Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 911	1 429	32 340	968 906	8 655	977 561	947 011	8 705	955 716	52 806	1 379	54 185
20207	33 178	9 177	42 355	551 094	97 463	648 557	554 784	97 268	652 052	29 488	9 372	38 860
20208	22 122	0	22 122	173 345	0	173 345	176 869	0	176 869	18 598	0	18 598
20209	9 680	0	9 680	454 190	6 740	460 930	454 767	6 740	461 507	9 103	0	9 103
30102	155 496	0	155 496	4 178 867	0	4 178 867	4 184 219	0	4 184 219	150 144	0	150 144
30110	205 562	2 938	208 500	5 696 761	145 026	5 841 787	5 675 587	143 111	5 818 698	226 736	4 853	231 589
30202	30 071	0	30 071	7 024	0	7 024	0	0	0	37 095	0	37 095
30204	393	0	393	100	0	100	0	0	0	493	0	493
30210	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30213	1 676	492	2 168	2 103	201	2 304	2 115	165	2 280	1 664	528	2 192
30221	0	0	0	5 500	510	6 010	5 500	510	6 010	0	0	0
30233	2 141	0	2 141	191 643	0	191 643	191 594	0	191 594	2 190	0	2 190
30602	3 102	0	3 102	4	0	4	0	0	0	3 106	0	3 106
32002	0	0	0	3 886 300	0	3 886 300	3 716 300	0	3 716 300	170 000	0	170 000
32003	70 000	0	70 000	883 300	0	883 300	953 300	0	953 300	0	0	0
32004	110 000	3 472	113 472	110 000	3 553	113 553	110 000	3 532	113 532	110 000	3 493	113 493
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44906	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
45104	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45105	3 123	0	3 123	0	0	0	400	0	400	2 723	0	2 723
45201	59	0	59	2 089	0	2 089	1 983	0	1 983	165	0	165
45203	25 835	0	25 835	52 940	0	52 940	30 425	0	30 425	48 350	0	48 350
45204	24 146	0	24 146	31 272	0	31 272	34 652	0	34 652	20 766	0	20 766
45205	34 190	0	34 190	24 938	0	24 938	9 889	0	9 889	49 239	0	49 239
45206	353 300	0	353 300	61 030	0	61 030	76 068	0	76 068	338 262	0	338 262
45207	274 776	2 065	276 841	16 496	19	16 515	14 080	548	14 628	277 192	1 536	278 728
45208	47 129	0	47 129	650	0	650	39	0	39	47 740	0	47 740
45308	4 249	0	4 249	0	0	0	83	0	83	4 166	0	4 166
45401	9 759	0	9 759	24 553	0	24 553	25 086	0	25 086	9 226	0	9 226
45403	12 800	0	12 800	7 200	0	7 200	20 000	0	20 000	0	0	0
45404	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45405	53 089	0	53 089	1 598	0	1 598	8 903	0	8 903	45 784	0	45 784
45406	53 051	0	53 051	3 266	0	3 266	8 502	0	8 502	47 815	0	47 815
45407	96 413	0	96 413	70	0	70	2 329	0	2 329	94 154	0	94 154
45408	47 799	0	47 799	3 146	0	3 146	455	0	455	50 490	0	50 490
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	1 800	0	1 800	150	0	150	1 800	0	1 800	150	0	150
45504	6 348	0	6 348	1 870	0	1 870	132	0	132	8 086	0	8 086
45505	113 366	0	113 366	27 535	739	28 274	13 888	110	13 998	127 013	629	127 642
45506	76 441	0	76 441	8 342	0	8 342	5 149	0	5 149	79 634	0	79 634
45507	32 747	0	32 747	4 000	0	4 000	1 535	0	1 535	35 212	0	35 212
45812	33 228	0	33 228	0	0	0	510	0	510	32 718	0	32 718
45814	2 436	0	2 436	595	0	595	0	0	0	3 031	0	3 031
45815	800	0	800	1 218	0	1 218	460	0	460	1 558	0	1 558
45915	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47408	0	0	0	137 723	0	137 723	137 723	0	137 723	0	0	0
47423	0	0	0	13 944	2 302	16 246	13 944	2 302	16 246	0	0	0
47427	5 175	8	5 183	5 496	9	5 505	5 175	8	5 183	5 496	9	5 505
47502	5 755	65	5 820	2 141	26	2 167	1 927	32	1 959	5 969	59	6 028
50605	999	0	999	45	0	45	0	0	0	1 044	0	1 044
50606	1 324	0	1 324	50	0	50	0	0	0	1 374	0	1 374
