Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 668	3 590	15 258	989 043	73 194	1 062 237	983 166	74 009	1 057 175	17 545	2 775	20 320
20208	7 366	0	7 366	139 479	0	139 479	139 302	0	139 302	7 543	0	7 543
20209	0	173	173	220 827	311	221 138	220 827	484	221 311	0	0	0
30102	1 950	0	1 950	1 602 114	0	1 602 114	1 600 313	0	1 600 313	3 751	0	3 751
30110	77 995	8 469	86 464	1 480 626	6 463	1 487 089	1 532 228	5 534	1 537 762	26 393	9 398	35 791
30202	16 989	0	16 989	817	0	817	0	0	0	17 806	0	17 806
30204	294	0	294	0	0	0	8	0	8	286	0	286
30210	154	0	154	203 462	0	203 462	203 455	0	203 455	161	0	161
30221	0	0	0	100 447	0	100 447	100 447	0	100 447	0	0	0
30233	0	0	0	85 428	0	85 428	85 428	0	85 428	0	0	0
30402	38 928	0	38 928	159 868	0	159 868	168 847	0	168 847	29 949	0	29 949
30404	0	0	0	274 486	0	274 486	274 486	0	274 486	0	0	0
30409	0	0	0	117 618	0	117 618	117 618	0	117 618	0	0	0
30602	18	0	18	856 351	0	856 351	856 352	0	856 352	17	0	17
44605	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	26 440	0	26 440	0	0	0	0	0	0	26 440	0	26 440
45201	64 023	0	64 023	90 571	0	90 571	86 973	0	86 973	67 621	0	67 621
45203	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45204	4 219	0	4 219	2 013	0	2 013	4 198	0	4 198	2 034	0	2 034
45205	3 681	0	3 681	71 903	0	71 903	2 162	0	2 162	73 422	0	73 422
45206	331 401	0	331 401	9 993	0	9 993	11 576	0	11 576	329 818	0	329 818
45207	159 480	0	159 480	940	0	940	2 235	0	2 235	158 185	0	158 185
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45301	2 966	0	2 966	10 621	0	10 621	7 781	0	7 781	5 806	0	5 806
45306	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	29 113	0	29 113	40 955	0	40 955	44 099	0	44 099	25 969	0	25 969
45404	370	0	370	50	0	50	170	0	170	250	0	250
45405	2 330	0	2 330	421	0	421	480	0	480	2 271	0	2 271
45406	105 446	0	105 446	9 600	0	9 600	8 671	0	8 671	106 375	0	106 375
45407	17 800	0	17 800	600	0	600	1 475	0	1 475	16 925	0	16 925
45505	833	0	833	0	0	0	156	0	156	677	0	677
45506	15 252	0	15 252	275	0	275	1 070	0	1 070	14 457	0	14 457
45507	91 463	0	91 463	3 730	0	3 730	2 383	0	2 383	92 810	0	92 810
45509	998	0	998	1 018	0	1 018	1 331	0	1 331	685	0	685
45812	5 141	0	5 141	813	0	813	781	0	781	5 173	0	5 173
45814	225	0	225	1 240	0	1 240	1 015	0	1 015	450	0	450
45815	2 971	9	2 980	464	0	464	317	4	321	3 118	5	3 123
47404	0	0	0	52 271	0	52 271	52 271	0	52 271	0	0	0
47408	0	0	0	2 067	3 400	5 467	2 067	3 400	5 467	0	0	0
47423	446	417	863	128 837	3 628	132 465	128 821	3 626	132 447	462	419	881
47502	4 317	189	4 506	3 907	44	3 951	3 710	52	3 762	4 514	181	4 695
50104	244 274	0	244 274	177 801	0	177 801	196 432	0	196 432	225 643	0	225 643
50105	171 241	0	171 241	255 844	0	255 844	252 726	0	252 726	174 359	0	174 359
50107	30 600	0	30 600	0	0	0	30 600	0	30 600	0	0	0
50112	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
50113	0	0	0	95 323	0	95 323	95 323	0	95 323	0	0	0
50406	6 465	0	6 465	10 063	0	10 063	10 991	0	10 991	5 537	0	5 537
50605	213	0	213	192	0	192	405	0	405	0	0	0
50606	3	0	3	56 608	0	56 608	56 553	0	56 553	58	0	58
50610	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
50706	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50905	230	0	230	172	0	172	193	0	193	209	0	209
51401	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0
51403	4 927	0	4 927	0	0	0	4 927	0	4 927	0	0	0
51405	45 429	0	45 429	0	0	0	0	0	0	45 429	0	45 429
51407	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52502	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60302	287	0	287	85	0	85	73	0	73	299	0	299
60306	11	0	11	1 451	0	1 451	1 452	0	1 452	10	0	10
60308	7	0	7	146	0	146	108	0	108	45	0	45
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	885	0	885	1 512	0	1 512	1 462	0	1 462	935	0	935
60323	323	0	323	22	0	22	22	0	22	323	0	323
60401	45 317	0	45 317	65	0	65	86	0	86	45 296	0	45 296
60701	43	0	43	77	0	77	77	0	77	43	0	43
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	29	0	29	45	0	45	3	0	3	71	0	71
