Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 511	17 296	36 807	207 836	134 522	342 358	214 667	116 527	331 194	12 680	35 291	47 971
20207	3 207	6 582	9 789	39 801	39 694	79 495	40 592	40 499	81 091	2 416	5 777	8 193
20209	0	0	0	22 360	63 433	85 793	22 360	63 433	85 793	0	0	0
30102	293 708	0	293 708	29 262 914	0	29 262 914	29 515 899	0	29 515 899	40 723	0	40 723
30110	221 784	25 629	247 413	623 736	132 438	756 174	401 320	132 911	534 231	444 200	25 156	469 356
30114	0	146 990	146 990	0	13 217 711	13 217 711	0	13 168 474	13 168 474	0	196 227	196 227
30115	0	200	200	0	2	2	0	0	0	0	202	202
30202	207 716	0	207 716	6 252	0	6 252	0	0	0	213 968	0	213 968
30204	43 510	0	43 510	861	0	861	0	0	0	44 371	0	44 371
30233	28	0	28	17 873	223	18 096	17 488	223	17 711	413	0	413
30402	94	0	94	514 329	0	514 329	492 761	0	492 761	21 662	0	21 662
30404	0	0	0	471 498	0	471 498	471 498	0	471 498	0	0	0
30602	539 693	23	539 716	527 181	0	527 181	537 751	2	537 753	529 123	21	529 144
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	3 400 000	0	3 400 000	10 130 000	0	10 130 000	13 530 000	0	13 530 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32002	0	0	0	670 000	168 117	838 117	670 000	168 117	838 117	0	0	0
32003	429 300	0	429 300	2 414 000	247 502	2 661 502	2 075 300	124 214	2 199 514	768 000	123 288	891 288
32004	0	0	0	510 000	97 949	607 949	330 000	97 949	427 949	180 000	0	180 000
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32102	0	0	0	0	6 919 348	6 919 348	0	6 919 348	6 919 348	0	0	0
32103	0	708 392	708 392	0	1 868 417	1 868 417	0	2 353 909	2 353 909	0	222 900	222 900
32802	0	0	0	0	13	13	0	11	11	0	2	2
45201	60 399	0	60 399	206 692	0	206 692	211 285	0	211 285	55 806	0	55 806
45203	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45204	209 935	0	209 935	11 095	0	11 095	189 075	0	189 075	31 955	0	31 955
45205	593 555	0	593 555	155 654	0	155 654	76 374	0	76 374	672 835	0	672 835
45206	287 493	0	287 493	106 550	25 827	132 377	68 880	142	69 022	325 163	25 685	350 848
45207	539 336	9 624	548 960	25 901	78	25 979	1 384	198	1 582	563 853	9 504	573 357
45208	410	0	410	0	0	0	30	0	30	380	0	380
45306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45503	0	5 202	5 202	0	1 335	1 335	0	116	116	0	6 421	6 421
45504	45	26 011	26 056	0	301	301	15	536	551	30	25 776	25 806
45505	135 191	14 884	150 075	3 507	446	3 953	11	469	480	138 687	14 861	153 548
45506	41 100	90 013	131 113	56 035	3 976	60 011	1 942	2 957	4 899	95 193	91 032	186 225
45507	1 500	657	2 157	0	5	5	0	26	26	1 500	636	2 136
45509	136	2 082	2 218	74	5 192	5 266	209	4 843	5 052	1	2 431	2 432
45605	0	49 708	49 708	0	401	401	0	1 025	1 025	0	49 084	49 084
45815	0	260	260	0	132	132	0	7	7	0	385	385
47001	0	520	520	0	5	5	0	11	11	0	514	514
47404	34 121	3	34 124	3 405 286	0	3 405 286	3 405 291	0	3 405 291	34 116	3	34 119
47408	0	0	0	12 660 476	17 507 484	30 167 960	12 660 476	17 507 484	30 167 960	0	0	0
47417	0	259	259	0	7 823	7 823	0	8 082	8 082	0	0	0
47423	7	73	80	90 098	129	90 227	90 098	130	90 228	7	72	79
47427	1 516	771	2 287	2 361	546	2 907	1 516	274	1 790	2 361	1 043	3 404
