Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 228	8 930	42 158	373 040	41 719	414 759	377 260	35 916	413 176	29 008	14 733	43 741
20208	14 840	258	15 098	50 082	129	50 211	53 308	259	53 567	11 614	128	11 742
20209	0	0	0	45 806	1 469	47 275	45 806	1 469	47 275	0	0	0
30102	27 027	0	27 027	1 773 826	0	1 773 826	1 757 610	0	1 757 610	43 243	0	43 243
30110	26 350	5 486	31 836	1 801 156	34 479	1 835 635	1 798 230	36 185	1 834 415	29 276	3 780	33 056
30114	0	342	342	0	668 199	668 199	0	667 962	667 962	0	579	579
30202	23 806	0	23 806	4 395	0	4 395	0	0	0	28 201	0	28 201
30204	5 067	0	5 067	554	0	554	0	0	0	5 621	0	5 621
30213	2 455	0	2 455	3 441	0	3 441	5 352	0	5 352	544	0	544
30233	410	0	410	11 075	26	11 101	10 629	26	10 655	856	0	856
30302	29 340	91 313	120 653	22 292	38 899	61 191	14 593	11 848	26 441	37 039	118 364	155 403
30306	68 224	1 135	69 359	0	703	703	17 000	464	17 464	51 224	1 374	52 598
30602	78	0	78	5 000	0	5 000	4 678	0	4 678	400	0	400
32002	0	0	0	1 457 000	0	1 457 000	1 327 000	0	1 327 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32005	0	34 715	34 715	0	35 668	35 668	0	35 449	35 449	0	34 934	34 934
32201	0	1 162	1 162	0	13	13	0	23	23	0	1 152	1 152
32302	0	0	0	0	339 656	339 656	0	323 784	323 784	0	15 872	15 872
32303	0	12 908	12 908	0	123 847	123 847	0	136 755	136 755	0	0	0
32802	128	0	128	176	27	203	157	0	157	147	27	174
45201	23 228	0	23 228	198 528	0	198 528	169 494	0	169 494	52 262	0	52 262
45203	0	0	0	257	0	257	108	0	108	149	0	149
45204	115	0	115	42	0	42	157	0	157	0	0	0
45205	10 551	0	10 551	1 680	0	1 680	5 260	0	5 260	6 971	0	6 971
45206	280 470	0	280 470	27 617	0	27 617	9 547	0	9 547	298 540	0	298 540
45207	31 815	0	31 815	0	0	0	30	0	30	31 785	0	31 785
45208	4 201	0	4 201	0	0	0	351	0	351	3 850	0	3 850
45305	380	0	380	0	0	0	80	0	80	300	0	300
45306	614	0	614	0	0	0	99	0	99	515	0	515
45307	2 345	0	2 345	0	0	0	75	0	75	2 270	0	2 270
45401	2 055	0	2 055	5 722	0	5 722	6 008	0	6 008	1 769	0	1 769
45406	7 658	0	7 658	539	0	539	186	0	186	8 011	0	8 011
45407	16 546	0	16 546	2 369	0	2 369	1 437	0	1 437	17 478	0	17 478
45504	70	0	70	0	0	0	15	0	15	55	0	55
45505	78 589	222	78 811	24 133	2	24 135	23 891	40	23 931	78 831	184	79 015
45506	528 331	7 413	535 744	12 234	75	12 309	32 560	1 100	33 660	508 005	6 388	514 393
45507	439 018	113 417	552 435	37 952	8 120	46 072	64 765	5 420	70 185	412 205	116 117	528 322
45812	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
45814	874	0	874	347	0	347	239	0	239	982	0	982
45815	35 469	1 505	36 974	9 089	672	9 761	7 881	568	8 449	36 677	1 609	38 286
47408	0	0	0	153 618	261 271	414 889	153 618	261 271	414 889	0	0	0
47423	0	0	0	2 703	512	3 215	2 502	0	2 502	201	512	713
47427	1 011	95	1 106	1 701	100	1 801	1 010	96	1 106	1 702	99	1 801
47502	40 874	4 588	45 462	9 363	1 005	10 368	7 975	951	8 926	42 262	4 642	46 904
50116	68 269	0	68 269	203	0	203	0	0	0	68 472	0	68 472
50605	2 810	0	2 810	0	0	0	78	0	78	2 732	0	2 732
50606	0	0	0	4 698	0	4 698	133	0	133	4 565	0	4 565
50610	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
50905	56	0	56	2	0	2	0	0	0	58	0	58
52502	6 626	0	6 626	77	0	77	160	0	160	6 543	0	6 543
60302	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60304	33	0	33	85	0	85	81	0	81	37	0	37
60306	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60308	99	0	99	340	0	340	250	0	250	189	0	189
60310	406	0	406	745	0	745	835	0	835	316	0	316
60312	1 448	0	1 448	3 989	0	3 989	2 847	0	2 847	2 590	0	2 590
60401	113 758	0	113 758	0	0	0	0	0	0	113 758	0	113 758
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	63	0	63	1	0	1	3	0	3	61	0	61
61008	177	0	177	201	0	201	240	0	240	138	0	138
