Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 173	14 769	33 942	758 163	11 678	769 841	755 124	16 706	771 830	22 212	9 741	31 953
20209	0	0	0	12 456	1 291	13 747	12 456	1 291	13 747	0	0	0
20302	0	703	703	0	31	31	0	31	31	0	703	703
30102	58 609	0	58 609	2 866 479	0	2 866 479	2 830 608	0	2 830 608	94 480	0	94 480
30110	68 963	2 908	71 871	827 531	109 857	937 388	829 412	110 197	939 609	67 082	2 568	69 650
30114	0	27 874	27 874	0	66 390	66 390	0	71 551	71 551	0	22 713	22 713
30118	0	9 380	9 380	0	424	424	0	417	417	0	9 387	9 387
30202	20 541	0	20 541	0	0	0	1 911	0	1 911	18 630	0	18 630
30204	1 796	0	1 796	131	0	131	0	0	0	1 927	0	1 927
30210	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30213	3 459	253	3 712	20 496	143	20 639	19 405	4	19 409	4 550	392	4 942
30221	0	0	0	366 904	47 300	414 204	366 904	47 300	414 204	0	0	0
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45207	364 451	9 357	373 808	31 208	76	31 284	42 718	270	42 988	352 941	9 163	362 104
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Пассив
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42304	35 056	374	35 430	38 392	125	38 517	57 849	5	57 854	54 513	254	54 767
42305	90 071	5 907	95 978	10 363	100	10 463	22 356	101	22 457	102 064	5 908	107 972
42306	148 611	6 124	154 735	7 538	636	8 174	7 782	102	7 884	148 855	5 590	154 445
42307	51 564	35 885	87 449	2 408	2 209	4 617	3 117	510	3 627	52 273	34 186	86 459
42309	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
42601	715	132	847	198	81	279	126	79	205	643	130	773
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
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45115	534	0	534	564	0	564	497	0	497	467	0	467
45215	44 358	0	44 358	25 812	0	25 812	31 857	0	31 857	50 403	0	50 403
45415	318	0	318	215	0	215	7	0	7	110	0	110
45515	6 294	0	6 294	5 834	0	5 834	26	0	26	486	0	486
45818	4 908	0	4 908	1 810	0	1 810	0	0	0	3 098	0	3 098
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47411	5 612	774	6 386	2 721	117	2 838	1 804	249	2 053	4 695	906	5 601
47416	117	0	117	29 647	0	29 647	30 277	0	30 277	747	0	747
47422	43	72	115	1 900	7 280	9 180	1 893	7 384	9 277	36	176	212
47425	12 895	0	12 895	13 724	0	13 724	10 328	0	10 328	9 499	0	9 499
47426	2 466	251	2 717	1 676	249	1 925	1 025	37	1 062	1 815	39	1 854
47501	2 512	4	2 516	2 363	4	2 367	2 983	3	2 986	3 132	3	3 135
50405	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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52301	12 242	0	12 242	19 990	0	19 990	21 685	0	21 685	13 937	0	13 937
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60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	232	0	232	2 427	0	2 427	2 489	0	2 489	294	0	294
60303	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60305	0	0	0	11 173	0	11 173	11 173	0	11 173	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
60311	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60322	27	0	27	27	0	27	30	0	30	30	0	30
60324	54	0	54	71	0	71	80	0	80	63	0	63
60601	22 832	0	22 832	203	0	203	221	0	221	22 850	0	22 850
61201	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61203	0	0	0	12 516	0	12 516	12 516	0	12 516	0	0	0
61302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	38	0	38	9	0	9	8	0	8	37	0	37
61306	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
61308	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713	11 713	0	11 713
70102	0	0	0	0	0	0	623	0	623	623	0	623
70103	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498
70107	0	0	0	0	0	0	54 451	0	54 451	54 451	0	54 451
70301	9 115	0	9 115	0	0	0	0	0	0	9 115	0	9 115
70302	26 389	0	26 389	0	0	0	0	0	0	26 389	0	26 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
90901	100	0	100	2 412	0	2 412	2 492	0	2 492	20	0	20
90902	284 915	7	284 922	26 922	0	26 922	44 520	0	44 520	267 317	7	267 324
90907	19 590	0	19 590	0	0	0	0	0	0	19 590	0	19 590
91202	1 669	0	1 669	1 503	0	1 503	1 672	0	1 672	1 500	0	1 500
91203	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	32 194	0	32 194	1 500	0	1 500	1 494	0	1 494	32 200	0	32 200
91305	3 400 959	75 441	3 476 400	113 868	513	114 381	163 571	21 828	185 399	3 351 256	54 126	3 405 382
91307	1 318 189	0	1 318 189	93 934	0	93 934	104 540	0	104 540	1 307 583	0	1 307 583
91501	9 191	0	9 191	417	0	417	215	0	215	9 393	0	9 393
91503	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
91504	4 363	0	4 363	57	0	57	2	0	2	4 418	0	4 418
91604	22 143	80	22 223	2 060	52	2 112	2 321	80	2 401	21 882	52	21 934
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	3 849	4	3 853	0	0	0	0	0	0	3 849	4	3 853
99998	230 171	0	230 171	405 889	0	405 889	334 235	0	334 235	301 825	0	301 825
Пассив
91302	2 114	519	2 633	14 552	318	14 870	17 760	3	17 763	5 322	204	5 526
91309	223 154	130	223 284	319 235	131	319 366	384 051	2 575	386 626	287 970	2 574	290 544
91404	4 254	0	4 254	0	0	0	1 501	0	1 501	5 755	0	5 755
99999	5 184 456	0	5 184 456	342 678	0	342 678	243 181	0	243 181	5 084 959	0	5 084 959
Г. Срочные сделки
Актив
93401	0	187 181	187 181	0	8 462	8 462	0	8 330	8 330	0	187 313	187 313
93411	0	844 053	844 053	0	38 239	38 239	0	37 615	37 615	0	844 677	844 677
93702	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
93703	7 718	0	7 718	687	0	687	8 405	0	8 405	0	0	0
93704	6 933	0	6 933	11 448	0	11 448	3 882	0	3 882	14 499	0	14 499
93705	26 800	0	26 800	0	0	0	14 606	0	14 606	12 194	0	12 194
93801	27 332	0	27 332	0	0	0	0	0	0	27 332	0	27 332
93901	91 998	0	91 998	45 945	0	45 945	46 701	0	46 701	91 242	0	91 242
Пассив
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	790 704	0	790 704	0	0	0	0	0	0	790 704	0	790 704
96703	0	0	0	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405	0	0	0
96704	14 651	0	14 651	11 600	0	11 600	5 442	0	5 442	8 493	0	8 493
96705	26 800	0	26 800	8 600	0	8 600	0	0	0	18 200	0	18 200
96801	27 220	0	27 220	0	0	0	0	0	0	27 220	0	27 220
96901	201 280	0	201 280	46 701	0	46 701	46 701	0	46 701	201 280	0	201 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	145,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	143,0000

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