Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	4 321	1 381	5 702	217 029	1 792	218 821	215 214	1 831	217 045	6 136	1 342	7 478
20208	161 358	0	161 358	645 918	0	645 918	637 169	0	637 169	170 107	0	170 107
20209	87 546	409	87 955	2 157 134	19 237	2 176 371	2 212 665	19 410	2 232 075	32 015	236	32 251
20302	0	6 276	6 276	0	288	288	0	561	561	0	6 003	6 003
20308	0	452	452	0	23	23	0	89	89	0	386	386
30102	760 527	0	760 527	21 629 549	0	21 629 549	21 934 428	0	21 934 428	455 648	0	455 648
30110	47 567	2 896	50 463	1 962 899	14 936	1 977 835	1 965 964	8 729	1 974 693	44 502	9 103	53 605
30114	0	3 451 918	3 451 918	0	1 012 502	1 012 502	0	3 329 209	3 329 209	0	1 135 211	1 135 211
30202	341 206	0	341 206	3 075	0	3 075	0	0	0	344 281	0	344 281
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30210	2 000	0	2 000	7 100	0	7 100	9 100	0	9 100	0	0	0
30213	6 636	0	6 636	30 214	0	30 214	31 258	0	31 258	5 592	0	5 592
30233	8 255	158	8 413	679 751	1 443	681 194	685 967	1 497	687 464	2 039	104	2 143
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47415	5 678	0	5 678	1 202	0	1 202	594	0	594	6 286	0	6 286
47423	45 987	56 809	102 796	880 258	28 065	908 323	742 148	83 319	825 467	184 097	1 555	185 652
47427	29 194	3 840	33 034	51 218	10 033	61 251	42 376	3 288	45 664	38 036	10 585	48 621
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47801	9 808	0	9 808	0	0	0	217	0	217	9 591	0	9 591
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50210	0	291 996	291 996	0	5 005	5 005	0	2 526	2 526	0	294 475	294 475
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50605	16 805	0	16 805	2 060	0	2 060	2 975	0	2 975	15 890	0	15 890
50606	79 056	0	79 056	91 380	0	91 380	44 378	0	44 378	126 058	0	126 058
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51402	747	0	747	41 983	0	41 983	42 730	0	42 730	0	0	0
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47501	29 603	3 229	32 832	44 189	2 931	47 120	53 186	4 376	57 562	38 600	4 674	43 274
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60303	0	0	0	3 080	0	3 080	5 070	0	5 070	1 990	0	1 990
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60601	102 245	0	102 245	219	0	219	4 134	0	4 134	106 160	0	106 160
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61203	7 651	0	7 651	6 194 197	0	6 194 197	6 192 252	0	6 192 252	5 706	0	5 706
61207	494	0	494	287 183	0	287 183	286 689	0	286 689	0	0	0
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70101	229 227	0	229 227	933	0	933	244 996	0	244 996	473 290	0	473 290
70102	122 565	0	122 565	0	0	0	181 271	0	181 271	303 836	0	303 836
70103	1 321	0	1 321	0	0	0	2 519	0	2 519	3 840	0	3 840
70106	537	0	537	0	0	0	375	0	375	912	0	912
70107	126 242	0	126 242	1 217	0	1 217	123 151	0	123 151	248 176	0	248 176
70301	152 007	0	152 007	0	0	0	0	0	0	152 007	0	152 007
70302	275 399	0	275 399	0	0	0	0	0	0	275 399	0	275 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	7 469	0	7 469	4 525	0	4 525	9 854	0	9 854	2 140	0	2 140
80701	147	0	147	36	0	36	146	0	146	37	0	37
80801	537	0	537	5 453	0	5 453	4 201	0	4 201	1 789	0	1 789
80901	0	0	0	6 378	0	6 378	6 378	0	6 378	0	0	0
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91215	2	0	2	13	0	13	11	0	11	4	0	4
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91307	21 309 488	819 637	22 129 125	3 869 511	50 093	3 919 604	5 130 968	7 131	5 138 099	20 048 031	862 599	20 910 630
91310	491 965	0	491 965	326 321	0	326 321	279 035	0	279 035	539 251	0	539 251
91406	184 922	0	184 922	39 179	0	39 179	158 848	0	158 848	65 253	0	65 253
91501	19 304	0	19 304	7 021	0	7 021	0	0	0	26 325	0	26 325
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91603	52	0	52	53	0	53	105	0	105	0	0	0
91604	112 179	19 024	131 203	94 755	16 985	111 740	89 424	7 869	97 293	117 510	28 140	145 650
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91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	4 701 083	0	4 701 083	4 143 483	0	4 143 483	4 375 252	0	4 375 252	4 469 314	0	4 469 314
Пассив
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91309	892 085	50 139	942 224	1 345 460	46 953	1 392 413	1 101 169	2 600	1 103 769	647 794	5 786	653 580
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91405	240 191	0	240 191	0	0	0	0	0	0	240 191	0	240 191
99999	32 573 472	0	32 573 472	6 450 606	0	6 450 606	6 591 333	0	6 591 333	32 714 199	0	32 714 199
Г. Срочные сделки
Актив
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93302	0	0	0	577	0	577	0	0	0	577	0	577
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93402	0	0	0	0	25 423	25 423	0	19	19	0	25 404	25 404
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93901	843	0	843	1 767	0	1 767	1 198	0	1 198	1 412	0	1 412
94001	13 814	0	13 814	51 292	0	51 292	13 878	0	13 878	51 228	0	51 228
Пассив
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96601	0	0	0	1 650 438	0	1 650 438	2 093 589	0	2 093 589	443 151	0	443 151
96602	82 992	0	82 992	1 774 399	0	1 774 399	1 747 846	0	1 747 846	56 439	0	56 439
96603	0	0	0	265 011	0	265 011	265 011	0	265 011	0	0	0
96701	0	0	0	673 281	0	673 281	734 100	0	734 100	60 819	0	60 819
96702	174 940	0	174 940	1 108 984	0	1 108 984	1 088 328	0	1 088 328	154 284	0	154 284
96703	0	0	0	20 705	0	20 705	172 314	0	172 314	151 609	0	151 609
96704	151 476	0	151 476	151 476	0	151 476	0	0	0	0	0	0
96801	921	0	921	679	0	679	460	0	460	702	0	702
97001	0	0	0	174 603	0	174 603	174 603	0	174 603	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79 566,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	79 563,0000
98010	0	0	914 920 409,0000	0	0	184 051 236,0000	0	0	12 728 155,0000	0	0	1 086 243 490,0000
Пассив
98040	0	0	788 515 532,0000	0	0	10 679 894,0000	0	0	24 252 955,0000	0	0	802 088 593,0000
98050	0	0	13 045 879,0000	0	0	4 289 714,0000	0	0	157 509 363,0000	0	0	166 265 528,0000
98055	0	0	73 236 676,0000	0	0	20 485,0000	0	0	140 544,0000	0	0	73 356 735,0000
98070	0	0	40 201 888,0000	0	0	1 210 666,0000	0	0	5 620 975,0000	0	0	44 612 197,0000

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