Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 641	10 043	45 684	402 850	47 461	450 311	409 427	46 439	455 866	29 064	11 065	40 129
20207	0	0	0	42 479	8 204	50 683	42 479	8 204	50 683	0	0	0
20208	18 423	0	18 423	79 142	0	79 142	76 700	0	76 700	20 865	0	20 865
20209	0	0	0	169 761	40 477	210 238	169 427	40 304	209 731	334	173	507
30102	136 071	0	136 071	2 488 035	0	2 488 035	2 552 440	0	2 552 440	71 666	0	71 666
30110	2 456	3 304	5 760	1 486 322	115 772	1 602 094	1 471 100	118 131	1 589 231	17 678	945	18 623
30114	0	69	69	0	352	352	0	374	374	0	47	47
30202	18 400	0	18 400	0	0	0	1 573	0	1 573	16 827	0	16 827
30204	930	0	930	0	0	0	357	0	357	573	0	573
30210	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30221	0	0	0	686 500	151	686 651	686 500	151	686 651	0	0	0
30233	583	0	583	63 807	0	63 807	63 832	0	63 832	558	0	558
30302	307 726	841	308 567	2 042 878	91 990	2 134 868	2 164 362	90 671	2 255 033	186 242	2 160	188 402
30602	1 583	0	1 583	601	0	601	2 184	0	2 184	0	0	0
32002	0	5 240	5 240	243 000	51 627	294 627	243 000	56 867	299 867	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	55 715	190 715	135 000	48 367	183 367	0	7 348	7 348
32004	30 000	10 240	40 240	20 000	296	20 296	30 000	10 536	40 536	20 000	0	20 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32802	19	2	21	18	0	18	19	2	21	18	0	18
45106	15 000	0	15 000	2 300	0	2 300	0	0	0	17 300	0	17 300
45107	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
45201	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
45204	245	0	245	1 500	0	1 500	1 566	0	1 566	179	0	179
45205	10 301	0	10 301	0	0	0	2 585	0	2 585	7 716	0	7 716
45206	244 644	0	244 644	57 051	0	57 051	8 883	0	8 883	292 812	0	292 812
45207	180 277	0	180 277	9 010	0	9 010	22 398	0	22 398	166 889	0	166 889
45208	17 850	0	17 850	0	0	0	300	0	300	17 550	0	17 550
45306	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45307	400	0	400	0	0	0	150	0	150	250	0	250
45406	4 840	460	5 300	1 000	10	1 010	0	188	188	5 840	282	6 122
45407	32 773	0	32 773	700	0	700	462	0	462	33 011	0	33 011
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45504	99	0	99	34	0	34	47	0	47	86	0	86
45505	11 819	0	11 819	6 360	0	6 360	9 015	0	9 015	9 164	0	9 164
45506	9 478	0	9 478	274	0	274	2 382	0	2 382	7 370	0	7 370
45507	1 994	0	1 994	0	0	0	53	0	53	1 941	0	1 941
45812	13 422	0	13 422	0	0	0	10	0	10	13 412	0	13 412
45814	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
45815	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47408	12 774	0	12 774	354 873	415 024	769 897	367 647	415 024	782 671	0	0	0
47423	787	0	787	20 330	0	20 330	20 149	0	20 149	968	0	968
47427	7	2	9	3	0	3	7	2	9	3	0	3
47502	5 517	111	5 628	2 593	57	2 650	3 416	67	3 483	4 694	101	4 795
50104	50 196	0	50 196	0	0	0	249	0	249	49 947	0	49 947
50112	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50708	0	45	45	0	1	1	0	1	1	0	45	45
50905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	3 419	0	3 419	0	0	0	50	0	50	3 369	0	3 369
60304	397	0	397	23	0	23	16	0	16	404	0	404
60308	1	0	1	224	0	224	211	0	211	14	0	14
60310	48	0	48	77	0	77	122	0	122	3	0	3
60312	178	0	178	1 004	0	1 004	939	0	939	243	0	243
60323	760	0	760	1 638	0	1 638	1 587	0	1 587	811	0	811
60401	80 008	0	80 008	2 737	0	2 737	62	0	62	82 683	0	82 683
60404	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60701	267	0	267	2 427	0	2 427	2 675	0	2 675	19	0	19
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	345	0	345	43	0	43	1	0	1	387	0	387
