Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 181	2 533	23 714	349 612	23 017	372 629	356 738	23 592	380 330	14 055	1 958	16 013
20208	9 547	0	9 547	31 649	0	31 649	34 854	0	34 854	6 342	0	6 342
20209	0	0	0	10 345	112	10 457	10 345	112	10 457	0	0	0
30102	132 044	0	132 044	1 678 897	0	1 678 897	1 676 397	0	1 676 397	134 544	0	134 544
30110	2 538	3 826	6 364	774	72 246	73 020	1 737	71 487	73 224	1 575	4 585	6 160
30202	10 989	0	10 989	0	0	0	97	0	97	10 892	0	10 892
30204	224	0	224	0	0	0	22	0	22	202	0	202
30221	0	0	0	700	302	1 002	700	302	1 002	0	0	0
30233	306	0	306	6 069	311	6 380	6 019	311	6 330	356	0	356
30302	7 662	226	7 888	11 846	5 616	17 462	4 758	5 399	10 157	14 750	443	15 193
30306	69 000	0	69 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
32004	45 000	2 055	47 055	65 000	2 097	67 097	50 000	2 080	52 080	60 000	2 072	62 072
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	34 660	0	34 660	39 818	0	39 818	35 231	0	35 231	39 247	0	39 247
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	11 000	0	11 000	300	0	300	11 000	0	11 000	300	0	300
45206	111 644	0	111 644	23 587	0	23 587	7 210	0	7 210	128 021	0	128 021
45207	43 530	0	43 530	9 500	0	9 500	11 292	0	11 292	41 738	0	41 738
45406	8 272	0	8 272	13 400	0	13 400	789	0	789	20 883	0	20 883
45407	1 800	0	1 800	6 500	0	6 500	25	0	25	8 275	0	8 275
45503	95	0	95	125	0	125	72	0	72	148	0	148
45504	2 186	0	2 186	1 720	0	1 720	962	0	962	2 944	0	2 944
45505	91 390	48	91 438	22 061	0	22 061	19 985	0	19 985	93 466	48	93 514
45506	39 936	0	39 936	3 870	0	3 870	2 859	0	2 859	40 947	0	40 947
45507	30 442	0	30 442	5 270	0	5 270	512	0	512	35 200	0	35 200
45509	1 314	0	1 314	1 454	0	1 454	1 203	0	1 203	1 565	0	1 565
45812	920	0	920	2 220	0	2 220	878	0	878	2 262	0	2 262
45814	1 128	0	1 128	20	0	20	0	0	0	1 148	0	1 148
45815	3 399	338	3 737	458	5	463	598	3	601	3 259	340	3 599
45915	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
47408	0	0	0	49 702	22 284	71 986	49 702	22 284	71 986	0	0	0
47423	8	31	39	9 328	6 376	15 704	9 195	6 269	15 464	141	138	279
47427	133	0	133	2 948	11	2 959	2 921	4	2 925	160	7	167
47502	2 221	71	2 292	2 615	28	2 643	2 465	36	2 501	2 371	63	2 434
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	428	0	428	11 976	0	11 976	12 404	0	12 404	0	0	0
60302	735	0	735	0	0	0	735	0	735	0	0	0
60304	18	0	18	57	0	57	47	0	47	28	0	28
60306	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60308	26	0	26	37 158	0	37 158	37 099	0	37 099	85	0	85
60310	130	0	130	462	0	462	489	0	489	103	0	103
60312	6 053	0	6 053	7 050	0	7 050	7 336	0	7 336	5 767	0	5 767
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	47 668	0	47 668	2 149	0	2 149	123	0	123	49 694	0	49 694
60404	0	0	0	2 514	0	2 514	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	12 409	0	12 409	8 419	0	8 419	9 512	0	9 512	11 316	0	11 316
60702	1 440	0	1 440	1 529	0	1 529	0	0	0	2 969	0	2 969
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	252	0	252	540	0	540	606	0	606	186	0	186
61009	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	822	0	822	36	0	36	132	0	132	726	0	726
61406	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
70201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70202	146	0	146	149	0	149	0	0	0	295	0	295
70203	2 630	0	2 630	2 919	0	2 919	0	0	0	5 549	0	5 549
70205	418	0	418	304	0	304	0	0	0	722	0	722
70206	4 931	0	4 931	3 014	0	3 014	0	0	0	7 945	0	7 945
70208	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70209	13 558	0	13 558	10 853	0	10 853	0	0	0	24 411	0	24 411
70501	3 437	0	3 437	1 092	0	1 092	0	0	0	4 529	0	4 529
70502	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
Пассив
10204	7 792	0	7 792	7 792	0	7 792	0	0	0	0	0	0
10205	31 443	0	31 443	42 295	0	42 295	10 852	0	10 852	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	39 235	0	39 235	39 235	0	39 235
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	13	0	13	22 131	0	22 131	26 021	0	26 021	3 903	0	3 903
30232	75	0	75	5 085	0	5 085	5 090	0	5 090	80	0	80
30301	7 659	229	7 888	4 756	5 701	10 457	11 845	5 917	17 762	14 748	445	15 193
30305	69 000	0	69 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	70 000	0	70 000
