Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 002	132 530	351 532	3 874 087	1 067 075	4 941 162	3 859 568	1 039 379	4 898 947	233 521	160 226	393 747
20206	335	188	523	13 157	11 602	24 759	13 134	11 525	24 659	358	265	623
20207	3 967	1 098	5 065	68 303	66 244	134 547	67 654	65 096	132 750	4 616	2 246	6 862
20208	44 408	6 638	51 046	78 084	5 866	83 950	83 167	5 772	88 939	39 325	6 732	46 057
20209	2 499	2 012	4 511	1 815 201	324 351	2 139 552	1 815 894	324 995	2 140 889	1 806	1 368	3 174
30102	466 311	0	466 311	28 228 392	0	28 228 392	28 237 907	0	28 237 907	456 796	0	456 796
30110	36 194	43 552	79 746	927 026	832 568	1 759 594	919 974	847 082	1 767 056	43 246	29 038	72 284
30114	0	14 917	14 917	0	1 523 728	1 523 728	0	1 363 550	1 363 550	0	175 095	175 095
30202	195 206	0	195 206	684	0	684	0	0	0	195 890	0	195 890
30204	19 277	0	19 277	775	0	775	0	0	0	20 052	0	20 052
30213	583	496	1 079	2 737	4	2 741	2 656	41	2 697	664	459	1 123
30221	0	0	0	2 042 701	47 107	2 089 808	2 042 701	47 107	2 089 808	0	0	0
30233	602	63	665	98 080	6 283	104 363	97 372	6 048	103 420	1 310	298	1 608
30302	367 414	20 119	387 533	3 035 775	206 883	3 242 658	2 962 008	206 223	3 168 231	441 181	20 779	461 960
30306	604 584	120 072	724 656	285 000	33 197	318 197	282 084	27 406	309 490	607 500	125 863	733 363
30402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30406	0	520	520	0	4	4	0	10	10	0	514	514
30602	7 211	0	7 211	113 640	0	113 640	111 259	0	111 259	9 592	0	9 592
32002	0	0	0	5 146 000	5 193	5 151 193	5 146 000	5 193	5 151 193	0	0	0
32003	520 500	13 006	533 506	1 386 100	130 101	1 516 201	1 752 600	143 107	1 895 707	154 000	0	154 000
32004	521 500	0	521 500	877 500	0	877 500	871 500	0	871 500	527 500	0	527 500
32008	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
32009	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32201	0	1 691	1 691	0	14	14	0	35	35	0	1 670	1 670
32304	0	728 316	728 316	0	727 518	727 518	0	736 651	736 651	0	719 183	719 183
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44606	330 000	0	330 000	0	0	0	5 000	0	5 000	325 000	0	325 000
44607	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44905	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	0	0	0	42 000	0	42 000
44906	13 400	0	13 400	0	0	0	1 000	0	1 000	12 400	0	12 400
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45201	123 200	0	123 200	127 302	0	127 302	136 232	0	136 232	114 270	0	114 270
45203	109 826	0	109 826	91 976	0	91 976	169 126	0	169 126	32 676	0	32 676
45204	257 358	0	257 358	271 742	0	271 742	215 000	0	215 000	314 100	0	314 100
45205	610 257	0	610 257	168 914	0	168 914	159 373	0	159 373	619 798	0	619 798
45206	2 880 587	0	2 880 587	568 387	0	568 387	147 252	0	147 252	3 301 722	0	3 301 722
45207	2 029 145	10 405	2 039 550	163 511	83	163 594	72 512	214	72 726	2 120 144	10 274	2 130 418
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45401	2 780	0	2 780	1 734	0	1 734	2 780	0	2 780	1 734	0	1 734
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45502	51 695	0	51 695	26 600	0	26 600	51 695	0	51 695	26 600	0	26 600
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45504	103 307	31 877	135 184	13 448	5 431	18 879	1 362	693	2 055	115 393	36 615	152 008
45505	1 425 091	182 563	1 607 654	53 490	13 501	66 991	259 989	3 905	263 894	1 218 592	192 159	1 410 751
45506	1 035 638	62 688	1 098 326	247 404	505	247 909	43 777	1 292	45 069	1 239 265	61 901	1 301 166
45507	524 938	16 483	541 421	110 275	132	110 407	49 886	549	50 435	585 327	16 066	601 393
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47417	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
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50104	109 016	0	109 016	109 246	0	109 246	109 028	0	109 028	109 234	0	109 234
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50605	10 704	0	10 704	16 539	0	16 539	17 174	0	17 174	10 069	0	10 069
50606	38 429	0	38 429	34 375	0	34 375	37 589	0	37 589	35 215	0	35 215
50610	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
50706	0	0	0	1 186	0	1 186	0	0	0	1 186	0	1 186
50905	131	0	131	113	0	113	120	0	120	124	0	124
51404	20 427	0	20 427	78 000	0	78 000	20 427	0	20 427	78 000	0	78 000
51405	51 649	0	51 649	0	0	0	42 715	0	42 715	8 934	0	8 934
51406	9 996	0	9 996	0	0	0	0	0	0	9 996	0	9 996
51503	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
51506	0	0	0	105 993	0	105 993	105 993	0	105 993	0	0	0
52502	25 897	27	25 924	3 059	13	3 072	3 585	1	3 586	25 371	39	25 410
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60202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60302	31 452	0	31 452	5 281	0	5 281	23 009	0	23 009	13 724	0	13 724
