Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	113 510	0	113 510	8 056 111	0	8 056 111	8 050 124	0	8 050 124	119 497	0	119 497
30110	123 078	3 350	126 428	5 719 037	1 920 623	7 639 660	5 706 740	677 135	6 383 875	135 375	1 246 838	1 382 213
30202	251 076	0	251 076	85 547	0	85 547	0	0	0	336 623	0	336 623
30204	19 491	0	19 491	0	0	0	1 040	0	1 040	18 451	0	18 451
30221	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30233	15	0	15	17	0	17	23	0	23	9	0	9
30602	0	0	0	203 665	0	203 665	203 665	0	203 665	0	0	0
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
32003	500 000	0	500 000	320 000	0	320 000	540 000	0	540 000	280 000	0	280 000
32004	215 000	0	215 000	490 000	0	490 000	485 000	0	485 000	220 000	0	220 000
32005	0	93 731	93 731	0	124 464	124 464	0	95 927	95 927	0	122 268	122 268
32006	0	77 449	77 449	0	77 136	77 136	0	77 785	77 785	0	76 800	76 800
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32802	24 895	626	25 521	25 875	1 862	27 737	20 296	2 108	22 404	30 474	380	30 854
45203	400 000	0	400 000	120 000	0	120 000	500 000	0	500 000	20 000	0	20 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45506	0	95	95	0	1	1	0	9	9	0	87	87
45507	0	8 728	8 728	0	3 030	3 030	0	284	284	0	11 474	11 474
45812	229 311	8 818	238 129	9 353	148	9 501	14 758	91	14 849	223 906	8 875	232 781
45816	0	18 243	18 243	0	205	205	0	418	418	0	18 030	18 030
45911	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	55	0	55	1 057	0	1 057	1 112	0	1 112	0	0	0
47102	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47103	482 624	0	482 624	471 850	0	471 850	501 567	0	501 567	452 907	0	452 907
47104	4 550 980	26 720	4 577 700	3 267 636	22 340	3 289 976	3 162 009	26 485	3 188 494	4 656 607	22 575	4 679 182
47105	677 855	0	677 855	362 282	0	362 282	62 719	0	62 719	977 418	0	977 418
47304	0	26 134	26 134	0	4 313	4 313	0	10 114	10 114	0	20 333	20 333
47305	0	5 479	5 479	0	547	547	0	108	108	0	5 918	5 918
47408	0	0	0	0	222 509	222 509	0	222 509	222 509	0	0	0
47417	0	0	0	251	1	252	251	0	251	0	1	1
47423	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47427	17 466	1 758	19 224	19 458	1 060	20 518	17 501	2 510	20 011	19 423	308	19 731
47502	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47803	6 817 912	93 664	6 911 576	4 763 816	55 215	4 819 031	4 311 368	65 268	4 376 636	7 270 360	83 611	7 353 971
50104	20 533	0	20 533	53	0	53	17	0	17	20 569	0	20 569
50708	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52502	7 732	0	7 732	9 001	0	9 001	3 705	0	3 705	13 028	0	13 028
60302	5 212	0	5 212	16 521	0	16 521	16 766	0	16 766	4 967	0	4 967
60304	0	0	0	198	0	198	183	0	183	15	0	15
60306	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	35	0	35	19	0	19
60310	1 822	0	1 822	7 007	0	7 007	4 517	0	4 517	4 312	0	4 312
60312	17 282	0	17 282	11 027	0	11 027	10 287	0	10 287	18 022	0	18 022
60314	0	490	490	5 613	14 614	20 227	2 605	14 792	17 397	3 008	312	3 320
60315	25 623	2 090	27 713	12 402	27	12 429	5 052	36	5 088	32 973	2 081	35 054
60401	15 530	0	15 530	218	0	218	0	0	0	15 748	0	15 748
60701	175	0	175	77	0	77	252	0	252	0	0	0
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	252	0	252	1 009	0	1 009	337	0	337	924	0	924
61009	27	0	27	478	0	478	478	0	478	27	0	27
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	13 315	106	13 421	2 797	2	2 799	5 050	32	5 082	11 062	76	11 138
61406	0	0	0	23 203	0	23 203	23 203	0	23 203	0	0	0
70201	0	0	0	26 261	0	26 261	0	0	0	26 261	0	26 261
70204	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
70205	0	0	0	23 203	0	23 203	0	0	0	23 203	0	23 203
70206	0	0	0	18 057	0	18 057	1	0	1	18 056	0	18 056
70209	0	0	0	226 145	0	226 145	3 116	0	3 116	223 029	0	223 029
70501	51 451	0	51 451	8 338	0	8 338	903	0	903	58 886	0	58 886
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	31 349	0	31 349	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349
10704	306 478	0	306 478	0	0	0	0	0	0	306 478	0	306 478
31302	0	0	0	1 033 000	0	1 033 000	1 283 000	0	1 283 000	250 000	0	250 000
31303	790 000	0	790 000	1 800 000	5	1 800 005	1 360 000	56 325	1 416 325	350 000	56 320	406 320
31304	840 000	73 395	913 395	1 160 000	123 373	1 283 373	910 000	77 925	987 925	590 000	27 947	617 947
