Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
20202	48 348	10 883	59 231	1 335 227	149 500	1 484 727	1 341 877	152 305	1 494 182	41 698	8 078	49 776
20203	0	52	52	0	0	0	0	52	52	0	0	0
20207	0	0	0	10 677	23 056	33 733	10 677	23 056	33 733	0	0	0
20208	1 800	0	1 800	248 872	0	248 872	248 267	0	248 267	2 405	0	2 405
20209	0	0	0	52 182	0	52 182	52 182	0	52 182	0	0	0
20210	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
30102	180 564	0	180 564	1 893 017	0	1 893 017	1 853 669	0	1 853 669	219 912	0	219 912
30110	362 801	2 536	365 337	596 333	49 212	645 545	660 226	21 545	681 771	298 908	30 203	329 111
30114	0	9 741	9 741	0	598 436	598 436	0	468 207	468 207	0	139 970	139 970
30202	22 992	0	22 992	0	0	0	30	0	30	22 962	0	22 962
30204	1 043	0	1 043	74	0	74	0	0	0	1 117	0	1 117
30213	4 018	0	4 018	47 572	0	47 572	44 173	0	44 173	7 417	0	7 417
30221	0	0	0	390 370	0	390 370	390 370	0	390 370	0	0	0
30233	5	0	5	2 463	19	2 482	2 344	19	2 363	124	0	124
30402	1 096	0	1 096	12 159	0	12 159	12 109	0	12 109	1 146	0	1 146
30404	0	0	0	36 801	0	36 801	36 801	0	36 801	0	0	0
30409	0	0	0	24 641	0	24 641	24 641	0	24 641	0	0	0
30602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45005	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45203	1 889	0	1 889	2 100	0	2 100	1 889	0	1 889	2 100	0	2 100
45204	750	0	750	600	0	600	480	0	480	870	0	870
45205	134	0	134	1 000	0	1 000	134	0	134	1 000	0	1 000
45206	64 293	0	64 293	12 600	0	12 600	12 086	0	12 086	64 807	0	64 807
45207	19 271	0	19 271	0	0	0	666	0	666	18 605	0	18 605
45403	340	0	340	1 000	0	1 000	340	0	340	1 000	0	1 000
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	3 213	0	3 213	300	0	300	927	0	927	2 586	0	2 586
45406	36 174	0	36 174	7 665	0	7 665	3 945	0	3 945	39 894	0	39 894
45407	1 378	0	1 378	3 500	0	3 500	1 055	0	1 055	3 823	0	3 823
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	7 931	0	7 931	3 011	0	3 011	3 893	0	3 893	7 049	0	7 049
45505	51 743	0	51 743	17 551	0	17 551	12 241	0	12 241	57 053	0	57 053
45506	31 118	0	31 118	1 610	0	1 610	2 258	0	2 258	30 470	0	30 470
45507	4 986	0	4 986	700	0	700	189	0	189	5 497	0	5 497
45508	0	0	0	0	305	305	0	303	303	0	2	2
45812	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
45814	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
45815	1 174	0	1 174	682	0	682	485	0	485	1 371	0	1 371
45915	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
47404	0	0	0	24 641	0	24 641	24 641	0	24 641	0	0	0
47408	0	0	0	850 287	241 063	1 091 350	850 287	241 063	1 091 350	0	0	0
47423	10 047	577	10 624	174 098	3 884	177 982	173 852	3 883	177 735	10 293	578	10 871
47427	298	0	298	308	0	308	298	0	298	308	0	308
47502	1 088	134	1 222	368	38	406	616	101	717	840	71	911
47803	2 303	0	2 303	632	0	632	863	0	863	2 072	0	2 072
50305	94 927	0	94 927	0	0	0	0	0	0	94 927	0	94 927
50605	994	0	994	248	0	248	141	0	141	1 101	0	1 101
50606	0	0	0	24 561	0	24 561	24 561	0	24 561	0	0	0
50610	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
51401	0	0	0	19 423	0	19 423	19 423	0	19 423	0	0	0
51402	165	0	165	19 860	0	19 860	20 025	0	20 025	0	0	0
51403	9 895	0	9 895	13 818	0	13 818	13 818	0	13 818	9 895	0	9 895
51404	19 258	0	19 258	50 871	0	50 871	50 637	0	50 637	19 492	0	19 492
51405	184 709	0	184 709	225 416	0	225 416	192 303	0	192 303	217 822	0	217 822
51406	46 346	0	46 346	0	0	0	27 250	0	27 250	19 096	0	19 096
51407	30 146	0	30 146	0	0	0	0	0	0	30 146	0	30 146
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
