Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 499	5 781	47 280	924 908	20 396	945 304	928 714	19 182	947 896	37 693	6 995	44 688
20206	1 233	1 584	2 817	17 363	16 479	33 842	17 277	16 046	33 323	1 319	2 017	3 336
20207	503	937	1 440	18 542	2 756	21 298	18 741	2 385	21 126	304	1 308	1 612
20208	4 170	0	4 170	21 442	0	21 442	20 375	0	20 375	5 237	0	5 237
20209	18 541	0	18 541	751 403	0	751 403	751 946	0	751 946	17 998	0	17 998
30102	215 857	0	215 857	2 890 347	0	2 890 347	2 975 984	0	2 975 984	130 220	0	130 220
30110	4 096	4 223	8 319	1 341	22 132	23 473	1 054	21 655	22 709	4 383	4 700	9 083
30202	20 024	0	20 024	1 360	0	1 360	0	0	0	21 384	0	21 384
30204	172	0	172	12	0	12	0	0	0	184	0	184
30233	166	0	166	29 136	0	29 136	29 210	0	29 210	92	0	92
30602	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	165 000	0	165 000	40 000	0	40 000
32004	65 000	0	65 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	85 000	0	85 000
32201	0	130	130	0	1	1	0	3	3	0	128	128
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45006	11 115	0	11 115	3 746	0	3 746	5 332	0	5 332	9 529	0	9 529
45104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45105	1 750	0	1 750	500	0	500	630	0	630	1 620	0	1 620
45106	20 724	0	20 724	0	0	0	0	0	0	20 724	0	20 724
45201	26 197	0	26 197	47 547	0	47 547	46 827	0	46 827	26 917	0	26 917
45203	200	0	200	14 030	0	14 030	14 230	0	14 230	0	0	0
45204	29 216	0	29 216	14 245	0	14 245	13 458	0	13 458	30 003	0	30 003
45205	98 690	0	98 690	49 545	0	49 545	54 962	0	54 962	93 273	0	93 273
45206	331 792	0	331 792	75 450	0	75 450	58 310	0	58 310	348 932	0	348 932
45207	134 105	0	134 105	5 336	0	5 336	3 114	0	3 114	136 327	0	136 327
45306	64	0	64	0	0	0	13	0	13	51	0	51
45307	2 763	0	2 763	1	0	1	124	0	124	2 640	0	2 640
45403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45404	910	0	910	0	0	0	70	0	70	840	0	840
45405	8 825	0	8 825	1 759	0	1 759	2 924	0	2 924	7 660	0	7 660
45406	42 996	0	42 996	4 253	0	4 253	5 235	0	5 235	42 014	0	42 014
45407	17 898	0	17 898	0	0	0	731	0	731	17 167	0	17 167
45502	18	0	18	34	0	34	24	0	24	28	0	28
45503	709	0	709	418	0	418	542	0	542	585	0	585
45504	1 356	0	1 356	174	0	174	326	0	326	1 204	0	1 204
45505	23 795	0	23 795	968	0	968	785	0	785	23 978	0	23 978
45506	47 484	0	47 484	7 735	0	7 735	3 966	0	3 966	51 253	0	51 253
45507	38 275	0	38 275	9 364	0	9 364	4 481	0	4 481	43 158	0	43 158
45509	357	0	357	29	0	29	203	0	203	183	0	183
45812	5 362	0	5 362	125	0	125	730	0	730	4 757	0	4 757
45814	171	0	171	11	0	11	0	0	0	182	0	182
45815	275	0	275	387	0	387	261	0	261	401	0	401
47404	102	0	102	9 367	0	9 367	9 368	0	9 368	101	0	101
47408	0	0	0	8 058	11 379	19 437	8 058	11 379	19 437	0	0	0
47423	0	0	0	154	2 478	2 632	154	2 478	2 632	0	0	0
47427	1 851	0	1 851	7 947	0	7 947	7 995	0	7 995	1 803	0	1 803
47502	2 852	0	2 852	1 506	0	1 506	1 196	0	1 196	3 162	0	3 162
50104	25 160	0	25 160	0	0	0	11	0	11	25 149	0	25 149
50112	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50406	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
50905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51401	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	1 927	0	1 927	1 370	0	1 370	2 515	0	2 515	782	0	782
60304	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60306	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60308	51	0	51	88	0	88	116	0	116	23	0	23
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	6 759	0	6 759	3 967	0	3 967	3 815	0	3 815	6 911	0	6 911
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	93 297	0	93 297	611	0	611	113	0	113	93 795	0	93 795
60701	35 952	0	35 952	629	0	629	582	0	582	35 999	0	35 999
61002	32	0	32	28	0	28	28	0	28	32	0	32
61008	432	0	432	376	0	376	251	0	251	557	0	557
61009	130	0	130	87	0	87	84	0	84	133	0	133
61403	540	0	540	127	0	127	81	0	81	586	0	586
61406	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
70202	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
70203	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
70204	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70205	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
70206	0	0	0	5 419	0	5 419	5 419	0	5 419	0	0	0
70209	0	0	0	11 109	0	11 109	11 109	0	11 109	0	0	0
70501	0	0	0	2 501	0	2 501	0	0	0	2 501	0	2 501
70502	7 586	0	7 586	0	0	0	0	0	0	7 586	0	7 586
Пассив
10207	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700	0	103 700
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10702	4 039	0	4 039	69	0	69	0	0	0	3 970	0	3 970
10703	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
30109	5 613	0	5 613	158 781	0	158 781	159 291	0	159 291	6 123	0	6 123
30223	8	0	8	115	0	115	109	0	109	2	0	2
30232	0	0	0	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
40502	8 963	0	8 963	18 334	0	18 334	16 378	0	16 378	7 007	0	7 007
40503	0	2 076	2 076	0	43	43	0	351	351	0	2 384	2 384
