Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 829	3 392	32 221	835 136	87 463	922 599	835 409	84 315	919 724	28 556	6 540	35 096
20207	344	118	462	7 360	46	7 406	2 197	37	2 234	5 507	127	5 634
20208	0	0	0	24 400	0	24 400	17 636	0	17 636	6 764	0	6 764
20209	0	0	0	102 300	53 689	155 989	102 300	53 689	155 989	0	0	0
30102	286 294	0	286 294	4 456 632	0	4 456 632	4 560 320	0	4 560 320	182 606	0	182 606
30110	16 484	566	17 050	23 067	77 457	100 524	23 887	76 366	100 253	15 664	1 657	17 321
30202	21 636	0	21 636	2 155	0	2 155	0	0	0	23 791	0	23 791
30204	778	0	778	4	0	4	0	0	0	782	0	782
30221	0	0	0	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	0	0	0
30233	105	0	105	63 076	1 039	64 115	57 524	1 039	58 563	5 657	0	5 657
30302	514	372	886	8 020	2 775	10 795	5 208	2 779	7 987	3 326	368	3 694
30402	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30602	104 255	0	104 255	281 592	0	281 592	288 727	0	288 727	97 120	0	97 120
32003	0	0	0	40 000	12 908	52 908	0	0	0	40 000	12 908	52 908
32004	40 001	12 951	52 952	0	171	171	40 001	13 122	53 123	0	0	0
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	250	0	250	7 750	0	7 750
45201	35 685	0	35 685	40 125	0	40 125	74 428	0	74 428	1 382	0	1 382
45203	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45205	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45206	80 986	0	80 986	27 000	0	27 000	17 719	0	17 719	90 267	0	90 267
45207	87 191	0	87 191	9 417	0	9 417	4 425	0	4 425	92 183	0	92 183
45306	77	0	77	43	0	43	0	0	0	120	0	120
45401	795	0	795	1 693	0	1 693	2 407	0	2 407	81	0	81
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	19 835	0	19 835	5 900	0	5 900	2 447	0	2 447	23 288	0	23 288
45407	17 443	0	17 443	0	0	0	563	0	563	16 880	0	16 880
45504	46 792	0	46 792	20 153	0	20 153	17 492	0	17 492	49 453	0	49 453
45505	87 746	0	87 746	32 247	2 625	34 872	6 424	43	6 467	113 569	2 582	116 151
45506	147 472	119	147 591	44 124	2	44 126	16 463	10	16 473	175 133	111	175 244
45507	23 824	3 843	27 667	10 615	54	10 669	11 434	126	11 560	23 005	3 771	26 776
45601	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	3 900	0	3 900	0	0	0	3 000	0	3 000	900	0	900
45815	1 193	0	1 193	190	0	190	40	0	40	1 343	0	1 343
47408	0	0	0	292 954	29 398 505	29 691 459	292 954	29 398 505	29 691 459	0	0	0
47417	37	0	37	64 717	0	64 717	63 755	0	63 755	999	0	999
47423	347	10 530	10 877	562 666	2 891	565 557	532 956	3 985	536 941	30 057	9 436	39 493
47427	3	0	3	73	2	75	42	0	42	34	2	36
47502	6 102	6	6 108	1 573	1	1 574	1 011	1	1 012	6 664	6	6 670
47901	0	0	0	53 029	0	53 029	0	0	0	53 029	0	53 029
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	0	0	0	45 157	0	45 157	45 157	0	45 157	0	0	0
50606	75 971	0	75 971	315 837	0	315 837	295 292	0	295 292	96 516	0	96 516
50610	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
50905	19	0	19	114	0	114	120	0	120	13	0	13
52502	12 153	0	12 153	5 545	0	5 545	1 622	0	1 622	16 076	0	16 076
60302	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60304	15	0	15	7	0	7	22	0	22	0	0	0
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	157	0	157	100	0	100	152	0	152	105	0	105
60310	71	0	71	1 307	0	1 307	1 378	0	1 378	0	0	0
60312	1 518	0	1 518	83 430	0	83 430	63 736	0	63 736	21 212	0	21 212
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	15 791	0	15 791	60 735	0	60 735	0	0	0	76 526	0	76 526
60701	395	0	395	60 340	0	60 340	60 735	0	60 735	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	10	0	10	77	0	77	79	0	79	8	0	8
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61010	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61202	0	0	0	7 568	0	7 568	7 568	0	7 568	0	0	0
