Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 098	3 329	123 427	54 055	7 282	61 337	45 477	4 197	49 674	128 676	6 414	135 090
20206	20 197	10 295	30 492	20 186	17 842	38 028	19 560	19 089	38 649	20 823	9 048	29 871
20207	10 103	2 027	12 130	467	443	910	465	507	972	10 105	1 963	12 068
20209	0	0	0	7 823	3 734	11 557	7 823	3 734	11 557	0	0	0
30102	145 016	0	145 016	832 533	0	832 533	961 794	0	961 794	15 755	0	15 755
30110	185	98	283	840 971	1 446	842 417	840 998	1 365	842 363	158	179	337
30202	7 714	0	7 714	2 037	0	2 037	0	0	0	9 751	0	9 751
30204	687	0	687	0	0	0	123	0	123	564	0	564
30213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	500	0	500
30302	4 310	0	4 310	17 421	69	17 490	18 835	69	18 904	2 896	0	2 896
32002	0	0	0	808 000	0	808 000	753 000	0	753 000	55 000	0	55 000
32003	81 000	0	81 000	269 000	0	269 000	336 000	0	336 000	14 000	0	14 000
44604	900	0	900	0	0	0	600	0	600	300	0	300
44605	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44606	4 700	0	4 700	0	0	0	3 500	0	3 500	1 200	0	1 200
45201	8 710	0	8 710	24 244	0	24 244	32 954	0	32 954	0	0	0
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45206	46 847	0	46 847	5 000	0	5 000	21 520	0	21 520	30 327	0	30 327
45207	12 850	0	12 850	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	12 850	0	12 850
45404	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	1 912	0	1 912	0	0	0	212	0	212	1 700	0	1 700
45502	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0
45503	2 400	0	2 400	1 780	0	1 780	1 200	0	1 200	2 980	0	2 980
45504	2 950	0	2 950	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	3 650	0	3 650
45505	42 530	1 274	43 804	10 620	14	10 634	3 770	27	3 797	49 380	1 261	50 641
45506	55 642	0	55 642	1 250	0	1 250	665	0	665	56 227	0	56 227
45507	0	1 291	1 291	383	14	397	0	25	25	383	1 280	1 663
45815	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47406	0	0	0	270	415	685	270	415	685	0	0	0
47408	0	0	0	49 997	776	50 773	49 997	776	50 773	0	0	0
47427	40	0	40	34	0	34	40	0	40	34	0	34
47502	2 303	243	2 546	1 132	78	1 210	1 245	6	1 251	2 190	315	2 505
50806	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
51401	2 000	0	2 000	4 792	0	4 792	6 792	0	6 792	0	0	0
51403	0	0	0	4 901	0	4 901	0	0	0	4 901	0	4 901
51405	53 700	0	53 700	14 580	0	14 580	1 799	0	1 799	66 481	0	66 481
51406	30 277	0	30 277	0	0	0	0	0	0	30 277	0	30 277
51407	702	0	702	0	0	0	702	0	702	0	0	0
51501	0	0	0	21 359	0	21 359	3 083	0	3 083	18 276	0	18 276
51502	6 045	0	6 045	0	0	0	6 045	0	6 045	0	0	0
51503	14 525	0	14 525	0	0	0	14 525	0	14 525	0	0	0
51504	8 612	0	8 612	12 412	0	12 412	12 266	0	12 266	8 758	0	8 758
51505	28 001	0	28 001	460	0	460	1 393	0	1 393	27 068	0	27 068
51506	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52502	4 069	0	4 069	811	0	811	32	0	32	4 848	0	4 848
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60304	14	0	14	43	0	43	46	0	46	11	0	11
60306	3	0	3	772	0	772	763	0	763	12	0	12
60308	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60310	8	0	8	157	0	157	158	0	158	7	0	7
60312	1 958	0	1 958	3 075	0	3 075	1 518	0	1 518	3 515	0	3 515
60401	1 395	0	1 395	12	0	12	0	0	0	1 407	0	1 407
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	266	0	266	19	0	19	19	0	19	266	0	266
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	108	0	108	43	0	43	14	0	14	137	0	137
61406	0	0	0	585	0	585	0	0	0	585	0	585
70202	0	0	0	1 018	0	1 018	0	0	0	1 018	0	1 018
70203	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
70204	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70206	0	0	0	1 929	0	1 929	0	0	0	1 929	0	1 929
70209	0	0	0	4 743	0	4 743	113	0	113	4 630	0	4 630
70501	527	0	527	99	0	99	0	0	0	626	0	626
Пассив
10208	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
10701	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
10702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30109	1 759	0	1 759	8 104	0	8 104	15 646	0	15 646	9 301	0	9 301
30220	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
30301	4 311	0	4 311	28 758	69	28 827	27 343	69	27 412	2 896	0	2 896
