Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 359	8 471	181 830	2 479 910	25 509	2 505 419	2 396 797	26 861	2 423 658	256 472	7 119	263 591
20207	1 484	0	1 484	306 543	26 787	333 330	306 271	26 787	333 058	1 756	0	1 756
20208	198 287	0	198 287	1 039 894	0	1 039 894	1 082 645	0	1 082 645	155 536	0	155 536
20209	4 189	44	4 233	2 205 718	4 838	2 210 556	2 193 719	4 835	2 198 554	16 188	47	16 235
30102	135 461	0	135 461	10 769 794	0	10 769 794	10 407 644	0	10 407 644	497 611	0	497 611
30110	32 968	6 602	39 570	3 426 768	32 938	3 459 706	3 433 577	35 193	3 468 770	26 159	4 347	30 506
30114	0	12 075	12 075	0	27 557	27 557	0	24 439	24 439	0	15 193	15 193
30202	55 064	0	55 064	15 001	0	15 001	0	0	0	70 065	0	70 065
30204	780	0	780	220	0	220	0	0	0	1 000	0	1 000
30210	3 000	0	3 000	183 000	0	183 000	184 000	0	184 000	2 000	0	2 000
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30302	638 304	3 523	641 827	3 237 682	81 274	3 318 956	3 208 411	78 579	3 286 990	667 575	6 218	673 793
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45207	205 686	0	205 686	380	0	380	4 678	0	4 678	201 388	0	201 388
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45505	53 288	0	53 288	17 773	4 683	22 456	6 713	75	6 788	64 348	4 608	68 956
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47427	265	0	265	336	0	336	265	0	265	336	0	336
47502	8 616	289	8 905	3 411	110	3 521	2 900	32	2 932	9 127	367	9 494
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Пассив
10207	130 000	0	130 000	25	0	25	25	0	25	130 000	0	130 000
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10702	7 048	0	7 048	2 368	0	2 368	267	0	267	4 947	0	4 947
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30220	1 907	0	1 907	40 949	704	41 653	41 683	704	42 387	2 641	0	2 641
30223	45 532	0	45 532	264 894	0	264 894	312 575	0	312 575	93 213	0	93 213
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30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	293 000	0	293 000	483 000	0	483 000	260 000	0	260 000
32015	0	0	0	24 597	0	24 597	24 597	0	24 597	0	0	0
32801	265	0	265	265	0	265	336	0	336	336	0	336
40404	2 759	0	2 759	7 053	0	7 053	6 494	0	6 494	2 200	0	2 200
40502	21 730	0	21 730	219 134	76	219 210	223 901	76	223 977	26 497	0	26 497
40602	4 774	0	4 774	36 637	0	36 637	32 758	0	32 758	895	0	895
40603	165	0	165	949	0	949	1 192	0	1 192	408	0	408
40701	47 229	0	47 229	93 798	0	93 798	80 962	0	80 962	34 393	0	34 393
40702	819 296	474	819 770	18 156 564	40 333	18 196 897	18 487 703	40 342	18 528 045	1 150 435	483	1 150 918
40703	93 113	631	93 744	281 030	705	281 735	284 782	249	285 031	96 865	175	97 040
40802	35 790	412	36 202	412 749	4 199	416 948	492 581	3 906	496 487	115 622	119	115 741
40807	85	1	86	0	841	841	0	1 206	1 206	85	366	451
40817	627 237	5 738	632 975	1 125 105	347	1 125 452	1 125 164	283	1 125 447	627 296	5 674	632 970
40820	920	0	920	622	0	622	1 306	0	1 306	1 604	0	1 604
40901	10 788	0	10 788	34 791	0	34 791	32 876	0	32 876	8 873	0	8 873
40905	0	0	0	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	0	0	0
40909	0	1	1	0	11 745	11 745	0	11 745	11 745	0	1	1
40910	0	0	0	0	441	441	0	441	441	0	0	0
40911	371	0	371	320 707	0	320 707	320 502	0	320 502	166	0	166
40912	0	3	3	16	4 580	4 596	16	4 580	4 596	0	3	3
40913	0	0	0	0	1 568	1 568	0	1 568	1 568	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42103	32 500	0	32 500	54 600	0	54 600	49 100	0	49 100	27 000	0	27 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	303 000	0	303 000	0	0	0	170 000	0	170 000	473 000	0	473 000
42203	29 000	0	29 000	16 500	0	16 500	9 500	0	9 500	22 000	0	22 000
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42303	0	375	375	0	381	381	0	1 203	1 203	0	1 197	1 197
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В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	176 503	0	176 503	334 084	0	334 084	353 973	0	353 973	156 614	0	156 614
Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	1 992 830,0000	0	0	18 827,0000	0	0	0,0000	0	0	2 011 657,0000
Пассив
98050	0	0	10 548,0000	0	0	3,0000	0	0	18 869,0000	0	0	29 414,0000
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