51503	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
51507	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
60302	2 084	0	2 084	817	0	817	533	0	533	2 368	0	2 368
60304	45	0	45	151	0	151	132	0	132	64	0	64
60306	10	0	10	4 102	0	4 102	3 600	0	3 600	512	0	512
60308	1 526	0	1 526	87 226	0	87 226	86 458	0	86 458	2 294	0	2 294
60310	246	0	246	215	0	215	221	0	221	240	0	240
60312	2 039	0	2 039	3 525	0	3 525	3 398	0	3 398	2 166	0	2 166
60323	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
60401	100 823	0	100 823	831	0	831	343	0	343	101 311	0	101 311
60404	412	0	412	0	0	0	1	0	1	411	0	411
60701	0	0	0	963	0	963	831	0	831	132	0	132
61002	267	0	267	98	0	98	78	0	78	287	0	287
61008	609	0	609	141	0	141	278	0	278	472	0	472
61009	359	0	359	135	0	135	99	0	99	395	0	395
61010	32	0	32	3	0	3	0	0	0	35	0	35
61202	422	0	422	342	0	342	370	0	370	394	0	394
61204	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
61403	1 183	0	1 183	283	0	283	151	0	151	1 315	0	1 315
61406	3 671	0	3 671	2 643	0	2 643	6 314	0	6 314	0	0	0
70202	651	0	651	285	0	285	936	0	936	0	0	0
70203	2 551	0	2 551	1 485	0	1 485	4 036	0	4 036	0	0	0
70204	280	0	280	71	0	71	351	0	351	0	0	0
70205	0	0	0	6 314	0	6 314	6 314	0	6 314	0	0	0
70206	12 162	0	12 162	7 333	0	7 333	19 495	0	19 495	0	0	0
70209	17 993	0	17 993	7 252	0	7 252	25 245	0	25 245	0	0	0
70501	2 507	0	2 507	94	0	94	0	0	0	2 601	0	2 601
Пассив
10208	32 797	0	32 797	0	0	0	4 876	0	4 876	37 673	0	37 673
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
10702	5 285	0	5 285	2 967	0	2 967	0	0	0	2 318	0	2 318
10703	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
30109	2 121	0	2 121	14 320	0	14 320	15 312	0	15 312	3 113	0	3 113
30126	844	0	844	0	0	0	4	0	4	848	0	848
30223	6 733	0	6 733	238 042	0	238 042	250 356	0	250 356	19 047	0	19 047
30232	463	0	463	72 622	0	72 622	73 784	0	73 784	1 625	0	1 625
30408	0	0	0	24 701	0	24 701	24 701	0	24 701	0	0	0
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32801	12	0	12	12	0	12	7	0	7	7	0	7
40502	129	0	129	7 589	0	7 589	7 849	0	7 849	389	0	389
40602	799	0	799	2 002	0	2 002	2 000	0	2 000	797	0	797
40603	26	0	26	123	0	123	150	0	150	53	0	53
40701	615	0	615	7 272	0	7 272	7 032	0	7 032	375	0	375
40702	452 462	3 952	456 414	3 091 714	729 521	3 821 235	2 954 989	893 221	3 848 210	315 737	167 652	483 389
40703	23 981	0	23 981	17 849	0	17 849	20 107	0	20 107	26 239	0	26 239
40802	48 139	1	48 140	199 938	0	199 938	197 835	0	197 835	46 036	1	46 037
40817	543 266	4 368	547 634	507 175	1 963	509 138	515 499	1 741	517 240	551 590	4 146	555 736
40905	23	0	23	6 417	0	6 417	6 409	0	6 409	15	0	15
40906	0	0	0	51 774	0	51 774	51 774	0	51 774	0	0	0
40909	0	388	388	55	1 433	1 488	55	1 045	1 100	0	0	0
40910	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	0	0	0	15 505	0	15 505	15 636	0	15 636	131	0	131
40912	0	0	0	1 437	7 082	8 519	1 437	7 082	8 519	0	0	0
40913	0	0	0	3 625	2 303	5 928	3 625	2 303	5 928	0	0	0
42102	0	0	0	282 000	0	282 000	382 000	0	382 000	100 000	0	100 000
42301	27 510	4 182	31 692	54 035	11 480	65 515	58 562	11 497	70 059	32 037	4 199	36 236
42304	53 927	9 274	63 201	36 933	5 391	42 324	34 319	5 471	39 790	51 313	9 354	60 667
42305	27 830	101	27 931	7 109	2	7 111	1 476	2	1 478	22 197	101	22 298
42306	20 102	0	20 102	2 007	0	2 007	1 993	0	1 993	20 088	0	20 088
42309	88	0	88	3	0	3	7	0	7	92	0	92
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	6 073	0	6 073	1 976	0	1 976	2 083	0	2 083	6 180	0	6 180
45415	14	0	14	11	0	11	0	0	0	3	0	3
