Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 078	7 340	35 418	160 231	61 593	221 824	162 574	61 048	223 622	25 735	7 885	33 620
20208	1 800	129	1 929	10 776	942	11 718	10 576	943	11 519	2 000	128	2 128
20209	0	0	0	114 498	46 370	160 868	114 498	46 370	160 868	0	0	0
30102	869 155	0	869 155	13 301 618	0	13 301 618	13 787 825	0	13 787 825	382 948	0	382 948
30110	10 730	72 310	83 040	7 477	413 940	421 417	6 351	415 069	421 420	11 856	71 181	83 037
30202	31 647	0	31 647	14 576	0	14 576	0	0	0	46 223	0	46 223
30204	4 534	0	4 534	1 334	0	1 334	0	0	0	5 868	0	5 868
30233	0	0	0	12 227	456	12 683	12 214	456	12 670	13	0	13
30602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32802	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45106	26 867	0	26 867	0	0	0	26 867	0	26 867	0	0	0
45107	90 000	0	90 000	26 867	0	26 867	0	0	0	116 867	0	116 867
45201	35 529	0	35 529	66 370	0	66 370	62 676	0	62 676	39 223	0	39 223
45203	294 886	0	294 886	178 407	0	178 407	315 599	0	315 599	157 694	0	157 694
45204	336 713	0	336 713	164 825	0	164 825	151 853	0	151 853	349 685	0	349 685
45205	103 780	0	103 780	4 000	0	4 000	40 850	0	40 850	66 930	0	66 930
45206	329 115	6 114	335 229	73 627	22	73 649	76 969	6 136	83 105	325 773	0	325 773
45207	194 168	0	194 168	1 257	0	1 257	15 510	0	15 510	179 915	0	179 915
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	11 571	2 580	14 151	0	9	9	8 571	2 589	11 160	3 000	0	3 000
45504	6 078	0	6 078	4 383	0	4 383	3 078	0	3 078	7 383	0	7 383
45505	31 044	23 771	54 815	7 366	268	7 634	11 858	3 607	15 465	26 552	20 432	46 984
45506	4 393	1 402	5 795	3 023	16	3 039	732	181	913	6 684	1 237	7 921
45507	23 818	1 900	25 718	250	22	272	86	72	158	23 982	1 850	25 832
45509	981	1 150	2 131	1 473	1 105	2 578	1 544	684	2 228	910	1 571	2 481
45704	0	21 927	21 927	100	264	364	9	431	440	91	21 760	21 851
45706	0	4 203	4 203	0	70	70	0	46	46	0	4 227	4 227
45708	2	0	2	10	0	10	3	0	3	9	0	9
45815	0	253	253	0	1	1	0	254	254	0	0	0
47404	0	516	516	235 502	235 600	471 102	235 502	235 604	471 106	0	512	512
47408	0	0	0	308 943	159 548	468 491	308 943	159 548	468 491	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	5 724	6 007	11 731	5 724	6 007	11 731	0	0	0
47427	0	648	648	0	107	107	0	650	650	0	105	105
47502	151	102	253	139	8	147	130	103	233	160	7	167
47803	50 196	0	50 196	24 514	0	24 514	0	0	0	74 710	0	74 710
51401	0	0	0	62 058	0	62 058	62 058	0	62 058	0	0	0
51403	52 290	0	52 290	19 812	0	19 812	52 290	0	52 290	19 812	0	19 812
51404	131 579	0	131 579	0	0	0	38 789	0	38 789	92 790	0	92 790
51405	9 336	0	9 336	83 814	0	83 814	9 336	0	9 336	83 814	0	83 814
51406	27 069	0	27 069	0	0	0	27 069	0	27 069	0	0	0
51501	0	0	0	9 825	0	9 825	9 825	0	9 825	0	0	0
51503	19 677	0	19 677	0	0	0	19 677	0	19 677	0	0	0
52502	8 182	5 194	13 376	1 712	78	1 790	2 562	73	2 635	7 332	5 199	12 531
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	233	0	233	19	0	19	0	0	0	252	0	252
60306	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	55	0	55	526	0	526	534	0	534	47	0	47
60312	248	0	248	3 785	0	3 785	3 759	0	3 759	274	0	274
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	11 546	0	11 546	124	0	124	0	0	0	11 670	0	11 670
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61002	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
61008	3	0	3	44	0	44	43	0	43	4	0	4
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	622	0	622	168	0	168	240	0	240	550	0	550
61406	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
70201	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
70202	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
70203	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
70204	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
70205	0	0	0	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	0	0	0
70206	0	0	0	7 277	0	7 277	7 277	0	7 277	0	0	0
70209	0	0	0	112 100	0	112 100	112 100	0	112 100	0	0	0
70501	1 165	0	1 165	331	0	331	20	0	20	1 476	0	1 476
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
10702	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
10703	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	10 174	0	10 174
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30220	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
30232	0	0	0	5 790	173	5 963	5 790	173	5 963	0	0	0
31302	0	0	0	727 000	0	727 000	845 000	0	845 000	118 000	0	118 000
31303	50 000	0	50 000	515 000	0	515 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31304	0	0	0	86 000	0	86 000	104 000	0	104 000	18 000	0	18 000
32801	0	648	648	0	650	650	0	107	107	0	105	105
40502	34	24	58	0	0	0	0	0	0	34	24	58
40701	384 600	0	384 600	443 214	0	443 214	172 998	0	172 998	114 384	0	114 384
40702	1 427 411	10 545	1 437 956	16 702 667	380 469	17 083 136	16 353 750	386 446	16 740 196	1 078 494	16 522	1 095 016
40703	1 266	0	1 266	9 975	0	9 975	9 379	0	9 379	670	0	670
