Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 263	18 685	130 948	146 904	29 187	176 091	156 675	28 696	185 371	102 492	19 176	121 668
20207	0	0	0	14 060	8 818	22 878	14 060	8 818	22 878	0	0	0
20209	0	0	0	71 789	11 076	82 865	71 789	11 076	82 865	0	0	0
30102	121 775	0	121 775	9 318 979	0	9 318 979	9 189 810	0	9 189 810	250 944	0	250 944
30110	141	20 689	20 830	1 131 167	493 578	1 624 745	1 131 198	506 392	1 637 590	110	7 875	7 985
30114	0	7	7	0	0	0	0	4	4	0	3	3
30202	11 115	0	11 115	1 107	0	1 107	0	0	0	12 222	0	12 222
30204	951	0	951	40	0	40	0	0	0	991	0	991
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	5 044	0	5 044	937	0	937	1 474	0	1 474	4 507	0	4 507
30306	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000
30602	3 282	0	3 282	61 223	0	61 223	60 079	0	60 079	4 426	0	4 426
32002	0	0	0	909 500	119 111	1 028 611	772 500	72 485	844 985	137 000	46 626	183 626
32003	45 000	0	45 000	217 000	25 859	242 859	262 000	25 859	287 859	0	0	0
32004	325 000	0	325 000	420 000	0	420 000	325 000	0	325 000	420 000	0	420 000
32802	762	0	762	1 964	0	1 964	1 740	0	1 740	986	0	986
45201	8 723	0	8 723	13 923	0	13 923	13 873	0	13 873	8 773	0	8 773
45203	75 600	0	75 600	753 510	0	753 510	719 110	0	719 110	110 000	0	110 000
45204	287 230	0	287 230	30 000	0	30 000	128 320	0	128 320	188 910	0	188 910
45205	261 855	0	261 855	28 500	0	28 500	10 000	0	10 000	280 355	0	280 355
45206	327 646	0	327 646	140 654	0	140 654	21 329	0	21 329	446 971	0	446 971
45207	335 901	0	335 901	7 175	0	7 175	8 307	0	8 307	334 769	0	334 769
45208	3 001	0	3 001	0	0	0	112	0	112	2 889	0	2 889
45305	2 000	0	2 000	100	0	100	100	0	100	2 000	0	2 000
45306	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	7 229	0	7 229	480	0	480	0	0	0	7 709	0	7 709
45502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45504	935	0	935	0	0	0	935	0	935	0	0	0
45505	63 162	0	63 162	60	0	60	21	0	21	63 201	0	63 201
45506	29 896	0	29 896	280	0	280	9 641	0	9 641	20 535	0	20 535
45507	13 706	0	13 706	0	0	0	5 010	0	5 010	8 696	0	8 696
45812	7 554	0	7 554	4 115	0	4 115	365	0	365	11 304	0	11 304
45815	0	0	0	7 447	0	7 447	7 435	0	7 435	12	0	12
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	489 193	384 951	874 144	489 193	384 951	874 144	0	0	0
47423	211	325	536	40 180	249	40 429	40 279	523	40 802	112	51	163
47427	582	0	582	1 653	0	1 653	1 293	0	1 293	942	0	942
47502	261	0	261	188	0	188	0	0	0	449	0	449
50605	0	0	0	10 717	0	10 717	486	0	486	10 231	0	10 231
50606	53 521	0	53 521	51 331	0	51 331	61 447	0	61 447	43 405	0	43 405
50610	0	0	0	5 415	0	5 415	5 415	0	5 415	0	0	0
50706	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
50905	33	0	33	17	0	17	22	0	22	28	0	28
51404	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
51405	215 379	0	215 379	33 268	0	33 268	0	0	0	248 647	0	248 647
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
52502	2 635	0	2 635	1 342	0	1 342	0	0	0	3 977	0	3 977
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 016	0	1 016	1 523	0	1 523	1 929	0	1 929	610	0	610
60306	0	0	0	5 584	0	5 584	5 584	0	5 584	0	0	0
60308	2	46	48	405	0	405	407	46	453	0	0	0
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	1 037	0	1 037	4 455	0	4 455	4 557	0	4 557	935	0	935
