Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 010	4 310	16 320	200 618	97 150	297 768	162 502	97 811	260 313	50 126	3 649	53 775
20206	51 182	38 610	89 792	112 428	122 701	235 129	151 335	146 628	297 963	12 275	14 683	26 958
20207	1 936	1 833	3 769	55 772	28 136	83 908	54 767	25 982	80 749	2 941	3 987	6 928
20209	0	0	0	74 971	15 691	90 662	74 971	15 691	90 662	0	0	0
30102	34 369	0	34 369	3 571 352	0	3 571 352	3 531 635	0	3 531 635	74 086	0	74 086
30110	18 564	934	19 498	1 481 435	22 615	1 504 050	1 492 142	21 506	1 513 648	7 857	2 043	9 900
30114	0	2 213	2 213	0	29 957	29 957	0	28 972	28 972	0	3 198	3 198
30202	9 075	0	9 075	4 040	0	4 040	0	0	0	13 115	0	13 115
30204	2 256	0	2 256	1 139	0	1 139	0	0	0	3 395	0	3 395
30213	87	0	87	200	0	200	68	0	68	219	0	219
30221	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30233	0	0	0	752	862	1 614	752	862	1 614	0	0	0
30302	420	0	420	234	0	234	74	0	74	580	0	580
30602	30	0	30	274 694	0	274 694	274 656	0	274 656	68	0	68
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	88 500	0	88 500	36 000	0	36 000	82 500	0	82 500
32004	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32802	96	0	96	377	0	377	336	0	336	137	0	137
45105	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45106	22 700	12 878	35 578	0	179	179	0	799	799	22 700	12 258	34 958
45201	3 547	0	3 547	22 945	0	22 945	23 833	0	23 833	2 659	0	2 659
45205	30 897	0	30 897	6 000	0	6 000	897	0	897	36 000	0	36 000
45206	59 781	0	59 781	150	0	150	3 881	0	3 881	56 050	0	56 050
45207	41 141	0	41 141	150	0	150	11 500	0	11 500	29 791	0	29 791
45208	0	12 952	12 952	0	180	180	0	224	224	0	12 908	12 908
45307	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	580	510	1 090	0	7	7	0	8	8	580	509	1 089
45505	61 068	3 802	64 870	13 200	26 641	39 841	1 364	314	1 678	72 904	30 129	103 033
45506	61 272	746	62 018	3 995	5 788	9 783	122	119	241	65 145	6 415	71 560
45509	645	967	1 612	113	499	612	129	758	887	629	708	1 337
45812	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45815	7	32	39	0	0	0	7	0	7	0	32	32
47406	0	0	0	1 057	10 209	11 266	1 057	10 209	11 266	0	0	0
47408	0	0	0	652 632	142 242	794 874	652 632	142 242	794 874	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	62	80	142	29	33	62	11	22	33	80	91	171
47427	11	11	22	14	8	22	2	1	3	23	18	41
47502	2 634	2 325	4 959	916	589	1 505	352	278	630	3 198	2 636	5 834
50104	0	0	0	58 889	0	58 889	58 889	0	58 889	0	0	0
50112	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50308	66 501	0	66 501	10 002	0	10 002	6 377	0	6 377	70 126	0	70 126
50406	442	0	442	1 300	0	1 300	1 532	0	1 532	210	0	210
50605	1 596	0	1 596	65	0	65	0	0	0	1 661	0	1 661
50606	42 418	0	42 418	78 646	0	78 646	77 630	0	77 630	43 434	0	43 434
50610	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
50905	30	0	30	58	0	58	71	0	71	17	0	17
51401	0	0	0	25 530	25 681	51 211	25 530	25 681	51 211	0	0	0
51403	0	0	0	15 077	0	15 077	0	0	0	15 077	0	15 077
51404	14 785	0	14 785	50 025	0	50 025	32 455	0	32 455	32 355	0	32 355
51405	280 556	0	280 556	248 613	24 450	273 063	276 584	24 450	301 034	252 585	0	252 585
51406	13 402	0	13 402	0	0	0	13 402	0	13 402	0	0	0
51501	0	0	0	153 053	0	153 053	153 053	0	153 053	0	0	0
51502	0	0	0	4 956	0	4 956	0	0	0	4 956	0	4 956
51504	84 838	0	84 838	0	0	0	4 797	0	4 797	80 041	0	80 041
51505	77 377	0	77 377	30 882	0	30 882	0	0	0	108 259	0	108 259
51506	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
52502	10 048	1 803	11 851	11 096	25	11 121	10 082	112	10 194	11 062	1 716	12 778
60302	281	0	281	0	0	0	147	0	147	134	0	134
60304	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60306	1 367	0	1 367	2 539	0	2 539	1 381	0	1 381	2 525	0	2 525
60308	106	0	106	115	0	115	118	0	118	103	0	103
