Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 393	34 899	126 292	1 563 818	124 575	1 688 393	1 605 561	127 673	1 733 234	49 650	31 801	81 451
20206	2 295	1 181	3 476	67 717	47 540	115 257	67 280	48 137	115 417	2 732	584	3 316
20207	5 319	3 911	9 230	233 930	52 104	286 034	233 615	52 512	286 127	5 634	3 503	9 137
20208	11 478	0	11 478	121 507	0	121 507	118 123	0	118 123	14 862	0	14 862
20209	12 566	4 476	17 042	1 069 898	155 816	1 225 714	1 073 978	156 263	1 230 241	8 486	4 029	12 515
30102	292 515	0	292 515	3 562 851	0	3 562 851	3 264 000	0	3 264 000	591 366	0	591 366
30110	2 115	2 658	4 773	9 517	8 363	17 880	7 357	5 596	12 953	4 275	5 425	9 700
30114	0	30 409	30 409	0	151 757	151 757	0	172 812	172 812	0	9 354	9 354
30202	66 132	0	66 132	1 389	0	1 389	0	0	0	67 521	0	67 521
30204	3 645	0	3 645	343	0	343	0	0	0	3 988	0	3 988
30208	10 530	0	10 530	8 967	0	8 967	0	0	0	19 497	0	19 497
30210	2 500	0	2 500	19 700	0	19 700	22 200	0	22 200	0	0	0
30221	0	0	0	3 401	2 080	5 481	3 401	2 080	5 481	0	0	0
30233	181	0	181	2 171	0	2 171	2 004	0	2 004	348	0	348
30302	2 108	4 915	7 023	5 725	3 284	9 009	2 447	4 063	6 510	5 386	4 136	9 522
30402	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
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32201	0	208	208	0	53	53	0	4	4	0	257	257
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44208	2 082	0	2 082	760	0	760	1 675	0	1 675	1 167	0	1 167
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44906	1 433	0	1 433	0	0	0	201	0	201	1 232	0	1 232
45201	22 432	0	22 432	60 354	0	60 354	60 941	0	60 941	21 845	0	21 845
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45207	1 292 072	0	1 292 072	40 855	0	40 855	44 558	0	44 558	1 288 369	0	1 288 369
45208	290 226	0	290 226	7 132	0	7 132	412	0	412	296 946	0	296 946
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45405	22 721	0	22 721	4 066	0	4 066	5 445	0	5 445	21 342	0	21 342
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45503	618	0	618	9	0	9	610	0	610	17	0	17
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45507	59 727	0	59 727	11 931	0	11 931	3 052	0	3 052	68 606	0	68 606
45509	7 574	0	7 574	8 559	0	8 559	9 052	0	9 052	7 081	0	7 081
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45815	1 758	0	1 758	184	0	184	535	0	535	1 407	0	1 407
45915	0	0	0	14	0	14	1	0	1	13	0	13
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51505	63 182	0	63 182	3 372	0	3 372	9 602	0	9 602	56 952	0	56 952
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60304	294	0	294	295	0	295	181	0	181	408	0	408
60306	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60308	2	0	2	2 588	245	2 833	2 482	0	2 482	108	245	353
60310	264	0	264	211	0	211	142	0	142	333	0	333
60312	3 896	0	3 896	6 257	0	6 257	6 501	0	6 501	3 652	0	3 652
60323	686	0	686	311	0	311	229	0	229	768	0	768
60401	94 392	0	94 392	981	0	981	129	0	129	95 244	0	95 244
60404	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60701	792	0	792	2 148	0	2 148	962	0	962	1 978	0	1 978
61002	962	0	962	289	0	289	364	0	364	887	0	887
61008	2 014	0	2 014	562	0	562	731	0	731	1 845	0	1 845
61009	151	0	151	418	0	418	443	0	443	126	0	126
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
61403	2 485	0	2 485	281	0	281	275	0	275	2 491	0	2 491
61406	0	0	0	4 338	0	4 338	0	0	0	4 338	0	4 338
70201	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70202	0	0	0	2 541	0	2 541	0	0	0	2 541	0	2 541
70203	0	0	0	15 715	0	15 715	0	0	0	15 715	0	15 715
70204	0	0	0	423	0	423	0	0	0	423	0	423
70205	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70206	0	0	0	10 149	0	10 149	4	0	4	10 145	0	10 145
70209	0	0	0	45 822	0	45 822	45	0	45	45 777	0	45 777
70501	5 053	0	5 053	4 241	0	4 241	0	0	0	9 294	0	9 294
70502	17 568	0	17 568	57 605	0	57 605	75 173	0	75 173	0	0	0
Пассив
