Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	560	0	560	71 181	0	71 181	62 885	0	62 885	8 856	0	8 856
30102	23 349	0	23 349	541 972	0	541 972	464 576	0	464 576	100 745	0	100 745
30202	3 290	0	3 290	0	0	0	842	0	842	2 448	0	2 448
32003	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32004	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45201	57	0	57	1 442	0	1 442	1 499	0	1 499	0	0	0
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	9 900	0	9 900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	9 900	0	9 900
45205	4 987	0	4 987	4 000	0	4 000	3 152	0	3 152	5 835	0	5 835
45206	15 097	0	15 097	900	0	900	1 120	0	1 120	14 877	0	14 877
45207	2 575	0	2 575	0	0	0	355	0	355	2 220	0	2 220
45404	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45405	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
45406	23 700	0	23 700	100	0	100	100	0	100	23 700	0	23 700
45502	3 300	0	3 300	2 600	0	2 600	3 300	0	3 300	2 600	0	2 600
45503	25 120	0	25 120	1 805	0	1 805	10 775	0	10 775	16 150	0	16 150
45504	38 123	0	38 123	12 500	0	12 500	14 930	0	14 930	35 693	0	35 693
45505	9 561	0	9 561	621	0	621	2 413	0	2 413	7 769	0	7 769
45506	390	0	390	365	0	365	12	0	12	743	0	743
47423	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
47502	107	0	107	488	0	488	65	0	65	530	0	530
50606	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	279	0	279	0	0	0	16	0	16	263	0	263
60304	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60306	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60308	6	0	6	308	0	308	39	0	39	275	0	275
60310	0	0	0	37	0	37	33	0	33	4	0	4
60312	166	0	166	727	0	727	688	0	688	205	0	205
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	5 924	0	5 924	15	0	15	0	0	0	5 939	0	5 939
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	25	0	25	21	0	21	27	0	27	19	0	19
61009	9	0	9	2	0	2	8	0	8	3	0	3
61204	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
61403	64	0	64	31	0	31	21	0	21	74	0	74
70201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70202	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
70203	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
70206	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
70209	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
70401	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
70501	77	0	77	15	0	15	0	0	0	92	0	92
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	8 189	0	8 189	514 043	0	514 043	533 119	0	533 119	27 265	0	27 265
40702	33 559	0	33 559	541 092	0	541 092	598 306	0	598 306	90 773	0	90 773
40703	2 312	0	2 312	2 937	0	2 937	2 391	0	2 391	1 766	0	1 766
40802	2 110	0	2 110	50 973	0	50 973	54 486	0	54 486	5 623	0	5 623
40817	307	0	307	9 367	0	9 367	9 671	0	9 671	611	0	611
42103	24 500	0	24 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	26 000	0	26 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 761	0	1 761	9 742	0	9 742	9 615	0	9 615	1 634	0	1 634
42302	5 240	0	5 240	959	0	959	1 169	0	1 169	5 450	0	5 450
42303	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
42304	14 570	0	14 570	1 354	0	1 354	52	0	52	13 268	0	13 268
42305	29 456	0	29 456	227	0	227	71	0	71	29 300	0	29 300
42306	7 913	0	7 913	1	0	1	0	0	0	7 912	0	7 912
45215	410	0	410	67	0	67	49	0	49	392	0	392
45415	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45515	605	0	605	227	0	227	161	0	161	539	0	539
47411	21	0	21	21	0	21	439	0	439	439	0	439
47416	202	0	202	3 212	0	3 212	3 010	0	3 010	0	0	0
47422	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
47425	33	0	33	15	0	15	59	0	59	77	0	77
47426	86	0	86	44	0	44	49	0	49	91	0	91
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	0	0	0	91	0	91	115	0	115	24	0	24
60303	91	0	91	199	0	199	108	0	108	0	0	0
60305	78	0	78	685	0	685	607	0	607	0	0	0
60309	32	0	32	33	0	33	29	0	29	28	0	28
60311	55	0	55	225	0	225	170	0	170	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 566	0	1 566	0	0	0	38	0	38	1 604	0	1 604
61203	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
70101	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
70102	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
70107	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
70301	669	0	669	2 042	0	2 042	2 867	0	2 867	1 494	0	1 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	536	0	536	542	0	542	0	0	0
90902	46 194	0	46 194	592	0	592	11 197	0	11 197	35 589	0	35 589
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	20 738	0	20 738	2 296	0	2 296	2 028	0	2 028	21 006	0	21 006
91305	101 450	0	101 450	29 839	0	29 839	24 580	0	24 580	106 709	0	106 709
91307	136 403	0	136 403	27 422	0	27 422	17 700	0	17 700	146 125	0	146 125
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	11 891	0	11 891	15 652	0	15 652	6 639	0	6 639	20 904	0	20 904
Пассив
91211	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91302	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91309	9 185	0	9 185	6 639	0	6 639	12 801	0	12 801	15 347	0	15 347
91404	2 435	0	2 435	0	0	0	2 850	0	2 850	5 285	0	5 285
99999	309 452	0	309 452	56 047	0	56 047	60 685	0	60 685	314 090	0	314 090
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 447 333,0000	0	0	17 440 380,0000	0	0	23 495 173,0000	0	0	47 392 540,0000
Пассив
98040	0	0	53 228 267,0000	0	0	23 470 351,0000	0	0	17 415 558,0000	0	0	47 173 474,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	196 000,0000	0	0	196 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	219 066,0000	0	0	135 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	219 066,0000

Страница была полезной?