Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"

Регистрационный номер

3039

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 476	22 461	90 937	344 250	62 791	407 041	369 569	68 844	438 413	43 157	16 408	59 565
20207	0	0	0	5 565	4 610	10 175	5 565	4 610	10 175	0	0	0
20208	76 625	26	76 651	164 860	52	164 912	150 396	52	150 448	91 089	26	91 115
20209	482	454	936	167 391	43 837	211 228	156 799	43 506	200 305	11 074	785	11 859
30102	35 090	0	35 090	5 488 577	0	5 488 577	5 513 317	0	5 513 317	10 350	0	10 350
30110	16 358	11 450	27 808	345 486	111 151	456 637	348 073	110 231	458 304	13 771	12 370	26 141
30114	0	5 236	5 236	0	120 783	120 783	0	120 559	120 559	0	5 460	5 460
30202	47 566	0	47 566	0	0	0	279	0	279	47 287	0	47 287
30204	6 004	0	6 004	0	0	0	1 858	0	1 858	4 146	0	4 146
30233	5 645	104	5 749	39 687	14	39 701	40 934	114	41 048	4 398	4	4 402
30602	1 432	0	1 432	105 662	0	105 662	106 204	0	106 204	890	0	890
32002	3 000	0	3 000	2 060 000	0	2 060 000	2 063 000	0	2 063 000	0	0	0
32003	0	0	0	689 000	0	689 000	599 000	0	599 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	0	51 299	51 299	0	0	0	0	51 299	51 299
32006	25 000	51 200	76 200	0	1 654	1 654	0	52 854	52 854	25 000	0	25 000
32007	0	28 159	28 159	0	34 131	34 131	0	28 946	28 946	0	33 344	33 344
32201	0	2 560	2 560	0	83	83	0	78	78	0	2 565	2 565
32802	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
44605	124 000	0	124 000	52 211	0	52 211	52 211	0	52 211	124 000	0	124 000
45105	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45106	17 730	0	17 730	0	0	0	0	0	0	17 730	0	17 730
45107	40 530	0	40 530	0	0	0	0	0	0	40 530	0	40 530
45201	34 490	0	34 490	65 104	0	65 104	72 984	0	72 984	26 610	0	26 610
45203	47 896	0	47 896	58 967	0	58 967	50 478	0	50 478	56 385	0	56 385
45204	0	0	0	8 738	0	8 738	1 408	0	1 408	7 330	0	7 330
45205	77 473	0	77 473	6 605	0	6 605	26 373	0	26 373	57 705	0	57 705
45206	719 693	0	719 693	75 018	0	75 018	70 660	0	70 660	724 051	0	724 051
45207	1 104 943	0	1 104 943	84 960	0	84 960	46 314	0	46 314	1 143 589	0	1 143 589
45208	108 000	0	108 000	0	0	0	3 000	0	3 000	105 000	0	105 000
45503	65	0	65	0	0	0	21	0	21	44	0	44
45505	24 608	2 074	26 682	300	37	337	126	1 060	1 186	24 782	1 051	25 833
45506	12 191	574	12 765	570	1 062	1 632	62	291	353	12 699	1 345	14 044
45507	3 154	5 503	8 657	0	175	175	9	245	254	3 145	5 433	8 578
45509	4 678	613	5 291	3 373	3 058	6 431	3 897	3 267	7 164	4 154	404	4 558
45708	450	0	450	223	0	223	237	0	237	436	0	436
45812	34 680	8 960	43 640	0	289	289	0	272	272	34 680	8 977	43 657
45815	174	0	174	3	0	3	55	0	55	122	0	122
47301	0	2 841	2 841	0	92	92	0	86	86	0	2 847	2 847
47408	0	0	0	63 231	26 628	89 859	63 231	26 628	89 859	0	0	0
47423	53	0	53	45 771	15 597	61 368	45 724	15 571	61 295	100	26	126
47427	200	1 928	2 128	186	657	843	42	2 414	2 456	344	171	515
47502	6 864	774	7 638	2 037	174	2 211	1 553	325	1 878	7 348	623	7 971
50104	26 295	0	26 295	0	0	0	99	0	99	26 196	0	26 196
50112	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50606	89 371	0	89 371	56 153	0	56 153	120 255	0	120 255	25 269	0	25 269
50610	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
50706	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
50905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52502	70 188	0	70 188	4 062	0	4 062	0	0	0	74 250	0	74 250
60302	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60304	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60308	467	0	467	123	0	123	102	0	102	488	0	488
60310	3 950	0	3 950	1 019	0	1 019	834	0	834	4 135	0	4 135
60312	3 512	0	3 512	13 036	0	13 036	7 545	0	7 545	9 003	0	9 003
60314	0	0	0	0	846	846	0	846	846	0	0	0
60323	151 429	128	151 557	87	4	91	55	4	59	151 461	128	151 589
