Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	240 829	34 820	275 649	1 196 005	346 864	1 542 869	1 157 940	350 080	1 508 020	278 894	31 604	310 498
20207	12 274	7 738	20 012	155 433	118 774	274 207	161 608	113 378	274 986	6 099	13 134	19 233
20208	13 907	0	13 907	66 372	0	66 372	70 373	0	70 373	9 906	0	9 906
20209	893	0	893	339 851	60 284	400 135	337 408	60 284	397 692	3 336	0	3 336
30102	396 291	0	396 291	2 238 030	0	2 238 030	2 167 156	0	2 167 156	467 165	0	467 165
30110	1 818	8 266	10 084	306 419	432 493	738 912	305 608	432 824	738 432	2 629	7 935	10 564
30114	0	15 962	15 962	0	32 781	32 781	0	39 112	39 112	0	9 631	9 631
30202	37 544	0	37 544	6 733	0	6 733	0	0	0	44 277	0	44 277
30204	2 934	0	2 934	0	0	0	164	0	164	2 770	0	2 770
30210	0	0	0	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	0	0	0
30213	839	0	839	10 812	0	10 812	10 288	0	10 288	1 363	0	1 363
30221	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30233	2 020	0	2 020	40 793	0	40 793	39 420	0	39 420	3 393	0	3 393
30602	1 856	0	1 856	361	0	361	1 222	0	1 222	995	0	995
32002	0	0	0	623 000	0	623 000	623 000	0	623 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	5 130	5 130	350 000	2	350 002	350 000	5 132	355 132	0	0	0
32309	0	641	641	0	4	4	0	21	21	0	624	624
32802	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45201	57 399	0	57 399	45 418	0	45 418	30 837	0	30 837	71 980	0	71 980
45203	5 000	0	5 000	3 538	0	3 538	7 698	0	7 698	840	0	840
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	443 030	0	443 030	119 670	0	119 670	49 185	0	49 185	513 515	0	513 515
45207	806 157	0	806 157	35 500	0	35 500	9 503	0	9 503	832 154	0	832 154
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	2 281	0	2 281	951	0	951	907	0	907	2 325	0	2 325
45406	8 614	0	8 614	0	0	0	84	0	84	8 530	0	8 530
45407	2 806	0	2 806	0	0	0	2 441	0	2 441	365	0	365
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45503	544	0	544	30	0	30	15	0	15	559	0	559
45504	412	0	412	0	0	0	212	0	212	200	0	200
45505	36 455	2 770	39 225	83 063	3 105	86 168	84 193	873	85 066	35 325	5 002	40 327
45506	16 109	6 624	22 733	5 778	297	6 075	763	380	1 143	21 124	6 541	27 665
45507	508	614	1 122	0	4	4	4	119	123	504	499	1 003
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47408	95 400	0	95 400	357 653	44 297	401 950	357 653	44 297	401 950	95 400	0	95 400
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	22 701	0	22 701	49 152	53 416	102 568	49 318	53 416	102 734	22 535	0	22 535
47427	341	40	381	543	68	611	338	39	377	546	69	615
47502	9 769	1 465	11 234	12 464	265	12 729	18 520	364	18 884	3 713	1 366	5 079
50605	281	0	281	0	0	0	6	0	6	275	0	275
50606	3 147	0	3 147	122	0	122	370	0	370	2 899	0	2 899
50610	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50706	46 408	0	46 408	0	0	0	0	0	0	46 408	0	46 408
50806	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50905	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
51503	0	0	0	21 450	0	21 450	21 450	0	21 450	0	0	0
51504	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
51505	130 030	0	130 030	124 400	0	124 400	193 050	0	193 050	61 380	0	61 380
51506	11 812	0	11 812	0	0	0	11 362	0	11 362	450	0	450
60202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60304	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60308	358	0	358	1 118	0	1 118	589	0	589	887	0	887
60310	269	0	269	351	0	351	298	0	298	322	0	322
60312	17 744	0	17 744	13 682	0	13 682	12 057	0	12 057	19 369	0	19 369
60314	0	1 166	1 166	0	188	188	0	38	38	0	1 316	1 316
60401	104 721	0	104 721	74 404	0	74 404	75 000	0	75 000	104 125	0	104 125