61008	601	0	601	279	0	279	177	0	177	703	0	703
61009	29	0	29	70	0	70	13	0	13	86	0	86
61010	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
61011	47 451	0	47 451	0	0	0	420	0	420	47 031	0	47 031
61202	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61403	1 953	0	1 953	229	0	229	179	0	179	2 003	0	2 003
61406	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
70201	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
70202	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
70203	0	0	0	4 153	0	4 153	4 153	0	4 153	0	0	0
70204	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
70205	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
70206	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
70209	0	0	0	12 215	0	12 215	12 215	0	12 215	0	0	0
70501	1 314	0	1 314	70	0	70	0	0	0	1 384	0	1 384
Пассив
10208	50 014	0	50 014	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	50 014	0	50 014
10601	38 357	0	38 357	0	0	0	0	0	0	38 357	0	38 357
10701	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
10702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10703	29 932	0	29 932	0	0	0	0	0	0	29 932	0	29 932
30232	50	0	50	50 184	49	50 233	50 214	49	50 263	80	0	80
30301	307 726	841	308 567	2 164 362	90 671	2 255 033	2 042 878	91 990	2 134 868	186 242	2 160	188 402
30601	3 494	0	3 494	3 749	0	3 749	1 230	0	1 230	975	0	975
31302	35 000	0	35 000	737 000	0	737 000	702 000	0	702 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	299 000	0	299 000	355 000	0	355 000	66 000	0	66 000
31304	12 000	10 240	22 240	12 000	10 536	22 536	17 000	296	17 296	17 000	0	17 000
32801	0	2	2	0	2	2	3	0	3	3	0	3
40116	26	0	26	5 341	0	5 341	6 059	0	6 059	744	0	744
40401	7 294	0	7 294	85 422	0	85 422	90 777	0	90 777	12 649	0	12 649
40402	739	0	739	6 779	0	6 779	6 244	0	6 244	204	0	204
40404	6 253	0	6 253	20 059	0	20 059	23 155	0	23 155	9 349	0	9 349
40502	129 564	1 526	131 090	402 773	2 163	404 936	327 391	4 261	331 652	54 182	3 624	57 806
40503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40504	0	0	0	32 307	0	32 307	32 307	0	32 307	0	0	0
40602	6 972	0	6 972	34 104	0	34 104	32 896	0	32 896	5 764	0	5 764
40603	2 032	0	2 032	1 043	0	1 043	1 098	0	1 098	2 087	0	2 087
40701	2 834	0	2 834	5 013	0	5 013	3 257	0	3 257	1 078	0	1 078
40702	160 380	2 671	163 051	896 591	920	897 511	826 467	401	826 868	90 256	2 152	92 408
40703	24 530	0	24 530	70 071	0	70 071	74 210	0	74 210	28 669	0	28 669
40802	15 317	1	15 318	130 163	30 451	160 614	128 265	30 451	158 716	13 419	1	13 420
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	0	0	10	0	10	21	0	21	11	0	11
40817	52 297	0	52 297	60 223	0	60 223	62 687	0	62 687	54 761	0	54 761
40905	4	0	4	513	0	513	524	0	524	15	0	15
40909	0	10	10	0	24	24	0	17	17	0	3	3
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	2 241	0	2 241	61 193	0	61 193	61 776	0	61 776	2 824	0	2 824
40912	0	0	0	39	284	323	39	284	323	0	0	0
40913	0	0	0	75	162	237	75	165	240	0	3	3
42102	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
42106	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42203	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42204	10 150	0	10 150	10 000	0	10 000	10	0	10	160	0	160
42205	10 030	0	10 030	0	0	0	10 000	0	10 000	20 030	0	20 030
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	11 315	751	12 066	10 408	2 733	13 141	14 320	2 755	17 075	15 227	773	16 000
