Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 310	335	11 645	158 958	3 532	162 490	153 250	3 318	156 568	17 018	549	17 567
20207	2 191	0	2 191	92 311	2 431	94 742	91 263	2 431	93 694	3 239	0	3 239
20209	0	0	0	112 618	0	112 618	112 618	0	112 618	0	0	0
30102	55 715	0	55 715	542 173	0	542 173	564 157	0	564 157	33 731	0	33 731
30110	0	252	252	0	80 279	80 279	0	80 304	80 304	0	227	227
30202	8 260	0	8 260	225	0	225	0	0	0	8 485	0	8 485
30204	31	0	31	13	0	13	0	0	0	44	0	44
30221	0	0	0	746	36	782	746	36	782	0	0	0
30302	540	0	540	1 482	0	1 482	1 428	0	1 428	594	0	594
30306	57 291	0	57 291	24 000	0	24 000	15 000	0	15 000	66 291	0	66 291
32004	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44905	1 700	0	1 700	0	0	0	250	0	250	1 450	0	1 450
44906	564	0	564	0	0	0	92	0	92	472	0	472
44907	6 700	0	6 700	0	0	0	600	0	600	6 100	0	6 100
45201	9 746	0	9 746	4 257	0	4 257	4 614	0	4 614	9 389	0	9 389
45203	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45204	4 549	0	4 549	3 978	0	3 978	2 244	0	2 244	6 283	0	6 283
45205	6 701	0	6 701	1 250	0	1 250	1 835	0	1 835	6 116	0	6 116
45206	62 957	0	62 957	0	0	0	9 188	0	9 188	53 769	0	53 769
45207	77 385	0	77 385	14 209	0	14 209	5 848	0	5 848	85 746	0	85 746
45401	62	0	62	20	0	20	72	0	72	10	0	10
45404	1 440	0	1 440	188	0	188	1 210	0	1 210	418	0	418
45405	100	0	100	210	0	210	0	0	0	310	0	310
45406	11 334	0	11 334	2 260	0	2 260	1 607	0	1 607	11 987	0	11 987
45407	56 982	0	56 982	320	0	320	779	0	779	56 523	0	56 523
45504	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45505	18 279	0	18 279	445	0	445	2 844	0	2 844	15 880	0	15 880
45506	73 750	0	73 750	8 255	0	8 255	5 348	0	5 348	76 657	0	76 657
45507	44 560	0	44 560	5 265	0	5 265	347	0	347	49 478	0	49 478
45812	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
45814	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
45815	2 847	0	2 847	182	0	182	45	0	45	2 984	0	2 984
45915	15	0	15	6	0	6	10	0	10	11	0	11
47408	0	0	0	79 925	79 919	159 844	79 925	79 919	159 844	0	0	0
47423	14	0	14	84 132	257	84 389	84 070	247	84 317	76	10	86
47427	3 280	0	3 280	3 255	0	3 255	3 280	0	3 280	3 255	0	3 255
47502	1 805	0	1 805	740	0	740	298	0	298	2 247	0	2 247
51405	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	97	0	97	53	0	53	48	0	48	102	0	102
60308	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60310	46	0	46	114	0	114	114	0	114	46	0	46
60312	410	0	410	3 001	0	3 001	2 782	0	2 782	629	0	629
60323	473	0	473	0	0	0	473	0	473	0	0	0
60401	46 793	0	46 793	198	0	198	0	0	0	46 991	0	46 991
60404	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60701	15 896	0	15 896	389	0	389	198	0	198	16 087	0	16 087
61002	0	0	0	84	0	84	35	0	35	49	0	49
61008	486	0	486	1 058	0	1 058	1 013	0	1 013	531	0	531
61009	688	0	688	489	0	489	525	0	525	652	0	652
61403	1 966	0	1 966	231	0	231	229	0	229	1 968	0	1 968
61406	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
70203	0	0	0	1 388	0	1 388	0	0	0	1 388	0	1 388
70205	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
70206	0	0	0	2 742	0	2 742	0	0	0	2 742	0	2 742
70209	0	0	0	4 517	0	4 517	0	0	0	4 517	0	4 517
70401	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
70502	1 265	0	1 265	1 008	0	1 008	2 273	0	2 273	0	0	0
Пассив
10208	39 920	0	39 920	0	0	0	6 100	0	6 100	46 020	0	46 020
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 285	0	1 285	0	0	0	224	0	224	1 509	0	1 509
10703	2 482	0	2 482	0	0	0	224	0	224	2 706	0	2 706
10704	28	0	28	0	0	0	160	0	160	188	0	188
30222	0	0	0	2 626	503	3 129	2 626	503	3 129	0	0	0
30301	540	0	540	1 428	0	1 428	1 482	0	1 482	594	0	594
