Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 524	20 020	124 544	448 997	6 605	455 602	391 138	20 820	411 958	162 383	5 805	168 188
20208	4 680	0	4 680	14 520	0	14 520	14 661	0	14 661	4 539	0	4 539
20209	0	0	0	46 406	258	46 664	46 406	258	46 664	0	0	0
30102	17 900	0	17 900	321 025	0	321 025	238 232	0	238 232	100 693	0	100 693
30110	95 259	588	95 847	868 813	11 698	880 511	898 994	11 158	910 152	65 078	1 128	66 206
30202	13 988	0	13 988	0	0	0	897	0	897	13 091	0	13 091
30204	603	0	603	0	0	0	14	0	14	589	0	589
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	119 500	363	119 863	109 500	363	109 863	10 000	0	10 000
30233	56	3	59	6 091	0	6 091	6 061	0	6 061	86	3	89
32001	7 676	0	7 676	19 065	0	19 065	21 254	0	21 254	5 487	0	5 487
32201	0	385	385	0	7	7	0	3	3	0	389	389
44601	0	0	0	18 157	0	18 157	7 884	0	7 884	10 273	0	10 273
44607	33 000	0	33 000	0	0	0	11 000	0	11 000	22 000	0	22 000
44906	594	0	594	106	0	106	0	0	0	700	0	700
45101	17 683	0	17 683	41 355	0	41 355	37 719	0	37 719	21 319	0	21 319
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45201	38 402	0	38 402	32 776	0	32 776	52 995	0	52 995	18 183	0	18 183
45204	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
45205	3 676	0	3 676	800	0	800	1 676	0	1 676	2 800	0	2 800
45206	95 980	0	95 980	5 030	0	5 030	1 667	0	1 667	99 343	0	99 343
45207	211 396	0	211 396	26 920	0	26 920	8 204	0	8 204	230 112	0	230 112
45208	25 936	0	25 936	0	0	0	24	0	24	25 912	0	25 912
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45401	34 248	0	34 248	70 682	0	70 682	78 399	0	78 399	26 531	0	26 531
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45406	12 989	0	12 989	0	0	0	5 959	0	5 959	7 030	0	7 030
45407	93 446	0	93 446	12 411	0	12 411	23 299	0	23 299	82 558	0	82 558
45408	8 000	0	8 000	31 999	0	31 999	0	0	0	39 999	0	39 999
45504	2 942	0	2 942	0	0	0	2 682	0	2 682	260	0	260
45505	3 949	0	3 949	8 203	0	8 203	1 432	0	1 432	10 720	0	10 720
45506	4 334	0	4 334	390	0	390	55	0	55	4 669	0	4 669
45507	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45508	1 311	0	1 311	3 650	0	3 650	4 011	0	4 011	950	0	950
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	6 717	0	6 717	6 717	0	6 717	0	0	0
47423	137	0	137	6 638	507	7 145	6 676	502	7 178	99	5	104
47427	0	2	2	18	1	19	7	0	7	11	3	14
47502	408	208	616	342	202	544	706	208	914	44	202	246
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60304	0	0	0	92	0	92	32	0	32	60	0	60
60306	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60308	64	0	64	114	0	114	172	0	172	6	0	6
60312	29	0	29	61	0	61	62	0	62	28	0	28
60323	428	0	428	1 927	0	1 927	1 860	0	1 860	495	0	495
60401	108 191	0	108 191	103	0	103	0	0	0	108 294	0	108 294
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	1 103	0	1 103	24	0	24	103	0	103	1 024	0	1 024
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	75	0	75	3	0	3	3	0	3	75	0	75
61008	59	0	59	13	0	13	14	0	14	58	0	58
61009	4	0	4	98	0	98	75	0	75	27	0	27
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 154	0	1 154	26	0	26	23	0	23	1 157	0	1 157
61406	455	0	455	593	0	593	0	0	0	1 048	0	1 048
70202	0	0	0	706	0	706	0	0	0	706	0	706
70203	4 254	0	4 254	4 178	0	4 178	0	0	0	8 432	0	8 432
70205	344	0	344	222	0	222	0	0	0	566	0	566
70206	1 346	0	1 346	1 576	0	1 576	0	0	0	2 922	0	2 922
70209	6 892	0	6 892	2 051	0	2 051	0	0	0	8 943	0	8 943
70501	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	881	0	881	33	0	33	0	0	0	848	0	848
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	25 780	0	25 780	370 455	0	370 455	367 706	0	367 706	23 031	0	23 031
30220	0	0	0	1 602 377	0	1 602 377	1 602 377	0	1 602 377	0	0	0
30223	3 429	0	3 429	539 050	0	539 050	565 394	0	565 394	29 773	0	29 773
30232	0	0	0	8 782	2 028	10 810	8 782	2 028	10 810	0	0	0
32015	77	0	77	46	0	46	24	0	24	55	0	55
32801	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	7 921	0	7 921	51 480	0	51 480	45 324	0	45 324	1 765	0	1 765