60310	115	0	115	376	0	376	383	0	383	108	0	108
60312	2 687	0	2 687	4 185	0	4 185	4 198	0	4 198	2 674	0	2 674
60314	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	5 068	0	5 068	146	0	146	0	0	0	5 214	0	5 214
60701	141	0	141	97	0	97	146	0	146	92	0	92
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
61008	346	0	346	15	0	15	64	0	64	297	0	297
61009	280	0	280	78	0	78	63	0	63	295	0	295
61403	1 453	78	1 531	932	31	963	622	21	643	1 763	88	1 851
61406	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
70201	1 072	0	1 072	765	0	765	1 837	0	1 837	0	0	0
70202	104	0	104	63	0	63	167	0	167	0	0	0
70203	2 365	0	2 365	933	0	933	3 298	0	3 298	0	0	0
70204	7 635	0	7 635	4 620	0	4 620	12 255	0	12 255	0	0	0
70205	4 784	0	4 784	3 010	0	3 010	7 794	0	7 794	0	0	0
70206	12 018	0	12 018	5 529	0	5 529	17 547	0	17 547	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	76 714	0	76 714	25 284	0	25 284	101 998	0	101 998	0	0	0
70401	175	0	175	470	0	470	237	0	237	408	0	408
70501	746	0	746	150	0	150	0	0	0	896	0	896
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
10703	25 856	0	25 856	0	0	0	0	0	0	25 856	0	25 856
30109	30 002	0	30 002	340 672	0	340 672	340 672	0	340 672	30 002	0	30 002
30232	0	0	0	419	65	484	419	65	484	0	0	0
30301	420	0	420	74	0	74	234	0	234	580	0	580
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	89 000	0	89 000	1 502 000	0	1 502 000	1 413 000	0	1 413 000	0	0	0
31303	0	0	0	763 000	0	763 000	881 000	0	881 000	118 000	0	118 000
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32015	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000
32801	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	258	0	258	24 116	0	24 116	24 051	0	24 051	193	0	193
40702	278 363	437	278 800	3 489 416	11 261	3 500 677	3 537 543	11 225	3 548 768	326 490	401	326 891
40703	7 048	0	7 048	6 877	0	6 877	15 143	0	15 143	15 314	0	15 314
40802	581	0	581	12 804	52	12 856	14 551	52	14 603	2 328	0	2 328
40807	837	0	837	309	859	1 168	851	859	1 710	1 379	0	1 379
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	649	1 176	1 825	2 188	1 711	3 899	2 629	1 357	3 986	1 090	822	1 912
40820	4	13	17	0	1	1	6 500	52	6 552	6 504	64	6 568
40905	19	0	19	65	0	65	65	0	65	19	0	19
40906	0	0	0	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
40909	0	5	5	0	385	385	0	380	380	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	18	0	18	6 302	0	6 302	6 902	0	6 902	618	0	618
40912	0	0	0	0	2 382	2 382	0	2 382	2 382	0	0	0
40913	0	4	4	0	5 642	5 642	0	5 642	5 642	0	4	4
42003	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	28 379	2 811	31 190	92 573	46 349	138 922	81 242	49 798	131 040	17 048	6 260	23 308
42303	10 701	0	10 701	10 701	0	10 701	7 814	311	8 125	7 814	311	8 125
42304	12 337	10 632	22 969	3 447	1 946	5 393	10 426	831	11 257	19 316	9 517	28 833
42305	76 403	54 369	130 772	4 425	3 777	8 202	36 913	7 697	44 610	108 891	58 289	167 180
42306	645	0	645	100	0	100	155	0	155	700	0	700
42307	56 203	5 465	61 668	17 649	5 748	23 397	11 337	16 765	28 102	49 891	16 482	66 373
42309	0	386	386	0	14	14	0	26	26	0	398	398
42601	0	142	142	549	130	679	549	1	550	0	13	13
42603	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
42604	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
42605	1 226	389	1 615	0	7	7	0	5	5	1 226	387	1 613
42609	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	11 621	0	11 621	2 832	0	2 832	2 673	0	2 673	11 462	0	11 462
45315	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
45515	2 598	0	2 598	7 216	0	7 216	8 910	0	8 910	4 292	0	4 292
45818	39	0	39	8	0	8	1	0	1	32	0	32
47405	0	0	0	10 244	1 057	11 301	10 244	1 057	11 301	0	0	0
47407	0	0	0	657 505	123 933	781 438	657 505	123 933	781 438	0	0	0