47502	8 962	10 231	19 193	6 968	3 371	10 339	9 714	3 139	12 853	6 216	10 463	16 679
50105	125 934	0	125 934	0	0	0	257	0	257	125 677	0	125 677
50112	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
50205	0	307 828	307 828	0	2 482	2 482	0	6 343	6 343	0	303 967	303 967
50211	0	38 280	38 280	0	309	309	0	789	789	0	37 800	37 800
50605	0	0	0	25 081	0	25 081	25 081	0	25 081	0	0	0
50606	170 646	0	170 646	633 795	0	633 795	617 498	0	617 498	186 943	0	186 943
50610	0	0	0	12 730	0	12 730	12 730	0	12 730	0	0	0
50905	22	0	22	28	0	28	26	0	26	24	0	24
51404	54 724	0	54 724	0	0	0	0	0	0	54 724	0	54 724
51405	38 423	0	38 423	0	0	0	0	0	0	38 423	0	38 423
51406	68 394	0	68 394	0	0	0	0	0	0	68 394	0	68 394
52502	31 171	0	31 171	3 405	0	3 405	852	0	852	33 724	0	33 724
60302	20 379	0	20 379	0	0	0	0	0	0	20 379	0	20 379
60304	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60306	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60308	68	0	68	102	352	454	75	1	76	95	351	446
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	1 606	0	1 606	2 503	0	2 503	1 495	0	1 495	2 614	0	2 614
60314	0	0	0	134	85	219	0	7	7	134	78	212
60323	97	0	97	287	0	287	288	0	288	96	0	96
60401	14 812	0	14 812	0	0	0	0	0	0	14 812	0	14 812
60701	188	0	188	11	0	11	0	0	0	199	0	199
61002	40	0	40	3	0	3	0	0	0	43	0	43
61008	190	0	190	48	0	48	113	0	113	125	0	125
61009	76	0	76	37	0	37	30	0	30	83	0	83
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61204	0	0	0	630 235	0	630 235	630 235	0	630 235	0	0	0
61403	673	113	786	189	2	191	132	13	145	730	102	832
61406	0	0	0	36 953	0	36 953	36 953	0	36 953	0	0	0
70201	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70202	0	0	0	5 503	0	5 503	0	0	0	5 503	0	5 503
70203	0	0	0	7 201	0	7 201	0	0	0	7 201	0	7 201
70204	0	0	0	21 368	0	21 368	0	0	0	21 368	0	21 368
70205	0	0	0	64 861	0	64 861	0	0	0	64 861	0	64 861
70206	0	0	0	5 669	0	5 669	0	0	0	5 669	0	5 669
70209	0	0	0	101 271	0	101 271	0	0	0	101 271	0	101 271
70501	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
70502	27 068	0	27 068	36 989	0	36 989	64 057	0	64 057	0	0	0
Пассив
10208	218 369	0	218 369	0	0	0	0	0	0	218 369	0	218 369
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	966	0	966	0	0	0	16 645	0	16 645	17 611	0	17 611
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	644	0	644	57 380	0	57 380	87 380	0	87 380	30 644	0	30 644
30112	0	11 835	11 835	0	244	244	0	104	104	0	11 695	11 695
30232	257	66	323	10 574	4 917	15 491	10 924	4 946	15 870	607	95	702
30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30607	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
31303	0	0	0	0	6	6	0	2 575	2 575	0	2 569	2 569
32801	1 009	98	1 107	1 009	99	1 108	1 767	142	1 909	1 767	141	1 908
40502	103 167	494 760	597 927	29 571	10 202	39 773	1 705	4 412	6 117	75 301	488 970	564 271
40701	125 776	39 959	165 735	12 632 221	467 788	13 100 009	12 557 109	465 443	13 022 552	50 664	37 614	88 278
40702	5 502 455	114 793	5 617 248	4 956 993	279 070	5 236 063	4 811 324	280 132	5 091 456	5 356 786	115 855	5 472 641
40703	78 148	3 498	81 646	11 773	2 282	14 055	4 262	57	4 319	70 637	1 273	71 910
