Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 277	33 036	90 313	748 852	285 399	1 034 251	764 014	274 296	1 038 310	42 115	44 139	86 254
20207	7 061	3 068	10 129	324 383	100 493	424 876	322 869	101 557	424 426	8 575	2 004	10 579
20208	39 309	5 816	45 125	61 176	6 806	67 982	56 709	4 527	61 236	43 776	8 095	51 871
20209	0	0	0	383 306	607	383 913	380 306	607	380 913	3 000	0	3 000
30102	480 813	0	480 813	4 545 559	0	4 545 559	4 871 589	0	4 871 589	154 783	0	154 783
30110	33 414	1 138	34 552	46 708	30 711	77 419	44 534	28 133	72 667	35 588	3 716	39 304
30114	0	8 550	8 550	0	2 854 746	2 854 746	0	2 790 859	2 790 859	0	72 437	72 437
30202	22 390	0	22 390	0	0	0	5 216	0	5 216	17 174	0	17 174
30204	64 860	0	64 860	590	0	590	0	0	0	65 450	0	65 450
30221	0	0	0	0	702	702	0	702	702	0	0	0
30233	12 872	264	13 136	96 610	2 179	98 789	107 723	2 438	110 161	1 759	5	1 764
30302	7 038	133 138	140 176	74 566	95 459	170 025	64 737	97 432	162 169	16 867	131 165	148 032
30306	6 591	481 813	488 404	23 022	24 634	47 656	20 090	23 602	43 692	9 523	482 845	492 368
30602	0	0	0	965 068	0	965 068	963 666	0	963 666	1 402	0	1 402
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32802	0	45 401	45 401	0	7 680	7 680	0	7 269	7 269	0	45 812	45 812
45201	20 336	0	20 336	50 776	0	50 776	46 213	0	46 213	24 899	0	24 899
45204	0	28 296	28 296	0	699	699	0	636	636	0	28 359	28 359
45205	27 960	0	27 960	31 450	0	31 450	25 240	0	25 240	34 170	0	34 170
45206	40 634	0	40 634	83 351	0	83 351	57 571	0	57 571	66 414	0	66 414
45207	43 485	0	43 485	0	0	0	0	0	0	43 485	0	43 485
45208	6 509	0	6 509	0	0	0	136	0	136	6 373	0	6 373
45505	361	407	768	0	270	270	164	106	270	197	571	768
45506	9 714	230 626	240 340	400	22 567	22 967	545	32 899	33 444	9 569	220 294	229 863
45507	15 214	2 403 890	2 419 104	1 980	196 837	198 817	931	196 001	196 932	16 263	2 404 726	2 420 989
45509	166 059	0	166 059	38 039	0	38 039	36 799	0	36 799	167 299	0	167 299
45708	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
45812	0	0	0	7 100	0	7 100	5 396	0	5 396	1 704	0	1 704
45815	13 086	38 206	51 292	3 606	15 554	19 160	3 223	9 766	12 989	13 469	43 994	57 463
45915	69	24	93	134	454	588	147	440	587	56	38	94
47408	0	0	0	2 693 151	2 601 926	5 295 077	2 693 151	2 601 926	5 295 077	0	0	0
47423	23	0	23	40	102 165	102 205	33	102 164	102 197	30	1	31
47427	3 131	9 672	12 803	3 526	8 588	12 114	3 134	9 790	12 924	3 523	8 470	11 993
47502	197	23	220	192	15	207	23	2	25	366	36	402
50104	90 802	0	90 802	160 680	0	160 680	707	0	707	250 775	0	250 775
50112	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
50113	83 878	0	83 878	451 342	0	451 342	167 718	0	167 718	367 502	0	367 502
50208	14 473	0	14 473	0	0	0	0	0	0	14 473	0	14 473
50305	0	0	0	337 730	0	337 730	0	0	0	337 730	0	337 730
50306	54 452	0	54 452	0	0	0	0	0	0	54 452	0	54 452
50308	170 166	0	170 166	0	0	0	0	0	0	170 166	0	170 166
50406	647	0	647	10 347	0	10 347	1 808	0	1 808	9 186	0	9 186
50905	96	0	96	143	0	143	39	0	39	200	0	200
52502	0	149 791	149 791	0	11 002	11 002	0	9 177	9 177	0	151 616	151 616
60302	7 043	0	7 043	1	0	1	3	0	3	7 041	0	7 041
60304	439	0	439	129	0	129	162	0	162	406	0	406
60306	71	0	71	13 125	0	13 125	12 963	0	12 963	233	0	233
60308	49	5	54	214	0	214	252	5	257	11	0	11
60310	2 874	0	2 874	2 265	0	2 265	1 966	0	1 966	3 173	0	3 173
60312	6 196	0	6 196	18 609	0	18 609	13 449	0	13 449	11 356	0	11 356
60314	0	2 030	2 030	3 428	866	4 294	3 428	1 327	4 755	0	1 569	1 569
60323	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60401	14 482	0	14 482	1 261	0	1 261	0	0	0	15 743	0	15 743
60701	43	0	43	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	43	0	43
