Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	7 543	0	7 543	128 112	0	128 112	128 352	0	128 352	7 303	0	7 303
20209	0	0	0	211 754	626	212 380	211 754	626	212 380	0	0	0
30102	3 751	0	3 751	1 407 499	0	1 407 499	1 411 250	0	1 411 250	0	0	0
30110	26 393	9 398	35 791	1 508 830	5 655	1 514 485	1 374 650	5 060	1 379 710	160 573	9 993	170 566
30202	17 806	0	17 806	5 731	0	5 731	0	0	0	23 537	0	23 537
30204	286	0	286	96	0	96	0	0	0	382	0	382
30210	161	0	161	196 044	0	196 044	195 817	0	195 817	388	0	388
30233	0	0	0	91 173	0	91 173	91 173	0	91 173	0	0	0
30402	29 949	0	29 949	413 918	0	413 918	408 272	0	408 272	35 595	0	35 595
30404	0	0	0	622 174	0	622 174	622 174	0	622 174	0	0	0
30409	0	0	0	215 256	0	215 256	215 256	0	215 256	0	0	0
30602	17	0	17	422 559	0	422 559	422 559	0	422 559	17	0	17
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44606	26 440	0	26 440	4 500	0	4 500	0	0	0	30 940	0	30 940
45201	67 621	0	67 621	124 790	0	124 790	123 094	0	123 094	69 317	0	69 317
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45204	2 034	0	2 034	81 068	0	81 068	2 590	0	2 590	80 512	0	80 512
45205	73 422	0	73 422	2 100	0	2 100	1 922	0	1 922	73 600	0	73 600
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45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
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45404	250	0	250	0	0	0	200	0	200	50	0	50
45405	2 271	0	2 271	100	0	100	525	0	525	1 846	0	1 846
45406	106 375	0	106 375	9 263	0	9 263	12 913	0	12 913	102 725	0	102 725
45407	16 925	0	16 925	500	0	500	377	0	377	17 048	0	17 048
45505	677	0	677	0	0	0	119	0	119	558	0	558
45506	14 457	0	14 457	180	0	180	835	0	835	13 802	0	13 802
45507	92 810	0	92 810	3 551	0	3 551	3 070	0	3 070	93 291	0	93 291
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45815	3 118	5	3 123	361	0	361	281	3	284	3 198	2	3 200
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47423	462	419	881	104 197	4 310	108 507	103 981	4 588	108 569	678	141	819
47502	4 514	181	4 695	3 741	43	3 784	3 914	59	3 973	4 341	165	4 506
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50104	225 643	0	225 643	49 444	0	49 444	144 259	0	144 259	130 828	0	130 828
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Пассив
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40703	5 972	0	5 972	35 800	0	35 800	37 015	0	37 015	7 187	0	7 187
40802	36 598	1	36 599	650 736	52	650 788	657 943	53	657 996	43 805	2	43 807
40817	50 709	0	50 709	154 487	0	154 487	157 220	0	157 220	53 442	0	53 442
40905	47	0	47	2 347	0	2 347	2 317	0	2 317	17	0	17
40909	0	59	59	0	2 730	2 730	0	2 692	2 692	0	21	21
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	953	0	953	18 448	49	18 497	18 111	49	18 160	616	0	616
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42101	2	0	2	48	0	48	51	0	51	5	0	5
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42105	12 000	0	12 000	0	0	0	12 600	0	12 600	24 600	0	24 600
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42303	200 643	593	201 236	96 320	603	96 923	86 716	1 183	87 899	191 039	1 173	192 212
42304	108 136	1 691	109 827	43 456	833	44 289	39 758	744	40 502	104 438	1 602	106 040
42305	151 457	3 189	154 646	31 938	822	32 760	31 131	387	31 518	150 650	2 754	153 404
42306	241 520	2 790	244 310	15 436	305	15 741	33 186	715	33 901	259 270	3 200	262 470
42307	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42501	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
42601	205	2	207	328	1 025	1 353	390	1 025	1 415	267	2	269
42605	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44615	1 458	0	1 458	0	0	0	180	0	180	1 638	0	1 638
45215	32 894	0	32 894	44 386	0	44 386	45 084	0	45 084	33 592	0	33 592
45315	438	0	438	702	0	702	694	0	694	430	0	430
45415	6 047	0	6 047	3 122	0	3 122	3 207	0	3 207	6 132	0	6 132
45515	7 286	0	7 286	5 901	0	5 901	4 001	0	4 001	5 386	0	5 386
45818	8 271	0	8 271	899	0	899	939	0	939	8 311	0	8 311
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47407	0	0	0	82 548	2 083	84 631	82 548	2 083	84 631	0	0	0
47411	4 402	181	4 583	3 804	59	3 863	3 743	43	3 786	4 341	165	4 506
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47422	57	87	144	240 172	1 541	241 713	240 423	1 493	241 916	308	39	347
47425	3 759	0	3 759	19 164	0	19 164	20 409	0	20 409	5 004	0	5 004
47426	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
