Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2336

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 574	21 840	34 414	80 853	20 757	101 610	87 667	27 974	115 641	5 760	14 623	20 383
20209	0	0	0	75 000	13 984	88 984	75 000	13 984	88 984	0	0	0
30102	129 210	0	129 210	5 486 726	0	5 486 726	5 450 480	0	5 450 480	165 456	0	165 456
30110	3 501	3 148	6 649	494 001	23 937	517 938	494 208	23 671	517 879	3 294	3 414	6 708
30114	0	938	938	0	15	15	0	33	33	0	920	920
30202	24 687	0	24 687	57	0	57	0	0	0	24 744	0	24 744
30204	1 750	0	1 750	906	0	906	0	0	0	2 656	0	2 656
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
32004	240 000	0	240 000	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	240 000	0	240 000
32802	789	0	789	1 406	0	1 406	1 489	0	1 489	706	0	706
44606	118 598	0	118 598	0	0	0	0	0	0	118 598	0	118 598
45201	2 176	0	2 176	6 432	0	6 432	5 739	0	5 739	2 869	0	2 869
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	60 000	0	60 000	6 872	0	6 872	60 000	0	60 000	6 872	0	6 872
45206	3 000	0	3 000	190 000	0	190 000	0	0	0	193 000	0	193 000
45207	108 500	0	108 500	0	0	0	0	0	0	108 500	0	108 500
45208	0	92 743	92 743	0	1 018	1 018	0	7 764	7 764	0	85 997	85 997
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	3 870 135	3 545 605	7 415 740	3 870 135	3 545 605	7 415 740	0	0	0
47423	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	0	0	0
47427	732	0	732	1 355	0	1 355	1 040	0	1 040	1 047	0	1 047
47502	7 754	723	8 477	1 997	234	2 231	0	349	349	9 751	608	10 359
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	1 638 656	0	1 638 656	248 110	0	248 110	317 181	0	317 181	1 569 585	0	1 569 585
52502	2 947	4 042	6 989	38 889	45	38 934	16 827	65	16 892	25 009	4 022	29 031
60304	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	197	0	197	1 009	0	1 009	1 031	0	1 031	175	0	175
60323	0	0	0	375	6	381	375	6	381	0	0	0
60401	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
61008	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61009	0	0	0	15	0	15	12	0	12	3	0	3
61403	451	0	451	75	0	75	217	0	217	309	0	309
61406	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
70201	3 386	0	3 386	3 069	0	3 069	0	0	0	6 455	0	6 455
70202	51	0	51	72	0	72	0	0	0	123	0	123
70203	107	0	107	80	0	80	0	0	0	187	0	187
70204	7 084	0	7 084	551	0	551	0	0	0	7 635	0	7 635
70205	6 479	0	6 479	8 237	0	8 237	0	0	0	14 716	0	14 716
70206	564	0	564	689	0	689	0	0	0	1 253	0	1 253
70209	68 545	0	68 545	104 294	0	104 294	0	0	0	172 839	0	172 839
70501	11 193	0	11 193	2 799	0	2 799	0	0	0	13 992	0	13 992
70502	15 332	0	15 332	6 475	0	6 475	21 807	0	21 807	0	0	0
Пассив
10204	59 945	0	59 945	0	0	0	0	0	0	59 945	0	59 945
10205	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10304	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
10602	557 441	0	557 441	0	0	0	0	0	0	557 441	0	557 441
10701	2 170	0	2 170	0	0	0	324	0	324	2 494	0	2 494
10702	429	0	429	12	0	12	0	0	0	417	0	417
10703	40 879	0	40 879	0	0	0	6 152	0	6 152	47 031	0	47 031
10704	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
30109	46 369	107	46 476	2 993 823	2 992 911	5 986 734	2 993 919	2 992 905	5 986 824	46 465	101	46 566
30111	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	56	56
30112	0	56	56	0	57	57	0	1	1	0	0	0
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31302	0	0	0	1 549 500	0	1 549 500	1 729 000	0	1 729 000	179 500	0	179 500
31303	184 500	0	184 500	1 159 000	0	1 159 000	974 500	0	974 500	0	0	0
31304	380 000	0	380 000	568 000	0	568 000	548 000	0	548 000	360 000	0	360 000
32015	0	0	0	13 680	0	13 680	13 680	0	13 680	0	0	0
32801	559	0	559	1 040	0	1 040	1 177	0	1 177	696	0	696
40502	650	0	650	2 768	0	2 768	3 263	0	3 263	1 145	0	1 145
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	606 765	208	606 973	3 374 433	49 654	3 424 087	3 319 979	49 669	3 369 648	552 311	223	552 534