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
61008	3 013	0	3 013	344	0	344	636	0	636	2 721	0	2 721
61009	1 802	0	1 802	153	0	153	124	0	124	1 831	0	1 831
61011	4 981	0	4 981	0	0	0	4 981	0	4 981	0	0	0
61204	0	0	0	170 439	0	170 439	170 439	0	170 439	0	0	0
61403	12 944	12	12 956	2 467	1	2 468	459	2	461	14 952	11	14 963
61406	112 165	0	112 165	209 592	0	209 592	0	0	0	321 757	0	321 757
70201	8 510	0	8 510	6 065	0	6 065	0	0	0	14 575	0	14 575
70202	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70203	220	0	220	165	0	165	0	0	0	385	0	385
70204	217	0	217	6 087	0	6 087	0	0	0	6 304	0	6 304
70206	12 252	0	12 252	14 484	0	14 484	0	0	0	26 736	0	26 736
70209	44 548	0	44 548	49 977	0	49 977	1	0	1	94 524	0	94 524
70401	24 271	0	24 271	0	0	0	0	0	0	24 271	0	24 271
70501	810	0	810	119	0	119	0	0	0	929	0	929
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	346	0	346	520	0	520	567	0	567	393	0	393
30220	0	0	0	0	960	960	0	960	960	0	0	0
30223	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
30226	25	0	25	97	0	97	78	0	78	6	0	6
30231	428 362	0	428 362	4 600 407	0	4 600 407	4 172 883	0	4 172 883	838	0	838
30232	428	69	497	92 937	3 648	96 585	92 858	3 815	96 673	349	236	585
30301	7 038	133 138	140 176	64 737	97 432	162 169	74 566	95 459	170 025	16 867	131 165	148 032
30305	6 591	481 813	488 404	20 090	23 602	43 692	23 022	24 634	47 656	9 523	482 845	492 368
30607	0	0	0	875	0	875	889	0	889	14	0	14
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31307	0	117 958	117 958	0	119 112	119 112	0	1 154	1 154	0	0	0
31308	0	616 397	616 397	0	17 462	17 462	0	18 701	18 701	0	617 636	617 636
31407	0	162 933	162 933	0	6 411	6 411	0	109 334	109 334	0	265 856	265 856
31408	0	102 400	102 400	0	4 258	4 258	0	55 754	55 754	0	153 896	153 896
31409	0	51 200	51 200	0	1 555	1 555	0	65 777	65 777	0	115 422	115 422
32015	250	0	250	7 250	0	7 250	7 000	0	7 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	16 445	0	16 445	82 687	0	82 687	84 283	0	84 283	18 041	0	18 041
40702	324 503	72 570	397 073	2 340 572	437 978	2 778 550	2 327 047	367 088	2 694 135	310 978	1 680	312 658
40703	17 311	0	17 311	269	0	269	312	0	312	17 354	0	17 354
40802	3 380	1	3 381	15 272	0	15 272	14 498	0	14 498	2 606	1	2 607
40807	152	4 834	4 986	6 474	7 708	14 182	7 733	3 722	11 455	1 411	848	2 259
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	70 704	101 555	172 259	454 066	327 884	781 950	451 733	327 213	778 946	68 371	100 884	169 255
40820	2 373	233	2 606	1 468	14	1 482	1 890	14	1 904	2 795	233	3 028
40911	7	0	7	266 387	0	266 387	266 542	0	266 542	162	0	162
42301	179	2 341	2 520	2 322	4 017	6 339	2 761	2 191	4 952	618	515	1 133
42304	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
42305	4 170	2 276	6 446	0	55	55	330	60	390	4 500	2 281	6 781
42306	570	2 698	3 268	370	81	451	0	87	87	200	2 704	2 904
42309	127	0	127	16	0	16	0	0	0	111	0	111
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	235	0	235	172	0	172	101	0	101	164	0	164
45515	41 973	0	41 973	8 645	0	8 645	13 137	0	13 137	46 465	0	46 465
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	35 167	0	35 167	1 552	0	1 552	7 338	0	7 338	40 953	0	40 953
47405	0	0	0	0	117 621	117 621	0	117 621	117 621	0	0	0
47407	0	0	0	2 679 296	2 616 912	5 296 208	2 679 296	2 616 912	5 296 208	0	0	0
47411	38	23	61	22	2	24	22	25	47	38	46	84
47416	680	0	680	4 029	0	4 029	3 649	0	3 649	300	0	300
47422	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47425	6 386	0	6 386	2 194	0	2 194	4 592	0	4 592	8 784	0	8 784
47426	160	45 401	45 561	0	7 269	7 269	158	7 680	7 838	318	45 812	46 130
47501	3 201	9 696	12 897	3 195	10 229	13 424	3 573	9 041	12 614	3 579	8 508	12 087