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50709	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52301	102	0	102	4 630	0	4 630	6 613	0	6 613	2 085	0	2 085
52302	2 035	0	2 035	15 106	0	15 106	13 172	0	13 172	101	0	101
52303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52304	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
52306	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	2 423	0	2 423
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	337	0	337	1 511	0	1 511	1 539	0	1 539	365	0	365
60303	0	0	0	38	0	38	606	0	606	568	0	568
60305	0	0	0	1 894	0	1 894	2 551	0	2 551	657	0	657
60307	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60324	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60405	126	0	126	457	0	457	459	0	459	128	0	128
60601	15 314	0	15 314	24	0	24	255	0	255	15 545	0	15 545
60903	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61203	0	0	0	153 674	0	153 674	153 674	0	153 674	0	0	0
61306	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	11 849	0	11 849	11 849	0	11 849
70102	0	0	0	0	0	0	10 989	0	10 989	10 989	0	10 989
70103	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
70106	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70107	0	0	0	1	0	1	82 027	0	82 027	82 026	0	82 026
70301	28 115	0	28 115	0	0	0	0	0	0	28 115	0	28 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	19 123	0	19 123	19 123	0	19 123	0	0	0
90803	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0
90901	8	0	8	899	0	899	787	0	787	120	0	120
90902	224 662	0	224 662	10 337	0	10 337	50 501	0	50 501	184 498	0	184 498
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	8	0	8	8	0	8	7	0	7	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 245	0	2 245	0	0	0	2 233	0	2 233	12	0	12
91305	851 290	0	851 290	235 533	0	235 533	205 987	0	205 987	880 836	0	880 836
91307	703 956	0	703 956	126 412	0	126 412	141 357	0	141 357	689 011	0	689 011
91310	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	6 953	0	6 953	240	0	240	0	0	0	7 193	0	7 193
91502	691	0	691	44	0	44	0	0	0	735	0	735
91503	3 027	0	3 027	0	0	0	0	0	0	3 027	0	3 027
91604	4 981	0	4 981	3 396	0	3 396	3 079	0	3 079	5 298	0	5 298
91704	103	1	104	0	0	0	0	0	0	103	1	104
91801	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	2 667	439	3 106	0	5	5	0	9	9	2 667	435	3 102
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	57 779	0	57 779	430 295	0	430 295	368 295	0	368 295	119 779	0	119 779
Пассив
91003	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91309	41 736	0	41 736	362 468	0	362 468	370 133	0	370 133	49 401	0	49 401
91401	0	0	0	0	0	0	54 335	0	54 335	54 335	0	54 335
91404	16 042	1	16 043	0	0	0	0	0	0	16 042	1	16 043
99999	1 804 580	0	1 804 580	424 533	0	424 533	435 996	0	435 996	1 816 043	0	1 816 043
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	5 813	0	5 813	5 813	0	5 813	0	0	0
93302	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
93501	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
93502	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
93601	0	0	0	107 051	0	107 051	79 613	0	79 613	27 438	0	27 438
93602	29 384	0	29 384	50 219	0	50 219	79 603	0	79 603	0	0	0
93701	0	0	0	31 670	0	31 670	31 051	0	31 051	619	0	619
93702	0	0	0	22 039	0	22 039	22 039	0	22 039	0	0	0
94001	10	0	10	76	0	76	79	0	79	7	0	7
Пассив
96301	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
96302	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
96501	0	0	0	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0
96502	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
96601	0	0	0	75 248	0	75 248	101 281	0	101 281	26 033	0	26 033
96602	27 566	0	27 566	75 247	0	75 247	47 681	0	47 681	0	0	0
96701	0	0	0	31 304	0	31 304	31 930	0	31 930	626	0	626
96702	0	0	0	22 055	0	22 055	22 055	0	22 055	0	0	0
97001	1 828	0	1 828	5 333	0	5 333	4 910	0	4 910	1 405	0	1 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	229 109 103,0000	0	0	14 524 138,0000	0	0	14 724 272,0000	0	0	228 908 969,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	228 528 398,0000	0	0	9 549 328,0000	0	0	9 567 938,0000	0	0	228 547 008,0000
98050	0	0	299 062,0000	0	0	5 116 984,0000	0	0	4 902 123,0000	0	0	84 201,0000
98053	0	0	186 652,0000	0	0	59,0000	0	0	1 180,0000	0	0	187 773,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	57 905,0000	0	0	52 905,0000	0	0	90 000,0000

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