Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	256 472	7 119	263 591	2 329 051	27 735	2 356 786	2 425 578	29 055	2 454 633	159 945	5 799	165 744
20207	1 756	0	1 756	292 036	25 055	317 091	292 141	25 055	317 196	1 651	0	1 651
20208	155 536	0	155 536	1 113 417	0	1 113 417	1 085 837	0	1 085 837	183 116	0	183 116
20209	16 188	47	16 235	2 200 850	4 045	2 204 895	2 205 786	4 043	2 209 829	11 252	49	11 301
30102	497 611	0	497 611	10 066 358	0	10 066 358	10 158 889	0	10 158 889	405 080	0	405 080
30110	26 159	4 347	30 506	2 890 885	67 971	2 958 856	2 889 875	70 700	2 960 575	27 169	1 618	28 787
30114	0	15 193	15 193	0	31 074	31 074	0	23 847	23 847	0	22 420	22 420
30202	70 065	0	70 065	1 010	0	1 010	0	0	0	71 075	0	71 075
30204	1 000	0	1 000	13	0	13	0	0	0	1 013	0	1 013
30210	2 000	0	2 000	169 500	0	169 500	171 500	0	171 500	0	0	0
30221	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30233	2 813	0	2 813	257 536	2 198	259 734	257 031	2 198	259 229	3 318	0	3 318
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45207	201 388	0	201 388	770	0	770	38 856	0	38 856	163 302	0	163 302
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47404	90	0	90	9 108	9 125	18 233	9 148	9 125	18 273	50	0	50
47408	0	0	0	967 207	87 881	1 055 088	967 207	87 881	1 055 088	0	0	0
47423	2 973	492	3 465	238 318	27 266	265 584	240 743	27 252	267 995	548	506	1 054
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47502	9 127	367	9 494	3 714	121	3 835	2 950	47	2 997	9 891	441	10 332
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50107	19 262	0	19 262	596 453	0	596 453	201 455	0	201 455	414 260	0	414 260
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50308	0	0	0	19 262	0	19 262	0	0	0	19 262	0	19 262
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70208	14	0	14	32	0	32	0	0	0	46	0	46
70209	73 711	0	73 711	51 828	0	51 828	27	0	27	125 512	0	125 512
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Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
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10702	4 947	0	4 947	793	0	793	497	0	497	4 651	0	4 651
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30126	11	0	11	256	0	256	278	0	278	33	0	33
30220	2 641	0	2 641	25 660	1 780	27 440	23 019	1 780	24 799	0	0	0
30223	93 213	0	93 213	740 936	0	740 936	717 948	0	717 948	70 225	0	70 225
30232	0	0	0	71 818	2 187	74 005	71 818	2 187	74 005	0	0	0
30301	667 575	6 218	673 793	3 391 271	73 868	3 465 139	3 370 645	76 629	3 447 274	646 949	8 979	655 928
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	510 000	0	510 000	483 000	0	483 000	233 000	0	233 000
32015	0	0	0	15 261	0	15 261	16 285	0	16 285	1 024	0	1 024
32801	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
40404	2 200	0	2 200	6 881	0	6 881	7 530	0	7 530	2 849	0	2 849
40502	26 497	0	26 497	218 928	0	218 928	214 922	0	214 922	22 491	0	22 491
40602	895	0	895	37 038	0	37 038	37 041	0	37 041	898	0	898
40603	408	0	408	2 427	0	2 427	2 486	0	2 486	467	0	467
40701	34 393	0	34 393	90 394	0	90 394	83 905	0	83 905	27 904	0	27 904
40702	1 150 435	483	1 150 918	18 557 800	44 584	18 602 384	18 268 589	44 577	18 313 166	861 224	476	861 700
40703	96 865	175	97 040	252 331	117	252 448	260 937	117	261 054	105 471	175	105 646
40802	115 622	119	115 741	449 507	28 844	478 351	382 943	29 101	412 044	49 058	376	49 434
40807	85	366	451	50	2 765	2 815	0	2 400	2 400	35	1	36
40817	627 296	5 674	632 970	1 152 038	344	1 152 382	1 168 864	517	1 169 381	644 122	5 847	649 969
40820	1 604	0	1 604	517	0	517	0	0	0	1 087	0	1 087
40901	8 873	0	8 873	33 493	0	33 493	34 899	0	34 899	10 279	0	10 279
40905	0	0	0	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
40909	0	1	1	0	12 065	12 065	0	12 065	12 065	0	1	1
40910	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
40911	166	0	166	320 783	0	320 783	320 785	0	320 785	168	0	168
40912	0	3	3	6	6 291	6 297	6	6 291	6 297	0	3	3
40913	0	0	0	0	1 128	1 128	0	1 128	1 128	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	105	0	105	0	0	0	3	0	3	108	0	108
42103	27 000	0	27 000	126 000	0	126 000	199 800	0	199 800	100 800	0	100 800
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Д. Счета депо
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Пассив
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