61204	0	0	0	339 332	0	339 332	339 332	0	339 332	0	0	0
61403	1 438	0	1 438	40	0	40	544	0	544	934	0	934
61406	384 837	0	384 837	199 078	0	199 078	583 915	0	583 915	0	0	0
70202	1 136	0	1 136	519	0	519	1 655	0	1 655	0	0	0
70203	7 202	0	7 202	4 030	0	4 030	11 232	0	11 232	0	0	0
70204	11 174	0	11 174	7 464	0	7 464	18 638	0	18 638	0	0	0
70205	0	0	0	583 915	0	583 915	583 915	0	583 915	0	0	0
70206	4 735	0	4 735	2 434	0	2 434	7 169	0	7 169	0	0	0
70208	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70209	34 505	0	34 505	25 158	0	25 158	59 663	0	59 663	0	0	0
70501	1 443	0	1 443	108	0	108	0	0	0	1 551	0	1 551
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10702	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
10703	24 618	0	24 618	0	0	0	0	0	0	24 618	0	24 618
30220	0	0	0	0	348	348	0	1 700	1 700	0	1 352	1 352
30232	0	0	0	57 630	1 039	58 669	57 630	1 039	58 669	0	0	0
30301	514	372	886	5 208	2 779	7 987	8 020	2 775	10 795	3 326	368	3 694
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	1 041	0	1 041	71	0	71	0	0	0	970	0	970
32801	0	0	0	0	0	0	4	2	6	4	2	6
40502	8 908	0	8 908	14 469	0	14 469	8 734	0	8 734	3 173	0	3 173
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40603	1 221	0	1 221	855	0	855	221	0	221	587	0	587
40701	33 886	0	33 886	1 460 186	0	1 460 186	1 511 211	0	1 511 211	84 911	0	84 911
40702	225 019	160	225 179	7 341 757	46 402	7 388 159	7 359 831	46 445	7 406 276	243 093	203	243 296
40703	17 834	0	17 834	84 415	0	84 415	84 249	0	84 249	17 668	0	17 668
40802	10 647	0	10 647	98 242	764	99 006	101 191	764	101 955	13 596	0	13 596
40807	29 636	2	29 638	1 920 642	0	1 920 642	1 895 646	0	1 895 646	4 640	2	4 642
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	26 655	10 552	37 207	239 789	30 700	270 489	241 661	35 583	277 244	28 527	15 435	43 962
40820	14	45	59	10	9 704	9 714	9	9 921	9 930	13	262	275
40905	630	0	630	23 221	0	23 221	22 764	0	22 764	173	0	173
40909	0	0	0	12	838	850	12	838	850	0	0	0
40910	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
40911	98	0	98	39 405	0	39 405	39 307	0	39 307	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 071	1 071	0	1 071	1 071	0	0	0
40913	0	0	0	2	931	933	2	931	933	0	0	0
42001	62 027	0	62 027	49 718	0	49 718	35 561	0	35 561	47 870	0	47 870
42005	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42301	15 048	447	15 495	30 048	49	30 097	31 782	14	31 796	16 782	412	17 194
42303	25 385	15 729	41 114	25 587	15 985	41 572	20 093	8 556	28 649	19 891	8 300	28 191
42304	27 298	490	27 788	10 319	498	10 817	17 976	502	18 478	34 955	494	35 449
42305	240 025	5 356	245 381	13 251	1 070	14 321	38 794	3 261	42 055	265 568	7 547	273 115
42306	151 512	0	151 512	3 655	0	3 655	19 791	0	19 791	167 648	0	167 648
42601	3	17	20	0	0	0	0	0	0	3	17	20
42604	0	907	907	0	917	917	0	10	10	0	0	0
42605	630	0	630	2	0	2	396	0	396	1 024	0	1 024
42606	700	0	700	8	0	8	8	0	8	700	0	700
45115	123	0	123	3	0	3	30	0	30	150	0	150
45215	3 569	0	3 569	1 698	0	1 698	3 950	0	3 950	5 821	0	5 821
45315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45415	810	0	810	68	0	68	121	0	121	863	0	863
45515	13 755	0	13 755	2 662	0	2 662	6 533	0	6 533	17 626	0	17 626
45615	3 075	0	3 075	315	0	315	6 314	0	6 314	9 074	0	9 074
45818	1 159	0	1 159	50	0	50	146	0	146	1 255	0	1 255
47407	0	0	0	257 228	29 629 213	29 886 441	257 228	29 629 213	29 886 441	0	0	0
47411	6 102	6	6 108	540	1	541	1 096	1	1 097	6 658	6	6 664
47416	3 415	0	3 415	60 563	104	60 667	59 817	117	59 934	2 669	13	2 682
47422	154	21	175	7 956	3 580	11 536	7 959	3 577	11 536	157	18	175
