Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 703	0	1 703	110 475	0	110 475	102 038	0	102 038	10 140	0	10 140
30102	40 876	0	40 876	454 572	0	454 572	449 510	0	449 510	45 938	0	45 938
30202	4 473	0	4 473	0	0	0	195	0	195	4 278	0	4 278
30602	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
45201	496	0	496	1 500	0	1 500	0	0	0	1 996	0	1 996
45204	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000
45205	9 346	0	9 346	535	0	535	2 000	0	2 000	7 881	0	7 881
45206	10 952	0	10 952	225	0	225	1 162	0	1 162	10 015	0	10 015
45207	1 665	0	1 665	0	0	0	655	0	655	1 010	0	1 010
45405	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425
45406	23 200	0	23 200	1 250	0	1 250	800	0	800	23 650	0	23 650
45502	3 350	0	3 350	0	0	0	3 350	0	3 350	0	0	0
45503	12 157	0	12 157	8 795	0	8 795	6 904	0	6 904	14 048	0	14 048
45504	51 773	0	51 773	14 856	0	14 856	15 621	0	15 621	51 008	0	51 008
45505	7 336	0	7 336	3 098	0	3 098	873	0	873	9 561	0	9 561
45506	727	0	727	0	0	0	14	0	14	713	0	713
47423	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
47502	76	0	76	90	0	90	22	0	22	144	0	144
50606	4 669	0	4 669	0	0	0	1 599	0	1 599	3 070	0	3 070
50610	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	146	0	146	0	0	0	41	0	41	105	0	105
60304	94	0	94	215	0	215	221	0	221	88	0	88
60306	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	64	0	64	51	0	51
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	78	0	78	600	0	600	613	0	613	65	0	65
60323	103	0	103	4	0	4	97	0	97	10	0	10
60401	5 939	0	5 939	971	0	971	0	0	0	6 910	0	6 910
60701	947	0	947	24	0	24	971	0	971	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	22	0	22	58	0	58	33	0	33	47	0	47
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
61403	64	0	64	12	0	12	29	0	29	47	0	47
70202	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
70203	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
70204	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70206	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
70209	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
70401	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
70501	209	0	209	41	0	41	0	0	0	250	0	250
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	13 536	0	13 536	463 991	0	463 991	452 583	0	452 583	2 128	0	2 128
40702	56 333	0	56 333	461 555	0	461 555	451 736	0	451 736	46 514	0	46 514
40703	1 387	0	1 387	1 255	0	1 255	2 716	0	2 716	2 848	0	2 848
40802	2 841	0	2 841	30 689	0	30 689	30 683	0	30 683	2 835	0	2 835
40817	407	0	407	46 842	0	46 842	81 785	0	81 785	35 350	0	35 350
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	21 500	0	21 500	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	20 500	0	20 500
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	4 022	0	4 022	9 096	0	9 096	6 454	0	6 454	1 380	0	1 380
42302	6 312	0	6 312	1 242	0	1 242	3 238	0	3 238	8 308	0	8 308
42303	1 109	0	1 109	102	0	102	9	0	9	1 016	0	1 016
42304	12 715	0	12 715	132	0	132	115	0	115	12 698	0	12 698
42305	29 470	0	29 470	917	0	917	88	0	88	28 641	0	28 641
42306	7 944	0	7 944	200	0	200	3 969	0	3 969	11 713	0	11 713
45215	386	0	386	55	0	55	45	0	45	376	0	376
45415	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45515	632	0	632	233	0	233	209	0	209	608	0	608
47411	22	0	22	22	0	22	25	0	25	25	0	25
47416	45	0	45	296	0	296	257	0	257	6	0	6
47425	105	0	105	208	0	208	138	0	138	35	0	35
47426	54	0	54	0	0	0	65	0	65	119	0	119
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60303	102	0	102	221	0	221	119	0	119	0	0	0
60305	73	0	73	772	0	772	699	0	699	0	0	0
60309	35	0	35	36	0	36	32	0	32	31	0	31
60311	28	0	28	198	0	198	225	0	225	55	0	55
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 642	0	1 642	0	0	0	39	0	39	1 681	0	1 681
61203	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
70101	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
70102	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70107	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
70301	1 158	0	1 158	2 780	0	2 780	3 237	0	3 237	1 615	0	1 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	570	0	570	561	0	561	9	0	9
90902	35 813	0	35 813	684	0	684	7 602	0	7 602	28 895	0	28 895
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	21 007	0	21 007	6 914	0	6 914	2 297	0	2 297	25 624	0	25 624
91305	117 711	0	117 711	10 406	0	10 406	18 109	0	18 109	110 008	0	110 008
91307	139 517	0	139 517	21 710	0	21 710	21 452	0	21 452	139 775	0	139 775
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	22 623	0	22 623	27 584	0	27 584	36 841	0	36 841	13 366	0	13 366
Пассив
91211	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91302	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91309	17 065	0	17 065	31 991	0	31 991	25 583	0	25 583	10 657	0	10 657
91404	5 285	0	5 285	4 850	0	4 850	2 000	0	2 000	2 435	0	2 435
99999	318 709	0	318 709	50 021	0	50 021	40 284	0	40 284	308 972	0	308 972
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 492 573,0000	0	0	7 447 681,0000	0	0	7 000 251,0000	0	0	46 940 003,0000
Пассив
98040	0	0	46 269 757,0000	0	0	7 152 001,0000	0	0	7 600 681,0000	0	0	46 718 437,0000
98050	0	0	3 750,0000	0	0	1 250,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	219 066,0000	0	0	135 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	219 066,0000

Страница была полезной?