Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 003	1 175	142 178	1 167 031	211 423	1 378 454	1 177 523	209 274	1 386 797	130 511	3 324	133 835
20207	10 438	196	10 634	16 759	18	16 777	1 076	47	1 123	26 121	167	26 288
20208	2 231	0	2 231	26 350	0	26 350	23 109	0	23 109	5 472	0	5 472
20209	0	0	0	156 300	194 667	350 967	156 300	194 667	350 967	0	0	0
30102	127 151	0	127 151	5 465 181	0	5 465 181	5 398 974	0	5 398 974	193 358	0	193 358
30110	16 616	1 501	18 117	98 109	26 442	124 551	87 576	26 595	114 171	27 149	1 348	28 497
30202	41 594	0	41 594	0	0	0	4 259	0	4 259	37 335	0	37 335
30204	1 645	0	1 645	0	0	0	550	0	550	1 095	0	1 095
30210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	75 646	1 818	77 464	75 629	1 818	77 447	17	0	17
30302	1 539	430	1 969	741	430	1 171	4	860	864	2 276	0	2 276
30402	4	0	4	10	0	10	3	0	3	11	0	11
30602	22 217	0	22 217	61 100	0	61 100	50 012	0	50 012	33 305	0	33 305
45106	7 500	0	7 500	0	0	0	250	0	250	7 250	0	7 250
45107	0	0	0	1 760	0	1 760	141	0	141	1 619	0	1 619
45201	10 113	0	10 113	24 732	0	24 732	29 254	0	29 254	5 591	0	5 591
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45206	114 682	0	114 682	0	0	0	34 136	0	34 136	80 546	0	80 546
45207	105 549	0	105 549	5 965	0	5 965	2 713	0	2 713	108 801	0	108 801
45306	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45401	786	0	786	2 509	0	2 509	2 361	0	2 361	934	0	934
45405	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45406	20 806	0	20 806	1 000	0	1 000	852	0	852	20 954	0	20 954
45407	16 088	0	16 088	0	0	0	2 108	0	2 108	13 980	0	13 980
45503	0	0	0	3 005	0	3 005	0	0	0	3 005	0	3 005
45504	133 367	0	133 367	21 815	0	21 815	39 547	0	39 547	115 635	0	115 635
45505	121 752	2 560	124 312	27 906	83	27 989	35 962	78	36 040	113 696	2 565	116 261
45506	181 981	102	182 083	86 603	3	86 606	49 802	10	49 812	218 782	95	218 877
45507	20 170	3 666	23 836	980	116	1 096	5 661	176	5 837	15 489	3 606	19 095
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	1 371	0	1 371	4 396	0	4 396	223	0	223	5 544	0	5 544
47408	0	0	0	549 711	14 975 831	15 525 542	549 711	14 975 831	15 525 542	0	0	0
47417	322	0	322	0	0	0	77	0	77	245	0	245
47423	18 328	11 101	29 429	721 227	7 318	728 545	706 045	5 635	711 680	33 510	12 784	46 294
47502	7 136	7	7 143	1 464	1	1 465	1 768	2	1 770	6 832	6	6 838
47901	50 959	0	50 959	0	0	0	50 959	0	50 959	0	0	0
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	87 769	0	87 769	51 039	0	51 039	61 275	0	61 275	77 533	0	77 533
50610	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
50905	14	0	14	10	0	10	21	0	21	3	0	3
52502	18 068	0	18 068	2 819	0	2 819	3 579	0	3 579	17 308	0	17 308
60302	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
60304	18	0	18	6	0	6	19	0	19	5	0	5
60306	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60308	103	0	103	202	0	202	192	0	192	113	0	113
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	812	0	812	65 526	0	65 526	65 314	0	65 314	1 024	0	1 024
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	113 019	0	113 019	82 254	0	82 254	22 844	0	22 844	172 429	0	172 429
60404	0	0	0	2 495	0	2 495	0	0	0	2 495	0	2 495
60701	230	0	230	61 897	0	61 897	61 897	0	61 897	230	0	230
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	9	0	9	85	0	85	79	0	79	15	0	15
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61204	0	0	0	60 865	0	60 865	60 865	0	60 865	0	0	0