60314	5	28	33	5	34	39	5	34	39	5	28	33
60401	21 694	0	21 694	494	0	494	0	0	0	22 188	0	22 188
60701	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	10	0	10	38	0	38	42	0	42	6	0	6
61008	137	0	137	205	0	205	219	0	219	123	0	123
61009	169	0	169	114	0	114	80	0	80	203	0	203
61204	0	0	0	22 489	0	22 489	22 489	0	22 489	0	0	0
61403	2 018	0	2 018	42	0	42	199	0	199	1 861	0	1 861
61406	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
70201	3 344	0	3 344	3 043	0	3 043	0	0	0	6 387	0	6 387
70202	466	0	466	800	0	800	0	0	0	1 266	0	1 266
70204	3 155	0	3 155	4 407	0	4 407	0	0	0	7 562	0	7 562
70205	1 905	0	1 905	2 644	0	2 644	0	0	0	4 549	0	4 549
70206	7 492	0	7 492	7 356	0	7 356	0	0	0	14 848	0	14 848
70208	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70209	79 834	0	79 834	115 778	0	115 778	0	0	0	195 612	0	195 612
70401	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
70501	6 006	0	6 006	1 236	0	1 236	0	0	0	7 242	0	7 242
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10702	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
30109	31 369	0	31 369	10 369	0	10 369	212	0	212	21 212	0	21 212
30126	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
30301	5 044	0	5 044	1 474	0	1 474	937	0	937	4 507	0	4 507
30305	170 000	0	170 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	687 850	0	687 850	918 550	0	918 550	230 700	0	230 700
31303	357 500	0	357 500	1 523 150	0	1 523 150	1 165 650	0	1 165 650	0	0	0
31304	380 000	0	380 000	877 800	0	877 800	957 800	0	957 800	460 000	0	460 000
32015	0	0	0	320	0	320	390	0	390	70	0	70
32801	582	0	582	1 293	0	1 293	1 653	0	1 653	942	0	942
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 863	0	2 863	16 386	0	16 386	15 957	0	15 957	2 434	0	2 434
40701	17 525	0	17 525	262 276	0	262 276	254 877	0	254 877	10 126	0	10 126
40702	761 063	102	761 165	8 277 418	226 009	8 503 427	8 480 113	231 970	8 712 083	963 758	6 063	969 821
40703	146	0	146	1 983	0	1 983	1 980	0	1 980	143	0	143
40802	29 877	2 922	32 799	21 861	6 073	27 934	22 746	3 799	26 545	30 762	648	31 410
40807	927	16 901	17 828	97 109	227 434	324 543	99 696	285 305	385 001	3 514	74 772	78 286
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
40909	0	0	0	7	445	452	7	445	452	0	0	0
40910	0	0	0	159	25	184	159	25	184	0	0	0
40911	0	0	0	13 123	0	13 123	13 123	0	13 123	0	0	0
40912	0	0	0	127	412	539	127	412	539	0	0	0
40913	0	0	0	20	231	251	20	231	251	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42309	0	5	5	0	10	10	0	5	5	0	0	0
42310	0	46	46	0	46	46	0	16	16	0	16	16
42311	0	57	57	0	57	57	0	36	36	0	36	36
42312	0	31	31	0	11	11	0	21	21	0	41	41
42313	0	303	303	0	49	49	0	26	26	0	280	280
42314	0	483	483	0	25	25	0	55	55	0	513	513
42315	5	93	98	0	1	1	1	12	13	6	104	110
42611	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
42613	0	15	15	0	5	5	0	0	0	0	10	10
42614	0	26	26	0	5	5	0	0	0	0	21	21
42615	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	10	10
43805	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
45215	132 425	0	132 425	96 479	0	96 479	95 998	0	95 998	131 944	0	131 944
45315	1 150	0	1 150	200	0	200	50	0	50	1 000	0	1 000
45415	3 614	0	3 614	0	0	0	240	0	240	3 854	0	3 854
