Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	303 791	120 639	424 430	4 078 668	1 019 727	5 098 395	4 117 433	983 481	5 100 914	265 026	156 885	421 911
20206	266	240	506	13 309	9 395	22 704	13 172	9 401	22 573	403	234	637
20207	8 271	1 502	9 773	160 464	73 428	233 892	160 936	73 389	234 325	7 799	1 541	9 340
20208	50 399	7 393	57 792	122 045	8 089	130 134	113 915	7 925	121 840	58 529	7 557	66 086
20209	3 404	7 022	10 426	2 094 923	253 940	2 348 863	2 095 954	259 191	2 355 145	2 373	1 771	4 144
30102	513 106	0	513 106	36 225 424	0	36 225 424	36 112 335	0	36 112 335	626 195	0	626 195
30110	39 449	17 695	57 144	681 283	350 790	1 032 073	676 605	355 470	1 032 075	44 127	13 015	57 142
30114	0	125 841	125 841	0	2 558 985	2 558 985	0	2 547 024	2 547 024	0	137 802	137 802
30202	225 590	0	225 590	66 819	0	66 819	0	0	0	292 409	0	292 409
30204	20 064	0	20 064	6 600	0	6 600	0	0	0	26 664	0	26 664
30210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30213	895	139	1 034	1 640	11	1 651	1 864	61	1 925	671	89	760
30221	0	0	0	1 304 254	129 082	1 433 336	1 304 254	129 081	1 433 335	0	1	1
30233	2 458	72	2 530	134 191	9 998	144 189	134 903	9 281	144 184	1 746	789	2 535
30302	838 540	30 273	868 813	3 444 001	208 244	3 652 245	3 458 174	219 744	3 677 918	824 367	18 773	843 140
30306	542 500	121 460	663 960	530 000	24 339	554 339	40 000	19 174	59 174	1 032 500	126 625	1 159 125
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32002	0	0	0	812 250	0	812 250	750 750	0	750 750	61 500	0	61 500
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32006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
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45204	496 093	0	496 093	243 000	0	243 000	303 188	0	303 188	435 905	0	435 905
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45206	3 688 669	0	3 688 669	950 116	0	950 116	410 850	0	410 850	4 227 935	0	4 227 935
45207	2 642 856	0	2 642 856	562 432	0	562 432	181 511	0	181 511	3 023 777	0	3 023 777
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45504	67 421	41 543	108 964	33 740	3 055	36 795	29 161	5 963	35 124	72 000	38 635	110 635
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47408	5 925	1 291	7 216	23 376 652	24 831 298	48 207 950	23 382 577	24 832 589	48 215 166	0	0	0
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50106	147 144	0	147 144	10 109	0	10 109	11 714	0	11 714	145 539	0	145 539
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50606	32 399	0	32 399	65 213	0	65 213	63 751	0	63 751	33 861	0	33 861
50610	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
50706	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
50905	113	0	113	63	0	63	26	0	26	150	0	150
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51405	79 152	0	79 152	23 444	21 688	45 132	47 151	21 688	68 839	55 445	0	55 445
51406	151 658	0	151 658	0	0	0	0	0	0	151 658	0	151 658
51505	0	0	0	96 884	0	96 884	51 111	0	51 111	45 773	0	45 773
51506	0	0	0	131 116	0	131 116	108 889	0	108 889	22 227	0	22 227
52502	24 707	68	24 775	9 065	14	9 079	7 283	1	7 284	26 489	81	26 570
60102	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60202	33	0	33	6	0	6	25	0	25	14	0	14
60302	28 535	0	28 535	15 416	0	15 416	35 922	0	35 922	8 029	0	8 029
60304	628	0	628	178	0	178	245	0	245	561	0	561
60306	10 110	0	10 110	14 486	0	14 486	13 769	0	13 769	10 827	0	10 827
60308	433	0	433	4 487	0	4 487	4 172	0	4 172	748	0	748
60310	4 287	0	4 287	16 333	0	16 333	15 935	0	15 935	4 685	0	4 685
60312	129 915	0	129 915	76 148	0	76 148	92 483	0	92 483	113 580	0	113 580
60314	0	545	545	72	424	496	4	203	207	68	766	834
60323	53	0	53	76	0	76	98	0	98	31	0	31
60401	1 205 167	0	1 205 167	121 514	0	121 514	0	0	0	1 326 681	0	1 326 681
60404	3 045	0	3 045	4 793	0	4 793	0	0	0	7 838	0	7 838
60701	397 568	0	397 568	31 847	0	31 847	126 541	0	126 541	302 874	0	302 874
61002	101	0	101	66	0	66	71	0	71	96	0	96
61008	790	0	790	1 782	0	1 782	1 740	0	1 740	832	0	832
