Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 398	10 622	52 020	1 828 297	365 770	2 194 067	1 813 860	357 922	2 171 782	55 835	18 470	74 305
20207	0	0	0	120 794	6 557	127 351	120 794	6 557	127 351	0	0	0
20209	9 575	0	9 575	1 199 403	45 059	1 244 462	1 194 927	45 059	1 239 986	14 051	0	14 051
30102	441 241	0	441 241	5 841 358	0	5 841 358	6 021 029	0	6 021 029	261 570	0	261 570
30110	2 310	34 825	37 135	8 539	426 530	435 069	8 738	426 438	435 176	2 111	34 917	37 028
30114	0	12 997	12 997	0	637 786	637 786	0	641 024	641 024	0	9 759	9 759
30202	30 528	0	30 528	926	0	926	0	0	0	31 454	0	31 454
30204	3 229	0	3 229	0	0	0	586	0	586	2 643	0	2 643
30213	5 923	0	5 923	191 566	0	191 566	194 381	0	194 381	3 108	0	3 108
30219	0	0	0	176 400	0	176 400	176 400	0	176 400	0	0	0
30402	12 863	0	12 863	952 850	0	952 850	946 410	0	946 410	19 303	0	19 303
30404	0	0	0	1 555 684	0	1 555 684	1 555 684	0	1 555 684	0	0	0
30406	0	511	511	0	17	17	0	15	15	0	513	513
30409	0	0	0	1 073 077	0	1 073 077	1 073 077	0	1 073 077	0	0	0
31903	65 000	0	65 000	440 000	0	440 000	405 000	0	405 000	100 000	0	100 000
44603	378	0	378	2 500	0	2 500	2 878	0	2 878	0	0	0
44606	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45203	130 000	4 352	134 352	170 000	4 449	174 449	180 000	4 441	184 441	120 000	4 360	124 360
45204	48 000	0	48 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	48 000	0	48 000
45205	69 000	23 040	92 040	0	745	745	5 000	700	5 700	64 000	23 085	87 085
45206	506 819	20 600	527 419	18 272	626	18 898	35 445	585	36 030	489 646	20 641	510 287
45207	71 424	0	71 424	20 448	0	20 448	1 020	0	1 020	90 852	0	90 852
45208	8 437	0	8 437	0	0	0	113	0	113	8 324	0	8 324
45505	21 172	0	21 172	0	0	0	4 402	0	4 402	16 770	0	16 770
45506	38 730	0	38 730	0	0	0	127	0	127	38 603	0	38 603
45507	7 951	0	7 951	0	0	0	189	0	189	7 762	0	7 762
45812	27 186	0	27 186	0	0	0	89	0	89	27 097	0	27 097
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	7 938	338	8 276	1 695 676	585 078	2 280 754	1 702 552	585 077	2 287 629	1 062	339	1 401
47408	0	0	0	1 772 113	708 267	2 480 380	1 772 113	708 267	2 480 380	0	0	0
47417	0	0	0	3	9	12	1	9	10	2	0	2
47423	90	1 416	1 506	3 929	45 143	49 072	3 929	45 140	49 069	90	1 419	1 509
47427	2 513	51	2 564	3 538	74	3 612	2 840	52	2 892	3 211	73	3 284
47502	45	0	45	1 842	284	2 126	1 796	284	2 080	91	0	91
50605	2 157	0	2 157	0	0	0	2 157	0	2 157	0	0	0
50606	9 197	0	9 197	54 592	0	54 592	12 850	0	12 850	50 939	0	50 939
50610	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
50611	287 787	0	287 787	1 032 494	0	1 032 494	1 051 645	0	1 051 645	268 636	0	268 636
50705	1 630	0	1 630	2 157	0	2 157	0	0	0	3 787	0	3 787
50706	37 625	0	37 625	45 806	0	45 806	44 902	0	44 902	38 529	0	38 529
50805	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
50905	13	0	13	32	0	32	31	0	31	14	0	14
60202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60304	27	0	27	79	0	79	30	0	30	76	0	76
60308	50	0	50	10 738	10 349	21 087	8 568	8 460	17 028	2 220	1 889	4 109
60310	650	0	650	371	0	371	388	0	388	633	0	633
60312	3 736	0	3 736	2 761	0	2 761	2 246	0	2 246	4 251	0	4 251
60314	0	22	22	0	22	22	0	33	33	0	11	11
60323	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	99 365	0	99 365	41	0	41	0	0	0	99 406	0	99 406
60701	55	0	55	41	0	41	41	0	41	55	0	55
60702	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 370	0	1 370	323	0	323	307	0	307	1 386	0	1 386
61008	601	0	601	183	0	183	86	0	86	698	0	698
61009	832	0	832	106	0	106	215	0	215	723	0	723
61010	271	0	271	2	0	2	0	0	0	273	0	273
61204	0	0	0	1 067 399	0	1 067 399	1 067 399	0	1 067 399	0	0	0
61403	4 430	0	4 430	21	0	21	360	0	360	4 091	0	4 091
