	11 807	0	11 807	0	59	59	3 187	7	3 194	8 620	52	8 672
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	0	0	0	176	21	197	155	2	157	21	19	40
91604	708	0	708	2 836	2	2 838	2 691	2	2 693	853	0	853
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	280 412	0	280 412	654 188	0	654 188	870 244	0	870 244	64 356	0	64 356
Пассив
91003	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
91302	10 115	0	10 115	23	0	23	0	0	0	10 092	0	10 092
91309	4 175	0	4 175	3 731	0	3 731	4 239	0	4 239	4 683	0	4 683
91401	260 561	0	260 561	863 164	0	863 164	646 766	0	646 766	44 163	0	44 163
91404	5 048	513	5 561	757	17	774	628	3	631	4 919	499	5 418
99999	508 654	0	508 654	92 360	0	92 360	334 852	0	334 852	751 146	0	751 146
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 649	25 649	1 170 311	1 838 098	3 008 409	1 095 469	1 863 747	2 959 216	74 842	0	74 842
93002	0	0	0	0	995 007	995 007	0	853 688	853 688	0	141 319	141 319
93301	0	0	0	3 878 922	3 877 212	7 756 134	3 878 922	3 877 212	7 756 134	0	0	0
93302	0	0	0	3 878 922	3 876 507	7 755 429	3 878 922	3 876 507	7 755 429	0	0	0
93601	0	0	0	86 396	0	86 396	86 396	0	86 396	0	0	0
93602	0	0	0	86 664	0	86 664	86 664	0	86 664	0	0	0
93603	0	0	0	66 234	0	66 234	66 234	0	66 234	0	0	0
93701	0	0	0	56 940	0	56 940	0	0	0	56 940	0	56 940
93702	0	0	0	56 940	0	56 940	56 940	0	56 940	0	0	0
93801	0	0	0	72 945	0	72 945	72 749	0	72 749	196	0	196
94001	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
Пассив
96001	25 631	0	25 631	565 309	2 396 482	2 961 791	539 678	2 471 330	3 011 008	0	74 848	74 848
96002	0	0	0	0	854 759	854 759	0	996 268	996 268	0	141 509	141 509
96301	0	0	0	3 863 943	3 886 639	7 750 582	3 863 943	3 886 639	7 750 582	0	0	0
96302	0	0	0	3 863 942	3 884 427	7 748 369	3 863 942	3 884 427	7 748 369	0	0	0
96601	0	0	0	80 517	0	80 517	80 517	0	80 517	0	0	0
96602	0	0	0	80 517	0	80 517	80 517	0	80 517	0	0	0
96603	0	0	0	61 652	0	61 652	61 652	0	61 652	0	0	0
96701	0	0	0	0	0	0	56 940	0	56 940	56 940	0	56 940
96702	0	0	0	56 940	0	56 940	57 615	0	57 615	675	0	675
96801	18	0	18	72 749	0	72 749	72 731	0	72 731	0	0	0
97001	0	0	0	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	98,0000	0	0	95,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	928 358,0000	0	0	283 043,0000	0	0	391 118,0000	0	0	820 283,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 500,0000	0	0	0,0000	0	0	144 270,0000	0	0	154 770,0000
98050	0	0	917 915,0000	0	0	391 334,0000	0	0	139 005,0000	0	0	665 586,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	123,0000	0	0	110,0000	0	0	11,0000

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