Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
20202	41 698	8 078	49 776	1 467 026	167 002	1 634 028	1 459 876	163 995	1 623 871	48 848	11 085	59 933
20207	0	0	0	16 426	29 640	46 066	16 426	29 640	46 066	0	0	0
20208	2 405	0	2 405	264 823	0	264 823	264 345	0	264 345	2 883	0	2 883
20209	0	0	0	68 935	0	68 935	68 935	0	68 935	0	0	0
30102	219 912	0	219 912	2 044 970	0	2 044 970	1 994 677	0	1 994 677	270 205	0	270 205
30110	298 908	30 203	329 111	764 177	28 208	792 385	734 041	54 432	788 473	329 044	3 979	333 023
30114	0	139 970	139 970	0	676 284	676 284	0	785 607	785 607	0	30 647	30 647
30202	22 962	0	22 962	3 895	0	3 895	0	0	0	26 857	0	26 857
30204	1 117	0	1 117	1 011	0	1 011	0	0	0	2 128	0	2 128
30213	7 417	0	7 417	56 197	0	56 197	57 670	0	57 670	5 944	0	5 944
30221	0	0	0	409 460	0	409 460	409 460	0	409 460	0	0	0
30233	124	0	124	3 173	0	3 173	3 270	0	3 270	27	0	27
30402	1 146	0	1 146	24 468	0	24 468	24 412	0	24 412	1 202	0	1 202
30404	0	0	0	68 236	0	68 236	68 236	0	68 236	0	0	0
30409	0	0	0	43 768	0	43 768	43 768	0	43 768	0	0	0
30602	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45203	2 100	0	2 100	2 800	0	2 800	2 100	0	2 100	2 800	0	2 800
45204	870	0	870	1 000	0	1 000	870	0	870	1 000	0	1 000
45205	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	250	0	250	2 750	0	2 750
45206	64 807	0	64 807	6 000	0	6 000	21 826	0	21 826	48 981	0	48 981
45207	18 605	0	18 605	5 500	0	5 500	466	0	466	23 639	0	23 639
45403	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45405	2 586	0	2 586	400	0	400	1 406	0	1 406	1 580	0	1 580
45406	39 894	0	39 894	3 850	0	3 850	3 746	0	3 746	39 998	0	39 998
45407	3 823	0	3 823	1 500	0	1 500	245	0	245	5 078	0	5 078
45503	400	0	400	850	0	850	400	0	400	850	0	850
45504	7 049	0	7 049	547	0	547	3 271	0	3 271	4 325	0	4 325
45505	57 053	0	57 053	14 839	0	14 839	14 265	0	14 265	57 627	0	57 627
45506	30 470	0	30 470	1 604	0	1 604	3 072	0	3 072	29 002	0	29 002
45507	5 497	0	5 497	2 175	0	2 175	180	0	180	7 492	0	7 492
45508	0	2	2	0	833	833	0	307	307	0	528	528
45812	4 066	0	4 066	0	0	0	30	0	30	4 036	0	4 036
45814	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
45815	1 371	0	1 371	519	0	519	737	0	737	1 153	0	1 153
45915	2	0	2	20	0	20	2	0	2	20	0	20
47404	0	0	0	43 768	0	43 768	43 768	0	43 768	0	0	0
47408	0	0	0	1 176 019	491 120	1 667 139	1 176 019	491 120	1 667 139	0	0	0
47415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47423	10 293	578	10 871	159 832	4 055	163 887	169 819	3 878	173 697	306	755	1 061
47427	308	0	308	329	1	330	308	0	308	329	1	330
47502	840	71	911	372	49	421	333	45	378	879	75	954
47803	2 072	0	2 072	355	0	355	657	0	657	1 770	0	1 770
50305	94 927	0	94 927	0	0	0	0	0	0	94 927	0	94 927
50605	1 101	0	1 101	23 924	0	23 924	24 294	0	24 294	731	0	731
50606	0	0	0	19 872	0	19 872	19 597	0	19 597	275	0	275
50610	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
51401	0	0	0	9 895	0	9 895	9 895	0	9 895	0	0	0
51403	9 895	0	9 895	75 326	0	75 326	65 572	0	65 572	19 649	0	19 649
51404	19 492	0	19 492	86 697	0	86 697	57 459	0	57 459	48 730	0	48 730
51405	217 822	0	217 822	186 466	0	186 466	234 903	0	234 903	169 385	0	169 385
51406	19 096	0	19 096	27 691	0	27 691	0	0	0	46 787	0	46 787
51407	30 146	0	30 146	0	0	0	0	0	0	30 146	0	30 146
51502	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
51503	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
51507	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
60302	2 368	0	2 368	672	0	672	2 381	0	2 381	659	0	659
