Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 909	12 459	51 368	1 922 479	62 966	1 985 445	1 896 606	67 685	1 964 291	64 782	7 740	72 522
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	272	293	565	10 934	19 960	30 894	11 083	20 176	31 259	123	77	200
20207	421	350	771	186 400	5 861	192 261	186 037	6 051	192 088	784	160	944
20208	1 226	0	1 226	3 100	0	3 100	2 728	0	2 728	1 598	0	1 598
20209	28	0	28	702 009	40 857	742 866	702 037	40 857	742 894	0	0	0
30102	183 715	0	183 715	6 930 509	0	6 930 509	6 945 760	0	6 945 760	168 464	0	168 464
30110	348	3 272	3 620	502	7 710	8 212	537	6 490	7 027	313	4 492	4 805
30114	0	4 175	4 175	0	685 077	685 077	0	688 038	688 038	0	1 214	1 214
30202	24 240	0	24 240	1 966	0	1 966	0	0	0	26 206	0	26 206
30204	4 451	0	4 451	0	0	0	545	0	545	3 906	0	3 906
30210	47 770	0	47 770	588 242	0	588 242	582 947	0	582 947	53 065	0	53 065
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	24	0	24	8 850	4 758	13 608	8 874	4 758	13 632	0	0	0
30302	219 386	5 662	225 048	2 662 088	105 373	2 767 461	2 649 433	104 570	2 754 003	232 041	6 465	238 506
32302	0	0	0	0	225 603	225 603	0	218 091	218 091	0	7 512	7 512
32303	0	25 598	25 598	0	86 746	86 746	0	112 344	112 344	0	0	0
44606	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44906	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
44907	140	0	140	0	0	0	30	0	30	110	0	110
45201	9 282	0	9 282	8 444	0	8 444	8 923	0	8 923	8 803	0	8 803
45203	98 200	0	98 200	112 400	0	112 400	98 200	0	98 200	112 400	0	112 400
45204	4 100	0	4 100	7 769	0	7 769	8 619	0	8 619	3 250	0	3 250
45205	112 470	0	112 470	9 448	0	9 448	2 463	0	2 463	119 455	0	119 455
45206	319 394	0	319 394	48 667	0	48 667	47 835	0	47 835	320 226	0	320 226
45207	543 084	3 021	546 105	59 334	52	59 386	19 266	26	19 292	583 152	3 047	586 199
45208	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	40	0	40	22	0	22	62	0	62	0	0	0
45403	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000
45404	15 000	0	15 000	3 064	0	3 064	17 814	0	17 814	250	0	250
45405	3 760	0	3 760	16 100	0	16 100	470	0	470	19 390	0	19 390
45406	40 700	8 766	49 466	8 135	80	8 215	3 139	142	3 281	45 696	8 704	54 400
45407	21 232	0	21 232	2 524	0	2 524	485	0	485	23 271	0	23 271
45503	4 497	0	4 497	110	0	110	110	0	110	4 497	0	4 497
45504	62	70	132	28	2 485	2 513	34	2 555	2 589	56	0	56
45505	5 418	3 596	9 014	1 174	61	1 235	924	31	955	5 668	3 626	9 294
45506	64 919	1 161	66 080	3 976	15	3 991	2 418	168	2 586	66 477	1 008	67 485
45507	18 833	2 036	20 869	180	34	214	413	133	546	18 600	1 937	20 537
45604	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45605	53 630	72 762	126 392	0	1 190	1 190	0	787	787	53 630	73 165	126 795
45704	0	514	514	0	8	8	0	4	4	0	518	518
45705	0	4 375	4 375	0	65	65	0	58	58	0	4 382	4 382
45706	0	1 377	1 377	0	13	13	0	30	30	0	1 360	1 360
45815	445	0	445	43	0	43	4	0	4	484	0	484
47408	0	0	0	423 299	312 677	735 976	423 299	312 677	735 976	0	0	0
47415	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47423	20 158	758	20 916	388 948	7 596	396 544	398 675	8 122	406 797	10 431	232	10 663
47427	138	109	247	88	51	139	12	35	47	214	125	339
47502	2 653	158	2 811	2 319	123	2 442	2 434	109	2 543	2 538	172	2 710
50205	0	1 618	1 618	0	28	28	0	14	14	0	1 632	1 632
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
51505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60304	11	0	11	243	0	243	203	0	203	51	0	51
60308	0	0	0	377	31	408	377	31	408	0	0	0
60310	1	0	1	1 042	0	1 042	1 043	0	1 043	0	0	0
60312	5 612	0	5 612	6 522	0	6 522	8 471	0	8 471	3 663	0	3 663