10207	475 950	0	475 950	0	0	0	0	0	0	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	24 898	0	24 898	0	0	0	5 760	0	5 760	30 658	0	30 658
10702	1 418	0	1 418	7 934	0	7 934	15 968	0	15 968	9 452	0	9 452
10703	82 300	0	82 300	0	0	0	23 859	0	23 859	106 159	0	106 159
30109	7	4 620	4 627	0	17 331	17 331	0	13 634	13 634	7	923	930
30126	15	0	15	31	0	31	31	0	31	15	0	15
30222	0	0	0	161 795	0	161 795	161 795	0	161 795	0	0	0
30223	827	0	827	5 729	0	5 729	5 919	0	5 919	1 017	0	1 017
30301	2 108	4 915	7 023	2 447	4 063	6 510	5 725	3 284	9 009	5 386	4 136	9 522
30410	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	26 000	0	26 000	43 000	0	43 000	17 000	0	17 000
31304	0	0	0	6 000	0	6 000	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000
32801	0	63	63	0	63	63	0	61	61	0	61	61
40401	3 826	0	3 826	62 181	0	62 181	63 012	0	63 012	4 657	0	4 657
40404	6 543	0	6 543	6 418	0	6 418	6 723	0	6 723	6 848	0	6 848
40410	10	0	10	2 937	0	2 937	3 240	0	3 240	313	0	313
40502	320 875	2 018	322 893	447 602	14 958	462 560	334 541	17 250	351 791	207 814	4 310	212 124
40503	1 199	0	1 199	1 027	0	1 027	724	0	724	896	0	896
40504	23 436	0	23 436	229 521	0	229 521	214 123	0	214 123	8 038	0	8 038
40602	5 147	0	5 147	26 192	0	26 192	26 458	0	26 458	5 413	0	5 413
40603	3 984	0	3 984	2 980	0	2 980	4 439	0	4 439	5 443	0	5 443
40702	514 625	40 895	555 520	4 654 840	106 347	4 761 187	5 180 242	106 374	5 286 616	1 040 027	40 922	1 080 949
40703	94 672	0	94 672	204 327	0	204 327	204 397	0	204 397	94 742	0	94 742
40802	75 882	1	75 883	499 343	743	500 086	503 108	1 382	504 490	79 647	640	80 287
40817	153 521	2 500	156 021	253 677	2 182	255 859	269 878	2 332	272 210	169 722	2 650	172 372
40820	274	0	274	182	0	182	191	0	191	283	0	283
40905	44	0	44	9 518	0	9 518	9 595	0	9 595	121	0	121
40906	0	0	0	204 156	0	204 156	204 156	0	204 156	0	0	0
40909	0	47	47	7	6 192	6 199	7	6 385	6 392	0	240	240
40910	0	2	2	4	1 203	1 207	4	1 203	1 207	0	2	2
40911	1 030	0	1 030	132 333	0	132 333	132 110	0	132 110	807	0	807
40912	0	152	152	123	10 388	10 511	123	10 429	10 552	0	193	193
40913	0	102	102	0	4 147	4 147	0	4 045	4 045	0	0	0
41505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
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42301	46 929	1 532	48 461	81 448	992	82 440	73 209	902	74 111	38 690	1 442	40 132
42303	35 058	2 842	37 900	10 673	1 031	11 704	14 321	170	14 491	38 706	1 981	40 687
42304	213 460	9 595	223 055	30 978	1 413	32 391	26 100	1 074	27 174	208 582	9 256	217 838
42305	1 799 083	85 945	1 885 028	127 235	6 443	133 678	156 485	3 245	159 730	1 828 333	82 747	1 911 080
42306	152 185	0	152 185	1 681	0	1 681	2 888	0	2 888	153 392	0	153 392
42307	883	0	883	21	0	21	4	0	4	866	0	866
42309	840	0	840	5 422	0	5 422	5 368	0	5 368	786	0	786
42601	126	34	160	50	0	50	22	0	22	98	34	132
42603	130	0	130	10	0	10	0	0	0	120	0	120
42604	431	69	500	125	20	145	143	1	144	449	50	499
42605	1 841	167	2 008	170	3	173	25	1	26	1 696	165	1 861
44215	43	0	43	43	0	43	23	0	23	23	0	23
44615	993	0	993	225	0	225	60	0	60	828	0	828
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47416	12 160	0	12 160	38 831	0	38 831	27 665	0	27 665	994	0	994
47422	295	76	371	40 895	5 478	46 373	40 815	5 720	46 535	215	318	533
47425	2 421	0	2 421	10 452	0	10 452	10 235	0	10 235	2 204	0	2 204
47426	3 036	0	3 036	2 486	0	2 486	2 208	0	2 208	2 758	0	2 758
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51510	4 423	0	4 423	3 093	0	3 093	4 556	0	4 556	5 886	0	5 886
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52103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52104	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	9 700	0	9 700	16 200	0	16 200
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52303	220	0	220	335	0	335	115	0	115	0	0	0
52304	6 149	0	6 149	0	0	0	1 500	0	1 500	7 649	0	7 649
52305	6 017	0	6 017	2 500	0	2 500	0	0	0	3 517	0	3 517
