Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 385	31 257	47 642	72 480	117 257	189 737	83 546	110 605	194 151	5 319	37 909	43 228
20208	1 879	0	1 879	8 043	0	8 043	5 626	0	5 626	4 296	0	4 296
20209	0	0	0	41 499	11 116	52 615	41 499	11 116	52 615	0	0	0
30102	66 929	0	66 929	6 138 282	0	6 138 282	6 072 775	0	6 072 775	132 436	0	132 436
30110	824	154 358	155 182	4 577	122 651	127 228	4 438	124 487	128 925	963	152 522	153 485
30114	0	381 903	381 903	0	7 761 987	7 761 987	0	8 100 937	8 100 937	0	42 953	42 953
30202	2 254	0	2 254	862	0	862	0	0	0	3 116	0	3 116
30204	147 569	0	147 569	2 262	0	2 262	0	0	0	149 831	0	149 831
30221	0	0	0	7 502	0	7 502	7 502	0	7 502	0	0	0
30233	21	0	21	7 300	1 096	8 396	7 321	1 096	8 417	0	0	0
30302	41 061	57 060	98 121	10 861 840	659 491	11 521 331	10 781 452	423 689	11 205 141	121 449	292 862	414 311
30306	10 106	2 096 251	2 106 357	0	276 795	276 795	0	46 233	46 233	10 106	2 326 813	2 336 919
30602	46 848	0	46 848	17 538	0	17 538	64 265	0	64 265	121	0	121
32002	0	0	0	885 000	38 743	923 743	885 000	38 743	923 743	0	0	0
32003	150 000	52 023	202 023	930 000	0	930 000	880 000	52 023	932 023	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	120 000	33 630	153 630	120 000	239	120 239	0	33 391	33 391
32005	0	218 495	218 495	0	1 762	1 762	0	4 502	4 502	0	215 755	215 755
32006	0	75 433	75 433	0	13 704	13 704	0	1 808	1 808	0	87 329	87 329
32007	106 700	1 175 711	1 282 411	0	9 159	9 159	0	103 527	103 527	106 700	1 081 343	1 188 043
32008	0	91 040	91 040	0	734	734	0	1 876	1 876	0	89 898	89 898
32102	0	0	0	0	3 623 174	3 623 174	0	3 623 174	3 623 174	0	0	0
32103	0	491 614	491 614	0	961 909	961 909	0	1 355 920	1 355 920	0	97 603	97 603
32104	0	0	0	0	127 737	127 737	0	127 737	127 737	0	0	0
32108	0	260 113	260 113	0	2 097	2 097	0	5 359	5 359	0	256 851	256 851
32109	0	65 028	65 028	0	516	516	0	2 937	2 937	0	62 607	62 607
32306	0	208 090	208 090	0	1 678	1 678	0	4 287	4 287	0	205 481	205 481
32307	0	182 079	182 079	0	259 740	259 740	0	5 172	5 172	0	436 647	436 647
32308	0	923 401	923 401	0	7 444	7 444	0	19 024	19 024	0	911 821	911 821
32802	0	80 314	80 314	62	50 312	50 374	0	21 853	21 853	62	108 773	108 835
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
45206	13 333	341 919	355 252	0	2 756	2 756	0	7 044	7 044	13 333	337 631	350 964
45207	93 191	536 546	629 737	0	4 207	4 207	25	27 043	27 068	93 166	513 710	606 876
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45506	1 081	3 572	4 653	758	26	784	277	480	757	1 562	3 118	4 680
45507	0	635 975	635 975	0	72 341	72 341	0	26 655	26 655	0	681 661	681 661
45509	463	0	463	64	0	64	97	0	97	430	0	430
45604	0	277 020	277 020	0	2 233	2 233	0	5 707	5 707	0	273 546	273 546
45606	0	376 678	376 678	0	3 018	3 018	0	10 311	10 311	0	369 385	369 385
45705	1 358	639	1 997	2 055	5	2 060	974	43	1 017	2 439	601	3 040
45706	0	5 871	5 871	0	11 264	11 264	0	692	692	0	16 443	16 443
45708	40	0	40	32	0	32	21	0	21	51	0	51
45812	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
45815	0	941	941	0	162	162	0	167	167	0	936	936
45816	0	0	0	0	2 598	2 598	0	2 598	2 598	0	0	0
45817	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
45915	0	0	0	1	112	113	1	88	89	0	24	24
45917	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47107	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
