Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 190	19 267	37 457	204 746	133 250	337 996	194 660	143 961	338 621	28 276	8 556	36 832
20207	4 927	5 397	10 324	44 106	46 324	90 430	46 026	47 869	93 895	3 007	3 852	6 859
20208	753	239	992	14 245	1 167	15 412	13 383	1 348	14 731	1 615	58	1 673
20209	0	0	0	35 520	110 242	145 762	35 520	110 242	145 762	0	0	0
30102	337 371	0	337 371	28 656 320	0	28 656 320	28 554 609	0	28 554 609	439 082	0	439 082
30110	600 397	25 255	625 652	1 165 022	34 013	1 199 035	1 334 721	32 602	1 367 323	430 698	26 666	457 364
30114	0	79 954	79 954	0	15 411 082	15 411 082	0	15 408 820	15 408 820	0	82 216	82 216
30118	0	2 709	2 709	0	149	149	0	124	124	0	2 734	2 734
30202	184 237	0	184 237	7 222	0	7 222	0	0	0	191 459	0	191 459
30204	37 603	0	37 603	0	0	0	3 130	0	3 130	34 473	0	34 473
30233	245	14	259	20 452	721	21 173	20 344	420	20 764	353	315	668
30402	3 953	0	3 953	2 415 148	0	2 415 148	2 418 951	0	2 418 951	150	0	150
30404	0	0	0	2 013 950	0	2 013 950	2 013 950	0	2 013 950	0	0	0
30602	522 471	16	522 487	9 785	0	9 785	9 930	3	9 933	522 326	13	522 339
31902	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	7 220 000	0	7 220 000	7 420 000	0	7 420 000	900 000	0	900 000
32002	393 000	202 239	595 239	1 504 000	535 989	2 039 989	1 897 000	738 228	2 635 228	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	1 671 000	405 571	2 076 571	1 566 000	354 272	1 920 272	170 000	51 299	221 299
32006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32102	0	630 024	630 024	0	5 849 967	5 849 967	0	6 479 991	6 479 991	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 321 311	1 321 311	0	879 616	879 616	0	441 695	441 695
45201	76 530	0	76 530	227 588	0	227 588	243 371	0	243 371	60 747	0	60 747
45204	358 728	0	358 728	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000	364 228	0	364 228
45205	346 772	0	346 772	0	0	0	156 360	0	156 360	190 412	0	190 412
45206	404 653	38 400	443 053	228 100	1 241	229 341	25 400	1 167	26 567	607 353	38 474	645 827
45207	476 864	9 472	486 336	0	306	306	350	288	638	476 514	9 490	486 004
45208	7 734	0	7 734	6 323	0	6 323	0	0	0	14 057	0	14 057
45306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45502	0	0	0	0	578	578	0	398	398	0	180	180
45503	65 080	3 584	68 664	0	751	751	65 000	488	65 488	80	3 847	3 927
45504	1 000	2 395	3 395	307	78	385	200	73	273	1 107	2 400	3 507
45505	52 846	42 770	95 616	76 852	1 363	78 215	833	1 401	2 234	128 865	42 732	171 597
45506	94 696	112 122	206 818	3 028	3 413	6 441	250	6 035	6 285	97 474	109 500	206 974
45507	75 250	2 075	77 325	0	666	666	316	104	420	74 934	2 637	77 571
45509	10	6 216	6 226	44	6 862	6 906	40	10 526	10 566	14	2 552	2 566
45605	0	64 000	64 000	0	2 067	2 067	0	1 944	1 944	0	64 123	64 123
45815	0	768	768	0	2 693	2 693	0	25	25	0	3 436	3 436
45915	0	0	0	311	21	332	311	0	311	0	21	21
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47404	34 063	2	34 065	5 983 487	1	5 983 488	5 983 493	0	5 983 493	34 057	3	34 060
47408	0	0	0	22 661 057	24 180 690	46 841 747	22 661 057	24 180 690	46 841 747	0	0	0
47423	10 010	94	10 104	38 077	97	38 174	48 065	119	48 184	22	72	94
47427	2 740	1 196	3 936	2 990	579	3 569	3 587	408	3 995	2 143	1 367	3 510
47502	7 880	3 915	11 795	10 133	2 933	13 066	7 911	2 074	9 985	10 102	4 774	14 876
50104	87 327	0	87 327	0	0	0	865	0	865	86 462	0	86 462
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50116	989 575	0	989 575	1 144 759	0	1 144 759	26	0	26	2 134 308	0	2 134 308
50205	0	212 784	212 784	0	6 875	6 875	0	6 464	6 464	0	213 195	213 195
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50606	199 318	0	199 318	397	0	397	7 951	0	7 951	191 764	0	191 764
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52502	42 520	0	42 520	3 201	0	3 201	237	0	237	45 484	0	45 484
60302	27 295	0	27 295	4 003	0	4 003	11 149	0	11 149	20 149	0	20 149
60304	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60306	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60308	117	341	458	206	9	215	226	9	235	97	341	438