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	1 405	0	1 405	404	0	404	1 868	0	1 868
60702	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61002	554	0	554	175	0	175	340	0	340	389	0	389
61008	1 678	0	1 678	359	0	359	374	0	374	1 663	0	1 663
61009	178	0	178	361	0	361	141	0	141	398	0	398
61403	5 274	0	5 274	2 478	0	2 478	634	0	634	7 118	0	7 118
61406	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
70201	995	0	995	14	0	14	1 009	0	1 009	0	0	0
70202	1 564	0	1 564	2 288	0	2 288	3 852	0	3 852	0	0	0
70203	18 943	0	18 943	18 280	0	18 280	37 223	0	37 223	0	0	0
70204	334	0	334	59	0	59	393	0	393	0	0	0
70205	8 262	0	8 262	4 256	0	4 256	12 518	0	12 518	0	0	0
70206	20 335	0	20 335	13 218	0	13 218	33 553	0	33 553	0	0	0
70208	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
70209	28 032	0	28 032	14 131	0	14 131	42 163	0	42 163	0	0	0
70501	3 944	0	3 944	1 073	0	1 073	0	0	0	5 017	0	5 017
Пассив
10208	186 361	0	186 361	0	0	0	0	0	0	186 361	0	186 361
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10702	301	0	301	15	0	15	0	0	0	286	0	286
10703	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
30109	12	0	12	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	12	0	12
30111	0	560	560	0	3 849	3 849	0	3 651	3 651	0	362	362
30223	101	0	101	311	0	311	244	0	244	34	0	34
30231	4 010	0	4 010	7 349	0	7 349	3 542	0	3 542	203	0	203
30232	345	0	345	13 290	0	13 290	13 422	0	13 422	477	0	477
31302	0	0	0	0	2 997	2 997	0	2 997	2 997	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32801	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	4	4
40502	100	0	100	270	0	270	228	0	228	58	0	58
40602	1 933	0	1 933	2 211	0	2 211	3 209	0	3 209	2 931	0	2 931
40701	81	0	81	48	0	48	0	0	0	33	0	33
40702	535 787	12 622	548 409	1 347 742	341 806	1 689 548	1 348 798	333 498	1 682 296	536 843	4 314	541 157
40703	19 954	0	19 954	19 346	0	19 346	11 435	0	11 435	12 043	0	12 043
40802	16 799	1	16 800	56 093	1 160	57 253	60 858	1 160	62 018	21 564	1	21 565
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	94 946	4 965	99 911	96 563	21 990	118 553	95 748	18 192	113 940	94 131	1 167	95 298
40820	522	250	772	354	10 693	11 047	187	10 624	10 811	355	181	536
40905	1 018	0	1 018	16 029	0	16 029	15 967	0	15 967	956	0	956
40906	0	0	0	28 505	0	28 505	28 505	0	28 505	0	0	0
40909	0	269	269	9	2 031	2 040	9	1 863	1 872	0	101	101
40910	0	8	8	0	280	280	0	287	287	0	15	15
40911	5 402	0	5 402	155 021	0	155 021	154 848	0	154 848	5 229	0	5 229
40912	0	6	6	9	15 066	15 075	9	15 253	15 262	0	193	193
40913	0	3	3	503	42 138	42 641	503	42 378	42 881	0	243	243
42004	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	2 150	0	2 150	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	1 150	0	1 150
42106	11 005	0	11 005	20 000	0	20 000	30 050	0	30 050	21 055	0	21 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	0	0	0	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000
42205	3 500	0	3 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500
42206	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	63 917	10 090	74 007	507 387	22 574	529 961	522 806	23 841	546 647	79 336	11 357	90 693
42303	16 184	1 530	17 714	15 102	1 929	17 031	6 932	1 173	8 105	8 014	774	8 788
42304	87 410	4 552	91 962	28 658	2 052	30 710	39 923	4 541	44 464	98 675	7 041	105 716
42305	145 649	14 944	160 593	24 037	5 252	29 289	23 704	1 204	24 908	145 316	10 896	156 212
42306	1 136 913	37 561	1 174 474	49 554	9 016	58 570	80 160	4 098	84 258	1 167 519	32 643	1 200 162
42309	7	15	22	1	0	1	1	0	1	7	15	22
42310	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