47205	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47408	2 047	0	2 047	12 062 031	12 619 464	24 681 495	12 064 078	12 619 464	24 683 542	0	0	0
47410	0	35 244	35 244	0	4 796	4 796	0	740	740	0	39 300	39 300
47417	0	0	0	0	4 360	4 360	0	4 332	4 332	0	28	28
47423	376	0	376	35 020	74 296	109 316	15 034	74 296	89 330	20 362	0	20 362
47427	1 021	29 120	30 141	236	31 275	31 511	1 030	10 241	11 271	227	50 154	50 381
47502	26	162	188	585	861	1 446	0	9	9	611	1 014	1 625
47802	0	1 364 900	1 364 900	0	67 632	67 632	0	28 806	28 806	0	1 403 726	1 403 726
50208	212 906	0	212 906	0	0	0	212 906	0	212 906	0	0	0
50210	0	78 502	78 502	0	257	257	0	78 759	78 759	0	0	0
50211	0	383 114	383 114	0	3 089	3 089	0	7 894	7 894	0	378 309	378 309
50306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50307	80 180	0	80 180	0	0	0	0	0	0	80 180	0	80 180
50308	1 937 224	0	1 937 224	253 086	0	253 086	0	0	0	2 190 310	0	2 190 310
50406	6 628	0	6 628	1 215	0	1 215	2 361	0	2 361	5 482	0	5 482
50905	442	0	442	11	0	11	1	0	1	452	0	452
51405	0	262 651	262 651	0	3 833	3 833	0	3 518	3 518	0	262 966	262 966
52502	576	26	602	22	1	23	0	0	0	598	27	625
60304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60306	17	0	17	1 842	0	1 842	1 829	0	1 829	30	0	30
60308	223	106	329	266	159	425	331	123	454	158	142	300
60310	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
60312	12 889	0	12 889	9 990	0	9 990	10 586	0	10 586	12 293	0	12 293
60314	0	1 107	1 107	1 022	906	1 928	0	699	699	1 022	1 314	2 336
60323	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	29 123	0	29 123	702	0	702	0	0	0	29 825	0	29 825
60701	2 117	0	2 117	829	0	829	829	0	829	2 117	0	2 117
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	10	0	10	233	0	233	214	0	214	29	0	29
61009	0	0	0	45	0	45	21	0	21	24	0	24
61403	30 618	0	30 618	7 603	0	7 603	3 394	0	3 394	34 827	0	34 827
61406	0	0	0	337 290	0	337 290	337 290	0	337 290	0	0	0
70201	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
70203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70204	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
70205	0	0	0	337 312	0	337 312	337 312	0	337 312	0	0	0
70206	0	0	0	26 434	0	26 434	26 434	0	26 434	0	0	0
70209	0	0	0	12 664	0	12 664	12 664	0	12 664	0	0	0
70401	20 442	0	20 442	0	0	0	14 276	0	14 276	6 166	0	6 166
70501	5 098	0	5 098	6 741	0	6 741	0	0	0	11 839	0	11 839
70502	10 918	0	10 918	62 618	0	62 618	73 536	0	73 536	0	0	0
Пассив
10208	985 600	0	985 600	0	0	0	0	0	0	985 600	0	985 600
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	8 137	0	8 137	0	0	0	62 618	0	62 618	70 755	0	70 755
10702	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10703	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
30220	0	0	0	0	18 216	18 216	0	18 381	18 381	0	165	165
30232	134	0	134	8 533	21	8 554	8 832	21	8 853	433	0	433
30301	41 061	57 060	98 121	10 781 452	423 689	11 205 141	10 861 840	659 491	11 521 331	121 449	292 862	414 311
30305	10 106	2 096 251	2 106 357	0	46 232	46 232	0	276 794	276 794	10 106	2 326 813	2 336 919
31302	0	0	0	2 045 000	0	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
31303	200 000	400 574	600 574	765 000	401 050	1 166 050	745 000	205 957	950 957	180 000	205 481	385 481
31304	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31405	0	78 034	78 034	0	2 619	2 619	0	438 287	438 287	0	513 702	513 702