31305	1 650 000	127 292	1 777 292	1 100 000	96 580	1 196 580	1 550 000	117 849	1 667 849	2 100 000	148 561	2 248 561
31307	915 455	51 632	967 087	514 697	51 801	566 498	0	169	169	400 758	0	400 758
31308	0	0	0	0	0	0	0	332 799	332 799	0	332 799	332 799
31407	30 000	163 503	193 503	5 000	164 036	169 036	0	533	533	25 000	0	25 000
31408	800 000	0	800 000	0	0	0	0	908 796	908 796	800 000	908 796	1 708 796
32801	679	1 567	2 246	1 009	2 213	3 222	1 000	934	1 934	670	288	958
42003	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	200	0	200	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	200	0	200
45818	197 475	0	197 475	5 891	0	5 891	13 574	0	13 574	205 158	0	205 158
47108	56 234	0	56 234	116 617	0	116 617	129 387	0	129 387	69 004	0	69 004
47308	316	0	316	95	0	95	42	0	42	263	0	263
47401	6 840 493	93 752	6 934 245	9 615 589	98 336	9 713 925	10 058 265	88 204	10 146 469	7 283 169	83 620	7 366 789
47407	0	0	0	234 403	0	234 403	234 403	0	234 403	0	0	0
47416	61	0	61	23 780	0	23 780	23 846	0	23 846	127	0	127
47425	13 059	0	13 059	11 720	0	11 720	16 603	0	16 603	17 942	0	17 942
47426	24 895	626	25 521	20 296	2 108	22 404	25 877	1 862	27 739	30 476	380	30 856
47501	16 842	191	17 033	16 544	298	16 842	18 457	127	18 584	18 755	20	18 775
47804	31 708	0	31 708	17 536	0	17 536	21 232	0	21 232	35 404	0	35 404
50111	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
52006	533 262	0	533 262	0	0	0	200 000	0	200 000	733 262	0	733 262
52501	7 732	0	7 732	0	0	0	9 001	0	9 001	16 733	0	16 733
60301	0	0	0	28 604	0	28 604	28 604	0	28 604	0	0	0
60303	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
60305	0	0	0	15 903	0	15 903	15 903	0	15 903	0	0	0
60307	0	0	0	758	0	758	759	0	759	1	0	1
60309	17 139	0	17 139	33 818	0	33 818	33 358	0	33 358	16 679	0	16 679
60324	24 323	0	24 323	4 231	0	4 231	7 774	0	7 774	27 866	0	27 866
60601	5 175	0	5 175	0	0	0	288	0	288	5 463	0	5 463
60903	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
61207	0	0	0	4 148 113	37 836	4 185 949	4 148 113	37 836	4 185 949	0	0	0
61306	0	0	0	13 739	0	13 739	13 739	0	13 739	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	71 589	0	71 589	71 589	0	71 589
70102	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
70103	0	0	0	0	0	0	13 739	0	13 739	13 739	0	13 739
70107	0	0	0	2	0	2	201 433	0	201 433	201 431	0	201 431
70301	173 082	0	173 082	0	0	0	0	0	0	173 082	0	173 082
70302	96 346	0	96 346	0	0	0	0	0	0	96 346	0	96 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	466 738	0	466 738	0	0	0	200 000	0	200 000	266 738	0	266 738
91305	11 593 278	895 217	12 488 495	737 605	42 598	780 203	557 750	16 193	573 943	11 773 133	921 622	12 694 755
91307	67 033	0	67 033	0	0	0	0	0	0	67 033	0	67 033
91310	6 861 273	98 644	6 959 917	4 663 332	28 266	4 691 598	4 199 719	38 287	4 238 006	7 324 886	88 623	7 413 509
91406	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91503	95 254	0	95 254	6 376	0	6 376	1 095	0	1 095	100 535	0	100 535
91504	8 930	0	8 930	300	0	300	13	0	13	9 217	0	9 217
91604	138 055	3 258	141 313	63 210	847	64 057	50 130	568	50 698	151 135	3 537	154 672
99998	1 503 537	0	1 503 537	1 537 447	0	1 537 447	1 295 676	0	1 295 676	1 745 308	0	1 745 308
Пассив
91003	0	0	0	84 507	0	84 507	84 507	0	84 507	0	0	0
91404	1 392 146	111 391	1 503 537	1 170 274	40 895	1 211 169	1 391 257	61 683	1 452 940	1 613 129	132 179	1 745 308
99999	20 227 681	0	20 227 681	5 063 755	0	5 063 755	5 842 534	0	5 842 534	21 006 460	0	21 006 460
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	212 438	212 438	0	212 438	212 438	0	0	0
93302	0	0	0	0	214 171	214 171	0	214 171	214 171	0	0	0
93303	0	215 126	215 126	0	609	609	0	215 735	215 735	0	0	0
93801	9 044	0	9 044	3 471	0	3 471	12 515	0	12 515	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	224 170	0	224 170	224 170	0	224 170	0	0	0
96302	0	0	0	224 170	0	224 170	224 170	0	224 170	0	0	0
96303	224 170	0	224 170	224 170	0	224 170	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	487 118,0000	0	0	466 738,0000	0	0	666 738,0000	0	0	287 118,0000
Пассив
98050	0	0	20 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 380,0000
98090	0	0	466 738,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	266 738,0000

Страница была полезной?