61403	1 682	0	1 682	0	0	0	166	0	166	1 516	0	1 516
61406	26 648	0	26 648	39 524	0	39 524	0	0	0	66 172	0	66 172
70202	700	0	700	544	0	544	0	0	0	1 244	0	1 244
70203	4 619	0	4 619	5 482	0	5 482	0	0	0	10 101	0	10 101
70204	4 503	0	4 503	1 791	0	1 791	0	0	0	6 294	0	6 294
70205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	2 607	0	2 607	2 576	0	2 576	0	0	0	5 183	0	5 183
70209	28 911	0	28 911	16 725	0	16 725	0	0	0	45 636	0	45 636
70501	1 958	0	1 958	183	0	183	0	0	0	2 141	0	2 141
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10702	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
10703	24 618	0	24 618	0	0	0	0	0	0	24 618	0	24 618
30220	0	0	0	0	5 584	5 584	0	5 584	5 584	0	0	0
30232	0	0	0	75 594	1 818	77 412	75 594	1 818	77 412	0	0	0
30301	1 539	430	1 969	4	861	865	741	431	1 172	2 276	0	2 276
30601	449	0	449	0	0	0	1	0	1	450	0	450
30607	221	0	221	200	0	200	310	0	310	331	0	331
40502	6	0	6	3 988	0	3 988	5 504	0	5 504	1 522	0	1 522
40602	2	0	2	1	0	1	192	0	192	193	0	193
40603	241	0	241	894	0	894	705	0	705	52	0	52
40701	21 205	0	21 205	1 222 691	0	1 222 691	1 221 059	0	1 221 059	19 573	0	19 573
40702	373 285	541	373 826	7 335 926	19 646	7 355 572	7 403 879	19 851	7 423 730	441 238	746	441 984
40703	20 614	0	20 614	82 038	0	82 038	83 557	0	83 557	22 133	0	22 133
40802	14 194	0	14 194	105 021	0	105 021	103 583	0	103 583	12 756	0	12 756
40807	3 417	2	3 419	2 084 293	0	2 084 293	2 084 123	0	2 084 123	3 247	2	3 249
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	26 322	9 514	35 836	789 674	3 830	793 504	794 451	6 626	801 077	31 099	12 310	43 409
40820	17	4	21	201	0	201	208	0	208	24	4	28
40905	1 022	0	1 022	21 078	0	21 078	20 484	0	20 484	428	0	428
40909	0	0	0	4	243	247	4	243	247	0	0	0
40910	0	0	0	6	99	105	6	99	105	0	0	0
40911	0	0	0	57 921	0	57 921	57 921	0	57 921	0	0	0
40912	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
40913	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
42001	48 870	0	48 870	9 178	0	9 178	3 464	0	3 464	43 156	0	43 156
42005	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42104	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42301	7 799	390	8 189	10 836	139	10 975	16 107	133	16 240	13 070	384	13 454
42303	18 606	0	18 606	38 113	15	38 128	30 030	848	30 878	10 523	833	11 356
42304	31 730	497	32 227	6 234	13	6 247	1 178	14	1 192	26 674	498	27 172
42305	275 653	7 791	283 444	20 931	399	21 330	16 543	939	17 482	271 265	8 331	279 596
42306	176 390	0	176 390	3 447	0	3 447	16 587	0	16 587	189 530	0	189 530
42601	3	17	20	0	1	1	0	1	1	3	17	20
42605	1 051	0	1 051	23	0	23	26	0	26	1 054	0	1 054
42606	760	0	760	9	0	9	119	0	119	870	0	870
45115	1 996	0	1 996	12	0	12	16	0	16	2 000	0	2 000
45215	8 581	0	8 581	2 909	0	2 909	1 976	0	1 976	7 648	0	7 648
45315	4	0	4	0	0	0	32	0	32	36	0	36
45415	5 346	0	5 346	1 510	0	1 510	338	0	338	4 174	0	4 174
45515	10 476	0	10 476	1 636	0	1 636	1 180	0	1 180	10 020	0	10 020
45615	9 074	0	9 074	0	0	0	1	0	1	9 075	0	9 075
45818	1 267	0	1 267	122	0	122	91	0	91	1 236	0	1 236
47407	0	0	0	361 366	15 201 434	15 562 800	361 366	15 201 434	15 562 800	0	0	0
47411	7 135	8	7 143	1 293	3	1 296	914	1	915	6 756	6	6 762
47416	579	0	579	99 697	20	99 717	99 503	1 393	100 896	385	1 373	1 758
47422	157	4	161	5 397	889	6 286	5 394	920	6 314	154	35	189
47425	11 145	0	11 145	1 255	0	1 255	1 639	0	1 639	11 529	0	11 529
47426	0	0	0	474	0	474	550	0	550	76	0	76
