Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	6 136	1 342	7 478	222 571	2 005	224 576	224 182	2 083	226 265	4 525	1 264	5 789
20208	170 107	0	170 107	721 433	0	721 433	683 765	0	683 765	207 775	0	207 775
20209	32 015	236	32 251	2 244 853	20 679	2 265 532	2 168 541	20 657	2 189 198	108 327	258	108 585
20302	0	6 003	6 003	0	341	341	0	568	568	0	5 776	5 776
20308	0	386	386	0	414	414	0	267	267	0	533	533
30102	455 648	0	455 648	19 930 448	0	19 930 448	19 569 526	0	19 569 526	816 570	0	816 570
30110	44 502	9 103	53 605	4 901 705	1 048 193	5 949 898	4 877 520	1 054 784	5 932 304	68 687	2 512	71 199
30114	0	1 135 211	1 135 211	0	2 033 685	2 033 685	0	3 081 808	3 081 808	0	87 088	87 088
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30210	0	0	0	46 100	0	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0
30213	5 592	0	5 592	28 909	0	28 909	27 791	0	27 791	6 710	0	6 710
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47406	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	155 297	0	155 297	9 584 382	1 112 908	10 697 290	9 687 961	1 112 908	10 800 869	51 718	0	51 718
47415	6 286	0	6 286	1 094	0	1 094	2 024	0	2 024	5 356	0	5 356
47423	184 097	1 555	185 652	980 685	447 387	1 428 072	1 108 533	445 109	1 553 642	56 249	3 833	60 082
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47502	217 262	37 964	255 226	93 426	125 312	218 738	81 359	8 945	90 304	229 329	154 331	383 660
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47803	498 926	0	498 926	275 456	0	275 456	245 976	0	245 976	528 406	0	528 406
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50105	0	0	0	45 262	0	45 262	37 534	0	37 534	7 728	0	7 728
50106	145 190	0	145 190	87 758	0	87 758	137 907	0	137 907	95 041	0	95 041
50107	1 088 786	0	1 088 786	1 231 287	0	1 231 287	1 961 725	0	1 961 725	358 348	0	358 348
50112	0	0	0	17 881	0	17 881	17 881	0	17 881	0	0	0
50113	192 922	0	192 922	2 951 855	0	2 951 855	2 970 553	0	2 970 553	174 224	0	174 224
50207	73 173	0	73 173	176 552	0	176 552	117 932	0	117 932	131 793	0	131 793
50208	236 144	0	236 144	795 284	0	795 284	230 905	0	230 905	800 523	0	800 523
50210	0	294 475	294 475	100 000	258 198	358 198	0	223 038	223 038	100 000	329 635	429 635
50211	0	0	0	0	188 461	188 461	0	130 233	130 233	0	58 228	58 228
50307	198 754	0	198 754	0	0	0	198 754	0	198 754	0	0	0
50308	0	0	0	947 483	0	947 483	736 081	0	736 081	211 402	0	211 402
50406	60 360	0	60 360	214 844	17 398	232 242	223 134	1 361	224 495	52 070	16 037	68 107
50605	15 890	0	15 890	0	0	0	15 890	0	15 890	0	0	0
50606	126 058	0	126 058	125 730	0	125 730	251 788	0	251 788	0	0	0
50610	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
50611	0	0	0	150 054	0	150 054	150 054	0	150 054	0	0	0
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47426	17 042	39 991	57 033	40 890	10 211	51 101	52 675	125 557	178 232	28 827	155 337	184 164
47501	38 600	4 674	43 274	55 241	2 995	58 236	50 844	4 110	54 954	34 203	5 789	39 992
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50111	0	0	0	87 862	0	87 862	87 862	0	87 862	0	0	0
50213	1 576	0	1 576	343	0	343	2 824	0	2 824	4 057	0	4 057
50312	0	0	0	1 904	0	1 904	6 132	0	6 132	4 228	0	4 228
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60303	1 990	0	1 990	7 796	0	7 796	5 813	0	5 813	7	0	7
60305	11 402	0	11 402	39 780	0	39 780	28 388	0	28 388	10	0	10
60307	0	0	0	25	19	44	25	19	44	0	0	0
60309	0	0	0	1 995	0	1 995	1 996	0	1 996	1	0	1
60311	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60322	521	0	521	6 874	2 599	9 473	766 898	2 599	769 497	760 545	0	760 545
60324	1 276	0	1 276	16	0	16	187	0	187	1 447	0	1 447
60601	106 160	0	106 160	2 791	0	2 791	5 599	0	5 599	108 968	0	108 968
60903	55	0	55	0	0	0	4	0	4	59	0	59
61201	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
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61207	0	0	0	240 054	0	240 054	240 072	0	240 072	18	0	18
61304	451	17	468	248	50	298	245	71	316	448	38	486
61306	348 318	0	348 318	637 329	0	637 329	289 011	0	289 011	0	0	0
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70101	473 290	0	473 290	803 040	0	803 040	329 750	0	329 750	0	0	0
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70103	3 840	0	3 840	643 423	0	643 423	639 583	0	639 583	0	0	0