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	10 898	0	10 898	10 898	0	10 898	0	0	0
51403	4 958	0	4 958	4 913	0	4 913	4 958	0	4 958	4 913	0	4 913
51404	24 856	0	24 856	0	0	0	0	0	0	24 856	0	24 856
60304	26	0	26	87	0	87	113	0	113	0	0	0
60306	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60308	7	0	7	28	0	28	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	43	0	43	4 037	0	4 037	3 985	0	3 985	95	0	95
60401	103 032	0	103 032	89	0	89	0	0	0	103 121	0	103 121
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	145	0	145	92	0	92	89	0	89	148	0	148
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	119	0	119	0	0	0	10	0	10	109	0	109
61009	86	0	86	76	0	76	49	0	49	113	0	113
61403	2 460	0	2 460	27	0	27	91	0	91	2 396	0	2 396
61406	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
70201	0	0	0	604	0	604	0	0	0	604	0	604
70202	0	0	0	305	0	305	0	0	0	305	0	305
70203	0	0	0	1 883	0	1 883	0	0	0	1 883	0	1 883
70204	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70205	0	0	0	749	0	749	0	0	0	749	0	749
70206	0	0	0	9 493	0	9 493	0	0	0	9 493	0	9 493
70209	0	0	0	15 760	0	15 760	0	0	0	15 760	0	15 760
70501	19 352	0	19 352	2 978	0	2 978	0	0	0	22 330	0	22 330
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
10702	306 528	0	306 528	38	0	38	0	0	0	306 490	0	306 490
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	40	0	40	4 020	0	4 020	4 000	0	4 000	20	0	20
30220	0	0	0	0	1 031	1 031	0	1 031	1 031	0	0	0
30223	71 896	0	71 896	2 310 903	0	2 310 903	2 324 783	0	2 324 783	85 776	0	85 776
31305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
31307	26 732	0	26 732	1 719	0	1 719	4 000	0	4 000	29 013	0	29 013
31308	29 607	0	29 607	1 308	0	1 308	0	0	0	28 299	0	28 299
32801	345	8	353	345	8	353	255	9	264	255	9	264
40502	912	0	912	1 770	0	1 770	1 273	0	1 273	415	0	415
40601	808	0	808	6 184	0	6 184	8 745	0	8 745	3 369	0	3 369
40602	113 129	0	113 129	577 592	0	577 592	558 276	0	558 276	93 813	0	93 813
40603	10 339	0	10 339	4 465	0	4 465	0	0	0	5 874	0	5 874
40701	1 224	0	1 224	10 112	0	10 112	10 029	0	10 029	1 141	0	1 141
40702	554 486	565	555 051	3 917 080	50 609	3 967 689	4 097 069	50 131	4 147 200	734 475	87	734 562
40703	24 501	0	24 501	50 214	42	50 256	67 030	42	67 072	41 317	0	41 317
40802	48 028	4	48 032	490 072	568	490 640	486 245	568	486 813	44 201	4	44 205
40807	6 422	1	6 423	44 781	0	44 781	62 775	0	62 775	24 416	1	24 417
40817	111 780	0	111 780	193 261	0	193 261	183 719	0	183 719	102 238	0	102 238
40905	0	0	0	12 818	12	12 830	12 818	12	12 830	0	0	0
40909	0	0	0	313	489	802	313	489	802	0	0	0
40911	12 279	0	12 279	352 710	0	352 710	348 376	0	348 376	7 945	0	7 945
40912	0	0	0	21 306	34 159	55 465	21 306	34 159	55 465	0	0	0
40913	0	0	0	16 823	35 093	51 916	16 823	35 093	51 916	0	0	0
41705	2 000	0	2 000	1 250	0	1 250	0	0	0	750	0	750
41706	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000
42301	248 805	6 030	254 835	294 889	13 473	308 362	235 115	12 974	248 089	189 031	5 531	194 562
42303	9 975	1 206	11 181	10 020	869	10 889	8 101	1 136	9 237	8 056	1 473	9 529
42304	24 575	7 375	31 950	9 504	301	9 805	6 005	515	6 520	21 076	7 589	28 665
42305	36 745	0	36 745	6 150	0	6 150	7 875	0	7 875	38 470	0	38 470
42306	204 024	0	204 024	12 101	0	12 101	33 168	0	33 168	225 091	0	225 091
42309	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
