Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 385	935	15 320	177 898	6 204	184 102	186 817	5 674	192 491	5 466	1 465	6 931
20207	0	0	0	21 163	7 005	28 168	21 163	7 005	28 168	0	0	0
20208	6 888	0	6 888	10 400	0	10 400	13 933	0	13 933	3 355	0	3 355
20209	0	0	0	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0
30102	129 441	0	129 441	397 950	0	397 950	448 506	0	448 506	78 885	0	78 885
30110	9 229	1 570	10 799	269 571	2 529	272 100	266 724	2 315	269 039	12 076	1 784	13 860
30202	5 556	0	5 556	475	0	475	0	0	0	6 031	0	6 031
30204	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
30213	2 569	0	2 569	8 957	0	8 957	7 773	0	7 773	3 753	0	3 753
30221	0	0	0	244 000	33	244 033	244 000	33	244 033	0	0	0
30233	24	0	24	206	0	206	203	0	203	27	0	27
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	4 923	0	4 923	30 942	0	30 942	35 865	0	35 865	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	87 628	0	87 628	20 400	0	20 400	5 484	0	5 484	102 544	0	102 544
45207	18 500	0	18 500	42 445	0	42 445	0	0	0	60 945	0	60 945
45406	17 823	0	17 823	5 500	0	5 500	5 151	0	5 151	18 172	0	18 172
45407	2 147	0	2 147	1 100	0	1 100	1 037	0	1 037	2 210	0	2 210
45505	2 731	0	2 731	130	0	130	419	0	419	2 442	0	2 442
45506	2 656	0	2 656	1 135	0	1 135	121	0	121	3 670	0	3 670
45507	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
45509	202	0	202	183	0	183	272	0	272	113	0	113
45812	530	0	530	0	0	0	100	0	100	430	0	430
45814	25	0	25	49	0	49	24	0	24	50	0	50
45815	72	0	72	26	0	26	0	0	0	98	0	98
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	22 658	1 685	24 343	22 658	1 685	24 343	0	0	0
47423	413	407	820	1 153	394	1 547	1 159	367	1 526	407	434	841
47427	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
47502	2 085	0	2 085	1 260	0	1 260	1 858	0	1 858	1 487	0	1 487
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	0	0	0	63 425	0	63 425	63 425	0	63 425	0	0	0
51502	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
52502	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60302	142	0	142	194	0	194	4	0	4	332	0	332
60304	16	0	16	12	0	12	0	0	0	28	0	28
60308	16	0	16	59	0	59	60	0	60	15	0	15
60310	94	0	94	63	0	63	69	0	69	88	0	88
60312	1 151	0	1 151	1 226	0	1 226	553	0	553	1 824	0	1 824
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	30 688	0	30 688	0	0	0	0	0	0	30 688	0	30 688
60701	781	0	781	15	0	15	0	0	0	796	0	796
60702	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	182	0	182	2	0	2	2	0	2	182	0	182
61008	166	0	166	38	0	38	75	0	75	129	0	129
61009	393	0	393	1	0	1	11	0	11	383	0	383
61011	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181
61403	2 342	0	2 342	4	0	4	72	0	72	2 274	0	2 274
61406	0	0	0	61	0	61	1	0	1	60	0	60
70203	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
70205	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70206	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
70209	0	0	0	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
70401	0	0	0	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077
70501	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
70502	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
Пассив
10201	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
10202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
10203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10204	34 693	0	34 693	357	0	357	0	0	0	34 336	0	34 336
10205	40 465	0	40 465	4 009	0	4 009	0	0	0	36 456	0	36 456
10207	0	0	0	7	0	7	4 379	0	4 379	4 372	0	4 372
10301	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10304	599	0	599	1	0	1	0	0	0	598	0	598
10305	3 282	0	3 282	5	0	5	0	0	0	3 277	0	3 277
10601	6 529	0	6 529	0	0	0	0	0	0	6 529	0	6 529
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10703	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	29	0	29	11 426	0	11 426	11 445	0	11 445	48	0	48
40502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40503	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40602	41	3	44	31	0	31	0	1	1	10	4	14