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60312	2 460	0	2 460	2 227	0	2 227	2 954	0	2 954	1 733	0	1 733
60314	135	77	212	0	9	9	0	86	86	135	0	135
60323	108	0	108	78	0	78	37	0	37	149	0	149
60401	22 014	0	22 014	591	0	591	0	0	0	22 605	0	22 605
60701	325	0	325	560	0	560	698	0	698	187	0	187
61002	43	0	43	72	0	72	55	0	55	60	0	60
61008	248	0	248	82	0	82	90	0	90	240	0	240
61009	360	0	360	155	0	155	284	0	284	231	0	231
61010	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61403	1 008	67	1 075	93	1	94	180	19	199	921	49	970
61406	0	0	0	64 520	0	64 520	64 520	0	64 520	0	0	0
61408	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
70201	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70202	14 585	0	14 585	2 376	0	2 376	0	0	0	16 961	0	16 961
70203	7 073	0	7 073	7 617	0	7 617	0	0	0	14 690	0	14 690
70204	1 407	0	1 407	10 525	0	10 525	0	0	0	11 932	0	11 932
70205	56 068	0	56 068	95 688	0	95 688	0	0	0	151 756	0	151 756
70206	6 149	0	6 149	5 732	0	5 732	0	0	0	11 881	0	11 881
70209	126 724	0	126 724	99 608	0	99 608	0	0	0	226 332	0	226 332
70501	12 806	0	12 806	11 386	0	11 386	0	0	0	24 192	0	24 192
Пассив
10208	218 369	0	218 369	0	0	0	0	0	0	218 369	0	218 369
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	17 218	0	17 218	15	0	15	0	0	0	17 203	0	17 203
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	653	0	653	977	0	977	340	0	340	16	0	16
30111	0	11 668	11 668	0	355	355	0	377	377	0	11 690	11 690
30232	577	618	1 195	9 292	7 860	17 152	9 270	7 460	16 730	555	218	773
30408	0	0	0	1 141 696	0	1 141 696	1 141 696	0	1 141 696	0	0	0
30601	54	0	54	7	0	7	0	0	0	47	0	47
30607	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32801	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	548	0	548	548	0	548
40502	8 979	458 966	467 945	5 375	38 831	44 206	27 977	14 456	42 433	31 581	434 591	466 172
40701	36 885	94	36 979	13 297 006	251 631	13 548 637	13 311 950	252 602	13 564 552	51 829	1 065	52 894
40702	5 945 854	17 874	5 963 728	10 706 973	224 553	10 931 526	10 282 639	218 168	10 500 807	5 521 520	11 489	5 533 009
40703	67 445	1 606	69 051	13 423	1 743	15 166	13 111	1 306	14 417	67 133	1 169	68 302
40802	3 349	15	3 364	23 042	3 081	26 123	22 297	3 082	25 379	2 604	16	2 620
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 199	33 434	36 633	7 865 376	1 300 130	9 165 506	7 865 201	1 272 679	9 137 880	3 024	5 983	9 007
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	63 651	21 570	85 221	179 253	43 415	222 668	167 216	57 861	225 077	51 614	36 016	87 630
40820	950	1 157	2 107	748	949	1 697	2 453	449	2 902	2 655	657	3 312
40905	73	0	73	70	0	70	70	0	70	73	0	73
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40911	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
40912	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
40913	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
41506	0	153 599	153 599	0	4 666	4 666	0	4 963	4 963	0	153 896	153 896
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42006	0	36 864	36 864	0	1 120	1 120	0	1 191	1 191	0	36 935	36 935
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	20 117	14 535	34 652	430 387	59 488	489 875	427 218	53 569	480 787	16 948	8 616	25 564
42303	171	0	171	70	0	70	1 771	0	1 771	1 872	0	1 872
42304	1 334	17 307	18 641	0	444	444	139	4 065	4 204	1 473	20 928	22 401
42305	55 755	5 673	61 428	1 777	206	1 983	4 151	552	4 703	58 129	6 019	64 148
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42601	279	3 284	3 563	75	75	150	75	84	159	279	3 293	3 572
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93002	116 022	248 319	364 341	5 965 461	4 527 974	10 493 435	5 687 213	4 758 758	10 445 971	394 270	17 535	411 805
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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98050	0	0	2 458 174,0000	0	0	2,0000	0	0	1 157 183,0000	0	0	3 615 355,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

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