60314	0	469	469	0	6	6	0	174	174	0	301	301
60323	299	203	502	0	3	3	0	2	2	299	204	503
60401	164 506	0	164 506	1 502	0	1 502	97	0	97	165 911	0	165 911
60404	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60701	32	0	32	1 740	0	1 740	1 738	0	1 738	34	0	34
61002	12	0	12	35	0	35	40	0	40	7	0	7
61008	47	0	47	1 164	0	1 164	1 176	0	1 176	35	0	35
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61010	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	4 193	0	4 193	74	0	74	630	0	630	3 637	0	3 637
61406	5 191	0	5 191	3 830	0	3 830	0	0	0	9 021	0	9 021
70201	107	0	107	38	0	38	0	0	0	145	0	145
70202	417	0	417	350	0	350	0	0	0	767	0	767
70203	4 562	0	4 562	5 429	0	5 429	0	0	0	9 991	0	9 991
70205	103	0	103	234	0	234	0	0	0	337	0	337
70206	6 794	0	6 794	7 069	0	7 069	0	0	0	13 863	0	13 863
70209	18 327	0	18 327	16 629	0	16 629	2	0	2	34 954	0	34 954
70501	1 893	0	1 893	474	0	474	0	0	0	2 367	0	2 367
Пассив
10208	250 914	0	250 914	0	0	0	0	0	0	250 914	0	250 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
10702	4 070	0	4 070	2 309	0	2 309	0	0	0	1 761	0	1 761
10703	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
30126	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 355	1 355	0	1 405	1 405	0	50	50
30223	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
30232	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
30301	219 386	5 662	225 048	2 649 433	104 570	2 754 003	2 662 088	105 373	2 767 461	232 041	6 465	238 506
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40404	21 845	0	21 845	25 803	0	25 803	29 250	0	29 250	25 292	0	25 292
40502	43 607	0	43 607	329 484	0	329 484	292 707	0	292 707	6 830	0	6 830
40602	910	0	910	10 600	0	10 600	11 432	0	11 432	1 742	0	1 742
40603	8 251	0	8 251	3 957	0	3 957	4 352	0	4 352	8 646	0	8 646
40701	10 784	0	10 784	8 003	0	8 003	8 958	0	8 958	11 739	0	11 739
40702	665 742	5 634	671 376	8 340 086	384 883	8 724 969	8 293 769	382 032	8 675 801	619 425	2 783	622 208
40703	23 179	72	23 251	20 226	304	20 530	20 813	232	21 045	23 766	0	23 766
40802	49 881	3	49 884	344 981	2 503	347 484	335 545	2 503	338 048	40 445	3	40 448
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	321	1 935	2 256	187 931	130 335	318 266	187 926	130 217	318 143	316	1 817	2 133
40817	2 883	4 191	7 074	8 602	6 410	15 012	8 961	6 634	15 595	3 242	4 415	7 657
40820	1 366	2 364	3 730	3	1 325	1 328	140	1 088	1 228	1 503	2 127	3 630
40905	0	0	0	1 782	0	1 782	1 818	0	1 818	36	0	36
40906	0	0	0	128 796	0	128 796	128 796	0	128 796	0	0	0
40909	0	0	0	5	4 311	4 316	5	4 311	4 316	0	0	0
40910	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
40911	4 509	0	4 509	180 272	0	180 272	179 016	0	179 016	3 253	0	3 253
40912	0	0	0	0	2 877	2 877	0	2 877	2 877	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 143	1 143	0	1 143	1 143	0	0	0
42103	55 016	0	55 016	135 000	0	135 000	80 000	0	80 000	16	0	16
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42205	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
42207	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
42301	27 308	7 560	34 868	33 488	16 188	49 676	34 684	16 165	50 849	28 504	7 537	36 041
42302	0	69	69	0	69	69	0	0	0	0	0	0
42303	66 485	2 377	68 862	48 006	1 723	49 729	50 200	1 807	52 007	68 679	2 461	71 140
42304	221 609	5 533	227 142	69 497	566	70 063	183 445	452	183 897	335 557	5 419	340 976
42305	340 276	18 223	358 499	127 796	985	128 781	42 436	803	43 239	254 916	18 041	272 957
42306	12 706	0	12 706	479	0	479	591	0	591	12 818	0	12 818
42504	0	4 752	4 752	0	41	41	0	81	81	0	4 792	4 792
42505	0	19 292	19 292	0	167	167	0	331	331	0	19 456	19 456