31406	0	1 274 554	1 274 554	0	333 866	333 866	0	9 661	9 661	0	950 349	950 349
31407	0	5 467 843	5 467 843	0	322 939	322 939	0	48 400	48 400	0	5 193 304	5 193 304
31408	0	1 866 538	1 866 538	0	37 388	37 388	0	16 016	16 016	0	1 845 166	1 845 166
31409	0	1 040 452	1 040 452	0	21 436	21 436	0	8 388	8 388	0	1 027 404	1 027 404
31507	0	4 648	4 648	0	63	63	0	3 568	3 568	0	8 153	8 153
31508	0	34 959	34 959	0	720	720	0	282	282	0	34 521	34 521
32801	862	18 899	19 761	861	5 294	6 155	78	20 888	20 966	79	34 493	34 572
40701	40 413	0	40 413	50	0	50	0	0	0	40 363	0	40 363
40702	172 600	54 842	227 442	866 774	317 371	1 184 145	791 012	321 678	1 112 690	96 838	59 149	155 987
40703	1 070	83	1 153	291	3	294	370	1	371	1 149	81	1 230
40802	1 522	0	1 522	11 462	0	11 462	12 007	13	12 020	2 067	13	2 080
40807	1 647	4 112	5 759	25 008	22 274	47 282	25 175	23 253	48 428	1 814	5 091	6 905
40817	3 718	10 889	14 607	36 619	110 120	146 739	42 928	106 902	149 830	10 027	7 671	17 698
40820	2 074	5 995	8 069	11 361	27 443	38 804	12 795	26 570	39 365	3 508	5 122	8 630
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 359	1 359	0	1 359	1 359	0	0	0
40910	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
40911	38	0	38	953	0	953	961	0	961	46	0	46
40912	0	0	0	0	3 195	3 195	0	3 195	3 195	0	0	0
40913	0	0	0	0	14 539	14 539	0	14 539	14 539	0	0	0
42301	266	274	540	56	3	59	247	520	767	457	791	1 248
42303	101	0	101	0	0	0	1 050	0	1 050	1 151	0	1 151
42304	222	130	352	223	3	226	7 611	1	7 612	7 610	128	7 738
42305	207	21 732	21 939	0	970	970	730	700	1 430	937	21 462	22 399
42306	896	873	1 769	0	11	11	372	18	390	1 268	880	2 148
42309	116	0	116	16	0	16	17	0	17	117	0	117
42601	3	118	121	459	2	461	470	1	471	14	117	131
42603	0	156	156	0	157	157	0	1	1	0	0	0
42604	0	546	546	0	114	114	0	5	5	0	437	437
42605	0	390	390	0	8	8	0	3	3	0	385	385
42606	0	403	403	0	8	8	0	3	3	0	398	398
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43803	0	130	130	0	130	130	0	0	0	0	0	0
44915	2 940	0	2 940	1 443	0	1 443	0	0	0	1 497	0	1 497
45215	915	0	915	41	0	41	0	0	0	874	0	874
45515	3 765	0	3 765	53	0	53	0	0	0	3 712	0	3 712
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	5 254	0	5 254	12	0	12	14	0	14	5 256	0	5 256
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47208	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	11 783 803	12 882 173	24 665 976	11 783 803	12 882 173	24 665 976	0	0	0
47409	0	2 113	2 113	0	1 737	1 737	0	5 243	5 243	0	5 619	5 619
47411	26	162	188	0	4	4	11	101	112	37	259	296
47416	520	8 323	8 843	7 005	8 623	15 628	6 485	302	6 787	0	2	2
47422	0	0	0	236	4 229	4 465	236	4 229	4 465	0	0	0
47425	47	0	47	2	0	2	306	0	306	351	0	351
47426	0	80 314	80 314	0	21 857	21 857	636	51 071	51 707	636	109 528	110 164
47501	159	10 220	10 379	169	5 035	5 204	158	10 500	10 658	148	15 685	15 833
50405	0	0	0	15 491	11 432	26 923	15 491	11 432	26 923	0	0	0
52307	2 000	87	2 087	0	1	1	0	2	2	2 000	88	2 088
52501	576	26	602	0	0	0	22	1	23	598	27	625
60301	472	0	472	12 173	0	12 173	11 945	0	11 945	244	0	244
60303	0	0	0	2 565	0	2 565	2 698	0	2 698	133	0	133
60305	122	0	122	22 451	0	22 451	23 617	0	23 617	1 288	0	1 288
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	3	0	3	187	0	187	187	0	187	3	0	3
60601	3 736	0	3 736	0	0	0	298	0	298	4 034	0	4 034
61203	0	0	0	78 222	0	78 222	78 222	0	78 222	0	0	0
