Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	154 920	0	154 920	541 321	0	541 321	534 883	0	534 883	161 358	0	161 358
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50308	100 045	0	100 045	255 217	0	255 217	100 045	0	100 045	255 217	0	255 217
50406	12 989	0	12 989	100 653	0	100 653	67 965	0	67 965	45 677	0	45 677
50605	13 594	0	13 594	5 393	0	5 393	2 182	0	2 182	16 805	0	16 805
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47401	30 830	0	30 830	38 965	0	38 965	47 569	0	47 569	39 434	0	39 434
47403	0	0	0	1 653 467	0	1 653 467	1 653 467	0	1 653 467	0	0	0
47405	137	0	137	91 005	293 538	384 543	90 948	293 538	384 486	80	0	80
47407	459	0	459	3 031 954	514 550	3 546 504	3 031 495	514 550	3 546 045	0	0	0
47411	198 189	2 442	200 631	58 171	1 135	59 306	52 701	910	53 611	192 719	2 217	194 936
47412	7	0	7	144	0	144	150	0	150	13	0	13
47416	6 180	0	6 180	57 562	6	57 568	57 022	159	57 181	5 640	153	5 793
47422	13 010	2 256	15 266	329 254	21 963	351 217	332 749	23 084	355 833	16 505	3 377	19 882
47425	15 898	0	15 898	8 149	0	8 149	14 692	0	14 692	22 441	0	22 441
47426	16 204	24 172	40 376	33 872	12 239	46 111	41 067	28 811	69 878	23 399	40 744	64 143
47501	32 082	2 833	34 915	48 427	2 623	51 050	45 948	3 019	48 967	29 603	3 229	32 832
47804	20 710	0	20 710	903	0	903	613	0	613	20 420	0	20 420
50111	0	0	0	27 090	0	27 090	27 090	0	27 090	0	0	0
50213	4 259	0	4 259	4 604	0	4 604	4 072	0	4 072	3 727	0	3 727
50312	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552
50405	0	0	0	91 166	0	91 166	91 166	0	91 166	0	0	0
50609	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
50709	1 016	0	1 016	0	0	0	11	0	11	1 027	0	1 027
51410	2 272	0	2 272	1 435	0	1 435	1 240	0	1 240	2 077	0	2 077
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
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52305	2 147 494	0	2 147 494	176 869	0	176 869	0	0	0	1 970 625	0	1 970 625
52306	1 079 898	0	1 079 898	0	0	0	0	0	0	1 079 898	0	1 079 898
52406	292 863	0	292 863	430 135	0	430 135	160 000	0	160 000	22 728	0	22 728
52501	16 020	0	16 020	0	0	0	12 330	0	12 330	28 350	0	28 350
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	21 650	0	21 650	38 644	0	38 644	36 049	0	36 049	19 055	0	19 055
60303	424	0	424	7 115	0	7 115	6 691	0	6 691	0	0	0
60305	0	0	0	40 136	0	40 136	40 136	0	40 136	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
60311	0	0	0	730	0	730	743	0	743	13	0	13
60322	177	0	177	13 087	0	13 087	13 094	0	13 094	184	0	184
60324	1 274	0	1 274	49	0	49	140	0	140	1 365	0	1 365
60601	98 314	0	98 314	0	0	0	3 931	0	3 931	102 245	0	102 245
60903	47	0	47	0	0	0	4	0	4	51	0	51
61201	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
61203	4 765	0	4 765	4 466 671	0	4 466 671	4 469 557	0	4 469 557	7 651	0	7 651
61207	13	0	13	176 769	0	176 769	177 250	0	177 250	494	0	494
61304	294	23	317	155	75	230	268	58	326	407	6	413
61306	0	0	0	0	0	0	125 325	0	125 325	125 325	0	125 325
61308	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
70101	0	0	0	195	0	195	229 422	0	229 422	229 227	0	229 227
70102	0	0	0	45	0	45	122 610	0	122 610	122 565	0	122 565
70103	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321
70106	0	0	0	1	0	1	538	0	538	537	0	537
70107	0	0	0	73	0	73	126 315	0	126 315	126 242	0	126 242
70301	152 007	0	152 007	0	0	0	0	0	0	152 007	0	152 007
70302	275 399	0	275 399	0	0	0	0	0	0	275 399	0	275 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	785 829	0	785 829	9 696	0	9 696	9 087	0	9 087	786 438	0	786 438
80501	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
80601	532	0	532	15 081	0	15 081	8 144	0	8 144	7 469	0	7 469
80701	165	0	165	11	0	11	29	0	29	147	0	147
80801	973	0	973	10 967	0	10 967	11 403	0	11 403	537	0	537
80901	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
Пассив
85101	776 797	0	776 797	1 855	0	1 855	9 990	0	9 990	784 932	0	784 932
85301	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
85401	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
85501	12 411	0	12 411	4 275	0	4 275	3 232	0	3 232	11 368	0	11 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90704	0	0	0	587 004	0	587 004	587 004	0	587 004	0	0	0
90705	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
90901	19 601	0	19 601	86 677	0	86 677	74 530	0	74 530	31 748	0	31 748