60401	41 021	0	41 021	2 063	0	2 063	0	0	0	43 084	0	43 084
60701	3 883	0	3 883	2 832	0	2 832	2 063	0	2 063	4 652	0	4 652
61002	382	0	382	4	0	4	8	0	8	378	0	378
61008	529	0	529	558	0	558	309	0	309	778	0	778
61009	592	0	592	201	0	201	142	0	142	651	0	651
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	18 294	476	18 770	1 764	1	1 765	443	477	920	19 615	0	19 615
61406	4 148	0	4 148	6 857	0	6 857	0	0	0	11 005	0	11 005
70201	528	0	528	759	0	759	0	0	0	1 287	0	1 287
70202	2 585	0	2 585	9	0	9	0	0	0	2 594	0	2 594
70203	1 812	0	1 812	1 912	0	1 912	0	0	0	3 724	0	3 724
70204	2 289	0	2 289	11 827	0	11 827	0	0	0	14 116	0	14 116
70205	44	0	44	38	0	38	0	0	0	82	0	82
70206	5 214	0	5 214	5 203	0	5 203	0	0	0	10 417	0	10 417
70208	17	0	17	6	0	6	0	0	0	23	0	23
70209	147 756	0	147 756	197 096	0	197 096	0	0	0	344 852	0	344 852
70501	12 296	0	12 296	2 297	0	2 297	0	0	0	14 593	0	14 593
Пассив
10207	961 000	0	961 000	0	0	0	0	0	0	961 000	0	961 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	89 484	0	89 484	0	0	0	0	0	0	89 484	0	89 484
30109	2 519	14	2 533	2	0	2	585	1	586	3 102	15	3 117
30220	0	139	139	0	139	139	0	0	0	0	0	0
30226	113	0	113	94	0	94	0	0	0	19	0	19
30232	2 775	0	2 775	220 890	9 810	230 700	219 911	9 887	229 798	1 796	77	1 873
30601	1 030	0	1 030	321	0	321	3	0	3	712	0	712
31302	20 000	17 562	37 562	63 000	17 562	80 562	43 000	0	43 000	0	0	0
31303	0	0	0	385 000	54 006	439 006	385 000	70 677	455 677	0	16 671	16 671
31304	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32801	163	1 927	2 090	0	2 401	2 401	149	644	793	312	170	482
40502	26 851	0	26 851	582 132	0	582 132	578 616	0	578 616	23 335	0	23 335
40602	23 009	0	23 009	11 129	0	11 129	3 200	0	3 200	15 080	0	15 080
40701	3 274	0	3 274	10 654	225	10 879	8 877	225	9 102	1 497	0	1 497
40702	313 871	533	314 404	2 386 569	10 105	2 396 674	2 434 605	10 106	2 444 711	361 907	534	362 441
40703	3 052	0	3 052	3 224	0	3 224	2 887	0	2 887	2 715	0	2 715
40802	998	0	998	4 937	0	4 937	4 573	0	4 573	634	0	634
40807	641	435	1 076	1 274	1 294	2 568	1 323	1 295	2 618	690	436	1 126
40817	86 205	17 926	104 131	187 453	19 815	207 268	199 153	19 264	218 417	97 905	17 375	115 280
40820	540	1 644	2 184	1 327	626	1 953	1 512	817	2 329	725	1 835	2 560
40905	25	0	25	1 389	0	1 389	1 387	0	1 387	23	0	23
40909	0	5	5	0	1 064	1 064	0	1 059	1 059	0	0	0
40910	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
40911	2	0	2	7 532	0	7 532	7 546	0	7 546	16	0	16
40912	0	0	0	107	4 453	4 560	107	4 453	4 560	0	0	0
40913	0	0	0	2	9 503	9 505	2	9 503	9 505	0	0	0
42105	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
42106	64 210	0	64 210	0	0	0	0	0	0	64 210	0	64 210
42301	9 971	21 140	31 111	47 444	6 325	53 769	43 505	2 987	46 492	6 032	17 802	23 834
42303	6 118	52	6 170	6 138	560	6 698	18 559	508	19 067	18 539	0	18 539
42304	3 779	0	3 779	6 518	0	6 518	5 639	0	5 639	2 900	0	2 900
42305	58 970	576	59 546	6 647	146	6 793	1 306	317	1 623	53 629	747	54 376
42306	90 963	24 931	115 894	12 289	1 546	13 835	11 011	2 307	13 318	89 685	25 692	115 377
42307	1 265	3 269	4 534	0	103	103	2 564	309	2 873	3 829	3 475	7 304
42314	526	1 284	1 810	4	43	47	48	77	125	570	1 318	1 888
42601	871	63	934	0	533	533	0	531	531	871	61	932
42606	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
42614	44	134	178	0	7	7	1	4	5	45	131	176
44615	62 000	0	62 000	26 105	0	26 105	26 105	0	26 105	62 000	0	62 000
45115	8 843	0	8 843	2 948	0	2 948	0	0	0	5 895	0	5 895
45215	329 392	0	329 392	75 578	0	75 578	83 584	0	83 584	337 398	0	337 398
45515	22 898	0	22 898	2 420	0	2 420	1 197	0	1 197	21 675	0	21 675
45715	45	0	45	23	0	23	22	0	22	44	0	44
45818	43 811	0	43 811	52	0	52	18	0	18	43 777	0	43 777