61008	205	0	205	89	0	89	187	0	187	107	0	107
61009	185	0	185	58	0	58	157	0	157	86	0	86
61204	0	0	0	495 118	0	495 118	495 118	0	495 118	0	0	0
61403	972	0	972	256	0	256	427	0	427	801	0	801
61406	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
70201	3	0	3	24	0	24	27	0	27	0	0	0
70202	670	0	670	374	0	374	1 044	0	1 044	0	0	0
70203	13 726	0	13 726	6 715	0	6 715	20 441	0	20 441	0	0	0
70204	7 173	0	7 173	18 961	0	18 961	26 134	0	26 134	0	0	0
70205	653	0	653	370	0	370	1 023	0	1 023	0	0	0
70206	5 822	0	5 822	3 051	0	3 051	8 873	0	8 873	0	0	0
70208	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70209	117 892	0	117 892	54 302	0	54 302	172 194	0	172 194	0	0	0
70501	5 627	0	5 627	1 064	0	1 064	0	0	0	6 691	0	6 691
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
10703	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
30109	11 214	0	11 214	223 385	0	223 385	227 857	0	227 857	15 686	0	15 686
30214	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
30220	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
30232	0	0	0	174 927	0	174 927	174 927	0	174 927	0	0	0
30408	0	0	0	121 244	0	121 244	121 244	0	121 244	0	0	0
30601	3 349	0	3 349	70 847	0	70 847	70 102	0	70 102	2 604	0	2 604
31201	0	0	0	79 720	0	79 720	79 720	0	79 720	0	0	0
31202	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
31301	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
40502	47 167	0	47 167	168 060	0	168 060	145 400	0	145 400	24 507	0	24 507
40602	843	0	843	1 475	0	1 475	921	0	921	289	0	289
40603	3 098	0	3 098	17 257	0	17 257	15 460	0	15 460	1 301	0	1 301
40701	400	0	400	541	0	541	948	0	948	807	0	807
40702	271 767	896	272 663	1 657 671	1 050	1 658 721	1 584 109	1 047	1 585 156	198 205	893	199 098
40703	5 213	0	5 213	35 741	0	35 741	36 500	0	36 500	5 972	0	5 972
40802	27 066	2	27 068	638 078	1 106	639 184	647 610	1 105	648 715	36 598	1	36 599
40817	41 344	0	41 344	106 324	0	106 324	115 689	0	115 689	50 709	0	50 709
40905	24	0	24	1 539	0	1 539	1 562	0	1 562	47	0	47
40909	0	109	109	26	2 443	2 469	26	2 393	2 419	0	59	59
40910	0	0	0	2	13	15	2	13	15	0	0	0
40911	562	0	562	17 119	43	17 162	17 510	43	17 553	953	0	953
40912	0	0	0	36	660	696	36	660	696	0	0	0
40913	0	0	0	3	298	301	3	298	301	0	0	0
42006	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42101	6	0	6	28	0	28	24	0	24	2	0	2
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	30 198	2 441	32 639	115 515	2 919	118 434	128 454	3 026	131 480	43 137	2 548	45 685
42303	188 951	75	189 026	106 013	17	106 030	117 705	535	118 240	200 643	593	201 236
42304	102 659	1 850	104 509	28 643	327	28 970	34 120	168	34 288	108 136	1 691	109 827
42305	150 830	2 982	153 812	31 381	400	31 781	32 008	607	32 615	151 457	3 189	154 646
42306	240 796	3 311	244 107	25 291	742	26 033	26 015	221	26 236	241 520	2 790	244 310
42307	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42501	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
42601	184	2	186	455	1 150	1 605	476	1 150	1 626	205	2	207
42605	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44615	529	0	529	0	0	0	929	0	929	1 458	0	1 458
45215	31 403	0	31 403	25 152	0	25 152	26 643	0	26 643	32 894	0	32 894
45315	845	0	845	3 347	0	3 347	2 940	0	2 940	438	0	438
45415	5 774	0	5 774	1 979	0	1 979	2 252	0	2 252	6 047	0	6 047
45515	6 321	0	6 321	2 392	0	2 392	3 357	0	3 357	7 286	0	7 286
45818	8 016	0	8 016	471	0	471	726	0	726	8 271	0	8 271
47403	0	0	0	53 311	0	53 311	53 311	0	53 311	0	0	0
47407	0	0	0	5 078	389	5 467	5 078	389	5 467	0	0	0
47411	4 317	189	4 506	3 710	52	3 762	3 795	44	3 839	4 402	181	4 583
47416	13	0	13	4 805	0	4 805	5 382	0	5 382	590	0	590
47422	228	0	228	256 619	1 148	257 767	256 448	1 235	257 683	57	87	144
47425	4 409	0	4 409	15 931	0	15 931	15 281	0	15 281	3 759	0	3 759
47426	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
50111	0	0	0	9 717	0	9 717	9 717	0	9 717	0	0	0
50405	0	0	0	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	0	0	0