47425	21 011	0	21 011	5 042	0	5 042	3 320	0	3 320	19 289	0	19 289
47426	0	0	0	471	0	471	477	0	477	6	0	6
47501	3	0	3	42	0	42	69	0	69	30	0	30
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50609	0	0	0	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319	0	0	0
52301	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
52306	94 985	0	94 985	2 732	0	2 732	47 952	0	47 952	140 205	0	140 205
52307	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	219	0	219	596	0	596	790	0	790	413	0	413
60303	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60305	3	0	3	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	3	0	3
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	363	0	363	31	0	31	75	0	75	407	0	407
60601	6 453	0	6 453	0	0	0	233	0	233	6 686	0	6 686
61304	346	0	346	207	0	207	162	0	162	301	0	301
61306	381 838	0	381 838	584 270	0	584 270	202 432	0	202 432	0	0	0
70101	13 858	0	13 858	20 733	0	20 733	6 875	0	6 875	0	0	0
70102	13 632	0	13 632	24 912	0	24 912	11 280	0	11 280	0	0	0
70103	1 249	0	1 249	585 792	0	585 792	584 543	0	584 543	0	0	0
70106	36	0	36	81	0	81	45	0	45	0	0	0
70107	21 673	0	21 673	47 843	0	47 843	26 170	0	26 170	0	0	0
70301	5 507	0	5 507	682 251	0	682 251	679 352	0	679 352	2 608	0	2 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
90901	7	0	7	1 391	0	1 391	1 397	0	1 397	1	0	1
90902	163 599	0	163 599	4 998	0	4 998	3 326	0	3 326	165 271	0	165 271
90907	0	0	0	37 320	0	37 320	0	0	0	37 320	0	37 320
90909	0	0	0	0	1 700	1 700	0	348	348	0	1 352	1 352
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91303	365 643	0	365 643	185 037	0	185 037	161 522	0	161 522	389 158	0	389 158
91305	325 988	184	326 172	31 297	2	31 299	18 625	3	18 628	338 660	183	338 843
91307	314 867	0	314 867	35 200	0	35 200	6 820	0	6 820	343 247	0	343 247
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	5 405	0	5 405	4 160	0	4 160	0	0	0	9 565	0	9 565
91504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	7 574	16	7 590	7 504	48	7 552	5 212	33	5 245	9 866	31	9 897
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	282 794	0	282 794	253 461	0	253 461	198 804	0	198 804	337 451	0	337 451
Пассив
91003	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91302	13 600	0	13 600	7 300	0	7 300	0	0	0	6 300	0	6 300
91309	268 657	0	268 657	189 345	0	189 345	251 302	0	251 302	330 614	0	330 614
91404	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 184 016	0	1 184 016	200 018	0	200 018	311 388	0	311 388	1 295 386	0	1 295 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 667	0	22 667	22 667	0	22 667	0	0	0
93002	903	800 815	801 718	9 297	6 418 770	6 428 067	9 942	6 377 211	6 387 153	258	842 374	842 632
93303	0	0	0	50 501	0	50 501	50 501	0	50 501	0	0	0
93503	0	0	0	69 677	0	69 677	69 677	0	69 677	0	0	0
93801	1 640 265	0	1 640 265	50 152	0	50 152	0	0	0	1 690 417	0	1 690 417
94001	0	0	0	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	22 730	22 730	0	22 730	22 730	0	0	0
96002	0	801 614	801 614	1 944	6 386 093	6 388 037	1 944	6 427 141	6 429 085	0	842 662	842 662
96303	0	0	0	113 312	0	113 312	113 312	0	113 312	0	0	0
96801	1 640 369	0	1 640 369	0	0	0	50 018	0	50 018	1 690 387	0	1 690 387
97001	0	0	0	14 372	0	14 372	14 372	0	14 372	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	97 093 783,0000	0	0	8 367 328,0000	0	0	8 779 975,0000	0	0	96 681 136,0000
Пассив
98040	0	0	92 487 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 487 492,0000
98050	0	0	4 596 215,0000	0	0	8 779 975,0000	0	0	8 367 328,0000	0	0	4 183 568,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?