47411	2 634	2 325	4 959	352	278	630	916	589	1 505	3 198	2 636	5 834
47416	269	0	269	159 024	0	159 024	159 032	0	159 032	277	0	277
47422	0	0	0	215	20	235	215	20	235	0	0	0
47425	6 667	0	6 667	8 340	0	8 340	7 760	0	7 760	6 087	0	6 087
47426	96	0	96	336	0	336	377	0	377	137	0	137
47501	11	11	22	2	1	3	7	8	15	16	18	34
50111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50312	301	0	301	0	0	0	100	0	100	401	0	401
50405	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
50609	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
51510	1 800	0	1 800	47	0	47	358	0	358	2 111	0	2 111
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	60 882	0	60 882	45 125	0	45 125	31 383	0	31 383	47 140	0	47 140
52305	75 894	14 680	90 574	78 000	910	78 910	93 000	204	93 204	90 894	13 974	104 868
52406	11 274	0	11 274	37 399	0	37 399	26 125	0	26 125	0	0	0
60301	31	0	31	753	0	753	792	0	792	70	0	70
60303	10	0	10	1 175	0	1 175	1 176	0	1 176	11	0	11
60305	43	0	43	4 441	0	4 441	4 428	0	4 428	30	0	30
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
60601	2 368	0	2 368	0	0	0	49	0	49	2 417	0	2 417
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61203	0	0	0	142 138	0	142 138	142 138	0	142 138	0	0	0
61304	275	24	299	74	5	79	111	6	117	312	25	337
61306	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
70101	10 298	0	10 298	14 719	0	14 719	4 421	0	4 421	0	0	0
70102	4 595	0	4 595	18 184	0	18 184	13 589	0	13 589	0	0	0
70103	14 898	0	14 898	22 952	0	22 952	8 054	0	8 054	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	73 155	0	73 155	96 395	0	96 395	23 240	0	23 240	0	0	0
70301	2 635	0	2 635	144 658	0	144 658	152 232	0	152 232	10 209	0	10 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51 205	0	51 205	1 000	0	1 000	5 613	0	5 613	46 592	0	46 592
90902	22 874	0	22 874	1 051	0	1 051	80	0	80	23 845	0	23 845
91202	286 445	0	286 445	202 020	0	202 020	160 056	0	160 056	328 409	0	328 409
91203	0	0	0	608 444	0	608 444	608 444	0	608 444	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	108 837	14 680	123 517	0	204	204	10 000	910	10 910	98 837	13 974	112 811
91305	1 040 495	19 951	1 060 446	34 600	31 053	65 653	40 877	951	41 828	1 034 218	50 053	1 084 271
91307	234 231	25 214	259 445	10 587	307	10 894	5 607	7 446	13 053	239 211	18 075	257 286
91503	14 312	0	14 312	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
91504	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91603	99	0	99	371	0	371	339	0	339	131	0	131
91604	103	26	129	388	155	543	12	22	34	479	159	638
99998	339 893	0	339 893	270 673	0	270 673	297 041	0	297 041	313 525	0	313 525
Пассив
91003	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
91004	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91302	25 765	7 123	32 888	7 010	5 723	12 733	19 500	20	19 520	38 255	1 420	39 675
91309	26 069	2 073	28 142	38 721	802	39 523	30 322	1 051	31 373	17 670	2 322	19 992
91401	245 238	0	245 238	235 238	0	235 238	213 152	0	213 152	223 152	0	223 152
91404	33 107	518	33 625	4 348	20	4 368	656	793	1 449	29 415	1 291	30 706
99999	1 818 560	0	1 818 560	638 064	0	638 064	687 887	0	687 887	1 868 383	0	1 868 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 979	6 979	0	6 979	6 979	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 921	0	6 921	6 921	0	6 921	0	0	0
96801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	48,0000	0	0	46,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	3 265 880,0000	0	0	1 279 655 000,0000	0	0	1 257 830 880,0000	0	0	25 090 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	193,0000	0	0	193,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 265 940,0000	0	0	1 257 831 073,0000	0	0	1 279 655 197,0000	0	0	25 090 064,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?