50609	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
51410	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52301	62	0	62	2 555	0	2 555	2 595	0	2 595	102	0	102
52302	0	0	0	13 310	0	13 310	15 345	0	15 345	2 035	0	2 035
52303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52304	300	0	300	300	0	300	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	2 423	0	2 423
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	364	0	364	2 262	0	2 262	2 235	0	2 235	337	0	337
60303	569	0	569	1 154	0	1 154	585	0	585	0	0	0
60305	691	0	691	3 149	0	3 149	2 458	0	2 458	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60324	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60405	128	0	128	3	0	3	1	0	1	126	0	126
60601	15 142	0	15 142	63	0	63	235	0	235	15 314	0	15 314
60903	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61201	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61203	0	0	0	137 541	0	137 541	137 541	0	137 541	0	0	0
61306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
70101	19 702	0	19 702	33 232	0	33 232	13 530	0	13 530	0	0	0
70102	20 781	0	20 781	36 502	0	36 502	15 721	0	15 721	0	0	0
70103	879	0	879	1 360	0	1 360	481	0	481	0	0	0
70106	318	0	318	405	0	405	87	0	87	0	0	0
70107	115 341	0	115 341	172 046	0	172 046	56 705	0	56 705	0	0	0
70301	14 304	0	14 304	229 732	0	229 732	243 543	0	243 543	28 115	0	28 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570	0	0	0
90803	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
90901	18	0	18	933	0	933	943	0	943	8	0	8
90902	242 287	53	242 340	9 379	0	9 379	27 004	53	27 057	224 662	0	224 662
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91305	837 554	0	837 554	60 481	0	60 481	46 745	0	46 745	851 290	0	851 290
91307	673 887	0	673 887	79 236	0	79 236	49 167	0	49 167	703 956	0	703 956
91401	0	0	0	80 512	0	80 512	80 512	0	80 512	0	0	0
91406	1 000	0	1 000	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	1 000	0	1 000
91501	7 131	0	7 131	62	0	62	240	0	240	6 953	0	6 953
91502	738	0	738	0	0	0	47	0	47	691	0	691
91503	3 027	0	3 027	0	0	0	0	0	0	3 027	0	3 027
91604	6 763	0	6 763	3 199	0	3 199	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981
91704	103	1	104	0	0	0	0	0	0	103	1	104
91801	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	2 667	441	3 108	0	6	6	0	8	8	2 667	439	3 106
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	60 898	0	60 898	189 557	0	189 557	192 676	0	192 676	57 779	0	57 779
Пассив
91309	44 855	0	44 855	192 676	0	192 676	189 557	0	189 557	41 736	0	41 736
91404	16 042	1	16 043	0	0	0	0	0	0	16 042	1	16 043
99999	1 780 474	0	1 780 474	227 374	0	227 374	251 480	0	251 480	1 804 580	0	1 804 580
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
93601	31 495	0	31 495	298 906	0	298 906	330 401	0	330 401	0	0	0
93602	0	0	0	326 569	0	326 569	297 185	0	297 185	29 384	0	29 384
93701	28 420	0	28 420	151 624	0	151 624	180 044	0	180 044	0	0	0
93702	56 074	0	56 074	95 628	0	95 628	151 702	0	151 702	0	0	0
94001	7 877	0	7 877	2 086	0	2 086	9 953	0	9 953	10	0	10
Пассив
96501	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
96601	33 337	0	33 337	316 808	0	316 808	283 471	0	283 471	0	0	0
96602	0	0	0	283 472	0	283 472	311 038	0	311 038	27 566	0	27 566
96701	30 600	0	30 600	185 961	0	185 961	155 361	0	155 361	0	0	0
96702	59 929	0	59 929	155 391	0	155 391	95 462	0	95 462	0	0	0
97001	0	0	0	15 776	0	15 776	17 604	0	17 604	1 828	0	1 828
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	267 591 459,0000	0	0	22 363 942,0000	0	0	60 846 298,0000	0	0	229 109 103,0000
98015	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	265 451 919,0000	0	0	57 913 143,0000	0	0	20 989 622,0000	0	0	228 528 398,0000
98050	0	0	1 851 402,0000	0	0	2 768 389,0000	0	0	1 216 049,0000	0	0	299 062,0000
98053	0	0	193 152,0000	0	0	6 500,0000	0	0	0,0000	0	0	186 652,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	158 294,0000	0	0	158 294,0000	0	0	95 000,0000

Страница была полезной?