Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 374	8 811	115 185	2 436 567	154 172	2 590 739	2 424 750	151 863	2 576 613	118 191	11 120	129 311
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	64	138	202	13 709	20 230	33 939	13 600	19 834	33 434	173	534	707
20207	749	453	1 202	188 467	7 262	195 729	188 768	7 328	196 096	448	387	835
20208	2 615	0	2 615	5 824	0	5 824	4 618	0	4 618	3 821	0	3 821
20209	0	0	0	1 079 435	54 588	1 134 023	1 079 335	54 373	1 133 708	100	215	315
30102	452 150	0	452 150	7 023 697	0	7 023 697	6 915 511	0	6 915 511	560 336	0	560 336
30110	411	5 186	5 597	822	5 987	6 809	949	5 292	6 241	284	5 881	6 165
30114	0	52 129	52 129	0	819 686	819 686	0	866 961	866 961	0	4 854	4 854
30202	36 817	0	36 817	2 940	0	2 940	0	0	0	39 757	0	39 757
30204	3 490	0	3 490	0	0	0	747	0	747	2 743	0	2 743
30210	43 600	0	43 600	651 380	0	651 380	650 900	0	650 900	44 080	0	44 080
30221	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30233	1	0	1	16 287	3 820	20 107	16 231	3 820	20 051	57	0	57
30302	174 836	4 066	178 902	2 782 776	52 434	2 835 210	2 957 612	56 500	3 014 112	0	0	0
32302	0	7 680	7 680	0	180 676	180 676	0	188 356	188 356	0	0	0
32303	0	0	0	0	81 677	81 677	0	81 677	81 677	0	0	0
45201	9 336	0	9 336	21 965	0	21 965	20 485	0	20 485	10 816	0	10 816
45203	128 000	0	128 000	152 900	0	152 900	141 600	0	141 600	139 300	0	139 300
45204	5 547	0	5 547	9 331	0	9 331	8 658	0	8 658	6 220	0	6 220
45205	19 181	0	19 181	37 922	0	37 922	16 855	0	16 855	40 248	0	40 248
45206	320 899	0	320 899	185 682	0	185 682	228 926	0	228 926	277 655	0	277 655
45207	637 759	3 011	640 770	174 211	91	174 302	177 539	501	178 040	634 431	2 601	637 032
45208	13 255	0	13 255	11 000	0	11 000	170	0	170	24 085	0	24 085
45306	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45307	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45401	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45404	250	0	250	550	0	550	650	0	650	150	0	150
45405	4 570	0	4 570	5 207	0	5 207	4 390	0	4 390	5 387	0	5 387
45406	66 901	8 733	75 634	68 059	7 076	75 135	68 422	8 836	77 258	66 538	6 973	73 511
45407	22 061	0	22 061	19 090	0	19 090	19 488	0	19 488	21 663	0	21 663
45502	0	256	256	0	3	3	0	259	259	0	0	0
45503	6 181	192	6 373	324	264	588	6 505	361	6 866	0	95	95
45504	4 555	0	4 555	3 352	0	3 352	4 555	0	4 555	3 352	0	3 352
45505	13 563	0	13 563	2 332	0	2 332	4 091	0	4 091	11 804	0	11 804
45506	67 649	1 388	69 037	19 200	38	19 238	24 007	855	24 862	62 842	571	63 413
45507	16 669	1 913	18 582	2 760	62	2 822	3 151	828	3 979	16 278	1 147	17 425
45605	53 630	72 206	125 836	0	2 280	2 280	0	2 242	2 242	53 630	72 244	125 874
45704	0	512	512	0	17	17	0	529	529	0	0	0
45705	0	4 330	4 330	0	130	130	0	482	482	0	3 978	3 978
45706	0	1 348	1 348	0	33	33	0	39	39	0	1 342	1 342
45815	581	0	581	672	0	672	620	0	620	633	0	633
47408	0	0	0	477 992	416 348	894 340	477 992	416 348	894 340	0	0	0
47415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47423	40 494	673	41 167	395 987	5 903	401 890	402 439	6 410	408 849	34 042	166	34 208
47427	180	106	286	19	22	41	152	7	159	47	121	168
47502	2 697	115	2 812	2 881	73	2 954	2 734	103	2 837	2 844	85	2 929
50205	0	1 613	1 613	0	52	52	0	49	49	0	1 616	1 616
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
51505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60304	43	0	43	205	0	205	222	0	222	26	0	26
60308	10	0	10	204	0	204	214	0	214	0	0	0
60310	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60312	1 770	0	1 770	13 345	0	13 345	13 130	0	13 130	1 985	0	1 985
60314	0	127	127	0	630	630	0	69	69	0	688	688
60323	299	202	501	0	6	6	0	6	6	299	202	501
60401	238 381	0	238 381	32 926	0	32 926	32 784	0	32 784	238 523	0	238 523
