Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 181	7 622	67 803	1 970 949	71 455	2 042 404	1 992 221	66 618	2 058 839	38 909	12 459	51 368
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	323	1 087	1 410	8 075	21 387	29 462	8 126	22 181	30 307	272	293	565
20207	481	431	912	181 934	5 065	186 999	181 994	5 146	187 140	421	350	771
20208	987	0	987	900	0	900	661	0	661	1 226	0	1 226
20209	6 437	264	6 701	628 484	16 997	645 481	634 893	17 261	652 154	28	0	28
30102	49 066	0	49 066	6 398 708	0	6 398 708	6 264 059	0	6 264 059	183 715	0	183 715
30110	431	3 360	3 791	556	4 736	5 292	639	4 824	5 463	348	3 272	3 620
30114	0	898	898	0	1 043 253	1 043 253	0	1 039 976	1 039 976	0	4 175	4 175
30202	22 382	0	22 382	1 858	0	1 858	0	0	0	24 240	0	24 240
30204	5 154	0	5 154	0	0	0	703	0	703	4 451	0	4 451
30210	41 150	0	41 150	622 485	0	622 485	615 865	0	615 865	47 770	0	47 770
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	15	0	15	9 644	3 162	12 806	9 635	3 162	12 797	24	0	24
30302	232 984	6 203	239 187	2 610 580	89 609	2 700 189	2 624 178	90 150	2 714 328	219 386	5 662	225 048
30306	16 000	0	16 000	26 500	0	26 500	42 500	0	42 500	0	0	0
32302	0	0	0	0	440 470	440 470	0	440 470	440 470	0	0	0
32303	0	20 812	20 812	0	107 298	107 298	0	102 512	102 512	0	25 598	25 598
44606	160	0	160	0	0	0	60	0	60	100	0	100
44906	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
44907	150	0	150	0	0	0	10	0	10	140	0	140
45201	2 580	0	2 580	10 620	0	10 620	3 918	0	3 918	9 282	0	9 282
45203	101 900	0	101 900	111 200	0	111 200	114 900	0	114 900	98 200	0	98 200
45204	25 230	0	25 230	7 300	0	7 300	28 430	0	28 430	4 100	0	4 100
45205	100 352	0	100 352	14 059	0	14 059	1 941	0	1 941	112 470	0	112 470
45206	319 075	0	319 075	25 935	0	25 935	25 616	0	25 616	319 394	0	319 394
45207	546 976	3 059	550 035	11 413	25	11 438	15 305	63	15 368	543 084	3 021	546 105
45208	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
45301	250	0	250	20	0	20	270	0	270	0	0	0
45306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45401	1 416	0	1 416	488	0	488	1 864	0	1 864	40	0	40
45403	0	0	0	67 205	0	67 205	52 205	0	52 205	15 000	0	15 000
45404	31 000	0	31 000	2 300	0	2 300	18 300	0	18 300	15 000	0	15 000
45405	6 400	0	6 400	250	0	250	2 890	0	2 890	3 760	0	3 760
45406	34 117	0	34 117	7 880	8 810	16 690	1 297	44	1 341	40 700	8 766	49 466
45407	20 011	0	20 011	3 570	0	3 570	2 349	0	2 349	21 232	0	21 232
45503	0	0	0	4 497	0	4 497	0	0	0	4 497	0	4 497
45504	246	0	246	25	70	95	209	0	209	62	70	132
45505	4 475	3 642	8 117	3 419	29	3 448	2 476	75	2 551	5 418	3 596	9 014
45506	62 045	2 932	64 977	4 947	277	5 224	2 073	2 048	4 121	64 919	1 161	66 080
45507	18 901	502	19 403	300	1 556	1 856	368	22	390	18 833	2 036	20 869
45604	22 787	28 066	50 853	0	0	0	16 787	28 066	44 853	6 000	0	6 000
45605	40 342	45 561	85 903	13 288	28 737	42 025	0	1 536	1 536	53 630	72 762	126 392
45704	0	390	390	0	134	134	0	10	10	0	514	514
45705	0	4 410	4 410	0	50	50	0	85	85	0	4 375	4 375
45706	0	1 371	1 371	0	26	26	0	20	20	0	1 377	1 377
45815	436	0	436	49	0	49	40	0	40	445	0	445
47408	0	0	0	614 037	471 925	1 085 962	614 037	471 925	1 085 962	0	0	0
47415	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
47423	182	454	636	515 466	4 769	520 235	495 490	4 465	499 955	20 158	758	20 916
47427	106	123	229	33	22	55	1	36	37	138	109	247
47502	2 381	170	2 551	2 466	111	2 577	2 194	123	2 317	2 653	158	2 811
50205	0	1 639	1 639	0	13	13	0	34	34	0	1 618	1 618
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
51505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60304	5	0	5	106	0	106	100	0	100	11	0	11
60308	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60310	1	0	1	866	0	866	866	0	866	1	0	1
