Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 445	86 799	150 244	787 335	364 604	1 151 939	804 893	381 075	1 185 968	45 887	70 328	116 215
20207	16 782	5 865	22 647	381 567	126 856	508 423	388 935	130 064	518 999	9 414	2 657	12 071
20208	32 275	6 320	38 595	69 208	11 213	80 421	68 398	10 534	78 932	33 085	6 999	40 084
20209	0	0	0	387 900	17 507	405 407	387 900	17 507	405 407	0	0	0
30102	310 067	0	310 067	16 599 180	0	16 599 180	16 419 217	0	16 419 217	490 030	0	490 030
30110	32 929	2 103	35 032	46 191	43 015	89 206	45 560	42 798	88 358	33 560	2 320	35 880
30114	0	8 881	8 881	0	7 368 036	7 368 036	0	7 350 684	7 350 684	0	26 233	26 233
30202	20 574	0	20 574	27	0	27	0	0	0	20 601	0	20 601
30204	46 068	0	46 068	13 174	0	13 174	0	0	0	59 242	0	59 242
30221	0	0	0	15 000	700	15 700	15 000	700	15 700	0	0	0
30233	5 253	108	5 361	115 914	2 169	118 083	115 200	2 172	117 372	5 967	105	6 072
30302	30 595	140 541	171 136	57 690	46 414	104 104	36 645	48 246	84 891	51 640	138 709	190 349
30306	23 437	557 693	581 130	24 143	17 271	41 414	47 256	48 041	95 297	324	526 923	527 247
30602	1 683	0	1 683	369 203	0	369 203	368 288	0	368 288	2 598	0	2 598
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	825 000	0	825 000	125 000	0	125 000
32003	25 000	0	25 000	700 000	0	700 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	575 000	0	575 000	125 000	0	125 000
32802	0	46 789	46 789	0	5 774	5 774	0	437	437	0	52 126	52 126
45201	13 653	0	13 653	51 993	0	51 993	43 947	0	43 947	21 699	0	21 699
45205	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
45206	23 604	0	23 604	21 630	0	21 630	5 800	0	5 800	39 434	0	39 434
45207	38 676	4 623	43 299	5 885	60	5 945	63	1 575	1 638	44 498	3 108	47 606
45208	6 915	0	6 915	0	0	0	135	0	135	6 780	0	6 780
45505	446	362	808	0	5	5	63	133	196	383	234	617
45506	10 131	268 032	278 163	130	15 576	15 706	520	26 418	26 938	9 741	257 190	266 931
45507	26 548	2 396 706	2 423 254	240	178 273	178 513	11 086	175 662	186 748	15 702	2 399 317	2 415 019
45509	163 327	0	163 327	44 557	0	44 557	40 430	0	40 430	167 454	0	167 454
45705	0	3 082	3 082	0	53	53	0	27	27	0	3 108	3 108
45706	0	24 396	24 396	0	418	418	0	211	211	0	24 603	24 603
45708	151	0	151	245	0	245	372	0	372	24	0	24
45815	12 136	26 645	38 781	3 808	11 814	15 622	3 459	8 060	11 519	12 485	30 399	42 884
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	103	42	145	122	513	635	162	494	656	63	61	124
47408	0	0	0	6 551 720	7 134 822	13 686 542	6 551 720	7 134 822	13 686 542	0	0	0
47423	15	0	15	159	148 460	148 619	159	148 460	148 619	15	0	15
47427	2 390	8 802	11 192	2 456	7 717	10 173	2 389	7 265	9 654	2 457	9 254	11 711
47502	186	29	215	185	20	205	0	6	6	371	43	414
47802	0	172	172	0	2	2	0	102	102	0	72	72
50104	90 425	0	90 425	101	0	101	0	0	0	90 526	0	90 526
50105	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50113	235 115	0	235 115	242 199	0	242 199	356 073	0	356 073	121 241	0	121 241
50306	79 327	0	79 327	0	0	0	24 875	0	24 875	54 452	0	54 452
50308	184 639	0	184 639	0	0	0	0	0	0	184 639	0	184 639
50406	6 515	0	6 515	7 352	0	7 352	10 828	0	10 828	3 039	0	3 039
50905	137	0	137	56	0	56	90	0	90	103	0	103
52502	0	136 009	136 009	0	8 955	8 955	0	6 974	6 974	0	137 990	137 990
60302	7 042	0	7 042	2	0	2	3	0	3	7 041	0	7 041
60304	0	0	0	563	0	563	214	0	214	349	0	349
60306	21	0	21	15 382	0	15 382	15 403	0	15 403	0	0	0
60308	74	6	80	225	0	225	202	0	202	97	6	103
60310	3 861	0	3 861	1 210	0	1 210	1 203	0	1 203	3 868	0	3 868
60312	2 820	0	2 820	9 074	0	9 074	6 909	0	6 909	4 985	0	4 985
60314	0	540	540	3 111	5	3 116	3 111	9	3 120	0	536	536
60323	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60401	13 802	0	13 802	141	0	141	0	0	0	13 943	0	13 943
60701	43	0	43	141	0	141	141	0	141	43	0	43