61009	819	0	819	104	0	104	242	0	242	681	0	681
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61403	2 108	0	2 108	54	0	54	623	0	623	1 539	0	1 539
61406	0	0	0	8 843	0	8 843	8 843	0	8 843	0	0	0
70201	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
70202	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70203	0	0	0	9 275	0	9 275	0	0	0	9 275	0	9 275
70204	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
70205	0	0	0	9 358	0	9 358	0	0	0	9 358	0	9 358
70206	0	0	0	5 599	0	5 599	0	0	0	5 599	0	5 599
70209	0	0	0	20 806	0	20 806	94	0	94	20 712	0	20 712
70401	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
70501	7 589	0	7 589	1 308	0	1 308	503	0	503	8 394	0	8 394
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	38 471	0	38 471	0	0	0	0	0	0	38 471	0	38 471
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10702	2 091	0	2 091	153	0	153	0	0	0	1 938	0	1 938
10703	55 092	0	55 092	0	0	0	0	0	0	55 092	0	55 092
30109	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30220	0	0	0	0	11 249	11 249	0	11 249	11 249	0	0	0
30223	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
30232	0	0	0	11 732	966	12 698	11 732	966	12 698	0	0	0
30301	29 340	91 313	120 653	14 593	11 848	26 441	22 292	38 899	61 191	37 039	118 364	155 403
30305	68 224	1 135	69 359	17 000	464	17 464	0	703	703	51 224	1 374	52 598
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	29	15 029	27 800	10 269	38 069	27 800	10 240	38 040
31305	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32801	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42
40502	5 341	0	5 341	42 696	1 880	44 576	44 518	1 880	46 398	7 163	0	7 163
40602	371	0	371	10	0	10	458	0	458	819	0	819
40701	4 773	0	4 773	10 982	0	10 982	7 634	0	7 634	1 425	0	1 425
40702	86 197	21 941	108 138	1 343 554	285 384	1 628 938	1 500 930	279 100	1 780 030	243 573	15 657	259 230
40703	3 182	0	3 182	8 164	154	8 318	9 230	154	9 384	4 248	0	4 248
40802	8 411	598	9 009	66 329	234	66 563	68 021	133	68 154	10 103	497	10 600
40807	33	9	42	160	167	327	167	167	334	40	9	49
40817	42 149	2 666	44 815	196 958	12 157	209 115	200 587	13 287	213 874	45 778	3 796	49 574
40905	75	0	75	1 189	0	1 189	1 206	0	1 206	92	0	92
40909	5	203	208	10	349	359	5	346	351	0	200	200
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	10 581	0	10 581	10 581	0	10 581	0	0	0
40912	0	0	0	3 498	9 416	12 914	3 498	9 416	12 914	0	0	0
40913	0	0	0	2 268	9 379	11 647	2 268	9 379	11 647	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42103	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
42205	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42301	24 948	831	25 779	43 632	12 101	55 733	42 142	12 643	54 785	23 458	1 373	24 831
42303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42304	80 755	6 077	86 832	14 281	679	14 960	9 582	453	10 035	76 056	5 851	81 907
42305	232 423	44 063	276 486	22 629	2 527	25 156	20 513	1 810	22 323	230 307	43 346	273 653
42306	702 212	90 670	792 882	18 724	3 434	22 158	37 491	2 900	40 391	720 979	90 136	811 115
42309	851	0	851	2 132	4	2 136	2 289	4	2 293	1 008	0	1 008
42601	5	3	8	0	10	10	0	10	10	5	3	8
42604	730	0	730	0	0	0	350	0	350	1 080	0	1 080
42605	30	236	266	0	5	5	0	3	3	30	234	264
42606	506	160	666	0	4	4	0	3	3	506	159	665
45215	6 631	0	6 631	4 014	0	4 014	3 200	0	3 200	5 817	0	5 817
45315	147	0	147	13	0	13	0	0	0	134	0	134
45415	1 151	0	1 151	309	0	309	389	0	389	1 231	0	1 231
45515	73 211	0	73 211	1 684	0	1 684	9 470	0	9 470	80 997	0	80 997
45818	2 569	0	2 569	218	0	218	219	0	219	2 570	0	2 570
47405	0	0	0	66 919	16 327	83 246	66 919	16 327	83 246	0	0	0
47407	0	0	0	43 734	371 532	415 266	43 734	371 532	415 266	0	0	0
