Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 856	0	8 856	97 903	0	97 903	105 056	0	105 056	1 703	0	1 703
30102	100 745	0	100 745	531 927	0	531 927	591 796	0	591 796	40 876	0	40 876
30202	2 448	0	2 448	2 025	0	2 025	0	0	0	4 473	0	4 473
30602	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
45201	0	0	0	1 999	0	1 999	1 503	0	1 503	496	0	496
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	9 900	0	9 900	17 000	0	17 000	8 900	0	8 900	18 000	0	18 000
45205	5 835	0	5 835	5 815	0	5 815	2 304	0	2 304	9 346	0	9 346
45206	14 877	0	14 877	675	0	675	4 600	0	4 600	10 952	0	10 952
45207	2 220	0	2 220	0	0	0	555	0	555	1 665	0	1 665
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45405	4 400	0	4 400	25	0	25	0	0	0	4 425	0	4 425
45406	23 700	0	23 700	950	0	950	1 450	0	1 450	23 200	0	23 200
45502	2 600	0	2 600	14 474	0	14 474	13 724	0	13 724	3 350	0	3 350
45503	16 150	0	16 150	7 157	0	7 157	11 150	0	11 150	12 157	0	12 157
45504	35 693	0	35 693	37 499	0	37 499	21 419	0	21 419	51 773	0	51 773
45505	7 769	0	7 769	1 221	0	1 221	1 654	0	1 654	7 336	0	7 336
45506	743	0	743	0	0	0	16	0	16	727	0	727
47423	0	0	0	37 523	0	37 523	37 523	0	37 523	0	0	0
47502	530	0	530	85	0	85	539	0	539	76	0	76
50606	0	0	0	7 669	0	7 669	3 000	0	3 000	4 669	0	4 669
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	263	0	263	1	0	1	118	0	118	146	0	146
60304	0	0	0	106	0	106	12	0	12	94	0	94
60306	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60308	275	0	275	96	0	96	371	0	371	0	0	0
60310	4	0	4	32	0	32	36	0	36	0	0	0
60312	205	0	205	1 539	0	1 539	1 666	0	1 666	78	0	78
60323	10	0	10	96	0	96	3	0	3	103	0	103
60401	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
60701	0	0	0	947	0	947	0	0	0	947	0	947
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	19	0	19	30	0	30	27	0	27	22	0	22
61009	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
61204	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
61403	74	0	74	20	0	20	30	0	30	64	0	64
70202	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
70203	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
70204	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70206	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
70209	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
70401	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0
70501	92	0	92	117	0	117	0	0	0	209	0	209
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	27 265	0	27 265	658 938	0	658 938	645 209	0	645 209	13 536	0	13 536
40702	90 773	0	90 773	640 229	0	640 229	605 789	0	605 789	56 333	0	56 333
40703	1 766	0	1 766	2 452	0	2 452	2 073	0	2 073	1 387	0	1 387
40802	5 623	0	5 623	32 983	0	32 983	30 201	0	30 201	2 841	0	2 841
40817	611	0	611	7 902	0	7 902	7 698	0	7 698	407	0	407
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	26 000	0	26 000	19 500	0	19 500	15 000	0	15 000	21 500	0	21 500
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 634	0	1 634	10 029	0	10 029	12 417	0	12 417	4 022	0	4 022
42302	5 450	0	5 450	1 825	0	1 825	2 687	0	2 687	6 312	0	6 312
42303	1 346	0	1 346	259	0	259	22	0	22	1 109	0	1 109
42304	13 268	0	13 268	741	0	741	188	0	188	12 715	0	12 715
42305	29 300	0	29 300	10	0	10	180	0	180	29 470	0	29 470
42306	7 912	0	7 912	46	0	46	78	0	78	7 944	0	7 944
45215	392	0	392	53	0	53	47	0	47	386	0	386
45415	4	0	4	1	0	1	5	0	5	8	0	8
45515	539	0	539	363	0	363	456	0	456	632	0	632
47411	439	0	439	439	0	439	22	0	22	22	0	22
47416	0	0	0	3 047	0	3 047	3 092	0	3 092	45	0	45
47425	77	0	77	244	0	244	272	0	272	105	0	105
47426	91	0	91	100	0	100	63	0	63	54	0	54
50609	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	24	0	24	137	0	137	113	0	113	0	0	0
60303	0	0	0	12	0	12	114	0	114	102	0	102
60305	0	0	0	770	0	770	843	0	843	73	0	73
60309	28	0	28	29	0	29	36	0	36	35	0	35
60311	0	0	0	227	0	227	255	0	255	28	0	28
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 604	0	1 604	0	0	0	38	0	38	1 642	0	1 642
61203	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
70101	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
70102	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
70107	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
70301	1 494	0	1 494	3 672	0	3 672	3 336	0	3 336	1 158	0	1 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
90902	35 589	0	35 589	1 750	0	1 750	1 526	0	1 526	35 813	0	35 813
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	21 006	0	21 006	1	0	1	0	0	0	21 007	0	21 007
91305	106 709	0	106 709	76 654	0	76 654	65 652	0	65 652	117 711	0	117 711
91307	146 125	0	146 125	39 852	0	39 852	46 460	0	46 460	139 517	0	139 517
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	20 904	0	20 904	45 431	0	45 431	43 712	0	43 712	22 623	0	22 623
Пассив
91003	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
91211	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91302	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91309	15 347	0	15 347	41 687	0	41 687	43 405	0	43 405	17 065	0	17 065
91404	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
99999	314 090	0	314 090	114 139	0	114 139	118 758	0	118 758	318 709	0	318 709
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 392 540,0000	0	0	9 205 548,0000	0	0	10 105 515,0000	0	0	46 492 573,0000
Пассив
98040	0	0	47 173 474,0000	0	0	10 155 581,0000	0	0	9 251 864,0000	0	0	46 269 757,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	6 250,0000	0	0	3 750,0000
98070	0	0	219 066,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	219 066,0000

Страница была полезной?