60304	64	0	64	134	0	134	120	0	120	78	0	78
60306	512	0	512	1 831	0	1 831	2 321	0	2 321	22	0	22
60308	2 294	0	2 294	87 354	0	87 354	87 531	0	87 531	2 117	0	2 117
60310	240	0	240	294	0	294	148	0	148	386	0	386
60312	2 166	0	2 166	7 966	0	7 966	4 728	0	4 728	5 404	0	5 404
60323	1	0	1	135	0	135	130	0	130	6	0	6
60401	101 311	0	101 311	590	0	590	73	0	73	101 828	0	101 828
60404	411	0	411	1	0	1	0	0	0	412	0	412
60701	132	0	132	525	0	525	590	0	590	67	0	67
61002	287	0	287	84	0	84	140	0	140	231	0	231
61008	472	0	472	366	0	366	220	0	220	618	0	618
61009	395	0	395	287	0	287	301	0	301	381	0	381
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61202	394	0	394	75	0	75	75	0	75	394	0	394
61204	0	0	0	12 240	0	12 240	12 240	0	12 240	0	0	0
61403	1 315	0	1 315	914	0	914	658	0	658	1 571	0	1 571
61406	0	0	0	3 427	0	3 427	0	0	0	3 427	0	3 427
70202	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
70203	0	0	0	1 158	0	1 158	0	0	0	1 158	0	1 158
70204	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
70206	0	0	0	7 542	0	7 542	0	0	0	7 542	0	7 542
70209	0	0	0	7 654	0	7 654	0	0	0	7 654	0	7 654
70501	2 601	0	2 601	2 132	0	2 132	0	0	0	4 733	0	4 733
Пассив
10208	37 673	0	37 673	0	0	0	0	0	0	37 673	0	37 673
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
10702	2 318	0	2 318	135	0	135	0	0	0	2 183	0	2 183
10703	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
30109	3 113	0	3 113	4 100	0	4 100	1 424	0	1 424	437	0	437
30126	848	0	848	2	0	2	1	0	1	847	0	847
30222	0	0	0	138	55	193	138	55	193	0	0	0
30223	19 047	0	19 047	276 813	0	276 813	267 562	0	267 562	9 796	0	9 796
30232	1 625	0	1 625	88 963	0	88 963	88 286	0	88 286	948	0	948
30408	0	0	0	43 836	0	43 836	43 836	0	43 836	0	0	0
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32801	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
40502	389	0	389	6 397	0	6 397	6 486	0	6 486	478	0	478
40602	797	0	797	3 649	0	3 649	3 587	0	3 587	735	0	735
40603	53	0	53	112	0	112	244	0	244	185	0	185
40701	375	0	375	6 683	0	6 683	6 577	0	6 577	269	0	269
40702	315 737	167 652	483 389	3 758 242	1 285 042	5 043 284	3 922 103	1 127 976	5 050 079	479 598	10 586	490 184
40703	26 239	0	26 239	24 172	0	24 172	24 546	0	24 546	26 613	0	26 613
40802	46 036	1	46 037	235 055	0	235 055	238 775	0	238 775	49 756	1	49 757
40807	0	0	0	13 761	58	13 819	39 655	25 658	65 313	25 894	25 600	51 494
40817	551 590	4 146	555 736	503 437	1 304	504 741	513 600	2 521	516 121	561 753	5 363	567 116
40905	15	0	15	5 791	0	5 791	5 808	0	5 808	32	0	32
40906	0	0	0	68 594	0	68 594	68 594	0	68 594	0	0	0
40909	0	0	0	245	835	1 080	245	835	1 080	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	131	0	131	21 410	0	21 410	21 279	0	21 279	0	0	0
40912	0	0	0	2 359	9 608	11 967	2 359	9 608	11 967	0	0	0
40913	0	0	0	2 870	2 849	5 719	2 870	2 849	5 719	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	825 000	0	825 000	725 000	0	725 000	0	0	0
42301	32 037	4 199	36 236	23 644	4 681	28 325	24 435	4 741	29 176	32 828	4 259	37 087
42304	51 313	9 354	60 667	6 595	3 192	9 787	7 172	3 141	10 313	51 890	9 303	61 193
42305	22 197	101	22 298	9 494	1	9 495	6 720	2	6 722	19 423	102	19 525
42306	20 088	0	20 088	345	0	345	1 024	0	1 024	20 767	0	20 767
42309	92	0	92	0	0	0	14	0	14	106	0	106
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	6 180	0	6 180	662	0	662	477	0	477	5 995	0	5 995
45415	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45515	826	0	826	738	0	738	1 218	0	1 218	1 306	0	1 306