61009	1 436	0	1 436	1 946	0	1 946	2 087	0	2 087	1 295	0	1 295
61010	2	0	2	28	0	28	29	0	29	1	0	1
61204	0	0	0	23 869	0	23 869	23 869	0	23 869	0	0	0
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70201	0	0	0	5 318	0	5 318	0	0	0	5 318	0	5 318
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Пассив
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70106	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
70107	0	0	0	0	0	0	312 995	0	312 995	312 995	0	312 995
70301	136 107	0	136 107	0	0	0	0	0	0	136 107	0	136 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	476	0	476	0	0	0	502	0	502
80601	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
80801	1 640	0	1 640	0	0	0	476	0	476	1 164	0	1 164
Пассив
85101	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
85501	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	179 838	0	179 838	0	0	0	31 400	0	31 400	148 438	0	148 438
90901	613	0	613	23 197	0	23 197	23 608	0	23 608	202	0	202
90902	541 661	0	541 661	153 542	0	153 542	54 830	0	54 830	640 373	0	640 373
90907	9 415	0	9 415	23 228	0	23 228	24 874	0	24 874	7 769	0	7 769
90908	0	264 365	264 365	0	5 352	5 352	0	3 510	3 510	0	266 207	266 207
90909	0	0	0	1	10	11	1	10	11	0	0	0
91101	0	0	0	0	75	75	0	1	1	0	74	74
91102	0	39	39	0	0	0	0	1	1	0	38	38
91202	57 042	0	57 042	0	0	0	3	0	3	57 039	0	57 039
91203	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91207	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
91303	161 074	0	161 074	44 562	0	44 562	77 513	0	77 513	128 123	0	128 123
91305	3 042 103	293 143	3 335 246	296 650	10 054	306 704	365 033	5 782	370 815	2 973 720	297 415	3 271 135
91307	8 412 756	176 334	8 589 090	216 788	1 983	218 771	280 870	3 460	284 330	8 348 674	174 857	8 523 531
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	318 771	0	318 771	75 519	0	75 519	0	0	0	394 290	0	394 290
91503	91 935	0	91 935	27	0	27	4 828	0	4 828	87 134	0	87 134
91504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	62 340	3 107	65 447	13 873	2 665	16 538	880	61	941	75 333	5 711	81 044
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	847	0	847	0	0	0	1	0	1	846	0	846
99998	1 978 478	0	1 978 478	1 775 380	0	1 775 380	2 323 791	0	2 323 791	1 430 067	0	1 430 067
Пассив
91003	0	0	0	66 819	0	66 819	66 819	0	66 819	0	0	0
91004	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
91302	98 631	516	99 147	143 267	10	143 277	183 750	6	183 756	139 114	512	139 626
91309	174 731	2 275	177 006	1 189 160	785	1 189 945	1 419 523	178	1 419 701	405 094	1 668	406 762
91401	93 870	0	93 870	0	0	0	0	0	0	93 870	0	93 870
91404	1 259 072	349 383	1 608 455	786 314	138 363	924 677	79 023	27 008	106 031	551 781	238 028	789 809
99999	13 693 324	0	13 693 324	879 559	0	879 559	855 422	0	855 422	13 669 187	0	13 669 187
Г. Срочные сделки
Актив
93001	341 496	101 973	443 469	16 609 163	8 784 879	25 394 042	16 107 804	8 388 727	24 496 531	842 855	498 125	1 340 980
93301	0	0	0	0	17 484	17 484	0	17 484	17 484	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 589	17 589	0	17 589	17 589	0	0	0
93801	21	0	21	22 460	0	22 460	21 018	0	21 018	1 463	0	1 463
Пассив
96001	101 942	341 548	443 490	7 574 279	16 942 164	24 516 443	7 829 980	17 585 416	25 415 396	357 643	984 800	1 342 443
96301	0	0	0	0	17 483	17 483	0	17 483	17 483	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 473	17 473	0	17 473	17 473	0	0	0
96801	0	0	0	32 747	0	32 747	32 747	0	32 747	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	38,0000	0	0	30,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	6 002 955,0000	0	0	960 040,0000	0	0	596 700,0000	0	0	6 366 295,0000
Пассив
98050	0	0	5 941 578,0000	0	0	626 727,0000	0	0	960 076,0000	0	0	6 274 927,0000
98055	0	0	11 401,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11 403,0000
98070	0	0	50 012,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	80 012,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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