Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 190	0	3 190	102 136	0	102 136	99 513	0	99 513	5 813	0	5 813
30102	17 266	0	17 266	387 111	0	387 111	391 675	0	391 675	12 702	0	12 702
30202	2 140	0	2 140	0	0	0	119	0	119	2 021	0	2 021
32802	12	0	12	22	0	22	34	0	34	0	0	0
45201	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
45203	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	1 768	0	1 768	13 000	0	13 000	3 768	0	3 768	11 000	0	11 000
45205	2 445	0	2 445	2 500	0	2 500	0	0	0	4 945	0	4 945
45206	18 727	0	18 727	0	0	0	727	0	727	18 000	0	18 000
45207	3 633	0	3 633	0	0	0	203	0	203	3 430	0	3 430
45404	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	21 800	0	21 800	2 600	0	2 600	200	0	200	24 200	0	24 200
45502	5 000	0	5 000	750	0	750	5 750	0	5 750	0	0	0
45503	16 659	0	16 659	13 730	0	13 730	8 459	0	8 459	21 930	0	21 930
45504	29 010	0	29 010	4 600	0	4 600	2 800	0	2 800	30 810	0	30 810
45505	17 768	0	17 768	405	0	405	7 071	0	7 071	11 102	0	11 102
45506	360	0	360	50	0	50	10	0	10	400	0	400
47408	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
47423	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
47502	601	0	601	531	0	531	613	0	613	519	0	519
50606	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60202	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60302	243	0	243	66	0	66	15	0	15	294	0	294
60304	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60306	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60308	9	0	9	79	0	79	88	0	88	0	0	0
60310	7	0	7	43	0	43	50	0	50	0	0	0
60312	148	0	148	758	0	758	755	0	755	151	0	151
60323	163	0	163	129	0	129	292	0	292	0	0	0
60401	5 857	0	5 857	52	0	52	0	0	0	5 909	0	5 909
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
61008	19	0	19	31	0	31	31	0	31	19	0	19
61009	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61204	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
61403	36	0	36	33	0	33	9	0	9	60	0	60
70201	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70202	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
70203	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
70206	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
70209	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
70401	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
70501	113	0	113	15	0	15	67	0	67	61	0	61
70502	323	0	323	744	0	744	1 067	0	1 067	0	0	0
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 043	0	1 043	0	0	0	570	0	570	1 613	0	1 613
10702	2	0	2	162	0	162	174	0	174	14	0	14
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	3 336	0	3 336	402 273	0	402 273	415 896	0	415 896	16 959	0	16 959
31304	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31504	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40603	322	0	322	2 662	0	2 662	2 340	0	2 340	0	0	0
40702	16 621	0	16 621	452 286	0	452 286	446 193	0	446 193	10 528	0	10 528
40703	7 154	0	7 154	8 445	0	8 445	2 786	0	2 786	1 495	0	1 495
40802	1 929	0	1 929	62 159	0	62 159	62 964	0	62 964	2 734	0	2 734
40817	35	0	35	41 776	0	41 776	41 761	0	41 761	20	0	20
42103	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	19 500	0	19 500	25 500	0	25 500
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 510	0	1 510	35 898	0	35 898	35 885	0	35 885	1 497	0	1 497
42302	6 319	0	6 319	911	0	911	516	0	516	5 924	0	5 924
42303	2 355	0	2 355	0	0	0	120	0	120	2 475	0	2 475
42304	17 662	0	17 662	2 295	0	2 295	127	0	127	15 494	0	15 494
42305	29 926	0	29 926	222	0	222	235	0	235	29 939	0	29 939
42306	3 872	0	3 872	0	0	0	2 004	0	2 004	5 876	0	5 876
45215	438	0	438	63	0	63	45	0	45	420	0	420
45415	17	0	17	11	0	11	9	0	9	15	0	15
45515	569	0	569	190	0	190	147	0	147	526	0	526
47407	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
47411	511	0	511	513	0	513	484	0	484	482	0	482
47416	43	0	43	316	0	316	273	0	273	0	0	0
47422	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
47425	66	0	66	126	0	126	105	0	105	45	0	45
47426	102	0	102	134	0	134	69	0	69	37	0	37
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	33	0	33	119	0	119	86	0	86	0	0	0
60303	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60305	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60309	38	0	38	39	0	39	31	0	31	30	0	30
60311	0	0	0	207	0	207	234	0	234	27	0	27
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 491	0	1 491	0	0	0	37	0	37	1 528	0	1 528
61203	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
70101	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
70102	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
70107	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
70301	859	0	859	2 703	0	2 703	2 834	0	2 834	990	0	990
70302	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90902	47 170	0	47 170	1 484	0	1 484	1 284	0	1 284	47 370	0	47 370
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	17 480	0	17 480	2 028	0	2 028	7 480	0	7 480	12 028	0	12 028
91305	91 745	0	91 745	29 119	0	29 119	22 540	0	22 540	98 324	0	98 324
91307	109 539	0	109 539	34 088	0	34 088	3 640	0	3 640	139 987	0	139 987
91406	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	0	0	0
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	17 249	0	17 249	14 332	0	14 332	15 351	0	15 351	16 230	0	16 230
Пассив
91211	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
91302	310	0	310	60	0	60	0	0	0	250	0	250
91309	14 921	0	14 921	15 291	0	15 291	13 895	0	13 895	13 525	0	13 525
91404	2 000	0	2 000	0	0	0	435	0	435	2 435	0	2 435
99999	275 595	0	275 595	52 544	0	52 544	79 319	0	79 319	302 370	0	302 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 480 432,0000	0	0	37 874 694,0000	0	0	25 622 772,0000	0	0	48 732 354,0000
Пассив
98040	0	0	36 261 366,0000	0	0	26 228 499,0000	0	0	38 480 421,0000	0	0	48 513 288,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	219 066,0000	0	0	138 280,0000	0	0	138 280,0000	0	0	219 066,0000

Страница была полезной?