40703	100 144	412	100 556	31 293	5	31 298	1 000	7	1 007	69 851	414	70 265
40802	283	5	288	676	0	676	465	1	466	72	6	78
40807	0	47	47	4	6	10	5	53	58	1	94	95
40814	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	5 066	956	6 022	25 532	2 817	28 349	25 678	2 817	28 495	5 212	956	6 168
40820	3	160	163	0	37	37	0	3	3	3	126	129
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	33 422	33 422	0	33 577	33 577	0	155	155	0	0	0
42105	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
42106	0	0	0	0	375	375	0	33 625	33 625	0	33 250	33 250
42301	115	901	1 016	2 360	13 831	16 191	2 359	13 889	16 248	114	959	1 073
42303	488	322	810	260	11 479	11 739	153	11 625	11 778	381	468	849
42304	17 464	0	17 464	16 659	5	16 664	116	704	820	921	699	1 620
42305	901	5 946	6 847	218	282	500	5	5 548	5 553	688	11 212	11 900
42306	538	0	538	0	0	0	4	0	4	542	0	542
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42313	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	30 894	30 894	0	338	338	0	528	528	0	31 084	31 084
42601	0	77	77	0	1	1	0	2	2	0	78	78
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	0	0	0	0	0	0	24 906	0	24 906	24 906	0	24 906
45215	34 210	0	34 210	31 722	0	31 722	56 866	0	56 866	59 354	0	59 354
47405	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
47407	0	0	0	3 867 625	3 548 711	7 416 336	3 867 625	3 548 711	7 416 336	0	0	0
47416	964	0	964	155 025	0	155 025	154 065	0	154 065	4	0	4
47422	2	19	21	5 119	0	5 119	5 119	0	5 119	2	19	21
47425	3	0	3	59	0	59	7 258	0	7 258	7 202	0	7 202
47426	8 543	723	9 266	1 489	349	1 838	3 403	234	3 637	10 457	608	11 065
47501	173	0	173	0	0	0	178	0	178	351	0	351
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	31 484	0	31 484	386	0	386	0	0	0	31 098	0	31 098
52305	59 500	44 464	103 964	11 700	720	12 420	0	490	490	47 800	44 234	92 034
52306	0	0	0	160 907	0	160 907	396 822	0	396 822	235 915	0	235 915
60301	7	0	7	2 877	0	2 877	2 875	0	2 875	5	0	5
60303	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60305	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60601	518	0	518	0	0	0	11	0	11	529	0	529
61304	284	0	284	58	0	58	13	0	13	239	0	239
61306	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
70101	9 044	0	9 044	0	0	0	3 886	0	3 886	12 930	0	12 930
70102	11 160	0	11 160	0	0	0	6 433	0	6 433	17 593	0	17 593
70103	6 630	0	6 630	0	0	0	7 076	0	7 076	13 706	0	13 706
70107	126 205	0	126 205	0	0	0	46 429	0	46 429	172 634	0	172 634
70301	20 428	0	20 428	0	0	0	0	0	0	20 428	0	20 428
70302	21 807	0	21 807	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	172 607	0	172 607	172 607	0	172 607	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	167 830	0	167 830	100 830	0	100 830	107 000	0	107 000
90901	4	0	4	307	0	307	311	0	311	0	0	0
90902	125 264	0	125 264	859	0	859	6	0	6	126 117	0	126 117
91202	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91305	231 443	0	231 443	0	0	0	0	0	0	231 443	0	231 443
91307	45 071	0	45 071	265 512	0	265 512	39 373	0	39 373	271 210	0	271 210
91503	3 987	3	3 990	0	0	0	0	0	0	3 987	3	3 990
91604	5 576	0	5 576	3 017	639	3 656	75	0	75	8 518	639	9 157
99998	37 066	0	37 066	7 202	0	7 202	7 395	0	7 395	36 873	0	36 873
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91004	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91302	31 401	0	31 401	0	0	0	0	0	0	31 401	0	31 401
91309	324	0	324	6 432	0	6 432	6 239	0	6 239	131	0	131
91404	5 341	0	5 341	0	0	0	0	0	0	5 341	0	5 341
99999	451 353	0	451 353	318 202	0	318 202	615 771	0	615 771	748 922	0	748 922
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 745	25 745	0	543 118	543 118	0	542 960	542 960	0	25 903	25 903
93801	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
Пассив
96001	25 720	0	25 720	542 121	0	542 121	542 301	0	542 301	25 900	0	25 900
96801	25	0	25	335	0	335	313	0	313	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	39,0000

Страница была полезной?