31302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32801	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40502	502	0	502	6 979	322	7 301	6 788	322	7 110	311	0	311
40602	100	0	100	435	0	435	384	0	384	49	0	49
40702	516 186	0	516 186	596 843	200	597 043	439 619	200	439 819	358 962	0	358 962
40703	2 300	0	2 300	10 023	0	10 023	10 076	0	10 076	2 353	0	2 353
40802	1 079	0	1 079	4 620	0	4 620	3 713	0	3 713	172	0	172
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	10 791	685	11 476	42 210	1 298	43 508	39 370	849	40 219	7 951	236	8 187
40820	222	0	222	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	222	0	222
41804	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
42301	4 140	7 541	11 681	1 340	856	2 196	1 321	544	1 865	4 121	7 229	11 350
42303	1 268	0	1 268	1 049	0	1 049	1 406	0	1 406	1 625	0	1 625
42304	4 459	0	4 459	10	0	10	500	0	500	4 949	0	4 949
42305	2 959	3 872	6 831	460	76	536	1 480	44	1 524	3 979	3 840	7 819
42306	23 824	5 965	29 789	350	120	470	805	1 734	2 539	24 279	7 579	31 858
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42311	14	0	14	21	0	21	7	0	7	0	0	0
42312	35	0	35	0	0	0	14	0	14	49	0	49
42313	91	0	91	7	0	7	14	0	14	98	0	98
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	182	182	0	3	3	0	2	2	0	181	181
42606	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44615	57	0	57	42	0	42	0	0	0	15	0	15
45215	1 362	0	1 362	4 188	0	4 188	3 015	0	3 015	189	0	189
45515	2 522	0	2 522	1 337	0	1 337	44	0	44	1 229	0	1 229
45818	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47405	0	0	0	1 009	590	1 599	1 009	590	1 599	0	0	0
47407	0	0	0	50 357	416	50 773	50 357	416	50 773	0	0	0
47411	911	243	1 154	226	6	232	329	78	407	1 014	315	1 329
47416	229	0	229	2 964	0	2 964	3 374	0	3 374	639	0	639
47425	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
47426	1 392	0	1 392	1 019	0	1 019	803	0	803	1 176	0	1 176
47501	32	0	32	32	0	32	34	0	34	34	0	34
51510	52	0	52	11	0	11	0	0	0	41	0	41
52301	31 618	0	31 618	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	30 618	0	30 618
52304	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52305	19 122	0	19 122	500	0	500	9 841	0	9 841	28 463	0	28 463
52306	21 604	0	21 604	0	0	0	7 000	0	7 000	28 604	0	28 604
52501	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	6	0	6	309	0	309	309	0	309	6	0	6
60303	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60305	3	0	3	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	3	0	3
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60601	714	0	714	0	0	0	22	0	22	736	0	736
61304	93	0	93	44	0	44	43	0	43	92	0	92
61306	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
70101	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570
70102	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
70107	0	0	0	73	0	73	6 156	0	6 156	6 083	0	6 083
70301	2 939	0	2 939	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
90901	5	0	5	123	0	123	128	0	128	0	0	0
90902	46 314	0	46 314	0	0	0	0	0	0	46 314	0	46 314
91303	39 470	0	39 470	10 576	0	10 576	2 055	0	2 055	47 991	0	47 991
91305	108 737	1 549	110 286	4 350	18	4 368	5 232	31	5 263	107 855	1 536	109 391
91307	130 184	1 549	131 733	22 120	17	22 137	57 407	30	57 437	94 897	1 536	96 433
91503	55 466	0	55 466	0	0	0	0	0	0	55 466	0	55 466
99998	108 158	0	108 158	56 865	0	56 865	91 603	0	91 603	73 420	0	73 420
Пассив
91003	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
91302	2 168	0	2 168	9 900	0	9 900	9 000	0	9 000	1 268	0	1 268
91309	6 290	0	6 290	39 244	0	39 244	37 954	0	37 954	5 000	0	5 000
91401	81 383	0	81 383	35 300	0	35 300	2 880	0	2 880	48 963	0	48 963
91404	18 317	0	18 317	5 245	0	5 245	5 117	0	5 117	18 189	0	18 189
99999	383 274	0	383 274	75 383	0	75 383	47 704	0	47 704	355 595	0	355 595
Г. Срочные сделки
Актив
93705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Пассив
96705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	32,0000	0	0	24,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	215 019,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	215 014,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	215 042,0000	0	0	24,0000	0	0	32,0000	0	0	215 050,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?