Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 237	8 648	27 885	137 406	37 004	174 410	130 942	37 214	168 156	25 701	8 438	34 139
20209	0	0	0	49 000	38 800	87 800	49 000	38 800	87 800	0	0	0
30102	22 981	0	22 981	3 287 491	0	3 287 491	3 254 683	0	3 254 683	55 789	0	55 789
30110	3 124	8 113	11 237	4 600	170 270	174 870	3 932	173 624	177 556	3 792	4 759	8 551
30114	0	2 812	2 812	0	149 638	149 638	0	152 191	152 191	0	259	259
30202	6 519	0	6 519	0	0	0	530	0	530	5 989	0	5 989
30204	1 478	0	1 478	10	0	10	0	0	0	1 488	0	1 488
30213	1 268	0	1 268	4 050	0	4 050	4 942	0	4 942	376	0	376
30221	0	0	0	8 650	25 462	34 112	8 650	25 462	34 112	0	0	0
30233	0	0	0	6 421	5 825	12 246	6 391	5 825	12 216	30	0	30
32002	0	0	0	73 000	44 030	117 030	73 000	44 030	117 030	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	12 958	37 958	25 000	12 958	37 958	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32802	150	69	219	84	20	104	150	69	219	84	20	104
45203	32 774	0	32 774	58 580	0	58 580	45 346	0	45 346	46 008	0	46 008
45204	3 000	0	3 000	3 959	0	3 959	4 969	0	4 969	1 990	0	1 990
45205	76 771	0	76 771	35 539	0	35 539	36 290	0	36 290	76 020	0	76 020
45206	299 377	0	299 377	54 277	0	54 277	70 200	0	70 200	283 454	0	283 454
45207	166 046	38 526	204 572	0	660	660	20 560	333	20 893	145 486	38 853	184 339
45208	23 916	12 843	36 759	0	220	220	0	111	111	23 916	12 952	36 868
45502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45503	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45504	1 350	0	1 350	0	0	0	125	0	125	1 225	0	1 225
45505	25 153	0	25 153	7 169	0	7 169	10 815	0	10 815	21 507	0	21 507
45506	3 010	0	3 010	586	0	586	222	0	222	3 374	0	3 374
45509	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45604	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45605	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45815	0	256	256	0	4	4	0	2	2	0	258	258
47402	0	0	0	54 511	0	54 511	54 511	0	54 511	0	0	0
47404	0	0	0	89 668	35 561	125 229	89 668	35 561	125 229	0	0	0
47408	0	0	0	92 491	153 300	245 791	92 491	153 300	245 791	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	1 438	1 438	113	39 283	39 396	113	39 271	39 384	0	1 450	1 450
47427	302	71	373	412	56	468	298	1	299	416	126	542
47502	13	0	13	136	0	136	125	0	125	24	0	24
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	38 418	0	38 418	27 145	0	27 145	20 880	0	20 880	44 683	0	44 683
50706	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
52502	486	233	719	95	191	286	147	2	149	434	422	856
60202	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60302	869	0	869	3	0	3	222	0	222	650	0	650
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	17	0	17	921	0	921	921	0	921	17	0	17
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	980	0	980	4 390	0	4 390	4 087	0	4 087	1 283	0	1 283
60314	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
60323	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60401	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
60701	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 169	106	1 275	5	19	24	6	2	8	1 168	123	1 291
61406	2 413	0	2 413	2 137	0	2 137	0	0	0	4 550	0	4 550
70201	1 078	0	1 078	806	0	806	0	0	0	1 884	0	1 884
70202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70203	121	0	121	125	0	125	0	0	0	246	0	246
70204	630	0	630	147	0	147	0	0	0	777	0	777
70205	64	0	64	50	0	50	0	0	0	114	0	114
70206	4 097	0	4 097	2 844	0	2 844	0	0	0	6 941	0	6 941
70208	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70209	64 758	0	64 758	52 185	0	52 185	0	0	0	116 943	0	116 943
70501	633	0	633	154	0	154	0	0	0	787	0	787
70502	5 918	0	5 918	0	0	0	5 918	0	5 918	0	0	0
Пассив
10204	215 098	0	215 098	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	1	92	93	0	1 253	1 253	0	1 161	1 161	1	0	1
30220	0	0	0	0	578	578	0	578	578	0	0	0
30232	263	0	263	5 148	300	5 448	4 885	300	5 185	0	0	0
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	312 000	0	312 000	32 000	0	32 000
31303	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
31304	110 000	12 843	122 843	160 000	25 919	185 919	100 000	26 028	126 028	50 000	12 952	62 952
32015	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
32801	227	0	227	227	0	227	119	0	119	119	0	119
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	18 055	0	18 055	539 417	0	539 417	550 060	0	550 060	28 698	0	28 698
40702	245 620	11 136	256 756	3 610 973	379 824	3 990 797	3 588 838	371 725	3 960 563	223 485	3 037	226 522