50405	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
52301	0	0	0	0	30 532	30 532	0	30 532	30 532	0	0	0
52306	0	1 187 018	1 187 018	0	63 225	63 225	0	34 970	34 970	0	1 158 763	1 158 763
52307	0	355 041	355 041	0	9 298	9 298	0	10 040	10 040	0	355 783	355 783
52501	0	95 451	95 451	0	7 661	7 661	0	9 375	9 375	0	97 165	97 165
60301	93	0	93	2 017	0	2 017	3 383	0	3 383	1 459	0	1 459
60303	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453
60305	80	0	80	24	0	24	28	0	28	84	0	84
60307	19	0	19	19	0	19	10	0	10	10	0	10
60309	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
60311	9 030	0	9 030	9 482	0	9 482	452	0	452	0	0	0
60322	0	0	0	47	0	47	989 047	0	989 047	989 000	0	989 000
60324	0	0	0	0	0	0	307	0	307	307	0	307
60601	6 420	0	6 420	0	0	0	239	0	239	6 659	0	6 659
60903	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
61201	0	0	0	7 652	0	7 652	7 652	0	7 652	0	0	0
61304	137	0	137	42	0	42	0	0	0	95	0	95
61306	112 153	0	112 153	0	0	0	212 126	0	212 126	324 279	0	324 279
70101	25 486	0	25 486	2	0	2	27 102	0	27 102	52 586	0	52 586
70102	633	0	633	0	0	0	2 250	0	2 250	2 883	0	2 883
70103	679	0	679	0	0	0	638	0	638	1 317	0	1 317
70106	1 572	0	1 572	0	0	0	1 303	0	1 303	2 875	0	2 875
70107	72 380	0	72 380	50	0	50	32 249	0	32 249	104 579	0	104 579
70301	7 261	0	7 261	1	0	1	0	0	0	7 260	0	7 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	5 023	5 023	0	5 023	5 023	0	0	0
90803	60 000	2 545 011	2 605 011	0	54 992	54 992	60 000	1 064 169	1 124 169	0	1 535 834	1 535 834
90901	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
90902	1 682	0	1 682	1	0	1	0	0	0	1 683	0	1 683
90903	0	0	0	171	0	171	32	0	32	139	0	139
91104	0	0	0	0	27	27	0	21	21	0	6	6
91202	3	0	3	10	0	10	8	0	8	5	0	5
91203	44	0	44	6	0	6	8	0	8	42	0	42
91303	0	4 992	4 992	0	110	110	0	5 102	5 102	0	0	0
91305	628 830	2 416 261	3 045 091	13 206	119 019	132 225	1 137	160 521	161 658	640 899	2 374 759	3 015 658
91307	305 182	5 185 100	5 490 282	1	335 134	335 135	0	325 545	325 545	305 183	5 194 689	5 499 872
91403	0	6 671 441	6 671 441	0	165 972	165 972	0	368 300	368 300	0	6 469 113	6 469 113
91503	56 916	0	56 916	77	0	77	71	0	71	56 922	0	56 922
91504	140	0	140	0	0	0	5	0	5	135	0	135
91604	3 813	5 293	9 106	2 036	2 623	4 659	1 885	2 358	4 243	3 964	5 558	9 522
91704	8	132	140	0	4	4	0	4	4	8	132	140
91802	76	1 446	1 522	0	47	47	0	44	44	76	1 449	1 525
99998	575 419	0	575 419	171 785	0	171 785	215 512	0	215 512	531 692	0	531 692
Пассив
91309	575 419	0	575 419	215 433	79	215 512	171 706	79	171 785	531 692	0	531 692
99999	17 886 370	0	17 886 370	1 996 312	0	1 996 312	700 538	0	700 538	16 590 596	0	16 590 596
Г. Срочные сделки
Актив
93002	2 554	175 307	177 861	204 500	2 254 457	2 458 957	207 054	2 310 725	2 517 779	0	119 039	119 039
93701	44 057	0	44 057	123 303	0	123 303	167 360	0	167 360	0	0	0
93702	39 610	0	39 610	356 726	0	356 726	123 303	0	123 303	273 033	0	273 033
93703	0	0	0	376 536	0	376 536	282 105	0	282 105	94 431	0	94 431
93801	18	0	18	5 538	0	5 538	5 556	0	5 556	0	0	0
94001	8 026	0	8 026	33 493	0	33 493	17 558	0	17 558	23 961	0	23 961
Пассив
96002	175 319	2 560	177 879	2 267 822	244 721	2 512 543	2 197 511	256 183	2 453 694	105 008	14 022	119 030
96701	47 505	0	47 505	182 668	0	182 668	135 163	0	135 163	0	0	0
96702	44 188	0	44 188	135 861	0	135 861	381 143	0	381 143	289 470	0	289 470
96703	0	0	0	302 894	0	302 894	404 849	0	404 849	101 955	0	101 955
96801	0	0	0	5 881	0	5 881	5 890	0	5 890	9	0	9
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 020,0000	0	0	969 086,0000	0	0	172 000,0000	0	0	1 207 106,0000
Пассив
98050	0	0	410 020,0000	0	0	172 000,0000	0	0	969 086,0000	0	0	1 207 106,0000

Страница была полезной?