40602	13 129	0	13 129	92 940	0	92 940	125 395	0	125 395	45 584	0	45 584
40603	1 304	0	1 304	592	0	592	2 889	0	2 889	3 601	0	3 601
40701	363	0	363	113 360	0	113 360	113 336	0	113 336	339	0	339
40702	168 320	0	168 320	932 542	4 569	937 111	979 762	4 569	984 331	215 540	0	215 540
40703	18 295	0	18 295	11 383	0	11 383	10 357	0	10 357	17 269	0	17 269
40802	12 092	0	12 092	335 998	448	336 446	366 563	448	367 011	42 657	0	42 657
40817	30 513	263	30 776	51 283	3 971	55 254	53 306	4 745	58 051	32 536	1 037	33 573
40820	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40905	140	0	140	4 126	0	4 126	4 152	0	4 152	166	0	166
40909	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	952	0	952	4 204	0	4 204	4 545	0	4 545	1 293	0	1 293
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40913	0	0	0	15	232	247	15	232	247	0	0	0
42006	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42301	20 666	907	21 573	12 001	577	12 578	14 769	6	14 775	23 434	336	23 770
42304	9 132	413	9 545	1 482	132	1 614	1 334	7	1 341	8 984	288	9 272
42305	5 033	113	5 146	2 026	1	2 027	196	2	198	3 203	114	3 317
42306	336 004	21 325	357 329	35 304	1 077	36 381	37 168	613	37 781	337 868	20 861	358 729
42307	785	0	785	0	0	0	159	0	159	944	0	944
42309	143	0	143	0	0	0	26	0	26	169	0	169
42605	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
42606	331	0	331	0	0	0	3	0	3	334	0	334
44615	330	0	330	110	0	110	103	0	103	323	0	323
44915	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45115	427	0	427	100	0	100	36	0	36	363	0	363
45215	5 006	0	5 006	1 082	0	1 082	372	0	372	4 296	0	4 296
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	3 918	0	3 918	1 239	0	1 239	170	0	170	2 849	0	2 849
45515	1 343	0	1 343	606	0	606	166	0	166	903	0	903
45818	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	8 253	8 255	16 508	8 253	8 255	16 508	0	0	0
47416	1 205	0	1 205	1 659	0	1 659	2 193	0	2 193	1 739	0	1 739
47422	235	17	252	4 309	1 735	6 044	4 182	1 739	5 921	108	21	129
47425	2 262	0	2 262	204	0	204	0	0	0	2 058	0	2 058
47426	408	0	408	705	0	705	341	0	341	44	0	44
47501	0	0	0	8	0	8	19	0	19	11	0	11
60301	517	39	556	760	41	801	774	3	777	531	1	532
60303	191	0	191	223	0	223	224	0	224	192	0	192
60305	46	0	46	1 339	0	1 339	1 382	0	1 382	89	0	89
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60320	403	0	403	311	0	311	0	0	0	92	0	92
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60601	6 414	0	6 414	0	0	0	461	0	461	6 875	0	6 875
60903	15	0	15	0	0	0	16	0	16	31	0	31
61201	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
61304	49	0	49	1 250	0	1 250	1 248	0	1 248	47	0	47
61306	797	0	797	0	0	0	422	0	422	1 219	0	1 219
70101	4 840	0	4 840	0	0	0	11 683	0	11 683	16 523	0	16 523
70103	452	0	452	0	0	0	338	0	338	790	0	790
70106	114	0	114	0	0	0	32	0	32	146	0	146
70107	4 185	0	4 185	0	0	0	7 067	0	7 067	11 252	0	11 252
70301	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	114 921	0	114 921	457	0	457	923	0	923	114 455	0	114 455
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	1 555	0	1 555	1 495	0	1 495	1 555	0	1 555	1 495	0	1 495
91305	55 649	0	55 649	0	0	0	0	0	0	55 649	0	55 649
91307	378 274	0	378 274	35 100	0	35 100	1 300	0	1 300	412 074	0	412 074
91501	87 274	0	87 274	195	0	195	0	0	0	87 469	0	87 469
91503	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91603	0	0	0	190	0	190	152	0	152	38	0	38
91604	10 481	0	10 481	11 157	0	11 157	11 460	0	11 460	10 178	0	10 178
99998	177 599	0	177 599	284 420	0	284 420	300 715	0	300 715	161 304	0	161 304
Пассив
91302	9 365	0	9 365	520	0	520	0	0	0	8 845	0	8 845
91309	167 784	0	167 784	300 195	0	300 195	284 420	0	284 420	152 009	0	152 009
91404	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99999	648 346	0	648 346	15 391	0	15 391	48 595	0	48 595	681 550	0	681 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
Пассив
98050	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000

Страница была полезной?