40802	1 583	13	1 596	5 806	2	5 808	5 936	276	6 212	1 713	287	2 000
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 237	25 938	32 175	5 625 964	7 916 352	13 542 316	5 623 653	7 914 997	13 538 650	3 926	24 583	28 509
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	84 144	19 879	104 023	169 411	39 102	208 513	124 769	45 452	170 221	39 502	26 229	65 731
40820	768	3 971	4 739	1 667	13 373	15 040	1 834	10 382	12 216	935	980	1 915
40905	97	0	97	97	0	97	97	0	97	97	0	97
40909	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
40912	0	0	0	0	429	429	0	429	429	0	0	0
40913	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
41506	0	156 068	156 068	0	3 215	3 215	0	1 258	1 258	0	154 111	154 111
42002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	47 762	4 873	52 635	129 897	74 498	204 395	104 197	72 634	176 831	22 062	3 009	25 071
42303	1 401	0	1 401	1 202	0	1 202	2	0	2	201	0	201
42304	4 003	20 097	24 100	93	304	397	194	448	642	4 104	20 241	24 345
42305	44 487	5 930	50 417	16 890	898	17 788	1 210	2 748	3 958	28 807	7 780	36 587
42306	547 598	239 637	787 235	82 881	40 607	123 488	127 215	32 723	159 938	591 932	231 753	823 685
42505	0	17 343	17 343	0	144	144	0	334	334	0	17 533	17 533
42506	0	63 193	63 193	0	524	524	0	1 215	1 215	0	63 884	63 884
42601	277	143	420	0	4	4	1	2	3	278	141	419
42606	1 650	8 062	9 712	0	77	77	15	192	207	1 665	8 177	9 842
43802	0	0	0	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	221 608	0	221 608	45 945	0	45 945	44 149	0	44 149	219 812	0	219 812
45315	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
45515	14 547	0	14 547	287	0	287	1 590	0	1 590	15 850	0	15 850
45615	37 281	0	37 281	5 667	0	5 667	291	0	291	31 905	0	31 905
45818	3	0	3	2	0	2	80	0	80	81	0	81
47403	0	0	0	132 509	0	132 509	132 509	0	132 509	0	0	0
47405	0	0	0	0	112 881	112 881	0	112 881	112 881	0	0	0
47407	0	0	0	12 279 111	17 896 077	30 175 188	12 279 111	17 896 077	30 175 188	0	0	0
47411	5 048	2 680	7 728	5 799	1 437	7 236	5 473	1 660	7 133	4 722	2 903	7 625
47416	4	115	119	3 832	2	3 834	3 828	1	3 829	0	114	114
47422	50	0	50	224	95 558	95 782	220	95 579	95 799	46	21	67
47425	14 516	0	14 516	51 159	0	51 159	50 977	0	50 977	14 334	0	14 334
47426	3 914	7 551	11 465	3 915	1 714	5 629	1 495	1 724	3 219	1 494	7 561	9 055
47501	506	674	1 180	507	176	683	595	404	999	594	902	1 496
50405	0	0	0	3 516	1 979	5 495	3 516	1 979	5 495	0	0	0
50609	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
52301	0	0	0	102 757	0	102 757	102 757	0	102 757	0	0	0
52303	66 307	0	66 307	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	66 307	0	66 307
52306	311 260	0	311 260	0	0	0	0	0	0	311 260	0	311 260
52501	30 039	0	30 039	852	0	852	3 404	0	3 404	32 591	0	32 591
60301	227	0	227	963	12	975	767	12	779	31	0	31
60303	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60305	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
60309	0	0	0	61	10	71	61	10	71	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	20 344	0	20 344	20 344	0	20 344
60324	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60601	8 260	0	8 260	0	0	0	226	0	226	8 486	0	8 486