60404	247	0	247	10	0	10	10	0	10	247	0	247
60701	33	0	33	507	0	507	507	0	507	33	0	33
61002	7	0	7	71	0	71	78	0	78	0	0	0
61008	99	0	99	778	0	778	799	0	799	78	0	78
61009	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61202	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61403	10 633	0	10 633	186	0	186	894	0	894	9 925	0	9 925
61406	3 875	0	3 875	8 954	0	8 954	859	0	859	11 970	0	11 970
70202	331	0	331	421	0	421	6	0	6	746	0	746
70203	5 867	0	5 867	8 768	0	8 768	2 659	0	2 659	11 976	0	11 976
70205	221	0	221	144	0	144	0	0	0	365	0	365
70206	8 469	0	8 469	12 673	0	12 673	3 985	0	3 985	17 157	0	17 157
70209	29 834	0	29 834	21 968	0	21 968	4 016	0	4 016	47 786	0	47 786
70501	4 706	0	4 706	821	0	821	0	0	0	5 527	0	5 527
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
10702	1 354	0	1 354	218	0	218	0	0	0	1 136	0	1 136
10703	5 878	0	5 878	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	5 878	0	5 878
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	28 287	28 287	0	28 287	28 287	0	0	0
30223	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
30232	0	0	0	488	20	508	488	20	508	0	0	0
30301	174 836	4 066	178 902	2 957 612	56 500	3 014 112	2 782 776	52 434	2 835 210	0	0	0
40302	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40404	24 817	0	24 817	24 723	0	24 723	21 774	0	21 774	21 868	0	21 868
40502	11 805	0	11 805	158 678	0	158 678	217 312	0	217 312	70 439	0	70 439
40602	5 306	0	5 306	17 810	0	17 810	18 887	0	18 887	6 383	0	6 383
40603	8 174	0	8 174	4 403	0	4 403	4 160	0	4 160	7 931	0	7 931
40701	4 123	0	4 123	7 833	0	7 833	8 828	0	8 828	5 118	0	5 118
40702	1 030 392	60 093	1 090 485	9 044 918	697 949	9 742 867	9 011 856	643 237	9 655 093	997 330	5 381	1 002 711
40703	33 059	0	33 059	40 474	142	40 616	33 636	142	33 778	26 221	0	26 221
40802	57 109	3	57 112	268 228	2 862	271 090	276 045	2 891	278 936	64 926	32	64 958
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	214	18	232	2 169	14 441	16 610	2 620	14 423	17 043	665	0	665
40817	6 017	5 474	11 491	17 381	1 606	18 987	18 694	3 102	21 796	7 330	6 970	14 300
40820	1 777	2 122	3 899	40	2 712	2 752	142	2 787	2 929	1 879	2 197	4 076
40905	76	0	76	12 452	0	12 452	12 641	0	12 641	265	0	265
40906	0	0	0	168 822	0	168 822	168 822	0	168 822	0	0	0
40909	0	182	182	0	4 597	4 597	0	4 416	4 416	0	1	1
40910	0	3	3	0	381	381	0	389	389	0	11	11
40911	6 064	0	6 064	169 191	0	169 191	167 131	0	167 131	4 004	0	4 004
40912	0	0	0	0	3 872	3 872	0	3 872	3 872	0	0	0
40913	0	0	0	10	1 328	1 338	10	1 328	1 338	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42103	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42205	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
42207	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
42301	27 810	5 211	33 021	52 429	31 772	84 201	59 859	31 984	91 843	35 240	5 423	40 663
42302	0	77	77	0	78	78	0	1	1	0	0	0
42303	101 990	2 307	104 297	90 829	2 923	93 752	99 190	3 267	102 457	110 351	2 651	113 002
42304	355 009	5 411	360 420	137 904	3 424	141 328	148 306	2 051	150 357	365 411	4 038	369 449
42305	279 958	10 002	289 960	211 176	3 839	215 015	223 926	3 989	227 915	292 708	10 152	302 860
42306	13 038	0	13 038	2 250	0	2 250	2 341	0	2 341	13 129	0	13 129
42504	0	25 958	25 958	0	8 280	8 280	0	5 514	5 514	0	23 192	23 192
42505	0	1 900	1 900	0	57	57	0	61	61	0	1 904	1 904
42506	0	4 073	4 073	0	124	124	0	132	132	0	4 081	4 081
42601	34	1 405	1 439	12	19 804	19 816	16	19 494	19 510	38	1 095	1 133
42604	253	128	381	255	134	389	256	134	390	254	128	382
42605	0	2 328	2 328	0	977	977	0	1 046	1 046	0	2 397	2 397
45215	8 145	0	8 145	3 823	0	3 823	3 562	0	3 562	7 884	0	7 884