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50609	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
52301	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028
52306	166 934	0	166 934	40 579	0	40 579	23 101	0	23 101	149 456	0	149 456
52307	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
52406	307	0	307	0	0	0	120	0	120	427	0	427
60301	32	0	32	830	0	830	827	0	827	29	0	29
60303	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60305	3	0	3	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	3	0	3
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	298	0	298	6 780	0	6 780	6 769	0	6 769	287	0	287
60601	7 105	0	7 105	0	0	0	526	0	526	7 631	0	7 631
61203	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
61304	290	0	290	85	0	85	80	0	80	285	0	285
61306	24 978	0	24 978	0	0	0	38 329	0	38 329	63 307	0	63 307
70101	11 353	0	11 353	0	0	0	8 816	0	8 816	20 169	0	20 169
70102	819	0	819	0	0	0	1 174	0	1 174	1 993	0	1 993
70103	165	0	165	0	0	0	806	0	806	971	0	971
70106	43	0	43	0	0	0	75	0	75	118	0	118
70107	32 204	0	32 204	0	0	0	17 647	0	17 647	49 851	0	49 851
70301	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 579	0	40 579	40 579	0	40 579	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
90901	71	0	71	1 087	0	1 087	985	0	985	173	0	173
90902	159 810	0	159 810	18 302	0	18 302	2 562	0	2 562	175 550	0	175 550
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90909	0	0	0	0	5 584	5 584	0	5 584	5 584	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91303	637 186	0	637 186	202 837	0	202 837	288 838	0	288 838	551 185	0	551 185
91305	434 895	181	435 076	60 814	6	60 820	50 435	5	50 440	445 274	182	445 456
91307	365 550	0	365 550	89 672	0	89 672	62 045	0	62 045	393 177	0	393 177
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	14 682	0	14 682	532	0	532	0	0	0	15 214	0	15 214
91504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	8 999	35	9 034	9 657	52	9 709	7 619	52	7 671	11 037	35	11 072
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	346 255	0	346 255	258 985	0	258 985	225 357	0	225 357	379 883	0	379 883
Пассив
91302	0	0	0	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	5 500	0	5 500
91309	345 718	0	345 718	222 857	0	222 857	250 985	0	250 985	373 846	0	373 846
91404	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 632 142	0	1 632 142	468 706	0	468 706	429 123	0	429 123	1 592 559	0	1 592 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	141 368	0	141 368	141 368	0	141 368	0	0	0
93002	256	855 575	855 831	220 088	15 024 575	15 244 663	218 291	14 969 247	15 187 538	2 053	910 903	912 956
93302	0	0	0	60 865	0	60 865	60 865	0	60 865	0	0	0
93801	1 784 800	0	1 784 800	197 537	0	197 537	1 042	0	1 042	1 981 295	0	1 981 295
Пассив
96001	0	0	0	0	141 682	141 682	0	141 682	141 682	0	0	0
96002	3 191	852 975	856 166	242 059	14 954 132	15 196 191	240 789	15 013 051	15 253 840	1 921	911 894	913 815
96502	0	0	0	60 865	0	60 865	60 865	0	60 865	0	0	0
96801	1 784 465	0	1 784 465	1 422	0	1 422	197 393	0	197 393	1 980 436	0	1 980 436
97001	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	98 669 521,0000	0	0	91 952 691,0000	0	0	94 002 691,0000	0	0	96 619 521,0000
Пассив
98040	0	0	92 487 492,0000	0	0	91 952 691,0000	0	0	91 952 691,0000	0	0	92 487 492,0000
98050	0	0	6 171 953,0000	0	0	2 050 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 121 953,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?