Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 071	25 145	122 216	1 509 983	128 154	1 638 137	1 515 661	118 400	1 634 061	91 393	34 899	126 292
20206	0	0	0	64 714	47 914	112 628	62 419	46 733	109 152	2 295	1 181	3 476
20207	4 346	3 206	7 552	367 806	76 827	444 633	366 833	76 122	442 955	5 319	3 911	9 230
20208	11 156	0	11 156	133 208	0	133 208	132 886	0	132 886	11 478	0	11 478
20209	9 353	3 720	13 073	1 146 947	178 892	1 325 839	1 143 734	178 136	1 321 870	12 566	4 476	17 042
30102	214 571	0	214 571	3 626 915	0	3 626 915	3 548 971	0	3 548 971	292 515	0	292 515
30110	1 126	7 662	8 788	8 027	5 560	13 587	7 038	10 564	17 602	2 115	2 658	4 773
30114	0	8 722	8 722	0	184 967	184 967	0	163 280	163 280	0	30 409	30 409
30202	69 210	0	69 210	0	0	0	3 078	0	3 078	66 132	0	66 132
30204	3 911	0	3 911	0	0	0	266	0	266	3 645	0	3 645
30208	0	0	0	10 530	0	10 530	0	0	0	10 530	0	10 530
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	29 500	0	29 500	2 500	0	2 500
30221	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30233	52	0	52	1 345	0	1 345	1 216	0	1 216	181	0	181
30302	2 204	3 156	5 360	703	2 165	2 868	799	406	1 205	2 108	4 915	7 023
30402	1 525	0	1 525	561	0	561	0	0	0	2 086	0	2 086
30404	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32102	0	37 970	37 970	0	23	23	0	37 993	37 993	0	0	0
32103	0	0	0	0	76 160	76 160	0	38 005	38 005	0	38 155	38 155
32104	0	44 472	44 472	0	77 840	77 840	0	83 295	83 295	0	39 017	39 017
32201	0	105	105	0	106	106	0	3	3	0	208	208
44207	3 180	0	3 180	0	0	0	955	0	955	2 225	0	2 225
44208	2 541	0	2 541	0	0	0	459	0	459	2 082	0	2 082
44601	0	0	0	3 576	0	3 576	3 324	0	3 324	252	0	252
44604	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44606	89 500	0	89 500	10 000	0	10 000	500	0	500	99 000	0	99 000
44906	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45201	21 404	0	21 404	60 336	0	60 336	59 308	0	59 308	22 432	0	22 432
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	16 212	0	16 212	339	0	339	1 346	0	1 346	15 205	0	15 205
45205	70 714	0	70 714	42 879	0	42 879	44 048	0	44 048	69 545	0	69 545
45206	1 332 657	16 886	1 349 543	65 766	242	66 008	99 416	16 576	115 992	1 299 007	552	1 299 559
45207	1 255 873	4 746	1 260 619	91 025	68	91 093	54 826	4 814	59 640	1 292 072	0	1 292 072
45208	157 801	0	157 801	133 119	0	133 119	694	0	694	290 226	0	290 226
45306	35 269	0	35 269	400	0	400	6 142	0	6 142	29 527	0	29 527
45307	50 410	0	50 410	0	0	0	2 200	0	2 200	48 210	0	48 210
45401	6 826	0	6 826	12 275	0	12 275	12 895	0	12 895	6 206	0	6 206
45404	0	0	0	5 075	0	5 075	0	0	0	5 075	0	5 075
45405	19 718	0	19 718	13 788	0	13 788	10 785	0	10 785	22 721	0	22 721
45406	58 287	0	58 287	11 363	0	11 363	10 924	0	10 924	58 726	0	58 726
45407	61 555	0	61 555	5 730	0	5 730	3 666	0	3 666	63 619	0	63 619
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	700	0	700	3 300	0	3 300
45502	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45503	916	0	916	9	0	9	307	0	307	618	0	618
45504	320	0	320	127	0	127	96	0	96	351	0	351
45505	6 347	0	6 347	1 093	0	1 093	1 277	0	1 277	6 163	0	6 163
45506	145 770	0	145 770	14 815	0	14 815	12 086	0	12 086	148 499	0	148 499
45507	52 833	0	52 833	9 697	0	9 697	2 803	0	2 803	59 727	0	59 727