42506	0	11 792	11 792	0	102	102	0	202	202	0	11 892	11 892
42601	101	6 701	6 802	0	7 449	7 449	9	4 376	4 385	110	3 628	3 738
42604	0	3 917	3 917	0	1 565	1 565	0	1 643	1 643	0	3 995	3 995
42605	0	2 337	2 337	0	51	51	0	34	34	0	2 320	2 320
42606	0	10 665	10 665	0	150	150	0	240	240	0	10 755	10 755
45215	10 866	0	10 866	2 032	0	2 032	1 316	0	1 316	10 150	0	10 150
45415	172	0	172	17	0	17	6 350	0	6 350	6 505	0	6 505
45515	1 705	0	1 705	60	0	60	80	0	80	1 725	0	1 725
45615	303	0	303	0	0	0	2	0	2	305	0	305
45715	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
45818	398	0	398	2	0	2	78	0	78	474	0	474
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	157	0	157	150 349	56 364	206 713	151 084	56 364	207 448	892	0	892
47409	0	42 401	42 401	0	42 515	42 515	0	114	114	0	0	0
47411	2 653	158	2 811	2 434	109	2 543	2 319	123	2 442	2 538	172	2 710
47416	6	0	6	3 133	0	3 133	303 350	0	303 350	300 223	0	300 223
47422	423	14	437	4 882	5 811	10 693	4 622	6 035	10 657	163	238	401
47425	4 845	0	4 845	366	0	366	364	0	364	4 843	0	4 843
47501	138	109	247	12	35	47	88	51	139	214	125	339
50405	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
50709	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	8	0	8	1 397	0	1 397	1 741	0	1 741	352	0	352
60303	27	0	27	374	0	374	1 303	0	1 303	956	0	956
60305	2	0	2	4 467	0	4 467	7 796	0	7 796	3 331	0	3 331
60309	202	0	202	403	0	403	411	0	411	210	0	210
60311	156	0	156	339	0	339	307	0	307	124	0	124
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	20 012	0	20 012	67	0	67	594	0	594	20 539	0	20 539
61201	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61304	13	0	13	3	0	3	2	0	2	12	0	12
61306	5 063	0	5 063	0	0	0	4 198	0	4 198	9 261	0	9 261
70101	15 260	0	15 260	0	0	0	15 591	0	15 591	30 851	0	30 851
70102	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70103	1 935	0	1 935	0	0	0	2 151	0	2 151	4 086	0	4 086
70106	4	0	4	0	0	0	30	0	30	34	0	34
70107	13 656	0	13 656	0	0	0	12 440	0	12 440	26 096	0	26 096
70301	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	37	0	37	987	0	987	964	0	964	60	0	60
90902	360 756	0	360 756	15 391	0	15 391	16 722	0	16 722	359 425	0	359 425
90909	0	0	0	0	1 405	1 405	0	1 355	1 355	0	50	50
91202	40	0	40	5	0	5	1	0	1	44	0	44
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91303	25	0	25	2 030	0	2 030	0	0	0	2 055	0	2 055
91305	248 472	35 989	284 461	74 845	601	75 446	2 876	714	3 590	320 441	35 876	356 317
91307	1 773 157	15 439	1 788 596	215 298	265	215 563	39 240	134	39 374	1 949 215	15 570	1 964 785
91501	30 236	0	30 236	336	0	336	317	0	317	30 255	0	30 255
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91503	52 371	0	52 371	921	0	921	252	0	252	53 040	0	53 040
91504	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	1 407	145	1 552	252	10	262	2	1	3	1 657	154	1 811
91704	552	96	648	0	0	0	0	96	96	552	0	552
91802	1 834	3 250	5 084	0	43	43	0	1 015	1 015	1 834	2 278	4 112
99998	79 983	0	79 983	192 058	0	192 058	195 010	0	195 010	77 031	0	77 031
Пассив
91003	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
91302	25 122	0	25 122	13 644	0	13 644	17 900	0	17 900	29 378	0	29 378
91309	45 982	3 526	49 508	175 704	2 521	178 225	166 617	6 101	172 718	36 895	7 106	44 001
91404	5 353	0	5 353	1 720	0	1 720	19	0	19	3 652	0	3 652
99999	2 523 878	0	2 523 878	63 692	0	63 692	312 390	0	312 390	2 772 576	0	2 772 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 047 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 785,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 795,0000

Страница была полезной?