Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 781	1 330	17 111	156 775	4 437	161 212	160 427	4 453	164 880	12 129	1 314	13 443
20207	3 063	0	3 063	88 651	1 696	90 347	88 219	1 696	89 915	3 495	0	3 495
20209	0	0	0	75 605	0	75 605	75 605	0	75 605	0	0	0
30102	42 060	0	42 060	483 498	0	483 498	477 170	0	477 170	48 388	0	48 388
30110	0	256	256	0	55 225	55 225	0	55 112	55 112	0	369	369
30202	8 587	0	8 587	0	0	0	350	0	350	8 237	0	8 237
30204	70	0	70	0	0	0	38	0	38	32	0	32
30221	0	0	0	1 891	8	1 899	1 891	8	1 899	0	0	0
30302	816	0	816	3 231	0	3 231	1 916	0	1 916	2 131	0	2 131
30306	69 291	0	69 291	0	0	0	6 000	0	6 000	63 291	0	63 291
44905	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
44906	380	0	380	0	0	0	92	0	92	288	0	288
44907	5 900	0	5 900	5 000	0	5 000	0	0	0	10 900	0	10 900
45201	9 525	0	9 525	5 598	0	5 598	5 597	0	5 597	9 526	0	9 526
45203	0	0	0	769	0	769	0	0	0	769	0	769
45204	1 350	0	1 350	2 157	0	2 157	1 000	0	1 000	2 507	0	2 507
45205	4 197	0	4 197	1 561	0	1 561	1 210	0	1 210	4 548	0	4 548
45206	41 254	0	41 254	5 908	0	5 908	1 492	0	1 492	45 670	0	45 670
45207	96 937	0	96 937	2 842	0	2 842	5 929	0	5 929	93 850	0	93 850
45401	133	0	133	0	0	0	44	0	44	89	0	89
45404	450	0	450	900	0	900	55	0	55	1 295	0	1 295
45405	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45406	9 226	0	9 226	1 760	0	1 760	3 030	0	3 030	7 956	0	7 956
45407	55 876	0	55 876	1 200	0	1 200	4 761	0	4 761	52 315	0	52 315
45408	0	0	0	5 125	0	5 125	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	90	0	90	0	0	0	5	0	5	85	0	85
45505	14 939	0	14 939	10 559	0	10 559	319	0	319	25 179	0	25 179
45506	80 261	0	80 261	8 880	0	8 880	4 723	0	4 723	84 418	0	84 418
45507	66 756	0	66 756	17 860	0	17 860	2 389	0	2 389	82 227	0	82 227
45812	2 630	0	2 630	8	0	8	20	0	20	2 618	0	2 618
45814	2 806	0	2 806	5	0	5	5	0	5	2 806	0	2 806
45815	2 973	0	2 973	81	0	81	303	0	303	2 751	0	2 751
45915	11	0	11	6	0	6	4	0	4	13	0	13
47408	0	0	0	55 355	54 926	110 281	55 355	54 926	110 281	0	0	0
47423	106	0	106	58 773	373	59 146	57 599	360	57 959	1 280	13	1 293
47427	3 348	0	3 348	3 390	0	3 390	3 348	0	3 348	3 390	0	3 390
47502	2 504	0	2 504	547	0	547	543	0	543	2 508	0	2 508
51405	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316	0	1 316	0	0	0
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60304	84	0	84	52	0	52	58	0	58	78	0	78
60308	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60310	51	0	51	118	0	118	117	0	117	52	0	52
60312	787	0	787	3 875	0	3 875	4 205	0	4 205	457	0	457
60401	63 587	0	63 587	377	0	377	0	0	0	63 964	0	63 964
60404	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
60701	652	0	652	1 803	0	1 803	377	0	377	2 078	0	2 078
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	467	0	467	1 028	0	1 028	1 177	0	1 177	318	0	318
61009	422	0	422	872	0	872	591	0	591	703	0	703
61403	2 073	0	2 073	138	0	138	318	0	318	1 893	0	1 893
61406	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
70201	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
70202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
70203	3 054	0	3 054	1 903	0	1 903	4 957	0	4 957	0	0	0
70205	289	0	289	177	0	177	466	0	466	0	0	0
70206	5 482	0	5 482	2 717	0	2 717	8 199	0	8 199	0	0	0
70209	9 020	0	9 020	5 487	0	5 487	14 507	0	14 507	0	0	0
70401	872	0	872	28 591	0	28 591	28 219	0	28 219	1 244	0	1 244
70501	210	0	210	1	0	1	0	0	0	211	0	211
Пассив
10208	46 020	0	46 020	0	0	0	0	0	0	46 020	0	46 020
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10703	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
10704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
30222	0	0	0	3 036	1 615	4 651	3 036	1 615	4 651	0	0	0
30301	816	0	816	1 916	0	1 916	3 231	0	3 231	2 131	0	2 131
