Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 089	10 214	13 303	502 184	106 673	608 857	492 051	100 624	592 675	13 222	16 263	29 485
20209	8 051	3 046	11 097	347 687	83 898	431 585	351 107	85 690	436 797	4 631	1 254	5 885
30102	413 757	0	413 757	32 921 163	0	32 921 163	32 771 827	0	32 771 827	563 093	0	563 093
30110	55 187	1 338	56 525	1 000 772	261 138	1 261 910	1 000 738	261 504	1 262 242	55 221	972	56 193
30114	0	17 598	17 598	0	6 402 278	6 402 278	0	6 288 386	6 288 386	0	131 490	131 490
30202	56 844	0	56 844	12 950	0	12 950	0	0	0	69 794	0	69 794
30204	567	0	567	1 207	0	1 207	0	0	0	1 774	0	1 774
30233	0	0	0	208	376	584	208	376	584	0	0	0
30402	50 006	0	50 006	4 075 813	0	4 075 813	4 125 815	0	4 125 815	4	0	4
30602	3 112	0	3 112	351 405	0	351 405	350 208	0	350 208	4 309	0	4 309
32002	0	0	0	1 610 000	128 293	1 738 293	1 300 000	128 293	1 428 293	310 000	0	310 000
32003	310 000	0	310 000	1 150 000	0	1 150 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32201	0	387	387	0	4	4	0	7	7	0	384	384
32302	0	0	0	0	770 618	770 618	0	770 618	770 618	0	0	0
32802	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
45106	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	842 167	0	842 167	62 030	0	62 030	52 458	0	52 458	851 739	0	851 739
45207	124 044	0	124 044	36 330	0	36 330	22	0	22	160 352	0	160 352
45208	155 548	0	155 548	0	0	0	8	0	8	155 540	0	155 540
45504	115 223	0	115 223	0	0	0	115 223	0	115 223	0	0	0
45505	621	33	654	115 343	0	115 343	103	7	110	115 861	26	115 887
45506	13 306	5 223	18 529	608	59	667	215	369	584	13 699	4 913	18 612
45507	14 424	4 389	18 813	0	49	49	98	86	184	14 326	4 352	18 678
45812	5 476	0	5 476	21	0	21	0	0	0	5 497	0	5 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
47404	10 000	0	10 000	5 115 132	5 025 713	10 140 845	5 075 132	5 025 713	10 100 845	50 000	0	50 000
47408	0	0	0	55 822 818	5 174 746	60 997 564	55 822 818	5 174 746	60 997 564	0	0	0
47423	0	0	0	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000	15 000	0	15 000
47427	24	2	26	4 221	187	4 408	1 628	171	1 799	2 617	18	2 635
47502	12 136	385	12 521	4 080	405	4 485	3 349	24	3 373	12 867	766	13 633
50105	180 233	0	180 233	150 374	0	150 374	113 213	0	113 213	217 394	0	217 394
50107	276 865	0	276 865	193 211	0	193 211	60 007	0	60 007	410 069	0	410 069
50112	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
50306	0	0	0	19 435	0	19 435	0	0	0	19 435	0	19 435
50308	280 000	0	280 000	23 937	0	23 937	214 200	0	214 200	89 737	0	89 737
50406	1 008	0	1 008	4 627	0	4 627	388	0	388	5 247	0	5 247
50905	167	0	167	100	0	100	118	0	118	149	0	149
51501	0	0	0	25 180 549	0	25 180 549	25 180 549	0	25 180 549	0	0	0
51503	180 549	0	180 549	0	0	0	180 549	0	180 549	0	0	0
51506	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
52502	12 250	0	12 250	0	0	0	61	0	61	12 189	0	12 189
60302	1 548	0	1 548	0	0	0	1 545	0	1 545	3	0	3
60304	500	0	500	10	0	10	10	0	10	500	0	500
60308	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
60310	1 155	0	1 155	261	0	261	685	0	685	731	0	731
60312	5 065	0	5 065	1 537	0	1 537	3 730	0	3 730	2 872	0	2 872
60323	81	0	81	9	0	9	8	0	8	82	0	82
60401	6 264	0	6 264	1 098	0	1 098	0	0	0	7 362	0	7 362
60701	2 681	0	2 681	1 104	0	1 104	1 098	0	1 098	2 687	0	2 687
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	127	0	127	127	0	127	2	0	2
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	2 806	0	2 806	42	0	42	235	0	235	2 613	0	2 613
61406	0	0	0	21 432	0	21 432	891	0	891	20 541	0	20 541
70201	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	0	1 079
70202	0	0	0	3 274	0	3 274	0	0	0	3 274	0	3 274
70203	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
70204	0	0	0	2 009	0	2 009	0	0	0	2 009	0	2 009
70206	0	0	0	4 753	0	4 753	0	0	0	4 753	0	4 753
70209	0	0	0	281 960	0	281 960	0	0	0	281 960	0	281 960
70501	1 279	0	1 279	6 380	0	6 380	0	0	0	7 659	0	7 659
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
10702	10 358	0	10 358	6 467	0	6 467	6 367	0	6 367	10 258	0	10 258
10703	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
30126	564	0	564	6	0	6	2	0	2	560	0	560
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31507	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32801	24	2	26	792	134	926	768	150	918	0	18	18
40502	21 828	571	22 399	19 412	13	19 425	12 955	192	13 147	15 371	750	16 121
40602	3	0	3	81	0	81	81	0	81	3	0	3
40701	27 405	0	27 405	3 038 473	0	3 038 473	3 139 660	0	3 139 660	128 592	0	128 592