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70107	248 176	0	248 176	370 797	0	370 797	122 621	0	122 621	0	0	0
70301	152 007	0	152 007	166 404	0	166 404	323 653	0	323 653	309 256	0	309 256
70302	275 399	0	275 399	75 399	0	75 399	0	0	0	200 000	0	200 000
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	1 709	0	1 709	803	0	803	0	0	0	2 512	0	2 512
80601	2 140	0	2 140	8 317	0	8 317	10 055	0	10 055	402	0	402
80701	37	0	37	51	0	51	36	0	36	52	0	52
80801	1 789	0	1 789	2 806	0	2 806	4 350	0	4 350	245	0	245
80901	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
Пассив
85101	787 723	0	787 723	1 494	0	1 494	1 725	0	1 725	787 954	0	787 954
85301	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
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90902	891 487	0	891 487	118 007	0	118 007	149 514	0	149 514	859 980	0	859 980
90907	0	0	0	62 953	0	62 953	0	0	0	62 953	0	62 953
91202	259	0	259	9	0	9	45	0	45	223	0	223
91203	125	0	125	103	0	103	97	0	97	131	0	131
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91215	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
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91305	7 704 269	1 339 334	9 043 603	1 104 559	37 133	1 141 692	359 215	22 784	381 999	8 449 613	1 353 683	9 803 296
91307	20 048 031	862 599	20 910 630	2 948 030	28 074	2 976 104	1 728 485	704 975	2 433 460	21 267 576	185 698	21 453 274
91310	539 251	0	539 251	265 379	0	265 379	238 324	0	238 324	566 306	0	566 306
91406	65 253	0	65 253	132 214	0	132 214	60 858	0	60 858	136 609	0	136 609
91501	26 325	0	26 325	0	0	0	0	0	0	26 325	0	26 325
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91503	38 562	0	38 562	0	0	0	0	0	0	38 562	0	38 562
91504	3 681	0	3 681	0	0	0	0	0	0	3 681	0	3 681
91604	117 510	28 140	145 650	92 328	12 586	104 914	103 743	25 681	129 424	106 095	15 045	121 140
91704	2 103	363	2 466	0	4	4	0	6	6	2 103	361	2 464
91802	28 433	799	29 232	0	11	11	0	14	14	28 433	796	29 229
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	4 469 314	0	4 469 314	2 623 787	0	2 623 787	2 870 884	0	2 870 884	4 222 217	0	4 222 217
Пассив
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91309	647 794	5 786	653 580	1 256 695	19 116	1 275 811	1 412 781	19 212	1 431 993	803 880	5 882	809 762
91401	671 857	0	671 857	0	0	0	0	0	0	671 857	0	671 857
91404	1 586 042	802 698	2 388 740	184 289	184 907	369 196	4 859	37 064	41 923	1 406 612	654 855	2 061 467
91405	240 191	0	240 191	0	0	0	0	0	0	240 191	0	240 191
99999	32 714 199	0	32 714 199	3 701 307	0	3 701 307	6 041 283	0	6 041 283	35 054 175	0	35 054 175
Г. Срочные сделки
Актив
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93201	0	0	0	0	6 655	6 655	0	6 655	6 655	0	0	0
93302	577	0	577	1 681	52 978	54 659	2 258	0	2 258	0	52 978	52 978
93303	1 271	0	1 271	265	0	265	1 536	0	1 536	0	0	0
93401	0	0	0	0	25 921	25 921	0	25 921	25 921	0	0	0
93402	0	25 404	25 404	0	222	222	0	25 626	25 626	0	0	0
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93502	8 961	0	8 961	23 948	181 740	205 688	32 909	128 720	161 629	0	53 020	53 020
93503	16 051	0	16 051	1 756	0	1 756	17 807	0	17 807	0	0	0
93601	431 739	0	431 739	2 391 673	0	2 391 673	2 823 412	0	2 823 412	0	0	0
93602	57 081	0	57 081	1 984 651	0	1 984 651	1 756 334	0	1 756 334	285 398	0	285 398
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93701	45 012	0	45 012	1 633 173	0	1 633 173	1 678 185	0	1 678 185	0	0	0
93702	129 812	0	129 812	1 012 065	0	1 012 065	892 478	0	892 478	249 399	0	249 399
93703	151 941	0	151 941	48 739	0	48 739	200 680	0	200 680	0	0	0
93901	1 412	0	1 412	2 283	0	2 283	1 631	0	1 631	2 064	0	2 064
94001	51 228	0	51 228	64 845	0	64 845	57 630	0	57 630	58 443	0	58 443
Пассив
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96601	443 151	0	443 151	2 731 083	0	2 731 083	2 287 932	0	2 287 932	0	0	0
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96701	60 819	0	60 819	1 844 749	0	1 844 749	1 783 930	0	1 783 930	0	0	0
96702	154 284	0	154 284	987 469	0	987 469	1 143 864	0	1 143 864	310 679	0	310 679
96703	151 609	0	151 609	202 463	0	202 463	50 854	0	50 854	0	0	0
96801	702	0	702	2 949	0	2 949	3 037	0	3 037	790	0	790
97001	0	0	0	408 273	0	408 273	408 273	0	408 273	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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