40603	0	161	161	0	3	3	0	1	1	0	159	159
40701	0	0	0	20 162	0	20 162	20 162	0	20 162	0	0	0
40702	67 607	149	67 756	988 143	38	988 181	971 465	35	971 500	50 929	146	51 075
40703	805	0	805	490	0	490	371	0	371	686	0	686
40802	6 107	0	6 107	52 369	0	52 369	48 952	0	48 952	2 690	0	2 690
40817	5 682	0	5 682	20 171	0	20 171	20 688	0	20 688	6 199	0	6 199
40820	0	0	0	12	0	12	20	0	20	8	0	8
40905	300	0	300	6 288	0	6 288	6 518	0	6 518	530	0	530
40909	0	22	22	19	536	555	19	559	578	0	45	45
40910	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	107	0	107	4 092	0	4 092	4 177	0	4 177	192	0	192
40912	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
40913	0	0	0	95	112	207	95	112	207	0	0	0
42301	11 501	47	11 548	74 278	1 174	75 452	75 771	1 173	76 944	12 994	46	13 040
42304	193 557	0	193 557	140 611	0	140 611	17 151	0	17 151	70 097	0	70 097
42305	19 110	0	19 110	1 950	0	1 950	1 753	0	1 753	18 913	0	18 913
42306	13 038	0	13 038	2 576	0	2 576	130 887	0	130 887	141 349	0	141 349
42601	238	43	281	481	260	741	515	259	774	272	42	314
45215	908	0	908	4 916	0	4 916	5 341	0	5 341	1 333	0	1 333
45415	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
45515	312	0	312	6	0	6	0	0	0	306	0	306
45818	296	0	296	52	0	52	9	0	9	253	0	253
47407	0	0	0	23 136	1 205	24 341	23 136	1 205	24 341	0	0	0
47411	2 085	0	2 085	1 858	0	1 858	1 260	0	1 260	1 487	0	1 487
47416	278	0	278	815	0	815	537	0	537	0	0	0
47422	220	126	346	25 765	361	26 126	25 756	360	26 116	211	125	336
47425	300	0	300	937	0	937	1 057	0	1 057	420	0	420
47501	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
47603	0	220	220	0	5	5	0	2	2	0	217	217
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	13 319	0	13 319	13 319	0	13 319	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52307	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60301	10	0	10	276	0	276	278	0	278	12	0	12
60303	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60305	17	0	17	962	0	962	960	0	960	15	0	15
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	8	0	8	70	0	70	66	0	66	4	0	4
60320	273	0	273	3	0	3	0	0	0	270	0	270
60322	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60601	7 283	0	7 283	0	0	0	348	0	348	7 631	0	7 631
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	13	0	13	6	0	6	9	0	9	16	0	16
61306	0	0	0	3	0	3	62	0	62	59	0	59
70101	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
70102	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
70103	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70107	0	0	0	20 465	0	20 465	20 465	0	20 465	0	0	0
70301	3	0	3	25 005	0	25 005	25 002	0	25 002	0	0	0
70302	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	0	1 197	1 197	0	10	10	0	25	25	0	1 182	1 182
90901	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
90902	74 914	0	74 914	1 935	0	1 935	2 097	0	2 097	74 752	0	74 752
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	71	0	71	0	0	0	1	0	1	70	0	70
91303	16 943	0	16 943	0	0	0	0	0	0	16 943	0	16 943
91305	65 254	0	65 254	11 313	0	11 313	7 342	0	7 342	69 225	0	69 225
91307	110 955	0	110 955	28 416	0	28 416	23 728	0	23 728	115 643	0	115 643
91501	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91503	20 624	0	20 624	101	0	101	252	0	252	20 473	0	20 473
91604	293	0	293	5	0	5	0	0	0	298	0	298
91703	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
91704	24 298	0	24 298	0	0	0	0	0	0	24 298	0	24 298
91801	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
91802	35 241	0	35 241	0	0	0	0	0	0	35 241	0	35 241
99998	51 663	0	51 663	64 210	0	64 210	72 140	0	72 140	43 733	0	43 733
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91302	122	0	122	2 492	0	2 492	4 500	0	4 500	2 130	0	2 130
91309	1 615	0	1 615	36 539	0	36 539	46 601	0	46 601	11 677	0	11 677
91404	49 926	0	49 926	32 636	0	32 636	12 636	0	12 636	29 926	0	29 926
99999	365 002	0	365 002	33 489	0	33 489	41 824	0	41 824	373 337	0	373 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?