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61008	5 854	0	5 854	424	0	424	203	0	203	6 075	0	6 075
61009	4 168	0	4 168	286	0	286	159	0	159	4 295	0	4 295
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 981	0	4 981	540	0	540	0	0	0	5 521	0	5 521
61204	0	0	0	392 085	0	392 085	392 085	0	392 085	0	0	0
61403	13 546	16	13 562	209	0	209	586	1	587	13 169	15	13 184
61406	123 353	0	123 353	103 917	0	103 917	0	0	0	227 270	0	227 270
70203	183	0	183	164	0	164	0	0	0	347	0	347
70204	725	0	725	8 102	0	8 102	0	0	0	8 827	0	8 827
70206	17 627	0	17 627	21 962	0	21 962	0	0	0	39 589	0	39 589
70208	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
70209	41 870	0	41 870	68 247	0	68 247	9	0	9	110 108	0	110 108
70501	417	0	417	141	0	141	0	0	0	558	0	558
70502	4 122	0	4 122	57 693	0	57 693	61 815	0	61 815	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10701	82 841	0	82 841	0	0	0	57 693	0	57 693	140 534	0	140 534
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	10	0	10	356	0	356	705	0	705	359	0	359
30226	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
30231	312 602	0	312 602	19 538 918	0	19 538 918	19 506 929	0	19 506 929	280 613	0	280 613
30232	1 366	212	1 578	98 983	6 487	105 470	97 824	6 340	104 164	207	65	272
30301	30 595	140 541	171 136	36 645	48 246	84 891	57 690	46 414	104 104	51 640	138 709	190 349
30305	23 437	557 693	581 130	47 256	48 041	95 297	24 143	17 271	41 414	324	526 923	527 247
30607	5	0	5	709	0	709	704	0	704	0	0	0
31307	0	118 351	118 351	0	1 024	1 024	0	2 029	2 029	0	119 356	119 356
31308	0	850 709	850 709	0	8 570	8 570	0	13 287	13 287	0	855 426	855 426
31407	0	0	0	0	123	123	0	34 939	34 939	0	34 816	34 816
32015	2 750	0	2 750	9 750	0	9 750	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	20 821	0	20 821	74 735	0	74 735	88 432	0	88 432	34 518	0	34 518
40702	434 011	366 396	800 407	2 689 556	1 725 656	4 415 212	2 883 578	1 594 255	4 477 833	628 033	234 995	863 028
40703	16 531	0	16 531	552	0	552	622	0	622	16 601	0	16 601
40802	2 381	2 081	4 462	4 602	18	4 620	4 491	2 212	6 703	2 270	4 275	6 545
40807	1 941	17 752	19 693	6 899	21 242	28 141	7 310	18 520	25 830	2 352	15 030	17 382
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	66 889	105 277	172 166	504 578	359 442	864 020	502 805	355 902	858 707	65 116	101 737	166 853
40820	2 456	4 363	6 819	2 807	4 150	6 957	2 974	16	2 990	2 623	229	2 852
40911	7 387	0	7 387	262 480	0	262 480	255 790	0	255 790	697	0	697
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	488	2	490	582	3 485	4 067	421	3 484	3 905	327	1	328
42304	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
42305	2 405	877	3 282	0	134	134	100	13	113	2 505	756	3 261
42306	570	2 681	3 251	0	139	139	0	186	186	570	2 728	3 298
42309	168	0	168	5	0	5	0	0	0	163	0	163
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	2 035	0	2 035	2 947	0	2 947	2 982	0	2 982	2 070	0	2 070
45515	30 169	0	30 169	6 094	0	6 094	27 584	0	27 584	51 659	0	51 659
45818	26 716	0	26 716	903	0	903	9 582	0	9 582	35 395	0	35 395
47405	0	0	0	0	34 830	34 830	0	34 830	34 830	0	0	0
47407	0	0	0	6 561 231	7 127 766	13 688 997	6 561 231	7 127 766	13 688 997	0	0	0
47411	30	29	59	0	6	6	15	20	35	45	43	88
47416	514	0	514	26 496	1 540	28 036	26 437	1 540	27 977	455	0	455
47422	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47425	8 042	0	8 042	4 318	0	4 318	6 186	0	6 186	9 910	0	9 910
47426	155	46 789	46 944	0	437	437	172	5 774	5 946	327	52 126	52 453
47501	2 494	8 843	11 337	2 489	7 759	10 248	2 516	8 230	10 746	2 521	9 314	11 835
50111	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
50405	0	0	0	14 124	0	14 124	14 124	0	14 124	0	0	0
52301	0	0	0	0	51 830	51 830	0	51 830	51 830	0	0	0