40702	1 174 483	212	1 174 695	33 216 706	6 936 068	40 152 774	33 340 484	6 936 190	40 276 674	1 298 261	334	1 298 595
40703	250	0	250	618	0	618	481	0	481	113	0	113
40802	205	0	205	442	0	442	444	0	444	207	0	207
40807	3 265	5	3 270	4 292 759	3 410 351	7 703 110	4 340 665	3 410 347	7 751 012	51 171	1	51 172
40817	25 911	4 658	30 569	278 382	9 944	288 326	282 783	10 295	293 078	30 312	5 009	35 321
42102	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	125 000	0	125 000	100 000	0	100 000	118 000	0	118 000	143 000	0	143 000
42105	470 950	0	470 950	60 000	0	60 000	0	0	0	410 950	0	410 950
42106	0	7 229	7 229	0	142	142	0	81	81	0	7 168	7 168
42303	640	0	640	0	0	0	35 342	0	35 342	35 982	0	35 982
42304	1 055	0	1 055	0	0	0	50	0	50	1 105	0	1 105
42305	2 520	2 372	4 892	0	39	39	8 153	8 044	16 197	10 673	10 377	21 050
42306	6 069	70	6 139	0	1	1	0	1	1	6 069	70	6 139
42307	0	2 297	2 297	0	27	27	0	36	36	0	2 306	2 306
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42506	0	30 979	30 979	0	608	608	0	349	349	0	30 720	30 720
43805	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45115	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45215	7 775	0	7 775	546	0	546	5 633	0	5 633	12 862	0	12 862
45515	6 091	0	6 091	4	0	4	5 768	0	5 768	11 855	0	11 855
45818	7 194	0	7 194	0	0	0	22	0	22	7 216	0	7 216
47407	0	0	0	55 921 602	5 076 073	60 997 675	55 921 602	5 076 073	60 997 675	0	0	0
47411	40	16	56	76	17	93	146	51	197	110	50	160
47416	61	0	61	1 474	185	1 659	1 454	185	1 639	41	0	41
47422	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47425	274	0	274	5 134	0	5 134	10 127	0	10 127	5 267	0	5 267
47426	12 097	370	12 467	4 353	8	4 361	5 013	354	5 367	12 757	716	13 473
47501	0	0	0	837	37	874	3 454	37	3 491	2 617	0	2 617
50111	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
50405	0	0	0	3 978	0	3 978	3 978	0	3 978	0	0	0
51510	1 805	0	1 805	254 635	0	254 635	252 830	0	252 830	0	0	0
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52304	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
52305	208 750	0	208 750	0	0	0	0	0	0	208 750	0	208 750
52406	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60301	673	0	673	6 003	0	6 003	5 459	0	5 459	129	0	129
60303	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60305	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60324	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
60601	1 260	0	1 260	0	0	0	98	0	98	1 358	0	1 358
61203	0	0	0	346 525	0	346 525	346 525	0	346 525	0	0	0
61306	0	0	0	133	0	133	22 469	0	22 469	22 336	0	22 336
70101	0	0	0	0	0	0	17 233	0	17 233	17 233	0	17 233
70102	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247	8 247	0	8 247
70103	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
70107	0	0	0	13	0	13	268 686	0	268 686	268 673	0	268 673
70301	23 179	0	23 179	0	0	0	0	0	0	23 179	0	23 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	41 125	0	41 125	211	0	211	6	0	6	41 330	0	41 330
91303	689 219	0	689 219	0	0	0	257 926	0	257 926	431 293	0	431 293
91305	528 466	0	528 466	305 030	0	305 030	0	0	0	833 496	0	833 496
91307	475 868	0	475 868	70 378	0	70 378	0	0	0	546 246	0	546 246
91503	44 463	0	44 463	729	0	729	22	0	22	45 170	0	45 170
91504	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91603	133	20	153	514	1	515	465	1	466	182	20	202
91604	4 482	17	4 499	12 835	36	12 871	13 846	20	13 866	3 471	33	3 504
91704	153	880	1 033	0	10	10	0	17	17	153	873	1 026
91802	5 895	3 790	9 685	0	42	42	0	74	74	5 895	3 758	9 653
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	27 418	0	27 418	366 125	0	366 125	127 516	0	127 516	266 027	0	266 027
Пассив
91003	0	0	0	12 950	0	12 950	12 950	0	12 950	0	0	0
91004	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
91309	27 418	0	27 418	113 360	0	113 360	205 649	0	205 649	119 707	0	119 707
91404	0	0	0	0	0	0	146 320	0	146 320	146 320	0	146 320
99999	1 799 683	0	1 799 683	275 884	0	275 884	393 293	0	393 293	1 917 092	0	1 917 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	828 117	518	828 635	725 719	518	726 237	102 398	0	102 398
93801	0	0	0	1 079	0	1 079	1 077	0	1 077	2	0	2
Пассив
96001	0	0	0	518	725 680	726 198	518	828 080	828 598	0	102 400	102 400
96801	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	748 011,0000	0	0	332 498,0000	0	0	343 069,0000	0	0	737 440,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	748 012,0000	0	0	343 143,0000	0	0	332 571,0000	0	0	737 440,0000

Страница была полезной?