30305	69 291	0	69 291	6 000	0	6 000	0	0	0	63 291	0	63 291
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
40502	3 573	0	3 573	2 124	0	2 124	864	0	864	2 313	0	2 313
40602	2 311	0	2 311	24 088	0	24 088	24 010	0	24 010	2 233	0	2 233
40603	1 567	0	1 567	796	0	796	507	0	507	1 278	0	1 278
40701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40702	55 469	106	55 575	439 992	107 685	547 677	460 951	107 684	568 635	76 428	105	76 533
40703	10 149	0	10 149	8 217	0	8 217	6 588	0	6 588	8 520	0	8 520
40802	9 429	0	9 429	64 673	1 149	65 822	66 512	1 150	67 662	11 268	1	11 269
40817	237	0	237	42 284	0	42 284	42 358	0	42 358	311	0	311
40905	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0
40909	0	0	0	1 050	324	1 374	1 050	324	1 374	0	0	0
40910	0	0	0	181	46	227	181	46	227	0	0	0
40911	0	0	0	21 561	0	21 561	21 561	0	21 561	0	0	0
40912	0	0	0	480	760	1 240	480	760	1 240	0	0	0
40913	0	0	0	395	807	1 202	395	807	1 202	0	0	0
42301	13 885	41	13 926	10 644	0	10 644	11 965	0	11 965	15 206	41	15 247
42303	90	0	90	71	0	71	1	0	1	20	0	20
42304	946	0	946	20	0	20	3 405	0	3 405	4 331	0	4 331
42305	10 272	0	10 272	2 265	0	2 265	99	0	99	8 106	0	8 106
42306	208 994	0	208 994	22 195	0	22 195	28 389	0	28 389	215 188	0	215 188
42307	129 527	0	129 527	54 158	0	54 158	57 063	0	57 063	132 432	0	132 432
44915	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
45215	6 227	0	6 227	82	0	82	1 331	0	1 331	7 476	0	7 476
45415	1 183	0	1 183	1 275	0	1 275	180	0	180	88	0	88
45515	5 177	0	5 177	117	0	117	629	0	629	5 689	0	5 689
45818	8 368	0	8 368	298	0	298	23	0	23	8 093	0	8 093
47407	0	0	0	56 418	53 815	110 233	56 418	53 815	110 233	0	0	0
47411	2 504	0	2 504	543	0	543	546	1	547	2 507	1	2 508
47416	128	0	128	51 788	0	51 788	51 816	0	51 816	156	0	156
47422	47	63	110	2 820	1 600	4 420	2 917	1 604	4 521	144	67	211
47425	48	0	48	56	0	56	100	0	100	92	0	92
47501	3 359	0	3 359	3 352	0	3 352	3 396	0	3 396	3 403	0	3 403
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	5	0	5	470	0	470	470	0	470	5	0	5
52305	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
60301	8	0	8	299	0	299	570	0	570	279	0	279
60303	0	0	0	515	0	515	518	0	518	3	0	3
60305	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60324	6	0	6	13	0	13	10	0	10	3	0	3
60601	8 313	0	8 313	0	0	0	283	0	283	8 596	0	8 596
61306	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
70101	9 425	0	9 425	14 232	0	14 232	4 807	0	4 807	0	0	0
70102	51	0	51	253	0	253	202	0	202	0	0	0
70103	963	0	963	1 607	0	1 607	644	0	644	0	0	0
70106	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70107	8 230	0	8 230	13 091	0	13 091	4 861	0	4 861	0	0	0
70301	1 792	0	1 792	28 078	0	28 078	29 415	0	29 415	3 129	0	3 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
90902	155 410	0	155 410	14 371	0	14 371	896	0	896	168 885	0	168 885
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91305	764 916	0	764 916	114 116	0	114 116	43 669	0	43 669	835 363	0	835 363
91307	531 804	0	531 804	67 771	0	67 771	37 753	0	37 753	561 822	0	561 822
91503	4 463	0	4 463	0	0	0	30	0	30	4 433	0	4 433
91604	2 745	0	2 745	1 785	0	1 785	1 659	0	1 659	2 871	0	2 871
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	4 643	0	4 643	282	0	282	0	0	0	4 925	0	4 925
99998	27 593	0	27 593	31 292	0	31 292	33 043	0	33 043	25 842	0	25 842
Пассив
91302	5 480	0	5 480	4 082	0	4 082	3 070	0	3 070	4 468	0	4 468
91309	19 852	0	19 852	28 961	0	28 961	28 222	0	28 222	19 113	0	19 113
91404	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
99999	1 466 003	0	1 466 003	84 480	0	84 480	198 797	0	198 797	1 580 320	0	1 580 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	69,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?