52306	0	1 242 490	1 242 490	0	65 083	65 083	0	18 467	18 467	0	1 195 874	1 195 874
52307	0	356 306	356 306	0	4 507	4 507	0	4 580	4 580	0	356 379	356 379
52501	0	79 601	79 601	0	4 463	4 463	0	8 128	8 128	0	83 266	83 266
60301	286	0	286	2 944	0	2 944	2 658	0	2 658	0	0	0
60303	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836
60305	213	0	213	8 539	0	8 539	8 702	0	8 702	376	0	376
60307	17	0	17	240	0	240	239	0	239	16	0	16
60309	0	0	0	70	0	70	163	0	163	93	0	93
60311	9 030	0	9 030	803	0	803	803	0	803	9 030	0	9 030
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	5 731	0	5 731	0	0	0	226	0	226	5 957	0	5 957
60903	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
61203	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61207	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
61304	261	0	261	44	0	44	6	0	6	223	0	223
61306	124 884	0	124 884	0	0	0	106 427	0	106 427	231 311	0	231 311
70101	27 077	0	27 077	0	0	0	25 624	0	25 624	52 701	0	52 701
70102	4 106	0	4 106	0	0	0	3 408	0	3 408	7 514	0	7 514
70103	586	0	586	0	0	0	593	0	593	1 179	0	1 179
70106	1 654	0	1 654	0	0	0	1 349	0	1 349	3 003	0	3 003
70107	13 005	0	13 005	3	0	3	32 705	0	32 705	45 707	0	45 707
70301	33 048	0	33 048	0	0	0	1	0	1	33 049	0	33 049
70302	61 815	0	61 815	61 815	0	61 815	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	2 605 126	2 665 126	0	119 828	119 828	0	120 397	120 397	60 000	2 604 557	2 664 557
90901	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
90902	2 344	0	2 344	6	0	6	683	0	683	1 667	0	1 667
91104	0	3	3	0	13	13	0	16	16	0	0	0
91202	5	0	5	23	0	23	21	0	21	7	0	7
91203	46	0	46	5	0	5	6	0	6	45	0	45
91303	0	5 009	5 009	0	86	86	0	44	44	0	5 051	5 051
91305	584 173	2 656 305	3 240 478	7 029	108 424	115 453	300 182	141 924	442 106	291 020	2 622 805	2 913 825
91307	379 723	5 265 880	5 645 603	3 122	282 237	285 359	30 741	279 631	310 372	352 104	5 268 486	5 620 590
91310	0	172	172	0	3	3	0	103	103	0	72	72
91403	0	0	0	0	3 508 161	3 508 161	0	61 337	61 337	0	3 446 824	3 446 824
91503	63 970	0	63 970	896	0	896	4 157	0	4 157	60 709	0	60 709
91504	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91604	3 848	4 018	7 866	2 488	2 497	4 985	2 289	1 658	3 947	4 047	4 857	8 904
91704	9	132	141	0	2	2	0	1	1	9	133	142
91802	76	1 451	1 527	1	25	26	0	13	13	77	1 463	1 540
99998	630 128	0	630 128	120 877	0	120 877	232 283	0	232 283	518 722	0	518 722
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	13 174	0	13 174	13 174	0	13 174	0	0	0
91309	625 841	4 287	630 128	216 833	2 249	219 082	107 549	127	107 676	516 557	2 165	518 722
99999	11 632 449	0	11 632 449	944 470	0	944 470	4 036 113	0	4 036 113	14 724 092	0	14 724 092
Г. Срочные сделки
Актив
93002	43 935	433 796	477 731	184 821	5 871 694	6 056 515	223 529	6 074 534	6 298 063	5 227	230 956	236 183
93701	0	0	0	253 139	0	253 139	253 139	0	253 139	0	0	0
93702	85 496	0	85 496	309 615	0	309 615	357 250	0	357 250	37 861	0	37 861
93703	149 251	0	149 251	243 545	0	243 545	309 616	0	309 616	83 180	0	83 180
93801	923	0	923	9 254	0	9 254	10 177	0	10 177	0	0	0
94001	21 854	0	21 854	21 799	0	21 799	32 135	0	32 135	11 518	0	11 518
Пассив
96002	406 693	71 962	478 655	5 773 433	516 451	6 289 884	5 597 664	449 711	6 047 375	230 924	5 222	236 146
96701	0	0	0	275 651	0	275 651	275 651	0	275 651	0	0	0
96702	93 363	0	93 363	389 274	0	389 274	337 227	0	337 227	41 316	0	41 316
96703	163 237	0	163 237	337 008	0	337 008	265 015	0	265 015	91 244	0	91 244
96801	0	0	0	8 575	0	8 575	8 611	0	8 611	36	0	36
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	596 020,0000	0	0	252 090,0000	0	0	398 090,0000	0	0	450 020,0000
Пассив
98050	0	0	596 020,0000	0	0	398 090,0000	0	0	252 090,0000	0	0	450 020,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?