40802	12 994	3	12 997	42 166	397	42 563	36 549	397	36 946	7 377	3	7 380
40807	284	347	631	606	805	1 411	802	633	1 435	480	175	655
40817	12 129	2 175	14 304	102 470	54 235	156 705	100 678	53 936	154 614	10 337	1 876	12 213
40820	242	4	246	2 101	313	2 414	2 309	313	2 622	450	4	454
40906	0	0	0	39 248	0	39 248	39 248	0	39 248	0	0	0
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
42106	25 200	0	25 200	17 300	0	17 300	0	0	0	7 900	0	7 900
42301	1 244	118	1 362	279	497	776	883	497	1 380	1 848	118	1 966
42303	261	6 078	6 339	5 261	6 180	11 441	12 000	3 595	15 595	7 000	3 493	10 493
42304	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
42305	1 660	1 910	3 570	133	2 032	2 165	71	122	193	1 598	0	1 598
42306	27 112	8 642	35 754	864	151	1 015	373	127	500	26 621	8 618	35 239
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	134	0	134	73	0	73	53	0	53	114	0	114
42313	130	0	130	10	0	10	15	0	15	135	0	135
42314	101	0	101	3	0	3	15	0	15	113	0	113
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
43805	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45115	6 942	0	6 942	0	0	0	2 418	0	2 418	9 360	0	9 360
45215	115 911	0	115 911	74 897	0	74 897	79 418	0	79 418	120 432	0	120 432
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	6 036	0	6 036	3 468	0	3 468	4 452	0	4 452	7 020	0	7 020
45715	4 605	0	4 605	90	0	90	55	0	55	4 570	0	4 570
45818	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	196 888	38 511	235 399	196 888	38 511	235 399	0	0	0
47405	0	0	0	0	60 619	60 619	0	60 619	60 619	0	0	0
47407	0	0	0	413 633	54 798	468 431	413 633	54 798	468 431	0	0	0
47411	74	102	176	53	103	156	110	8	118	131	7	138
47416	26 345	0	26 345	116 435	0	116 435	92 387	0	92 387	2 297	0	2 297
47422	0	44	44	2 117	3 506	5 623	2 117	3 505	5 622	0	43	43
47425	6 791	0	6 791	18 253	0	18 253	21 247	0	21 247	9 785	0	9 785
47426	83	0	83	83	0	83	29	0	29	29	0	29
47804	502	0	502	0	0	0	245	0	245	747	0	747
52301	2 723	0	2 723	74	0	74	74	0	74	2 723	0	2 723
52303	37 733	0	37 733	108 051	0	108 051	127 713	0	127 713	57 395	0	57 395
52304	46 788	0	46 788	40 671	0	40 671	0	0	0	6 117	0	6 117
52305	6 605	94 754	101 359	6 605	1 861	8 466	0	1 139	1 139	0	94 032	94 032
52306	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
52307	18 440	7 509	25 949	0	82	82	0	126	126	18 440	7 553	25 993
52406	0	0	0	155 327	0	155 327	155 327	0	155 327	0	0	0
60301	387	0	387	1 230	0	1 230	1 311	0	1 311	468	0	468
60303	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60305	0	0	0	6 441	0	6 441	6 767	0	6 767	326	0	326
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60601	3 148	0	3 148	0	0	0	166	0	166	3 314	0	3 314
61304	247	0	247	70	0	70	84	0	84	261	0	261
61306	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
70101	0	0	0	20 291	0	20 291	20 291	0	20 291	0	0	0
70102	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
70103	0	0	0	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017	0	0	0
70107	0	0	0	101 059	0	101 059	101 059	0	101 059	0	0	0
70301	9 641	0	9 641	128 443	0	128 443	131 747	0	131 747	12 945	0	12 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	155 327	0	155 327	155 327	0	155 327	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	73 879	7 509	81 388	975	126	1 101	47 276	82	47 358	27 578	7 553	35 131
90901	97	0	97	1 133	0	1 133	1 151	0	1 151	79	0	79
90902	254 106	377	254 483	848	4	852	3 940	7	3 947	251 014	374	251 388
91202	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	78 442	4 203	82 645	980	70	1 050	52 693	46	52 739	26 729	4 227	30 956
91305	1 933 106	76 895	2 010 001	214 807	1 054	215 861	449 858	8 222	458 080	1 698 055	69 727	1 767 782
91307	761 942	32 550	794 492	106 402	10 499	116 901	11 947	15 138	27 085	856 397	27 911	884 308
91310	62 745	0	62 745	30 642	0	30 642	0	0	0	93 387	0	93 387
91501	262	0	262	15	0	15	0	0	0	277	0	277
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	1 137	0	1 137	16	0	16	0	0	0	1 153	0	1 153
91504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	265	572	837	906	13	919	36	577	613	1 135	8	1 143
99998	426 511	0	426 511	482 337	0	482 337	523 298	0	523 298	385 550	0	385 550
Пассив
91003	0	0	0	14 576	0	14 576	14 576	0	14 576	0	0	0
91004	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
91302	6 644	4 862	11 506	2 156	53	2 209	5 000	82	5 082	9 488	4 891	14 379
91309	113 840	5 002	118 842	398 385	1 973	400 358	380 596	987	381 583	96 051	4 016	100 067
91401	206 128	0	206 128	104 674	0	104 674	78 698	0	78 698	180 152	0	180 152
91404	82 556	7 479	90 035	0	147	147	975	89	1 064	83 531	7 421	90 952
99999	3 290 114	0	3 290 114	746 300	0	746 300	523 817	0	523 817	3 067 631	0	3 067 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	43,0000	0	0	59,0000	0	0	35,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	32,0000	0	0	25,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	27,0000	0	0	18,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?