42311	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
42312	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
42313	45	0	45	2	0	2	3	0	3	46	0	46
42314	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42601	161	2	163	33	0	33	129	0	129	257	2	259
45215	2 634	0	2 634	158	0	158	857	0	857	3 333	0	3 333
45415	77	0	77	26	0	26	3	0	3	54	0	54
45515	1 593	0	1 593	130	0	130	12	0	12	1 475	0	1 475
45818	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	337 878	337 873	675 751	337 878	337 873	675 751	0	0	0
47407	0	0	0	44 305	357 546	401 851	44 305	357 546	401 851	0	0	0
47411	7 779	1 465	9 244	17 714	364	18 078	11 880	265	12 145	1 945	1 366	3 311
47416	119	140	259	18 549	158	18 707	18 457	6 465	24 922	27	6 447	6 474
47422	101	129	230	2 951	2 962	5 913	3 351	3 193	6 544	501	360	861
47425	22	0	22	517	0	517	516	0	516	21	0	21
47426	1 990	0	1 990	806	0	806	627	0	627	1 811	0	1 811
47501	341	39	380	338	39	377	543	65	608	546	65	611
50609	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	808	0	808	2 212	0	2 212	3 524	0	3 524	2 120	0	2 120
60303	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113
60305	4 896	0	4 896	12 178	0	12 178	11 113	0	11 113	3 831	0	3 831
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60320	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60322	38	0	38	256	0	256	256	0	256	38	0	38
60324	68	0	68	0	0	0	33	0	33	101	0	101
60601	27 162	0	27 162	0	0	0	2 307	0	2 307	29 469	0	29 469
61201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61203	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61302	14 028	0	14 028	0	0	0	0	0	0	14 028	0	14 028
61304	86	0	86	22	0	22	21	0	21	85	0	85
61306	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
70101	39 215	0	39 215	59 719	0	59 719	20 504	0	20 504	0	0	0
70102	18 639	0	18 639	18 774	0	18 774	135	0	135	0	0	0
70103	11 004	0	11 004	17 587	0	17 587	6 583	0	6 583	0	0	0
70107	14 727	0	14 727	42 557	0	42 557	27 830	0	27 830	0	0	0
70301	18 982	0	18 982	130 792	0	130 792	138 596	0	138 596	26 786	0	26 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	567	0	567	547	0	547	21	0	21
90902	157 676	0	157 676	2 653	0	2 653	3 653	0	3 653	156 676	0	156 676
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91303	56 700	0	56 700	0	0	0	0	0	0	56 700	0	56 700
91305	55 993	0	55 993	125 202	0	125 202	99 723	0	99 723	81 472	0	81 472
91307	1 704 583	0	1 704 583	175 156	0	175 156	34 553	0	34 553	1 845 186	0	1 845 186
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	93 432	0	93 432	0	0	0	7 193	0	7 193	86 239	0	86 239
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	2 291	173	2 464	916	17	933	432	19	451	2 775	171	2 946
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	178	0	178	190 120	0	190 120	190 273	0	190 273	25	0	25
Пассив
91003	0	0	0	6 569	0	6 569	6 569	0	6 569	0	0	0
91302	78	0	78	115 885	0	115 885	115 807	0	115 807	0	0	0
91309	100	0	100	67 819	0	67 819	67 744	0	67 744	25	0	25
99999	2 080 741	0	2 080 741	146 121	0	146 121	304 510	0	304 510	2 239 130	0	2 239 130
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 990	17 990	0	17 990	17 990	0	0	0
93801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 990	0	17 990	17 990	0	17 990	0	0	0
96801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	28,0000	0	0	46,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	4 605,9500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 605,9500
98015	0	0	1 280 209,0000	0	0	204 869,0000	0	0	100,0000	0	0	1 484 978,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	1 284 864,9500	0	0	146,0000	0	0	204 897,0000	0	0	1 489 615,9500

Страница была полезной?