61406	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
70202	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
70203	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
70204	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
70205	0	0	0	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	0	0	0
70206	0	0	0	17 679	0	17 679	17 679	0	17 679	0	0	0
70208	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70209	0	0	0	56 830	0	56 830	56 830	0	56 830	0	0	0
70501	9 135	0	9 135	2 885	0	2 885	0	0	0	12 020	0	12 020
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10702	3 278	0	3 278	55	0	55	0	0	0	3 223	0	3 223
10703	163 729	0	163 729	0	0	0	0	0	0	163 729	0	163 729
10704	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
30223	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30408	0	0	0	1 074 276	0	1 074 276	1 074 276	0	1 074 276	0	0	0
30601	4 058	0	4 058	77 242	0	77 242	76 533	0	76 533	3 349	0	3 349
32801	23	0	23	242	0	242	230	0	230	11	0	11
40404	6 852	0	6 852	6 317	0	6 317	6 546	0	6 546	7 081	0	7 081
40502	1 342	50	1 392	10 936	2	10 938	11 995	2	11 997	2 401	50	2 451
40503	0	1 823	1 823	0	54	54	0	56	56	0	1 825	1 825
40602	47 392	0	47 392	21 259	0	21 259	24 108	0	24 108	50 241	0	50 241
40603	41	0	41	10	0	10	0	0	0	31	0	31
40701	236	0	236	4 473	0	4 473	4 284	0	4 284	47	0	47
40702	1 153 117	31 658	1 184 775	7 713 059	800 379	8 513 438	7 568 433	810 163	8 378 596	1 008 491	41 442	1 049 933
40703	83 318	636	83 954	51 219	188	51 407	52 431	273	52 704	84 530	721	85 251
40802	26 015	63	26 078	113 847	2	113 849	112 490	2	112 492	24 658	63	24 721
40807	771	0	771	4 851	4 488	9 339	4 485	4 744	9 229	405	256	661
40817	23 109	0	23 109	28 376	0	28 376	28 155	0	28 155	22 888	0	22 888
40905	115	0	115	4 889	0	4 889	5 042	0	5 042	268	0	268
40906	9 575	0	9 575	504 849	0	504 849	509 325	0	509 325	14 051	0	14 051
40909	0	5	5	0	2 579	2 579	0	2 579	2 579	0	5	5
40910	0	0	0	5	884	889	5	884	889	0	0	0
40911	4 714	0	4 714	157 550	0	157 550	157 475	0	157 475	4 639	0	4 639
40912	0	8	8	647	13 437	14 084	647	13 437	14 084	0	8	8
40913	0	2	2	882	16 189	17 071	882	16 189	17 071	0	2	2
42104	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
42107	45 915	0	45 915	0	0	0	0	0	0	45 915	0	45 915
42301	23 374	1 435	24 809	40 230	10 255	50 485	40 631	10 392	51 023	23 775	1 572	25 347
42304	3 336	852	4 188	1 816	370	2 186	2 009	22	2 031	3 529	504	4 033
42305	97 708	30 224	127 932	26 518	12 843	39 361	29 479	12 874	42 353	100 669	30 255	130 924
42306	32 955	23 655	56 610	60	712	772	3 480	758	4 238	36 375	23 701	60 076
42309	2 086	0	2 086	29	0	29	635	0	635	2 692	0	2 692
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	587	0	587	604	0	604	525	0	525	508	0	508
45215	62 750	0	62 750	31 993	0	31 993	46 729	0	46 729	77 486	0	77 486
45515	11 032	0	11 032	1 061	0	1 061	0	0	0	9 971	0	9 971
45818	27 187	0	27 187	89	0	89	0	0	0	27 098	0	27 098
47403	0	0	0	10 089	0	10 089	10 089	0	10 089	0	0	0
47407	0	0	0	1 760 890	719 389	2 480 279	1 760 890	719 389	2 480 279	0	0	0
47411	0	0	0	990	284	1 274	990	284	1 274	0	0	0
47416	0	0	0	1 819	584	2 403	1 844	584	2 428	25	0	25
47422	328	184	512	7 969	21 761	29 730	7 771	22 201	29 972	130	624	754
47425	21 386	0	21 386	16 131	0	16 131	5 032	0	5 032	10 287	0	10 287
47426	45	0	45	806	0	806	852	0	852	91	0	91
47501	2 490	51	2 541	2 598	52	2 650	3 308	74	3 382	3 200	73	3 273
50609	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
50709	1 169	0	1 169	3	0	3	17	0	17	1 183	0	1 183
60301	1 431	0	1 431	5 689	0	5 689	6 456	0	6 456	2 198	0	2 198
60303	1 138	0	1 138	1 139	0	1 139	1 229	0	1 229	1 228	0	1 228
60305	1 683	0	1 683	14 354	0	14 354	15 294	0	15 294	2 623	0	2 623