61304	78	5	83	68	6	74	40	26	66	50	25	75
61306	0	0	0	354 554	0	354 554	354 554	0	354 554	0	0	0
70101	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
70102	0	0	0	24 562	0	24 562	24 562	0	24 562	0	0	0
70103	0	0	0	354 855	0	354 855	354 855	0	354 855	0	0	0
70106	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70107	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
70301	0	0	0	412 155	0	412 155	412 155	0	412 155	0	0	0
70302	73 536	0	73 536	73 536	0	73 536	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	48	0	48	41	0	41	7	0	7
90902	934	0	934	0	0	0	1	0	1	933	0	933
91202	8 928	988 587	997 515	1	222 598	222 599	1	42 430	42 431	8 928	1 168 755	1 177 683
91203	0	1 955	1 955	0	327	327	0	42	42	0	2 240	2 240
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	576 753	733 643	1 310 396	0	192 491	192 491	0	38 659	38 659	576 753	887 475	1 464 228
91305	576 811	5 512 610	6 089 421	0	65 167	65 167	0	114 249	114 249	576 811	5 463 528	6 040 339
91307	1 698 779	1 348 506	3 047 285	540 728	151 109	691 837	0	202 595	202 595	2 239 507	1 297 020	3 536 527
91310	0	1 365 860	1 365 860	0	67 719	67 719	0	28 827	28 827	0	1 404 752	1 404 752
91401	0	90 743	90 743	0	732	732	0	1 870	1 870	0	89 605	89 605
91403	0	2 304	2 304	0	89 170	89 170	0	1 869	1 869	0	89 605	89 605
91406	0	1 301	1 301	0	10	10	0	27	27	0	1 284	1 284
91503	43 377	0	43 377	0	0	0	0	0	0	43 377	0	43 377
91604	1 035	490	1 525	86	385	471	2	402	404	1 119	473	1 592
99998	226 400	0	226 400	15 309	0	15 309	15 396	0	15 396	226 313	0	226 313
Пассив
91003	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
91004	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
91302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91309	43 448	156 068	199 516	2 588	3 215	5 803	3 342	1 258	4 600	44 202	154 111	198 313
91404	0	26 880	26 880	0	6 469	6 469	0	7 585	7 585	0	27 996	27 996
99999	12 952 619	0	12 952 619	431 015	0	431 015	1 330 571	0	1 330 571	13 852 175	0	13 852 175
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	608 671	608 671	15 593	11 853 369	11 868 962	15 593	11 858 440	11 874 033	0	603 600	603 600
93301	0	0	0	0	248 796	248 796	0	248 796	248 796	0	0	0
93302	0	0	0	0	351 981	351 981	0	250 341	250 341	0	101 640	101 640
93303	0	65 028	65 028	0	240 132	240 132	0	107 385	107 385	0	197 775	197 775
93304	0	239 304	239 304	0	703 617	703 617	0	249 423	249 423	0	693 498	693 498
93305	0	832 362	832 362	0	236 468	236 468	0	709 239	709 239	0	359 591	359 591
93801	0	0	0	45 890	0	45 890	30 660	0	30 660	15 230	0	15 230
Пассив
96001	546 183	62 435	608 618	11 656 890	203 492	11 860 382	11 715 680	141 057	11 856 737	604 973	0	604 973
96301	0	0	0	65 000	185 085	250 085	65 000	185 085	250 085	0	0	0
96302	0	0	0	65 000	185 277	250 277	104 000	248 395	352 395	39 000	63 118	102 118
96303	65 000	0	65 000	104 000	0	104 000	239 187	0	239 187	200 187	0	200 187
96304	239 187	0	239 187	239 187	0	239 187	701 938	0	701 938	701 938	0	701 938
96305	831 916	0	831 916	701 938	0	701 938	232 140	0	232 140	362 118	0	362 118
96801	644	0	644	30 660	0	30 660	30 016	0	30 016	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	2 267 937,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30,0000	0	0	2 307 907,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 267 955,0000	0	0	30,0000	0	0	40 000,0000	0	0	2 307 925,0000

Страница была полезной?