Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 082	16 414	146 496	1 861 897	30 940	1 892 837	1 830 197	36 852	1 867 049	161 782	10 502	172 284
20207	1 819	0	1 819	338 980	31 165	370 145	337 846	31 165	369 011	2 953	0	2 953
20208	174 268	0	174 268	879 608	0	879 608	840 113	0	840 113	213 763	0	213 763
20209	5 887	44	5 931	1 748 160	7 928	1 756 088	1 744 467	7 928	1 752 395	9 580	44	9 624
30102	145 369	0	145 369	8 432 024	0	8 432 024	8 453 577	0	8 453 577	123 816	0	123 816
30110	9 840	1 833	11 673	1 726 637	72 845	1 799 482	1 721 628	73 156	1 794 784	14 849	1 522	16 371
30114	0	10 927	10 927	0	16 351	16 351	0	13 421	13 421	0	13 857	13 857
30202	42 984	0	42 984	6 133	0	6 133	0	0	0	49 117	0	49 117
30204	739	0	739	9	0	9	0	0	0	748	0	748
30210	4 000	0	4 000	248 500	0	248 500	213 500	0	213 500	39 000	0	39 000
30233	13 218	0	13 218	447 351	603	447 954	449 255	603	449 858	11 314	0	11 314
30302	587 135	3 108	590 243	3 185 435	125 855	3 311 290	3 251 761	125 009	3 376 770	520 809	3 954	524 763
30402	0	0	0	1 902 200	0	1 902 200	1 902 200	0	1 902 200	0	0	0
30602	0	0	0	73 521	0	73 521	55 745	0	55 745	17 776	0	17 776
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31904	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	1 016 500	0	1 016 500	1 016 500	0	1 016 500	0	0	0
32003	0	0	0	377 500	0	377 500	377 500	0	377 500	0	0	0
32802	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
44901	1 000	0	1 000	1 764	0	1 764	1 774	0	1 774	990	0	990
45104	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45201	29 928	0	29 928	70 917	0	70 917	81 382	0	81 382	19 463	0	19 463
45203	0	0	0	2 453	0	2 453	0	0	0	2 453	0	2 453
45204	8 860	0	8 860	71 972	0	71 972	2 200	0	2 200	78 632	0	78 632
45205	12 848	0	12 848	1 277	0	1 277	3 575	0	3 575	10 550	0	10 550
45206	353 643	12 227	365 870	61 365	872	62 237	86 783	256	87 039	328 225	12 843	341 068
45207	207 001	0	207 001	26 278	0	26 278	30 868	0	30 868	202 411	0	202 411
45306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45403	211	0	211	5 172	0	5 172	5 383	0	5 383	0	0	0
45404	3 086	0	3 086	1 641	0	1 641	4 727	0	4 727	0	0	0
45405	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45406	107 833	7 543	115 376	18 783	61	18 844	23 121	155	23 276	103 495	7 449	110 944
45407	31 850	0	31 850	1 500	0	1 500	20	0	20	33 330	0	33 330
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	30	0	30	15	0	15	15	0	15
45505	72 386	0	72 386	23 697	0	23 697	35 026	0	35 026	61 057	0	61 057
45506	259 928	0	259 928	32 344	0	32 344	20 619	0	20 619	271 653	0	271 653
45507	473 377	0	473 377	64 942	0	64 942	4 489	0	4 489	533 830	0	533 830
45812	44 888	0	44 888	72	0	72	0	0	0	44 960	0	44 960
45814	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45815	735	0	735	574	0	574	244	0	244	1 065	0	1 065
47408	0	0	0	128 377	89 831	218 208	128 377	89 831	218 208	0	0	0
47423	666	323	989	75 391	34 165	109 556	75 600	33 630	109 230	457	858	1 315
47427	1 080	0	1 080	864	0	864	1 080	0	1 080	864	0	864
47502	8 444	265	8 709	3 256	101	3 357	2 922	71	2 993	8 778	295	9 073
50107	9 300	0	9 300	54 161	0	54 161	509	0	509	62 952	0	62 952
50112	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50406	161	0	161	1 647	0	1 647	13	0	13	1 795	0	1 795
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50905	6	0	6	14	0	14	0	0	0	20	0	20
51402	0	0	0	9 923	0	9 923	9 923	0	9 923	0	0	0
51403	0	0	0	20 768	0	20 768	0	0	0	20 768	0	20 768
51405	48 836	0	48 836	9 574	0	9 574	18 836	0	18 836	39 574	0	39 574
51406	9 073	0	9 073	0	0	0	0	0	0	9 073	0	9 073
51407	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
52502	58	0	58	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
60304	130	0	130	402	0	402	260	0	260	272	0	272
60308	287	0	287	1 093	0	1 093	1 298	0	1 298	82	0	82
60310	998	0	998	1 963	0	1 963	2 788	0	2 788	173	0	173
60312	13 872	0	13 872	14 774	0	14 774	20 422	0	20 422	8 224	0	8 224