45315	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45415	455	0	455	399	0	399	409	0	409	465	0	465
45515	1 774	0	1 774	1 431	0	1 431	903	0	903	1 246	0	1 246
45615	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45715	92	0	92	79	0	79	0	0	0	13	0	13
45818	571	0	571	599	0	599	644	0	644	616	0	616
47407	471	0	471	236 386	107 469	343 855	236 153	107 469	343 622	238	0	238
47411	2 697	115	2 812	2 734	103	2 837	2 881	73	2 954	2 844	85	2 929
47416	23	0	23	2 969	0	2 969	19 654	0	19 654	16 708	0	16 708
47422	74	611	685	12 325	6 852	19 177	12 444	6 742	19 186	193	501	694
47425	723	0	723	1 699	0	1 699	1 658	0	1 658	682	0	682
47501	180	106	286	152	7	159	19	22	41	47	121	168
50709	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60206	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60301	520	0	520	2 241	0	2 241	2 317	0	2 317	596	0	596
60303	1 358	0	1 358	1 568	0	1 568	1 639	0	1 639	1 429	0	1 429
60305	4 036	0	4 036	7 434	0	7 434	7 220	0	7 220	3 822	0	3 822
60309	298	0	298	422	0	422	397	0	397	273	0	273
60311	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	24	0	24	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
60405	43	0	43	34	0	34	299	0	299	308	0	308
60601	21 408	0	21 408	5 436	0	5 436	5 860	0	5 860	21 832	0	21 832
61201	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61304	24	0	24	5	0	5	3	0	3	22	0	22
61306	3 978	0	3 978	842	0	842	9 524	0	9 524	12 660	0	12 660
70101	15 587	0	15 587	6 642	0	6 642	23 588	0	23 588	32 533	0	32 533
70102	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70103	1 776	0	1 776	399	0	399	1 921	0	1 921	3 298	0	3 298
70106	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
70107	29 302	0	29 302	14 920	0	14 920	30 535	0	30 535	44 917	0	44 917
70301	6 511	0	6 511	0	0	0	0	0	0	6 511	0	6 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	157	0	157	1 740	0	1 740	1 854	0	1 854	43	0	43
90902	365 311	0	365 311	123 207	0	123 207	421 774	0	421 774	66 744	0	66 744
90909	0	0	0	0	28 287	28 287	0	28 287	28 287	0	0	0
91202	32	0	32	26	0	26	28	0	28	30	0	30
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91303	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043
91305	335 193	33 736	368 929	256 770	1 088	257 858	253 426	1 830	255 256	338 537	32 994	371 531
91307	1 890 397	4 736	1 895 133	827 060	4 865	831 925	799 011	4 856	803 867	1 918 446	4 745	1 923 191
91501	72 758	0	72 758	6 206	0	6 206	4 126	0	4 126	74 838	0	74 838
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91503	29 688	0	29 688	15 935	0	15 935	15 839	0	15 839	29 784	0	29 784
91504	46	0	46	37	0	37	38	0	38	45	0	45
91604	2 227	171	2 398	917	9	926	1 579	26	1 605	1 565	154	1 719
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	2 251	4 085	0	73	73	0	68	68	1 834	2 256	4 090
99998	166 860	0	166 860	297 313	0	297 313	323 557	0	323 557	140 616	0	140 616
Пассив
91003	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
91302	24 988	0	24 988	32 643	0	32 643	29 577	0	29 577	21 922	0	21 922
91309	130 307	7 424	137 731	286 670	226	286 896	264 308	240	264 548	107 945	7 438	115 383
91404	4 141	0	4 141	1 825	0	1 825	995	0	995	3 311	0	3 311
99999	2 741 154	0	2 741 154	1 534 786	0	1 534 786	1 268 264	0	1 268 264	2 474 632	0	2 474 632
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 910	0	17 910	176 762	0	176 762	181 859	0	181 859	12 813	0	12 813
93801	10	0	10	617	0	617	615	0	615	12	0	12
Пассив
96001	0	17 920	17 920	0	182 383	182 383	0	177 288	177 288	0	12 825	12 825
96801	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 047 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 785,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 795,0000

Страница была полезной?