42302	4 583	0	4 583	1 741	0	1 741	3 065	0	3 065	5 907	0	5 907
42303	54 164	2 764	56 928	6 305	234	6 539	6 800	107	6 907	54 659	2 637	57 296
42304	123 951	2 956	126 907	4 792	216	5 008	5 849	152	6 001	125 008	2 892	127 900
42305	133 719	4 032	137 751	3 358	290	3 648	8 286	335	8 621	138 647	4 077	142 724
42306	22 283	2 205	24 488	1 097	52	1 149	1 071	63	1 134	22 257	2 216	24 473
42307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42309	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	1 700	0	1 700	2 387	0	2 387	2 604	0	2 604	1 917	0	1 917
45315	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	117	0	117	22	0	22	0	0	0	95	0	95
45818	7 388	0	7 388	10	0	10	7 000	0	7 000	14 378	0	14 378
47405	0	0	0	30 057	0	30 057	30 057	0	30 057	0	0	0
47407	12 773	0	12 773	428 060	354 696	782 756	415 287	354 696	769 983	0	0	0
47411	5 517	111	5 628	3 416	67	3 483	2 481	57	2 538	4 582	101	4 683
47416	29	0	29	1 016	0	1 016	1 065	0	1 065	78	0	78
47422	71	0	71	63 934	0	63 934	63 999	0	63 999	136	0	136
47425	220	0	220	120	0	120	130	0	130	230	0	230
47426	19	2	21	19	2	21	130	0	130	130	0	130
47501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
50709	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
51510	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	53	0	53	50	0	50	0	0	0	3	0	3
60301	671	0	671	1 135	0	1 135	619	0	619	155	0	155
60303	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60305	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60322	106	0	106	206	0	206	206	0	206	106	0	106
60324	1 533	0	1 533	1 528	0	1 528	372	0	372	377	0	377
60601	19 956	0	19 956	0	0	0	291	0	291	20 247	0	20 247
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61306	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
70101	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
70102	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
70103	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
70104	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0
70106	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70107	0	0	0	7 471	0	7 471	7 471	0	7 471	0	0	0
70301	8 479	0	8 479	23 738	0	23 738	24 468	0	24 468	9 209	0	9 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34	0	34	1 083	0	1 083	1 057	0	1 057	60	0	60
90902	118 722	735	119 457	2 627	24	2 651	2 744	23	2 767	118 605	736	119 341
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91303	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91305	67 878	0	67 878	1 714	0	1 714	2 387	0	2 387	67 205	0	67 205
91307	720 905	0	720 905	55 463	0	55 463	25 333	0	25 333	751 035	0	751 035
91501	7 967	0	7 967	0	0	0	0	0	0	7 967	0	7 967
91503	9 797	0	9 797	6	0	6	141	0	141	9 662	0	9 662
91504	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
91704	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91802	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	48 165	0	48 165	37 808	0	37 808	25 877	0	25 877	60 096	0	60 096
Пассив
91302	10 077	0	10 077	2 000	0	2 000	0	0	0	8 077	0	8 077
91309	38 088	0	38 088	23 877	0	23 877	37 808	0	37 808	52 019	0	52 019
99999	940 999	0	940 999	31 680	0	31 680	60 913	0	60 913	970 232	0	970 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	65 217,0000	0	0	55 544,0000	0	0	0,0000	0	0	120 761,0000
Пассив
98040	0	0	13 503,0000	0	0	0,0000	0	0	55 544,0000	0	0	69 047,0000
98050	0	0	51 715,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 715,0000

Страница была полезной?