47407	0	0	0	79 461	10 362	89 823	79 461	10 362	89 823	0	0	0
47411	4 201	772	4 973	1 553	324	1 877	1 175	175	1 350	3 823	623	4 446
47416	2 302	0	2 302	23 246	0	23 246	21 353	0	21 353	409	0	409
47422	11	204	215	2 656	9 619	12 275	2 645	9 415	12 060	0	0	0
47425	35 450	0	35 450	73 945	0	73 945	79 210	0	79 210	40 715	0	40 715
47426	2 664	0	2 664	0	0	0	861	5	866	3 525	5	3 530
47501	38	0	38	42	13	55	37	13	50	33	0	33
50609	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
50709	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
51510	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
52304	460	0	460	0	0	0	1 000	0	1 000	1 460	0	1 460
52305	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
52306	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
52307	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
52501	70 188	0	70 188	0	0	0	4 062	0	4 062	74 250	0	74 250
60301	444	0	444	3 098	0	3 098	3 056	0	3 056	402	0	402
60303	865	0	865	897	0	897	857	0	857	825	0	825
60305	1 644	0	1 644	4 434	0	4 434	4 375	0	4 375	1 585	0	1 585
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	179	0	179	176	0	176	17	0	17
60311	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60322	46	0	46	55	0	55	60	0	60	51	0	51
60324	45 943	0	45 943	5	0	5	1	0	1	45 939	0	45 939
60601	10 233	0	10 233	0	0	0	635	0	635	10 868	0	10 868
61203	0	0	0	117 042	0	117 042	117 042	0	117 042	0	0	0
61304	23	0	23	5	0	5	10	0	10	28	0	28
61306	3 557	0	3 557	0	0	0	7 026	0	7 026	10 583	0	10 583
70101	26 967	0	26 967	0	0	0	29 873	0	29 873	56 840	0	56 840
70102	16 557	0	16 557	0	0	0	385	0	385	16 942	0	16 942
70103	190	0	190	0	0	0	226	0	226	416	0	416
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	126 988	0	126 988	12	0	12	188 061	0	188 061	315 037	0	315 037
70301	37 338	0	37 338	0	0	0	0	0	0	37 338	0	37 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241	0	241	1 708	0	1 708	1 919	0	1 919	30	0	30
90902	106 618	0	106 618	671	0	671	7	0	7	107 282	0	107 282
91202	4	0	4	6	0	6	2	0	2	8	0	8
91203	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91303	10	0	10	1 000	0	1 000	0	0	0	1 010	0	1 010
91305	2 820 199	3 859	2 824 058	187 180	125	187 305	70 975	117	71 092	2 936 404	3 867	2 940 271
91307	2 327 719	0	2 327 719	35 413	0	35 413	72 385	0	72 385	2 290 747	0	2 290 747
91406	4 037	3 467	7 504	619	1 184	1 803	0	124	124	4 656	4 527	9 183
91501	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
91503	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
91504	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	13 944	1 150	15 094	345	39	384	138	39	177	14 151	1 150	15 301
99998	1 364 690	0	1 364 690	1 324 770	0	1 324 770	1 327 469	0	1 327 469	1 361 991	0	1 361 991
Пассив
91302	106 947	0	106 947	79 865	0	79 865	49 000	0	49 000	76 082	0	76 082
91309	66 368	11 333	77 701	331 383	3 406	334 789	336 509	3 667	340 176	71 494	11 594	83 088
91404	1 180 042	0	1 180 042	912 816	0	912 816	935 595	0	935 595	1 202 821	0	1 202 821
99999	5 296 219	0	5 296 219	145 705	0	145 705	228 291	0	228 291	5 378 805	0	5 378 805
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	62 202	0	62 202	62 202	0	62 202	0	0	0
93602	0	0	0	125 715	0	125 715	62 481	0	62 481	63 234	0	63 234
Пассив
96601	0	0	0	52 870	0	52 870	52 870	0	52 870	0	0	0
96602	0	0	0	52 870	0	52 870	105 853	0	105 853	52 983	0	52 983
97001	0	0	0	10 109	0	10 109	20 360	0	20 360	10 251	0	10 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	406 581,0000	0	0	2 027,0000	0	0	300 000,0000	0	0	108 608,0000
Пассив
98040	0	0	5 179,0000	0	0	0,0000	0	0	2 027,0000	0	0	7 206,0000
98050	0	0	401 402,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1,0000	0	0	101 403,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?