32801	69	0	69	118	4	122	117	11	128	68	7	75
40502	34 356	0	34 356	40 275	0	40 275	17 101	0	17 101	11 182	0	11 182
40601	88	0	88	4 869	0	4 869	5 110	0	5 110	329	0	329
40602	664	0	664	8 039	0	8 039	7 905	156	8 061	530	156	686
40701	29 859	0	29 859	9 351	0	9 351	9 351	0	9 351	29 859	0	29 859
40702	150 756	541	151 297	1 696 881	67 022	1 763 903	1 690 831	67 803	1 758 634	144 706	1 322	146 028
40703	1 972	0	1 972	24 689	0	24 689	24 937	0	24 937	2 220	0	2 220
40802	15 650	2	15 652	103 748	2 801	106 549	98 855	3 960	102 815	10 757	1 161	11 918
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	37 424	0	37 424	72 400	0	72 400	70 780	0	70 780	35 804	0	35 804
40820	2	4	6	213	699	912	827	1 216	2 043	616	521	1 137
40901	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
40905	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
40906	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
40909	0	0	0	512	781	1 293	512	781	1 293	0	0	0
40910	0	0	0	837	1 760	2 597	837	1 760	2 597	0	0	0
40911	0	0	0	9 094	0	9 094	9 094	0	9 094	0	0	0
40912	0	0	0	1 059	6 151	7 210	1 059	6 151	7 210	0	0	0
40913	0	1 284	1 284	1 373	4 683	6 056	1 373	3 399	4 772	0	0	0
42103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42301	24 151	349	24 500	116 665	3 231	119 896	125 955	3 415	129 370	33 441	533	33 974
42302	1 222	0	1 222	708	0	708	1	0	1	515	0	515
42303	13 446	248	13 694	5 523	3	5 526	4 502	5	4 507	12 425	250	12 675
42304	46 550	1 365	47 915	9 962	18	9 980	10 025	61	10 086	46 613	1 408	48 021
42305	194 177	3 244	197 421	21 244	100	21 344	18 241	112	18 353	191 174	3 256	194 430
42306	74 700	321	75 021	3 950	43	3 993	18 612	45	18 657	89 362	323	89 685
42601	25	18	43	501	1 435	1 936	501	1 513	2 014	25	96	121
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	5 197	0	5 197	4 770	0	4 770	3 333	0	3 333	3 760	0	3 760
45415	21	0	21	21	0	21	128	0	128	128	0	128
45515	1 917	0	1 917	473	0	473	407	0	407	1 851	0	1 851
45818	5 625	0	5 625	1 128	0	1 128	439	0	439	4 936	0	4 936
47405	0	0	0	68 508	68 624	137 132	68 508	68 624	137 132	0	0	0
47407	0	0	0	46 734	11 173	57 907	46 734	11 173	57 907	0	0	0
47411	2 221	71	2 292	2 465	36	2 501	2 615	28	2 643	2 371	63	2 434
47416	752	0	752	37 539	0	37 539	70 702	0	70 702	33 915	0	33 915
47422	301	178	479	10 810	8 510	19 320	11 196	8 662	19 858	687	330	1 017
47425	155	0	155	437	0	437	561	0	561	279	0	279
47501	71	0	71	3 741	0	3 741	3 769	0	3 769	99	0	99
60301	199	0	199	915	0	915	872	0	872	156	0	156
60303	281	0	281	1 014	0	1 014	733	0	733	0	0	0
60305	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	191	0	191	52	0	52	146	0	146	285	0	285
60601	8 715	0	8 715	4	0	4	1 339	0	1 339	10 050	0	10 050
61306	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
70101	6 598	0	6 598	0	0	0	6 796	0	6 796	13 394	0	13 394
70102	20	0	20	0	0	0	24	0	24	44	0	44
70103	998	0	998	0	0	0	726	0	726	1 724	0	1 724
70107	14 358	0	14 358	4	0	4	13 611	0	13 611	27 965	0	27 965
70301	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
70302	11 389	0	11 389	0	0	0	0	0	0	11 389	0	11 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
90901	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
90902	101 928	0	101 928	14 912	0	14 912	14 328	0	14 328	102 512	0	102 512
90907	1 955	0	1 955	2 900	0	2 900	1 955	0	1 955	2 900	0	2 900
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	15 278	0	15 278	15 278	0	15 278	0	0	0
91305	746 809	914	747 723	132 681	15	132 696	71 225	9	71 234	808 265	920	809 185
91307	303 715	226	303 941	79 446	3	79 449	27 509	2	27 511	355 652	227	355 879
91501	20 731	0	20 731	0	0	0	0	0	0	20 731	0	20 731
91503	9 989	0	9 989	0	0	0	1 355	0	1 355	8 634	0	8 634
91504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 291	36	1 327	206	6	212	74	1	75	1 423	41	1 464
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	25 849	0	25 849	74 120	0	74 120	82 489	0	82 489	17 480	0	17 480
Пассив
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
91309	22 846	0	22 846	79 489	0	79 489	71 220	0	71 220	14 577	0	14 577
99999	1 292 473	0	1 292 473	131 793	0	131 793	245 503	0	245 503	1 406 183	0	1 406 183
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?