60312	4 397	0	4 397	8 329	0	8 329	7 114	0	7 114	5 612	0	5 612
60314	0	104	104	0	654	654	0	289	289	0	469	469
60323	299	205	504	1 012	2	1 014	1 012	4	1 016	299	203	502
60401	162 606	0	162 606	1 944	0	1 944	44	0	44	164 506	0	164 506
60404	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60701	30	0	30	2 208	0	2 208	2 206	0	2 206	32	0	32
61002	7	0	7	55	0	55	50	0	50	12	0	12
61008	82	0	82	887	0	887	922	0	922	47	0	47
61009	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61202	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	4 820	0	4 820	21	0	21	648	0	648	4 193	0	4 193
61406	0	0	0	5 191	0	5 191	0	0	0	5 191	0	5 191
70201	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
70202	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
70203	0	0	0	4 562	0	4 562	0	0	0	4 562	0	4 562
70205	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
70206	0	0	0	6 794	0	6 794	0	0	0	6 794	0	6 794
70209	0	0	0	18 327	0	18 327	0	0	0	18 327	0	18 327
70501	1 466	0	1 466	473	0	473	46	0	46	1 893	0	1 893
Пассив
10208	250 914	0	250 914	0	0	0	0	0	0	250 914	0	250 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
10702	4 385	0	4 385	315	0	315	0	0	0	4 070	0	4 070
10703	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0	0	0
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30301	232 984	6 203	239 187	2 624 178	90 150	2 714 328	2 610 580	89 609	2 700 189	219 386	5 662	225 048
30305	16 000	0	16 000	42 500	0	42 500	26 500	0	26 500	0	0	0
31302	0	0	0	297 500	0	297 500	297 500	0	297 500	0	0	0
31303	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
40404	21 926	0	21 926	18 607	0	18 607	18 526	0	18 526	21 845	0	21 845
40502	2 263	0	2 263	308 180	0	308 180	349 524	0	349 524	43 607	0	43 607
40602	2 206	0	2 206	7 155	0	7 155	5 859	0	5 859	910	0	910
40603	9 683	0	9 683	4 230	0	4 230	2 798	0	2 798	8 251	0	8 251
40701	13 399	0	13 399	7 729	0	7 729	5 114	0	5 114	10 784	0	10 784
40702	604 191	1 507	605 698	6 703 893	556 255	7 260 148	6 765 444	560 382	7 325 826	665 742	5 634	671 376
40703	36 518	0	36 518	33 621	109	33 730	20 282	181	20 463	23 179	72	23 251
40802	55 897	3	55 900	364 014	10 346	374 360	357 998	10 346	368 344	49 881	3	49 884
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	409	11	420	131 096	164 825	295 921	131 008	166 749	297 757	321	1 935	2 256
40817	2 695	4 150	6 845	10 474	1 451	11 925	10 662	1 492	12 154	2 883	4 191	7 074
40820	1 229	2 600	3 829	3	2 418	2 421	140	2 182	2 322	1 366	2 364	3 730
40905	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
40906	822	0	822	107 710	0	107 710	106 888	0	106 888	0	0	0
40909	0	0	0	10	4 147	4 157	10	4 147	4 157	0	0	0
40910	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
40911	10 523	0	10 523	188 918	0	188 918	182 904	0	182 904	4 509	0	4 509
40912	0	0	0	0	2 137	2 137	0	2 137	2 137	0	0	0
40913	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	55 016	0	55 016	55 016	0	55 016
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42205	482	0	482	0	0	0	6	0	6	488	0	488
42207	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
42301	29 012	7 052	36 064	42 536	21 615	64 151	40 832	22 123	62 955	27 308	7 560	34 868
42302	0	69	69	0	70	70	0	70	70	0	69	69
42303	64 263	2 528	66 791	44 735	309	45 044	46 957	158	47 115	66 485	2 377	68 862
42304	214 455	5 728	220 183	71 410	1 107	72 517	78 564	912	79 476	221 609	5 533	227 142
42305	325 419	18 617	344 036	17 575	1 313	18 888	32 432	919	33 351	340 276	18 223	358 499
42306	12 060	0	12 060	172	0	172	818	0	818	12 706	0	12 706
42504	0	4 812	4 812	0	99	99	0	39	39	0	4 752	4 752
42505	0	10 823	10 823	0	9 217	9 217	0	17 686	17 686	0	19 292	19 292
42506	0	4 138	4 138	0	128	128	0	7 782	7 782	0	11 792	11 792