61306	0	0	0	34 115	0	34 115	34 115	0	34 115	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	35 410	0	35 410	35 410	0	35 410
70102	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997
70103	0	0	0	0	0	0	55 907	0	55 907	55 907	0	55 907
70107	0	0	0	0	0	0	104 486	0	104 486	104 486	0	104 486
70301	53 466	0	53 466	0	0	0	0	0	0	53 466	0	53 466
70302	64 057	0	64 057	64 057	0	64 057	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	158 257	0	158 257	158 257	0	158 257	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19	0	19	496	0	496	485	0	485	30	0	30
90902	50 031	0	50 031	6	0	6	6	0	6	50 031	0	50 031
91202	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	1 181 403	0	1 181 403	55 500	0	55 500	62 500	0	62 500	1 174 403	0	1 174 403
91305	1 039 357	178 697	1 218 054	145 712	5 059	150 771	241 944	5 998	247 942	943 125	177 758	1 120 883
91307	1 238 490	22 823	1 261 313	260 046	1 180	261 226	149 221	3 136	152 357	1 349 315	20 867	1 370 182
91503	2 503	0	2 503	798	0	798	1 110	0	1 110	2 191	0	2 191
91604	3 488	380	3 868	1 859	298	2 157	1 665	270	1 935	3 682	408	4 090
91704	29	945	974	0	8	8	0	20	20	29	933	962
91802	1 300	2 341	3 641	0	19	19	0	48	48	1 300	2 312	3 612
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	203 763	0	203 763	796 880	0	796 880	775 116	0	775 116	225 527	0	225 527
Пассив
91003	0	0	0	6 252	0	6 252	6 252	0	6 252	0	0	0
91004	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
91302	15 389	7 593	22 982	56 800	3 009	59 809	66 519	56	66 575	25 108	4 640	29 748
91309	164 689	16 092	180 781	673 327	34 868	708 195	637 146	46 047	683 193	128 508	27 271	155 779
91404	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
99999	3 721 855	0	3 721 855	624 667	0	624 667	629 244	0	629 244	3 726 432	0	3 726 432
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	36 416	36 416	3 313 082	1 475 710	4 788 792	2 940 578	1 175 852	4 116 430	372 504	336 274	708 778
93002	36 441	0	36 441	1 561 460	5 331 847	6 893 307	1 225 317	4 882 358	6 107 675	372 584	449 489	822 073
93306	0	0	0	252 960	60 344	313 304	252 960	60 344	313 304	0	0	0
93307	0	0	0	252 960	60 496	313 456	252 960	60 496	313 456	0	0	0
93308	252 960	13 874	266 834	0	152	152	252 960	14 026	266 986	0	0	0
93801	0	0	0	20 452	0	20 452	19 938	0	19 938	514	0	514
Пассив
96001	36 434	0	36 434	1 156 799	2 959 995	4 116 794	1 442 617	3 346 399	4 789 016	322 252	386 404	708 656
96002	0	36 416	36 416	4 875 550	1 230 684	6 106 234	5 325 825	1 566 702	6 892 527	450 275	372 434	822 709
96306	0	0	0	61 640	247 148	308 788	61 640	247 148	308 788	0	0	0
96307	0	0	0	61 640	247 850	309 490	61 640	247 850	309 490	0	0	0
96308	13 829	249 708	263 537	13 829	250 550	264 379	0	842	842	0	0	0
96801	3 304	0	3 304	27 503	0	27 503	24 199	0	24 199	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	2 209 126,0000	0	0	14 102 754,0000	0	0	13 499 754,0000	0	0	2 812 126,0000
Пассив
98040	0	0	1 435 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 435 887,0000
98050	0	0	773 263,0000	0	0	13 493 754,0000	0	0	14 096 754,0000	0	0	1 376 263,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?