45515	23 579	0	23 579	6 502	0	6 502	2 195	0	2 195	19 272	0	19 272
45818	839	0	839	2 319	0	2 319	10 880	0	10 880	9 400	0	9 400
47401	256	0	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	460 384	413 043	873 427	460 384	413 043	873 427	0	0	0
47416	961	0	961	9 439	0	9 439	116 777	0	116 777	108 299	0	108 299
47422	263	0	263	3 055	573	3 628	2 861	573	3 434	69	0	69
47425	439	0	439	5 946	0	5 946	6 041	0	6 041	534	0	534
47426	1 023	0	1 023	1 740	0	1 740	2 151	0	2 151	1 434	0	1 434
50609	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
50709	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52303	0	0	0	0	0	0	130 450	0	130 450	130 450	0	130 450
52305	95 740	0	95 740	0	0	0	0	0	0	95 740	0	95 740
52501	2 635	0	2 635	0	0	0	886	0	886	3 521	0	3 521
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	188	0	188	1 226	0	1 226	1 100	0	1 100	62	0	62
60303	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60305	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	58	0	58	89	0	89	46	0	46	15	0	15
60320	10 990	0	10 990	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60324	238	0	238	102	0	102	0	0	0	136	0	136
60601	3 795	0	3 795	0	0	0	253	0	253	4 048	0	4 048
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61203	0	0	0	34 001	0	34 001	34 001	0	34 001	0	0	0
61304	624	0	624	0	0	0	134	0	134	758	0	758
61306	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
70101	16 250	0	16 250	0	0	0	18 883	0	18 883	35 133	0	35 133
70102	1 131	0	1 131	0	0	0	561	0	561	1 692	0	1 692
70103	3 408	0	3 408	0	0	0	3 605	0	3 605	7 013	0	7 013
70106	435	0	435	0	0	0	197	0	197	632	0	632
70107	61 077	0	61 077	0	0	0	108 731	0	108 731	169 808	0	169 808
70301	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
90902	13 536	0	13 536	295	0	295	4	0	4	13 827	0	13 827
90908	0	4 543	4 543	0	78	78	0	40	40	0	4 581	4 581
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	301 137	0	301 137	0	0	0	8 000	0	8 000	293 137	0	293 137
91307	281 148	0	281 148	20 000	0	20 000	55 994	0	55 994	245 154	0	245 154
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	13 336	0	13 336	0	0	0	0	0	0	13 336	0	13 336
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	1 126	0	1 126	751	0	751	20	0	20	1 857	0	1 857
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	503 715	0	503 715	476 131	0	476 131	600 165	0	600 165	379 681	0	379 681
Пассив
91003	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91302	0	0	0	280	0	280	1 000	0	1 000	720	0	720
91309	38 222	0	38 222	75 924	0	75 924	74 229	0	74 229	36 527	0	36 527
91401	354 702	0	354 702	522 711	0	522 711	399 552	0	399 552	231 543	0	231 543
91404	98 924	11 867	110 791	0	103	103	0	203	203	98 924	11 967	110 891
99999	631 617	0	631 617	64 156	0	64 156	21 222	0	21 222	588 683	0	588 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	106,0000	0	0	84,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	25 792 225,0000	0	0	76 022 272,0000	0	0	4 136 061,0000	0	0	97 678 436,0000
Пассив
98050	0	0	25 792 203,0000	0	0	4 136 069,0000	0	0	76 022 288,0000	0	0	97 678 422,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	100,0000	0	0	114,0000	0	0	44,0000

Страница была полезной?