47411	39 931	4 588	44 519	7 945	951	8 896	9 107	1 005	10 112	41 093	4 642	45 735
47416	71	0	71	14 248	0	14 248	14 266	0	14 266	89	0	89
47422	149	0	149	54 748	0	54 748	54 665	1	54 666	66	1	67
47425	1 052	0	1 052	654	0	654	342	0	342	740	0	740
47426	1 072	0	1 072	187	0	187	431	27	458	1 316	27	1 343
47501	1 010	54	1 064	1 010	54	1 064	1 702	57	1 759	1 702	57	1 759
50111	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
50609	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52301	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
52304	5 500	0	5 500	3 600	0	3 600	3 900	0	3 900	5 800	0	5 800
52305	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
52306	37 396	0	37 396	0	0	0	0	0	0	37 396	0	37 396
52406	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0
52501	204	0	204	160	0	160	77	0	77	121	0	121
60301	573	0	573	2 825	0	2 825	2 300	0	2 300	48	0	48
60303	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60305	0	0	0	4 625	0	4 625	4 625	0	4 625	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	16	0	16	1 848	0	1 848	1 847	0	1 847	15	0	15
60601	15 216	0	15 216	0	0	0	248	0	248	15 464	0	15 464
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61201	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
61304	110	0	110	68	0	68	14	0	14	56	0	56
61306	0	0	0	8 836	0	8 836	8 836	0	8 836	0	0	0
70101	0	0	0	9	0	9	20 875	0	20 875	20 866	0	20 866
70102	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
70103	0	0	0	8	0	8	10 133	0	10 133	10 125	0	10 125
70106	0	0	0	1	0	1	238	0	238	237	0	237
70107	0	0	0	78	0	78	12 446	0	12 446	12 368	0	12 368
70301	18 262	0	18 262	0	0	0	0	0	0	18 262	0	18 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 865	0	43 865	3 900	0	3 900	3 600	0	3 600	44 165	0	44 165
90901	33	0	33	42 825	0	42 825	12 661	0	12 661	30 197	0	30 197
90902	200 031	1	200 032	5 498	0	5 498	92 144	0	92 144	113 385	1	113 386
91202	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
91203	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 363	0	4 363	0	0	0	485	0	485	3 878	0	3 878
91305	1 692 855	42 180	1 735 035	75 087	463	75 550	78 620	2 461	81 081	1 689 322	40 182	1 729 504
91307	740 429	176 250	916 679	28 910	8 845	37 755	47 379	6 396	53 775	721 960	178 699	900 659
91501	10 311	0	10 311	0	0	0	0	0	0	10 311	0	10 311
91503	21 257	0	21 257	0	0	0	0	0	0	21 257	0	21 257
91604	19 841	965	20 806	12 191	742	12 933	11 831	718	12 549	20 201	989	21 190
91704	187	0	187	14	0	14	0	0	0	201	0	201
91802	5 427	0	5 427	200	0	200	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	161 647	0	161 647	255 529	0	255 529	274 060	0	274 060	143 116	0	143 116
Пассив
91003	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
91004	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	1 220	0	1 220	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	1 220	0	1 220
91309	119 490	0	119 490	261 825	0	261 825	243 780	0	243 780	101 445	0	101 445
91404	40 934	0	40 934	486	0	486	0	0	0	40 448	0	40 448
99999	2 961 885	0	2 961 885	214 273	0	214 273	136 653	0	136 653	2 884 265	0	2 884 265
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 914	31 288	44 202	112 731	176 064	288 795	125 645	207 352	332 997	0	0	0
93801	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
Пассив
96001	0	44 193	44 193	0	333 277	333 277	0	289 084	289 084	0	0	0
96801	9	0	9	841	0	841	832	0	832	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 069 151,0000	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 199 151,0000
Пассив
98050	0	0	20 042 151,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000	0	0	20 172 151,0000
98070	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000,0000

Страница была полезной?