40602	6 127	0	6 127	23 823	1	23 824	20 372	2	20 374	2 676	1	2 677
40603	9 055	0	9 055	23 521	0	23 521	21 563	0	21 563	7 097	0	7 097
40701	6 899	0	6 899	32 952	0	32 952	28 622	0	28 622	2 569	0	2 569
40702	495 981	4 985	500 966	3 084 635	26 393	3 111 028	2 993 770	26 191	3 019 961	405 116	4 783	409 899
40703	55 653	270	55 923	60 705	2	60 707	68 201	5	68 206	63 149	273	63 422
40802	43 253	1	43 254	216 611	20	216 631	211 257	20	211 277	37 899	1	37 900
40807	196	0	196	3 635	0	3 635	4 102	0	4 102	663	0	663
40817	17 417	38	17 455	13 853	58	13 911	13 121	60	13 181	16 685	40	16 725
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40906	18 541	0	18 541	299 244	0	299 244	298 701	0	298 701	17 998	0	17 998
40909	0	8	8	0	439	439	0	431	431	0	0	0
40910	0	0	0	0	645	645	0	645	645	0	0	0
40911	1 242	0	1 242	88 717	0	88 717	88 485	0	88 485	1 010	0	1 010
40912	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 072	1 072	0	1 072	1 072	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41906	15 500	0	15 500	0	0	0	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42105	33 320	0	33 320	0	0	0	2 700	0	2 700	36 020	0	36 020
42106	122 100	0	122 100	0	0	0	6 000	0	6 000	128 100	0	128 100
42107	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	21 361	0	21 361	67 895	0	67 895	69 291	0	69 291	22 757	0	22 757
42303	46 672	0	46 672	1 381	0	1 381	1 278	0	1 278	46 569	0	46 569
42304	165 479	0	165 479	19 595	0	19 595	34 732	0	34 732	180 616	0	180 616
42305	43 775	0	43 775	2 552	0	2 552	10 702	0	10 702	51 925	0	51 925
42306	120 779	0	120 779	7 973	0	7 973	14 347	0	14 347	127 153	0	127 153
42309	10	0	10	4	0	4	5	0	5	11	0	11
42601	15	0	15	22	0	22	22	0	22	15	0	15
44915	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45015	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
45115	260	0	260	42	0	42	40	0	40	258	0	258
45215	6 297	0	6 297	5 702	0	5 702	4 199	0	4 199	4 794	0	4 794
45415	939	0	939	265	0	265	41	0	41	715	0	715
45515	1 092	0	1 092	237	0	237	282	0	282	1 137	0	1 137
45818	5 033	0	5 033	640	0	640	94	0	94	4 487	0	4 487
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	19 447	7 997	27 444	19 447	7 997	27 444	0	0	0
47411	2 852	0	2 852	1 196	0	1 196	1 493	0	1 493	3 149	0	3 149
47416	1 120	0	1 120	13 876	0	13 876	14 939	0	14 939	2 183	0	2 183
47422	0	0	0	4 727	1 541	6 268	4 727	1 541	6 268	0	0	0
47425	1 480	0	1 480	1 568	0	1 568	1 529	0	1 529	1 441	0	1 441
47426	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47501	1 851	0	1 851	6 126	0	6 126	6 057	0	6 057	1 782	0	1 782
50709	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	73	0	73	1 190	0	1 190	1 192	0	1 192	75	0	75
60303	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60305	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60322	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60324	138	0	138	94	0	94	166	0	166	210	0	210
60601	16 614	0	16 614	1	0	1	358	0	358	16 971	0	16 971
61302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61306	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
70101	0	0	0	10 491	0	10 491	10 491	0	10 491	0	0	0
70102	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70103	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
70106	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70107	0	0	0	16 276	0	16 276	16 276	0	16 276	0	0	0
70301	8 110	0	8 110	21 439	0	21 439	27 354	0	27 354	14 025	0	14 025
70302	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 453	0	2 453	11 489	0	11 489	12 042	0	12 042	1 900	0	1 900
90902	388 588	0	388 588	35 724	0	35 724	45 621	0	45 621	378 691	0	378 691
90907	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
91303	139 091	0	139 091	13 648	0	13 648	6 315	0	6 315	146 424	0	146 424
91305	1 243 850	520	1 244 370	145 303	5	145 308	171 730	11	171 741	1 217 423	514	1 217 937
91307	1 386 618	0	1 386 618	169 614	0	169 614	134 730	0	134 730	1 421 502	0	1 421 502
91501	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91503	6 986	0	6 986	184	0	184	427	0	427	6 743	0	6 743
91504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 187	0	3 187	5 620	0	5 620	5 683	0	5 683	3 124	0	3 124
91704	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91802	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
99998	125 781	0	125 781	215 244	0	215 244	207 017	0	207 017	134 008	0	134 008
Пассив
91003	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91302	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
91309	124 901	0	124 901	205 374	0	205 374	213 367	0	213 367	132 894	0	132 894
91404	230	520	750	130	11	141	500	5	505	600	514	1 114
99999	3 173 594	0	3 173 594	377 621	0	377 621	382 650	0	382 650	3 178 623	0	3 178 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	55 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 578,0000
Пассив
98050	0	0	55 578,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	55 578,0000

Страница была полезной?