52403	600	0	600	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	0	0	0
52405	21	0	21	209	0	209	188	0	188	0	0	0
52406	1 893	0	1 893	2 550	0	2 550	2 564	0	2 564	1 907	0	1 907
52501	334	0	334	188	0	188	161	0	161	307	0	307
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60301	348	0	348	6 150	0	6 150	6 356	0	6 356	554	0	554
60303	1 129	0	1 129	1 079	0	1 079	169	0	169	219	0	219
60305	1 703	0	1 703	26 898	0	26 898	26 790	0	26 790	1 595	0	1 595
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	164	0	164	166	0	166	214	0	214	212	0	212
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60320	255	0	255	2	0	2	15 985	0	15 985	16 238	0	16 238
60322	11 930	0	11 930	5 125	0	5 125	12 692	0	12 692	19 497	0	19 497
60324	1 988	0	1 988	1 298	0	1 298	1 259	0	1 259	1 949	0	1 949
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	33 264	0	33 264	75	0	75	1 451	0	1 451	34 640	0	34 640
61201	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61203	0	0	0	6 535	0	6 535	6 535	0	6 535	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290
70101	0	0	0	1	0	1	38 053	0	38 053	38 052	0	38 052
70102	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
70103	0	0	0	0	0	0	771	0	771	771	0	771
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70301	21 662	0	21 662	0	0	0	0	0	0	21 662	0	21 662
70302	75 173	0	75 173	75 173	0	75 173	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	349 537	0	349 537	38 635	0	38 635	27 718	0	27 718	360 454	0	360 454
90901	2 381	0	2 381	50 459	0	50 459	52 367	0	52 367	473	0	473
90902	2 688 056	4 414	2 692 470	126 276	36	126 312	85 475	91	85 566	2 728 857	4 359	2 733 216
91101	0	133	133	0	45	45	0	134	134	0	44	44
91102	0	48	48	0	134	134	0	115	115	0	67	67
91202	20	0	20	3	0	3	5	0	5	18	0	18
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	394 782	0	394 782	22 645	0	22 645	16 629	0	16 629	400 798	0	400 798
91305	851 493	0	851 493	398 613	0	398 613	61 266	0	61 266	1 188 840	0	1 188 840
91307	3 776 753	0	3 776 753	454 572	0	454 572	253 906	0	253 906	3 977 419	0	3 977 419
91501	1 138	0	1 138	121	0	121	121	0	121	1 138	0	1 138
91503	34 834	0	34 834	0	0	0	0	0	0	34 834	0	34 834
91604	6 789	19	6 808	5 490	24	5 514	6 361	19	6 380	5 918	24	5 942
91704	11 846	44	11 890	33	0	33	0	1	1	11 879	43	11 922
91802	10 561	80	10 641	0	1	1	1	2	3	10 560	79	10 639
99998	127 455	0	127 455	369 965	0	369 965	316 151	0	316 151	181 269	0	181 269
Пассив
91003	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91302	26 834	0	26 834	161 105	0	161 105	158 950	0	158 950	24 679	0	24 679
91309	71 655	0	71 655	147 114	0	147 114	198 638	0	198 638	123 179	0	123 179
91404	28 966	0	28 966	6 200	0	6 200	10 645	0	10 645	33 411	0	33 411
99999	8 132 976	0	8 132 976	469 074	0	469 074	1 061 948	0	1 061 948	8 725 850	0	8 725 850
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 406	10 406	0	21 332	21 332	0	26 829	26 829	0	4 909	4 909
93301	0	0	0	0	3 471	3 471	0	3 471	3 471	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 513	3 513	0	3 513	3 513	0	0	0
93801	0	0	0	58	0	58	54	0	54	4	0	4
Пассив
96001	10 398	0	10 398	26 816	0	26 816	21 331	0	21 331	4 913	0	4 913
96301	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
96302	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
96801	8	0	8	56	0	56	48	0	48	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	38,0000	0	0	28,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	305 181 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 181 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	39 678 226,0000	0	0	19 369 582,0000	0	0	19 369 582,0000	0	0	39 678 226,0000
98050	0	0	4 811,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	4 810,0000
98070	0	0	265 498 855,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	265 498 866,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

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