60323	158	0	158	26	0	26	29	0	29	155	0	155
60401	102 968	0	102 968	8 067	0	8 067	0	0	0	111 035	0	111 035
60404	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
60701	45 268	0	45 268	10 126	0	10 126	8 066	0	8 066	47 328	0	47 328
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	90	0	90	290	0	290	316	0	316	64	0	64
61008	1 749	0	1 749	1 008	0	1 008	1 294	0	1 294	1 463	0	1 463
61009	428	0	428	334	0	334	440	0	440	322	0	322
61010	13	0	13	19	0	19	11	0	11	21	0	21
61011	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61403	7 740	0	7 740	1 043	0	1 043	323	0	323	8 460	0	8 460
61406	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
70201	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
70202	0	0	0	5 042	0	5 042	0	0	0	5 042	0	5 042
70203	0	0	0	2 418	0	2 418	0	0	0	2 418	0	2 418
70204	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70205	0	0	0	1 608	0	1 608	0	0	0	1 608	0	1 608
70206	0	0	0	14 122	0	14 122	0	0	0	14 122	0	14 122
70209	0	0	0	52 245	0	52 245	854	0	854	51 391	0	51 391
70401	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
70501	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
70502	19 573	0	19 573	0	0	0	0	0	0	19 573	0	19 573
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	2 563	0	2 563	35	0	35	13	0	13	2 541	0	2 541
10703	41 423	0	41 423	0	0	0	0	0	0	41 423	0	41 423
30109	96	0	96	4 097	0	4 097	4 605	0	4 605	604	0	604
30126	37	0	37	39	0	39	8	0	8	6	0	6
30220	75	0	75	36 938	353	37 291	50 644	353	50 997	13 781	0	13 781
30223	7 926	0	7 926	127 553	0	127 553	120 706	0	120 706	1 079	0	1 079
30232	0	0	0	22 335	539	22 874	22 337	539	22 876	2	0	2
30301	587 135	3 108	590 243	4 479 117	124 489	4 603 606	4 412 791	125 335	4 538 126	520 809	3 954	524 763
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	19 972	0	19 972	19 972	0	19 972	0	0	0
32801	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	864	0	864	864	0	864
40404	3 029	0	3 029	5 189	0	5 189	5 318	0	5 318	3 158	0	3 158
40502	24 897	0	24 897	259 790	0	259 790	256 605	0	256 605	21 712	0	21 712
40602	5 600	0	5 600	28 136	0	28 136	27 045	0	27 045	4 509	0	4 509
40603	206	0	206	489	0	489	369	0	369	86	0	86
40701	42 621	0	42 621	96 109	0	96 109	70 511	0	70 511	17 023	0	17 023
40702	937 768	2 543	940 311	15 518 673	67 035	15 585 708	15 572 562	65 854	15 638 416	991 657	1 362	993 019
40703	91 113	0	91 113	209 557	221	209 778	259 484	221	259 705	141 040	0	141 040
40802	28 325	478	28 803	278 660	8 269	286 929	278 698	8 202	286 900	28 363	411	28 774
40807	86	6	92	35	12 700	12 735	35	12 695	12 730	86	1	87
40817	532 787	5 240	538 027	913 434	90	913 524	945 513	671	946 184	564 866	5 821	570 687
40901	11 528	0	11 528	23 361	0	23 361	16 029	0	16 029	4 196	0	4 196
40905	0	0	0	5 171	0	5 171	5 171	0	5 171	0	0	0
40909	0	1	1	4	13 100	13 104	4	13 100	13 104	0	1	1
40910	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
40911	431	0	431	329 802	0	329 802	329 533	0	329 533	162	0	162
40912	0	3	3	15	5 509	5 524	15	5 509	5 524	0	3	3
40913	0	0	0	0	617	617	0	617	617	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	332 000	0	332 000	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	313 000	0	313 000
42301	42 918	1 872	44 790	86 454	3 006	89 460	93 678	3 167	96 845	50 142	2 033	52 175
42303	16 030	2 249	18 279	15 751	2 143	17 894	7 120	2 099	9 219	7 399	2 205	9 604
42304	24 933	1 562	26 495	13 344	308	13 652	5 361	236	5 597	16 950	1 490	18 440
42305	123 739	16 174	139 913	23 802	2 939	26 741	23 529	2 071	25 600	123 466	15 306	138 772
42306	204 101	3 473	207 574	16 785	29	16 814	34 098	67	34 165	221 414	3 511	224 925
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	38	22	60	0	1	1	5	0	5	43	21	64
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44915	22	0	22	39	0	39	38	0	38	21	0	21
45115	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
45215	9 311	0	9 311	3 504	0	3 504	3 566	0	3 566	9 373	0	9 373