30305	57 291	0	57 291	15 000	0	15 000	24 000	0	24 000	66 291	0	66 291
40502	3 479	0	3 479	2 242	0	2 242	2 740	0	2 740	3 977	0	3 977
40602	2 504	0	2 504	17 670	0	17 670	17 369	0	17 369	2 203	0	2 203
40603	1 219	0	1 219	392	0	392	1 562	0	1 562	2 389	0	2 389
40702	66 211	107	66 318	494 918	161 186	656 104	467 980	161 184	629 164	39 273	105	39 378
40703	19 270	0	19 270	11 562	0	11 562	8 667	0	8 667	16 375	0	16 375
40802	7 578	0	7 578	47 557	533	48 090	48 392	555	48 947	8 413	22	8 435
40817	664	0	664	20 498	0	20 498	20 220	0	20 220	386	0	386
40905	0	0	0	3 855	0	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0
40909	0	0	0	217	165	382	217	165	382	0	0	0
40910	0	0	0	50	92	142	50	92	142	0	0	0
40911	0	0	0	17 229	0	17 229	17 229	0	17 229	0	0	0
40912	0	0	0	317	577	894	317	577	894	0	0	0
40913	0	0	0	95	533	628	95	533	628	0	0	0
42301	19 248	41	19 289	11 819	0	11 819	7 288	0	7 288	14 717	41	14 758
42303	817	0	817	552	0	552	78	0	78	343	0	343
42304	617	0	617	591	0	591	1	0	1	27	0	27
42305	14 339	0	14 339	1 085	0	1 085	30	0	30	13 284	0	13 284
42306	193 455	0	193 455	15 820	0	15 820	20 539	0	20 539	198 174	0	198 174
42307	138 543	0	138 543	66 999	0	66 999	60 165	0	60 165	131 709	0	131 709
44915	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	5 638	0	5 638	154	0	154	88	0	88	5 572	0	5 572
45415	1 173	0	1 173	3	0	3	1	0	1	1 171	0	1 171
45515	5 077	0	5 077	1 351	0	1 351	1 068	0	1 068	4 794	0	4 794
45818	8 205	0	8 205	36	0	36	194	0	194	8 363	0	8 363
47407	0	0	0	79 919	79 921	159 840	79 919	79 921	159 840	0	0	0
47411	1 805	0	1 805	298	0	298	740	0	740	2 247	0	2 247
47416	419	0	419	52 446	0	52 446	52 206	0	52 206	179	0	179
47422	369	41	410	3 361	584	3 945	3 219	1 139	4 358	227	596	823
47425	144	0	144	3	0	3	2	0	2	143	0	143
47501	3 295	0	3 295	3 290	0	3 290	3 261	0	3 261	3 266	0	3 266
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	142	0	142	137	0	137	0	0	0	5	0	5
52305	1 269	0	1 269	0	0	0	6	0	6	1 275	0	1 275
60301	248	0	248	574	0	574	343	0	343	17	0	17
60303	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60305	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60320	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	10	0	10	10	0	10	4	0	4	4	0	4
60601	7 795	0	7 795	0	0	0	258	0	258	8 053	0	8 053
61306	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577
70102	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70103	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
70107	0	0	0	5	0	5	4 459	0	4 459	4 454	0	4 454
70301	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
70302	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90902	154 266	0	154 266	1 693	0	1 693	1 902	0	1 902	154 057	0	154 057
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91303	1 273	0	1 273	6	0	6	0	0	0	1 279	0	1 279
91305	741 569	0	741 569	44 045	0	44 045	33 035	0	33 035	752 579	0	752 579
91307	535 087	0	535 087	22 961	0	22 961	30 558	0	30 558	527 490	0	527 490
91503	4 633	0	4 633	0	0	0	4	0	4	4 629	0	4 629
91604	2 316	0	2 316	1 575	0	1 575	1 268	0	1 268	2 623	0	2 623
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	4 643	0	4 643	0	0	0	0	0	0	4 643	0	4 643
99998	22 189	0	22 189	15 198	0	15 198	16 931	0	16 931	20 456	0	20 456
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91302	3 637	0	3 637	1 170	0	1 170	1 000	0	1 000	3 467	0	3 467
91309	17 048	0	17 048	15 523	0	15 523	13 954	0	13 954	15 479	0	15 479
91404	1 504	0	1 504	0	0	0	6	0	6	1 510	0	1 510
99999	1 444 517	0	1 444 517	66 778	0	66 778	70 293	0	70 293	1 448 032	0	1 448 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000

Страница была полезной?