40703	86	0	86	3 325	0	3 325	3 840	0	3 840	601	0	601
40802	6 488	0	6 488	8 432	0	8 432	7 448	0	7 448	5 504	0	5 504
40807	4 032	5 202	9 234	146 099	8 462	154 561	144 258	3 464	147 722	2 191	204	2 395
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	925	791	1 716	129	47	176	125	13	138	921	757	1 678
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	24	79	103	0	1	1	0	1	1	24	79	103
40905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40909	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	77 047	1 158	78 205	77 047	1 158	78 205	0	0	0
40912	0	1	1	2	2 970	2 972	2	2 969	2 971	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	89	1 524	1 613	0	15	15	0	26	26	89	1 535	1 624
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	135	0	135	9	0	9	33	0	33	159	0	159
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
45215	96 094	0	96 094	23 266	0	23 266	26 572	0	26 572	99 400	0	99 400
45515	5 115	0	5 115	659	0	659	857	0	857	5 313	0	5 313
45615	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	376	0	376	2	0	2	4	0	4	378	0	378
47401	76	0	76	5 585	0	5 585	5 537	0	5 537	28	0	28
47403	0	0	0	35 588	89 648	125 236	35 588	89 648	125 236	0	0	0
47407	0	0	0	151 914	93 853	245 767	151 914	93 853	245 767	0	0	0
47411	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47416	186	0	186	22 107	0	22 107	26 062	0	26 062	4 141	0	4 141
47422	16	385	401	12 933	3 052	15 985	12 949	2 915	15 864	32	248	280
47425	10 118	0	10 118	5 508	0	5 508	2 175	0	2 175	6 785	0	6 785
47426	163	69	232	150	69	219	95	20	115	108	20	128
47501	74	72	146	72	0	72	293	56	349	295	128	423
47603	1 000	3 544	4 544	1 000	31	1 031	0	61	61	0	3 574	3 574
47608	0	128	128	0	1	1	0	2	2	0	129	129
47804	10 233	0	10 233	5 470	0	5 470	6 552	0	6 552	11 315	0	11 315
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000
52304	1 720	0	1 720	0	0	0	2 860	0	2 860	4 580	0	4 580
52305	5 460	25 685	31 145	2 860	222	3 082	0	440	440	2 600	25 903	28 503
52306	3 845	0	3 845	1 000	0	1 000	0	0	0	2 845	0	2 845
52307	0	12 843	12 843	0	112	112	0	220	220	0	12 951	12 951
52406	0	0	0	6 507	0	6 507	7 628	0	7 628	1 121	0	1 121
52501	486	233	719	267	2	269	95	191	286	314	422	736
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	136	0	136	458	0	458	519	0	519	197	0	197
60303	587	0	587	603	0	603	509	0	509	493	0	493
60305	15	0	15	1 239	0	1 239	2 344	0	2 344	1 120	0	1 120
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	201	0	201	0	0	0	26	0	26	227	0	227
60601	4 314	0	4 314	0	0	0	89	0	89	4 403	0	4 403
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61207	0	0	0	21 829	0	21 829	21 829	0	21 829	0	0	0
61304	693	0	693	107	0	107	59	0	59	645	0	645
61306	2 407	0	2 407	0	0	0	2 169	0	2 169	4 576	0	4 576
70101	10 375	0	10 375	0	0	0	8 440	0	8 440	18 815	0	18 815
70102	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
70103	312	0	312	0	0	0	172	0	172	484	0	484
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	62 219	0	62 219	0	0	0	49 062	0	49 062	111 281	0	111 281
70301	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
70302	40 188	0	40 188	5 914	0	5 914	0	0	0	34 274	0	34 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	36	0	36	1 282	0	1 282	1 048	0	1 048	270	0	270
90902	388 730	0	388 730	740	0	740	2 337	0	2 337	387 133	0	387 133
90909	0	0	0	0	578	578	0	578	578	0	0	0
91202	52 003	0	52 003	0	0	0	0	0	0	52 003	0	52 003
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91305	845 766	44 692	890 458	18 207	766	18 973	56 210	387	56 597	807 763	45 071	852 834
91307	1 278 085	48 802	1 326 887	85 833	836	86 669	202 289	422	202 711	1 161 629	49 216	1 210 845
91310	47 937	0	47 937	32 394	0	32 394	24 159	0	24 159	56 172	0	56 172
91503	18 067	0	18 067	241	0	241	31	0	31	18 277	0	18 277
91604	2 060	8 883	10 943	1 928	684	2 612	1 297	77	1 374	2 691	9 490	12 181
99998	179 936	0	179 936	139 070	0	139 070	129 436	0	129 436	189 570	0	189 570
Пассив
91302	57 239	0	57 239	31 576	0	31 576	1 000	0	1 000	26 663	0	26 663
91309	91 662	25 685	117 347	94 482	222	94 704	136 397	440	136 837	133 577	25 903	159 480
91404	5 350	0	5 350	3 155	0	3 155	1 232	0	1 232	3 427	0	3 427
99999	2 787 074	0	2 787 074	295 196	0	295 196	149 850	0	149 850	2 641 728	0	2 641 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 663	2 104	14 767	12 663	2 104	14 767	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 100	12 655	14 755	2 100	12 655	14 755	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?