45315	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45415	3 531	0	3 531	1 313	0	1 313	1 162	0	1 162	3 380	0	3 380
45515	8 058	0	8 058	1 241	0	1 241	1 848	0	1 848	8 665	0	8 665
45818	45 654	0	45 654	2	0	2	5	0	5	45 657	0	45 657
47405	0	0	0	64 268	7 608	71 876	64 268	7 608	71 876	0	0	0
47407	0	0	0	159 840	59 528	219 368	159 840	59 528	219 368	0	0	0
47411	5 963	265	6 228	572	71	643	943	101	1 044	6 334	295	6 629
47416	385	0	385	34 361	0	34 361	35 154	0	35 154	1 178	0	1 178
47422	724	29	753	116 262	4 644	120 906	116 264	4 644	120 908	726	29	755
47425	1 575	0	1 575	1 294	0	1 294	1 661	0	1 661	1 942	0	1 942
47426	2 489	0	2 489	2 357	0	2 357	2 312	0	2 312	2 444	0	2 444
50111	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
50405	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50709	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
51410	0	0	0	432	0	432	685	0	685	253	0	253
52306	1 058	0	1 058	529	0	529	0	0	0	529	0	529
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 307	0	2 307	4 467	0	4 467	3 860	0	3 860	1 700	0	1 700
60303	650	0	650	2 278	0	2 278	2 328	0	2 328	700	0	700
60305	4	0	4	12 160	0	12 160	12 156	0	12 156	0	0	0
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60311	2	0	2	6 024	0	6 024	6 025	0	6 025	3	0	3
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	1 477	0	1 477	1 482	0	1 482	5	0	5
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	22 989	0	22 989	0	0	0	616	0	616	23 605	0	23 605
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61203	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61306	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
70101	0	0	0	26	0	26	20 008	0	20 008	19 982	0	19 982
70102	0	0	0	0	0	0	387	0	387	387	0	387
70103	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823
70106	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70107	0	0	0	15	0	15	52 916	0	52 916	52 901	0	52 901
70301	15 371	0	15 371	0	0	0	0	0	0	15 371	0	15 371
70302	80 261	0	80 261	0	0	0	0	0	0	80 261	0	80 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
90901	203	0	203	6 280	0	6 280	6 320	0	6 320	163	0	163
90902	485 215	0	485 215	76 777	0	76 777	32 943	0	32 943	529 049	0	529 049
90907	11 528	0	11 528	16 029	0	16 029	23 361	0	23 361	4 196	0	4 196
90909	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
91202	50	0	50	2	0	2	21	0	21	31	0	31
91203	64	0	64	158	0	158	190	0	190	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	256 634	0	256 634	100 485	0	100 485	1 800	0	1 800	355 319	0	355 319
91305	1 395 140	0	1 395 140	201 105	0	201 105	142 299	0	142 299	1 453 946	0	1 453 946
91307	1 430 631	0	1 430 631	84 587	0	84 587	236 277	0	236 277	1 278 941	0	1 278 941
91501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91503	18 877	0	18 877	0	0	0	3	0	3	18 874	0	18 874
91504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	9 686	0	9 686	11 157	17	11 174	9 330	0	9 330	11 513	17	11 530
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	11 485	0	11 485	0	0	0	0	0	0	11 485	0	11 485
99998	147 689	0	147 689	236 260	0	236 260	169 949	0	169 949	214 000	0	214 000
Пассив
91003	0	0	0	6 133	0	6 133	6 133	0	6 133	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91302	155	0	155	20 991	0	20 991	20 836	0	20 836	0	0	0
91309	142 518	779	143 297	139 032	784	139 816	209 277	5	209 282	212 763	0	212 763
91404	4 237	0	4 237	3 000	0	3 000	0	0	0	1 237	0	1 237
99999	3 622 943	0	3 622 943	453 063	0	453 063	497 041	0	497 041	3 666 921	0	3 666 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 428,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	10 453,0000
98010	0	0	9 334,0000	0	0	2 046 268,0000	0	0	508,0000	0	0	2 055 094,0000
Пассив
98050	0	0	19 762,0000	0	0	508,0000	0	0	53 493,0000	0	0	72 747,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 992 800,0000	0	0	1 992 800,0000

Страница была полезной?