45515	764	0	764	88	0	88	150	0	150	826	0	826
45818	5 485	0	5 485	78	0	78	148	0	148	5 555	0	5 555
47401	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
47403	0	0	0	24 635	0	24 635	24 635	0	24 635	0	0	0
47407	0	0	0	619 770	249 440	869 210	619 770	249 440	869 210	0	0	0
47411	1 088	134	1 222	616	102	718	363	39	402	835	71	906
47416	198	0	198	6 747	0	6 747	7 922	0	7 922	1 373	0	1 373
47422	724	1 050	1 774	51 874	7 862	59 736	51 857	8 006	59 863	707	1 194	1 901
47425	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47501	290	0	290	290	0	290	303	0	303	303	0	303
50405	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50609	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
50709	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51510	294	0	294	200	0	200	200	0	200	294	0	294
60301	0	0	0	1 960	0	1 960	2 362	0	2 362	402	0	402
60303	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60305	0	0	0	13 545	0	13 545	13 545	0	13 545	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	33	0	33	61	0	61	66	0	66	38	0	38
60311	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
60320	8 489	0	8 489	8 489	0	8 489	0	0	0	0	0	0
60322	2	0	2	39	0	39	1 107	0	1 107	1 070	0	1 070
60324	95	0	95	164	0	164	110	0	110	41	0	41
60601	28 536	0	28 536	335	0	335	361	0	361	28 562	0	28 562
61203	0	0	0	21 754	0	21 754	21 754	0	21 754	0	0	0
61207	67	0	67	863	0	863	796	0	796	0	0	0
61304	269	0	269	81	0	81	54	0	54	242	0	242
61306	3 684	0	3 684	6 353	0	6 353	2 669	0	2 669	0	0	0
70101	7 936	0	7 936	11 942	0	11 942	4 006	0	4 006	0	0	0
70102	5 484	0	5 484	8 959	0	8 959	3 475	0	3 475	0	0	0
70103	376	0	376	6 926	0	6 926	6 550	0	6 550	0	0	0
70106	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70107	25 192	0	25 192	37 972	0	37 972	12 780	0	12 780	0	0	0
70301	7 642	0	7 642	56 377	0	56 377	65 802	0	65 802	17 067	0	17 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	27 995	0	27 995	30 108	0	30 108	33 915	0	33 915	24 188	0	24 188
90902	501 758	0	501 758	46 515	0	46 515	17 725	0	17 725	530 548	0	530 548
91007	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	340 546	0	340 546	28 947	0	28 947	23 598	0	23 598	345 895	0	345 895
91307	249 928	0	249 928	26 524	0	26 524	16 431	0	16 431	260 021	0	260 021
91310	2 303	0	2 303	632	0	632	863	0	863	2 072	0	2 072
91401	17 600	0	17 600	0	0	0	17 600	0	17 600	0	0	0
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91503	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 212	0	1 212	381	0	381	395	0	395	1 198	0	1 198
91704	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91801	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91802	417	0	417	7	0	7	0	0	0	424	0	424
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	3 860	0	3 860	24 151	0	24 151	6 106	0	6 106	21 905	0	21 905
Пассив
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91302	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
91309	0	1 480	1 480	0	332	332	0	777	777	0	1 925	1 925
91401	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600
91404	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
99999	1 147 888	0	1 147 888	110 556	0	110 556	133 142	0	133 142	1 170 474	0	1 170 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	129 907,0000	0	0	31 752,0000	0	0	31 750,0000	0	0	129 909,0000
Пассив
98040	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000
98050	0	0	129 016,0000	0	0	31 742,0000	0	0	31 743,0000	0	0	129 017,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?