42601	209	371	580	285	7 504	7 789	309	7 518	7 827	233	385	618
44915	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45115	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
45215	16 435	0	16 435	2 299	0	2 299	4 213	0	4 213	18 349	0	18 349
45315	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
45415	10 842	0	10 842	1 140	0	1 140	387	0	387	10 089	0	10 089
45515	3 863	0	3 863	103	0	103	2 001	0	2 001	5 761	0	5 761
45818	36 020	0	36 020	595	0	595	1 882	0	1 882	37 307	0	37 307
47407	0	0	0	49 091	0	49 091	49 091	0	49 091	0	0	0
47411	5 755	65	5 820	1 927	32	1 959	2 141	26	2 167	5 969	59	6 028
47416	379	0	379	16 576	0	16 576	16 556	0	16 556	359	0	359
47422	6 372	3 314	9 686	137 986	68 608	206 594	137 919	71 588	209 507	6 305	6 294	12 599
47425	1 086	0	1 086	1 541	0	1 541	1 683	0	1 683	1 228	0	1 228
47501	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241
50609	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	1 200	0	1 200	500	0	500	0	0	0	700	0	700
52406	36	0	36	400	0	400	400	0	400	36	0	36
60301	1 836	0	1 836	5 527	0	5 527	4 426	0	4 426	735	0	735
60303	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013
60305	60	0	60	4 640	0	4 640	8 785	0	8 785	4 205	0	4 205
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60320	14 560	0	14 560	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0
60322	46	0	46	883	0	883	885	0	885	48	0	48
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	25 208	0	25 208	0	0	0	673	0	673	25 881	0	25 881
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61306	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	19 615	0	19 615	19 615	0	19 615
70102	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
70103	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569
70107	0	0	0	0	0	0	20 372	0	20 372	20 372	0	20 372
70301	87 383	0	87 383	0	0	0	0	0	0	87 383	0	87 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	9	0	9	623	0	623	628	0	628	4	0	4
90902	360 335	0	360 335	30 678	0	30 678	17 800	0	17 800	373 213	0	373 213
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	10 354	937	11 291	804	10	814	650	18	668	10 508	929	11 437
91305	2 188 890	0	2 188 890	219 338	0	219 338	103 601	0	103 601	2 304 627	0	2 304 627
91307	1 915 927	0	1 915 927	107 556	0	107 556	93 962	0	93 962	1 929 521	0	1 929 521
91406	11 167	0	11 167	348	0	348	11 000	0	11 000	515	0	515
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 845	0	18 845	0	0	0	0	0	0	18 845	0	18 845
91604	21 334	0	21 334	12 520	0	12 520	11 793	0	11 793	22 061	0	22 061
91704	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
91802	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
99998	114 561	0	114 561	179 714	0	179 714	167 180	0	167 180	127 095	0	127 095
Пассив
91003	0	0	0	7 024	0	7 024	7 024	0	7 024	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91211	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
91302	40 601	0	40 601	22 855	0	22 855	8 500	0	8 500	26 246	0	26 246
91309	73 900	0	73 900	137 201	0	137 201	164 088	0	164 088	100 787	0	100 787
99999	4 549 073	0	4 549 073	239 453	0	239 453	371 877	0	371 877	4 681 497	0	4 681 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	5 030,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10,0000	0	0	15 020,0000
Пассив
98050	0	0	5 047,0000	0	0	14,0000	0	0	10 004,0000	0	0	15 037,0000

Страница была полезной?