60309	359	0	359	399	0	399	506	0	506	466	0	466
60311	230	0	230	3 455	0	3 455	3 276	0	3 276	51	0	51
60322	0	0	0	33	279	312	33	279	312	0	0	0
60324	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60601	47 896	0	47 896	0	0	0	719	0	719	48 615	0	48 615
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61302	628	0	628	590	0	590	590	0	590	628	0	628
61304	753	0	753	243	0	243	275	0	275	785	0	785
61306	0	0	0	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	0	0	0
70101	0	0	0	11 372	0	11 372	11 372	0	11 372	0	0	0
70102	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
70103	0	0	0	6 728	0	6 728	6 728	0	6 728	0	0	0
70106	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
70107	0	0	0	64 981	0	64 981	64 981	0	64 981	0	0	0
70301	26 896	0	26 896	83 062	0	83 062	86 530	0	86 530	30 364	0	30 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 590	0	2 590	1 438	0	1 438	4 025	0	4 025	3	0	3
90902	66 021	0	66 021	4 252	0	4 252	10 744	0	10 744	59 529	0	59 529
90907	0	0	0	20 417	0	20 417	0	0	0	20 417	0	20 417
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	6	5	11	2	13	15	2	13	15	6	5	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91305	382 718	0	382 718	0	0	0	206	0	206	382 512	0	382 512
91307	1 437 718	0	1 437 718	14 815	0	14 815	158 220	0	158 220	1 294 313	0	1 294 313
91501	7 475	0	7 475	265	0	265	1 219	0	1 219	6 521	0	6 521
91503	11 827	0	11 827	5 039	0	5 039	7 956	0	7 956	8 910	0	8 910
91604	8 040	404	8 444	8 569	511	9 080	8 660	413	9 073	7 949	502	8 451
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	28 397	0	28 397	0	0	0	0	0	0	28 397	0	28 397
99998	249 975	0	249 975	210 837	0	210 837	280 472	0	280 472	180 340	0	180 340
Пассив
91302	95 922	0	95 922	50 130	0	50 130	0	0	0	45 792	0	45 792
91309	110 080	7 680	117 760	215 672	4 542	220 214	196 793	4 557	201 350	91 201	7 695	98 896
91404	35 781	512	36 293	10 113	15	10 128	9 471	16	9 487	35 139	513	35 652
99999	1 950 322	0	1 950 322	191 455	0	191 455	55 318	0	55 318	1 814 185	0	1 814 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
93701	11 015	0	11 015	1 024 094	0	1 024 094	1 035 109	0	1 035 109	0	0	0
93702	209 006	0	209 006	1 043 644	0	1 043 644	1 030 196	0	1 030 196	222 454	0	222 454
93703	21 758	0	21 758	33 551	0	33 551	38 158	0	38 158	17 151	0	17 151
93704	48 676	0	48 676	17 172	0	17 172	39 061	0	39 061	26 787	0	26 787
93705	0	0	0	4 552	0	4 552	0	0	0	4 552	0	4 552
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
94001	10 249	0	10 249	72 423	0	72 423	68 742	0	68 742	13 930	0	13 930
Пассив
96001	0	0	0	0	5 159	5 159	0	5 159	5 159	0	0	0
96701	11 050	0	11 050	1 084 943	0	1 084 943	1 073 893	0	1 073 893	0	0	0
96702	219 257	0	219 257	1 093 178	0	1 093 178	1 108 197	0	1 108 197	234 276	0	234 276
96703	17 644	0	17 644	35 591	0	35 591	28 555	0	28 555	10 608	0	10 608
96704	33 706	0	33 706	46 199	0	46 199	31 487	0	31 487	18 994	0	18 994
96705	0	0	0	66	0	66	2 183	0	2 183	2 117	0	2 117
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
97001	19 047	0	19 047	32 019	0	32 019	31 851	0	31 851	18 879	0	18 879
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	384 715 810,0000	0	0	137 034 263,0000	0	0	45 332 375,0000	0	0	476 417 698,0000
Пассив
98040	0	0	144 266 199,0000	0	0	2 914 900 937,0000	0	0	2 931 848 682,0000	0	0	161 213 944,0000
98050	0	0	153 328 734,0000	0	0	17 475 751,0000	0	0	45 416 549,0000	0	0	181 269 532,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	207 507 285,0000	0	0	207 507 285,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	87 120 877,0000	0	0	2 734 126 009,0000	0	0	2 780 939 354,0000	0	0	133 934 222,0000

Страница была полезной?