42601	21	7 061	7 082	2 812	10 123	12 935	2 892	9 763	12 655	101	6 701	6 802
42604	0	3 897	3 897	0	2 465	2 465	0	2 485	2 485	0	3 917	3 917
42605	0	2 312	2 312	0	33	33	0	58	58	0	2 337	2 337
42606	0	10 800	10 800	0	290	290	0	155	155	0	10 665	10 665
45215	9 100	0	9 100	3 138	0	3 138	4 904	0	4 904	10 866	0	10 866
45415	271	0	271	139	0	139	40	0	40	172	0	172
45515	1 635	0	1 635	68	0	68	138	0	138	1 705	0	1 705
45615	308	0	308	5	0	5	0	0	0	303	0	303
45715	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
45818	326	0	326	30	0	30	102	0	102	398	0	398
47407	163	0	163	121 461	23 714	145 175	121 455	23 714	145 169	157	0	157
47409	0	62 955	62 955	0	21 630	21 630	0	1 076	1 076	0	42 401	42 401
47411	2 381	170	2 551	2 194	123	2 317	2 466	111	2 577	2 653	158	2 811
47416	285	0	285	1 827	0	1 827	1 548	0	1 548	6	0	6
47422	153	86	239	2 520	3 892	6 412	2 790	3 820	6 610	423	14	437
47425	687	0	687	697	0	697	4 855	0	4 855	4 845	0	4 845
47501	106	123	229	1	36	37	33	22	55	138	109	247
50709	930	0	930	45	0	45	0	0	0	885	0	885
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60301	1 348	0	1 348	2 897	0	2 897	1 557	0	1 557	8	0	8
60303	0	0	0	1 250	0	1 250	1 277	0	1 277	27	0	27
60305	2	0	2	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	2	0	2
60309	184	0	184	373	0	373	391	0	391	202	0	202
60311	10	0	10	339	0	339	485	0	485	156	0	156
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60405	3	0	3	273	0	273	272	0	272	2	0	2
60601	19 480	0	19 480	40	0	40	572	0	572	20 012	0	20 012
61201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61304	10	0	10	3	0	3	6	0	6	13	0	13
61306	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063	5 063	0	5 063
70101	0	0	0	0	0	0	15 260	0	15 260	15 260	0	15 260
70103	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935
70106	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70107	0	0	0	0	0	0	13 656	0	13 656	13 656	0	13 656
70301	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	56	0	56	1 181	0	1 181	1 200	0	1 200	37	0	37
90902	331 027	0	331 027	51 555	0	51 555	21 826	0	21 826	360 756	0	360 756
90909	0	0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0	0	0
91202	40	0	40	4	0	4	4	0	4	40	0	40
91203	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91305	226 007	36 405	262 412	47 024	313	47 337	24 559	729	25 288	248 472	35 989	284 461
91307	1 762 348	14 962	1 777 310	176 598	13 843	190 441	165 789	13 366	179 155	1 773 157	15 439	1 788 596
91501	30 110	0	30 110	752	0	752	626	0	626	30 236	0	30 236
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91503	52 339	0	52 339	32	0	32	0	0	0	52 371	0	52 371
91504	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	1 183	140	1 323	241	8	249	17	3	20	1 407	145	1 552
91704	552	97	649	0	1	1	0	2	2	552	96	648
91802	1 834	3 291	5 125	0	27	27	0	68	68	1 834	3 250	5 084
99998	43 282	0	43 282	226 987	0	226 987	190 286	0	190 286	79 983	0	79 983
Пассив
91003	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
91302	5 650	2 697	8 347	7 049	2 725	9 774	26 521	28	26 549	25 122	0	25 122
91309	26 140	3 642	29 782	179 212	145	179 357	199 054	29	199 083	45 982	3 526	49 508
91404	5 153	0	5 153	0	0	0	200	0	200	5 353	0	5 353
99999	2 460 487	0	2 460 487	230 196	0	230 196	293 587	0	293 587	2 523 878	0	2 523 878
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	17 343	17 343	0	84 764	84 764	0	102 107	102 107	0	0	0
93801	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
Пассив
96001	17 325	0	17 325	102 018	0	102 018	84 693	0	84 693	0	0	0
96801	18	0	18	190	0	190	172	0	172	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 047 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 785,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 795,0000

Страница была полезной?