45818	5 555	0	5 555	914	0	914	533	0	533	5 174	0	5 174
47401	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47403	0	0	0	43 836	0	43 836	43 836	0	43 836	0	0	0
47407	0	0	0	686 597	500 094	1 186 691	686 597	500 094	1 186 691	0	0	0
47411	835	71	906	329	44	373	373	48	421	879	75	954
47416	1 373	0	1 373	18 090	0	18 090	20 079	0	20 079	3 362	0	3 362
47422	707	1 194	1 901	56 193	9 819	66 012	58 019	9 870	67 889	2 533	1 245	3 778
47425	164	0	164	6	0	6	15	0	15	173	0	173
47426	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47501	303	0	303	304	0	304	342	1	343	341	1	342
47804	0	0	0	4	0	4	31	0	31	27	0	27
50609	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50709	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
51510	294	0	294	200	0	200	200	0	200	294	0	294
60301	402	0	402	1 301	0	1 301	904	0	904	5	0	5
60303	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60305	0	0	0	9 418	0	9 418	9 418	0	9 418	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	38	0	38	77	0	77	61	0	61	22	0	22
60311	11	0	11	662	0	662	1 109	0	1 109	458	0	458
60322	1 070	0	1 070	1 213	0	1 213	149	0	149	6	0	6
60324	41	0	41	43	0	43	161	0	161	159	0	159
60601	28 562	0	28 562	9	0	9	355	0	355	28 908	0	28 908
61201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61203	0	0	0	31 628	0	31 628	31 628	0	31 628	0	0	0
61207	0	0	0	657	0	657	756	0	756	99	0	99
61304	242	0	242	67	0	67	36	0	36	211	0	211
61306	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441	3 441	0	3 441
70101	0	0	0	1	0	1	4 083	0	4 083	4 082	0	4 082
70102	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424
70103	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
70107	0	0	0	1	0	1	11 528	0	11 528	11 527	0	11 527
70301	17 067	0	17 067	0	0	0	0	0	0	17 067	0	17 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	2 856	0	2 856	0	0	0	2 856	0	2 856
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	24 188	0	24 188	38 735	0	38 735	42 247	0	42 247	20 676	0	20 676
90902	530 548	0	530 548	15 456	0	15 456	10 615	0	10 615	535 389	0	535 389
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	345 895	0	345 895	28 417	0	28 417	34 934	0	34 934	339 378	0	339 378
91307	260 021	0	260 021	14 965	0	14 965	37 508	0	37 508	237 478	0	237 478
91310	2 072	0	2 072	355	0	355	657	0	657	1 770	0	1 770
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91503	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 198	0	1 198	394	0	394	449	0	449	1 143	0	1 143
91704	205	0	205	28	0	28	0	0	0	233	0	233
91801	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91802	424	0	424	49	0	49	0	0	0	473	0	473
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	21 905	0	21 905	7 793	0	7 793	25 567	0	25 567	4 131	0	4 131
Пассив
91003	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
91004	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91302	0	0	0	1 300	0	1 300	2 200	0	2 200	900	0	900
91309	0	1 925	1 925	0	852	852	0	687	687	0	1 760	1 760
91401	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0
91404	2 380	0	2 380	909	0	909	0	0	0	1 471	0	1 471
99999	1 170 474	0	1 170 474	126 382	0	126 382	101 227	0	101 227	1 145 319	0	1 145 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	129 909,0000	0	0	35 986,0000	0	0	27 995,0000	0	0	137 900,0000
Пассив
98040	0	0	900,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	129 017,0000	0	0	27 993,0000	0	0	35 986,0000	0	0	137 010,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	900,0000	0	0	900,0000

Страница была полезной?