90902	903 514	0	903 514	119 540	0	119 540	102 950	0	102 950	920 104	0	920 104
90907	0	0	0	649	0	649	0	0	0	649	0	649
91008	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
91202	281	0	281	91	0	91	95	0	95	277	0	277
91203	96	0	96	113	0	113	75	0	75	134	0	134
91207	9	0	9	6	0	6	4	0	4	11	0	11
91215	1	0	1	15	0	15	14	0	14	2	0	2
91303	745 778	0	745 778	15 969	0	15 969	339 666	0	339 666	422 081	0	422 081
91305	6 432 285	1 282 650	7 714 935	846 764	45 068	891 832	465 493	24 823	490 316	6 813 556	1 302 895	8 116 451
91307	21 052 165	768 659	21 820 824	2 196 572	140 556	2 337 128	1 939 249	89 578	2 028 827	21 309 488	819 637	22 129 125
91310	411 280	0	411 280	256 414	0	256 414	175 729	0	175 729	491 965	0	491 965
91406	307 590	0	307 590	112 140	0	112 140	234 808	0	234 808	184 922	0	184 922
91501	19 304	0	19 304	0	0	0	0	0	0	19 304	0	19 304
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91503	39 654	0	39 654	92	0	92	0	0	0	39 746	0	39 746
91504	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91603	38	0	38	129	0	129	115	0	115	52	0	52
91604	97 063	13 467	110 530	87 637	14 330	101 967	72 521	8 773	81 294	112 179	19 024	131 203
91704	2 103	364	2 467	0	4	4	0	8	8	2 103	360	2 463
91802	28 433	802	29 235	0	7	7	0	17	17	28 433	792	29 225
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	4 769 639	0	4 769 639	3 565 950	0	3 565 950	3 634 506	0	3 634 506	4 701 083	0	4 701 083
Пассив
91302	391 718	877	392 595	2 291 187	5 488	2 296 675	2 339 000	8 045	2 347 045	439 531	3 434	442 965
91309	975 590	7 304	982 894	999 149	12 926	1 012 075	915 644	55 761	971 405	892 085	50 139	942 224
91401	671 857	0	671 857	0	0	0	0	0	0	671 857	0	671 857
91404	1 520 316	749 181	2 269 497	102 879	10 272	113 151	218 430	29 070	247 500	1 635 867	767 979	2 403 846
91405	452 796	0	452 796	212 605	0	212 605	0	0	0	240 191	0	240 191
99999	32 179 145	0	32 179 145	4 110 012	0	4 110 012	4 504 339	0	4 504 339	32 573 472	0	32 573 472
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	257 345	60 935	318 280	257 345	60 935	318 280	0	0	0
93304	0	0	0	30 785	0	30 785	24 985	0	24 985	5 800	0	5 800
93401	0	0	0	0	25 850	25 850	0	25 850	25 850	0	0	0
93402	0	25 758	25 758	0	0	0	0	25 758	25 758	0	0	0
93404	0	0	0	0	27 030	27 030	0	1 058	1 058	0	25 972	25 972
93501	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
93502	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
93503	0	0	0	2 865	0	2 865	0	0	0	2 865	0	2 865
93504	0	0	0	17 079	0	17 079	11 617	0	11 617	5 462	0	5 462
93601	0	0	0	765 503	0	765 503	765 503	0	765 503	0	0	0
93602	111 519	0	111 519	898 692	0	898 692	935 124	0	935 124	75 087	0	75 087
93603	0	0	0	7 955	0	7 955	7 955	0	7 955	0	0	0
93701	0	0	0	770 622	0	770 622	770 622	0	770 622	0	0	0
93702	252 974	0	252 974	861 918	0	861 918	946 200	0	946 200	168 692	0	168 692
93704	0	0	0	151 941	0	151 941	0	0	0	151 941	0	151 941
93901	439	0	439	2 048	0	2 048	1 644	0	1 644	843	0	843
94001	51 507	0	51 507	13 824	0	13 824	51 517	0	51 517	13 814	0	13 814
Пассив
96001	0	0	0	34 943	256 948	291 891	34 943	256 948	291 891	0	0	0
96101	0	0	0	0	25 850	25 850	0	25 850	25 850	0	0	0
96301	0	0	0	96	25 603	25 699	96	25 603	25 699	0	0	0
96302	0	25 605	25 605	2 619	25 605	28 224	2 619	0	2 619	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865
96304	0	0	0	9 519	513	10 032	15 519	26 407	41 926	6 000	25 894	31 894
96504	0	0	0	28 048	0	28 048	33 436	0	33 436	5 388	0	5 388
96601	0	0	0	721 210	0	721 210	721 210	0	721 210	0	0	0
96602	126 595	0	126 595	875 252	0	875 252	831 649	0	831 649	82 992	0	82 992
96603	0	0	0	7 549	0	7 549	7 549	0	7 549	0	0	0
96701	0	0	0	787 972	0	787 972	787 972	0	787 972	0	0	0
96702	289 404	0	289 404	982 631	0	982 631	868 167	0	868 167	174 940	0	174 940
96704	0	0	0	1 064	0	1 064	152 540	0	152 540	151 476	0	151 476
96801	593	0	593	665	0	665	993	0	993	921	0	921
97001	0	0	0	129 513	0	129 513	129 513	0	129 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79 569,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	79 566,0000
98010	0	0	916 880 304,0000	0	0	11 611 194,0000	0	0	13 571 089,0000	0	0	914 920 409,0000
Пассив
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98050	0	0	13 287 910,0000	0	0	5 366 760,0000	0	0	5 124 729,0000	0	0	13 045 879,0000
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