60304	229	0	229	349	0	349	196	0	196	382	0	382
60306	8 831	0	8 831	12 385	0	12 385	12 185	0	12 185	9 031	0	9 031
60308	554	104	658	3 496	0	3 496	3 771	104	3 875	279	0	279
60310	6 858	0	6 858	10 319	0	10 319	13 401	0	13 401	3 776	0	3 776
60312	115 868	0	115 868	105 816	0	105 816	90 257	0	90 257	131 427	0	131 427
60314	0	555	555	160	1 293	1 453	160	1 128	1 288	0	720	720
60323	34	0	34	16	0	16	39	0	39	11	0	11
60401	1 065 464	0	1 065 464	103 983	0	103 983	304	0	304	1 169 143	0	1 169 143
60404	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
60701	456 751	0	456 751	42 930	0	42 930	103 983	0	103 983	395 698	0	395 698
61002	134	0	134	102	0	102	123	0	123	113	0	113
61008	797	0	797	1 348	0	1 348	1 400	0	1 400	745	0	745
61009	2 742	0	2 742	2 599	0	2 599	3 108	0	3 108	2 233	0	2 233
61010	2	0	2	20	0	20	16	0	16	6	0	6
61202	0	0	0	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	0	0	0
61204	0	0	0	46 765	0	46 765	46 765	0	46 765	0	0	0
61403	8 694	0	8 694	784	0	784	1 887	0	1 887	7 591	0	7 591
61406	0	0	0	48 205	0	48 205	48 205	0	48 205	0	0	0
70201	0	0	0	3 504	0	3 504	0	0	0	3 504	0	3 504
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70203	0	0	0	32 939	0	32 939	0	0	0	32 939	0	32 939
70204	0	0	0	5 491	0	5 491	0	0	0	5 491	0	5 491
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
80801	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
Пассив
85101	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
85501	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	144 838	1 014 441	1 159 279	0	8 178	8 178	0	20 900	20 900	144 838	1 001 719	1 146 557
90901	96	0	96	11 764	0	11 764	11 108	0	11 108	752	0	752
90902	456 340	0	456 340	42 719	0	42 719	34 792	0	34 792	464 267	0	464 267
90907	13 201	0	13 201	38 378	0	38 378	40 218	0	40 218	11 361	0	11 361
90908	0	265 207	265 207	0	5 024	5 024	0	2 970	2 970	0	267 261	267 261
90909	0	0	0	143	129	272	143	129	272	0	0	0
91202	56 195	0	56 195	20 523	0	20 523	19 674	0	19 674	57 044	0	57 044
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91303	90 265	0	90 265	40 935	0	40 935	32 756	0	32 756	98 444	0	98 444
91305	2 682 743	107 443	2 790 186	623 421	210 988	834 409	112 248	14 151	126 399	3 193 916	304 280	3 498 196
91307	7 351 465	160 062	7 511 527	593 081	32 777	625 858	297 600	3 666	301 266	7 646 946	189 173	7 836 119
91310	7 254	0	7 254	0	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	239 048	0	239 048	4 393	0	4 393	6 369	0	6 369	237 072	0	237 072
91503	81 965	0	81 965	2 452	0	2 452	0	0	0	84 417	0	84 417
91504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	64 946	3 138	68 084	12 085	2 229	14 314	1 235	225	1 460	75 796	5 142	80 938
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	849	0	849	0	0	0	1	0	1	848	0	848
99998	2 060 960	0	2 060 960	1 130 917	0	1 130 917	965 284	0	965 284	2 226 593	0	2 226 593
Пассив
91003	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91004	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91302	290 178	521	290 699	188 929	11	188 940	102 447	4	102 451	203 696	514	204 210
91309	217 891	2 057	219 948	667 096	533	667 629	693 185	107	693 292	243 980	1 631	245 611
91401	105 133	0	105 133	41 733	0	41 733	0	0	0	63 400	0	63 400
91404	1 264 282	180 898	1 445 180	31 380	34 143	65 523	121 637	212 078	333 715	1 354 539	358 833	1 713 372
99999	12 802 438	0	12 802 438	584 316	0	584 316	1 635 349	0	1 635 349	13 853 471	0	13 853 471
Г. Срочные сделки
Актив
93001	495 426	34 686	530 112	7 200 918	1 190 273	8 391 191	7 254 891	1 218 152	8 473 043	441 453	6 807	448 260
93201	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
93301	0	0	0	0	34 781	34 781	0	34 781	34 781	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 793	34 793	0	34 793	34 793	0	0	0
93502	0	0	0	0	921	921	0	921	921	0	0	0
93801	97	0	97	12 422	0	12 422	12 519	0	12 519	0	0	0
Пассив
96001	34 694	495 515	530 209	1 006 104	7 480 423	8 486 527	978 218	7 425 793	8 404 011	6 808	440 885	447 693
96301	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0
96302	0	0	0	34 700	921	35 621	34 700	921	35 621	0	0	0
96801	0	0	0	9 808	0	9 808	10 375	0	10 375	567	0	567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	31,0000	0	0	48,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	961 645,0000	0	0	46 874,0000	0	0	63 977,0000	0	0	944 542,0000
Пассив
98050	0	0	900 249,0000	0	0	64 009,0000	0	0	46 903,0000	0	0	883 143,0000
98055	0	0	11 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 401,0000
98070	0	0	50 019,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	50 005,0000

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