45509	6 944	0	6 944	9 687	0	9 687	9 057	0	9 057	7 574	0	7 574
45812	14 969	0	14 969	0	0	0	3	0	3	14 966	0	14 966
45814	611	0	611	185	0	185	10	0	10	786	0	786
45815	2 074	0	2 074	186	0	186	502	0	502	1 758	0	1 758
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	71 960	94 799	166 759	71 960	94 799	166 759	0	0	0
47415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 372	471	1 843	4 395	5 066	9 461	4 120	4 339	8 459	1 647	1 198	2 845
47427	874	47	921	1 300	63	1 363	971	47	1 018	1 203	63	1 266
47502	42 323	2 233	44 556	17 560	493	18 053	14 453	571	15 024	45 430	2 155	47 585
50305	20 659	0	20 659	0	0	0	0	0	0	20 659	0	20 659
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51401	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
51402	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
51501	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
51503	6 600	0	6 600	0	0	0	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600
51504	0	0	0	23 611	0	23 611	18 304	0	18 304	5 307	0	5 307
51505	49 980	0	49 980	16 202	0	16 202	3 000	0	3 000	63 182	0	63 182
52502	1 154	0	1 154	121	0	121	374	0	374	901	0	901
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
60304	183	0	183	191	0	191	80	0	80	294	0	294
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	63	207	270	2 933	261	3 194	2 994	468	3 462	2	0	2
60310	170	0	170	176	0	176	82	0	82	264	0	264
60312	3 675	0	3 675	8 916	0	8 916	8 695	0	8 695	3 896	0	3 896
60323	754	0	754	522	0	522	590	0	590	686	0	686
60401	93 663	0	93 663	1 229	0	1 229	500	0	500	94 392	0	94 392
60404	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60701	527	0	527	1 373	0	1 373	1 108	0	1 108	792	0	792
61002	695	0	695	848	0	848	581	0	581	962	0	962
61008	1 369	0	1 369	1 349	0	1 349	704	0	704	2 014	0	2 014
61009	140	0	140	314	0	314	303	0	303	151	0	151
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 270	0	4 270	452	0	452	0	0	0	4 722	0	4 722
61403	2 494	0	2 494	518	0	518	527	0	527	2 485	0	2 485
61406	8 095	0	8 095	4 247	0	4 247	12 342	0	12 342	0	0	0
70202	3 665	0	3 665	1 481	0	1 481	5 146	0	5 146	0	0	0
70203	31 125	0	31 125	16 010	0	16 010	47 135	0	47 135	0	0	0
70204	351	0	351	391	0	391	742	0	742	0	0	0
70205	43	0	43	12 352	0	12 352	12 395	0	12 395	0	0	0
70206	12 214	0	12 214	6 743	0	6 743	18 957	0	18 957	0	0	0
70209	64 111	0	64 111	38 065	0	38 065	102 176	0	102 176	0	0	0
70501	3 368	0	3 368	1 685	0	1 685	0	0	0	5 053	0	5 053
70502	17 382	0	17 382	186	0	186	0	0	0	17 568	0	17 568
Пассив
10207	475 950	0	475 950	1	0	1	1	0	1	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	24 898	0	24 898	0	0	0	0	0	0	24 898	0	24 898
10702	1 683	0	1 683	531	0	531	266	0	266	1 418	0	1 418
10703	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
30109	7	1 806	1 813	0	13 184	13 184	0	15 998	15 998	7	4 620	4 627
30126	14	0	14	23	0	23	24	0	24	15	0	15
30222	0	0	0	142 376	0	142 376	142 376	0	142 376	0	0	0
30223	44	0	44	6 771	0	6 771	7 554	0	7 554	827	0	827
30301	2 204	3 156	5 360	799	406	1 205	703	2 165	2 868	2 108	4 915	7 023
30408	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
30410	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
30601	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
32801	67	47	114	155	47	202	88	63	151	0	63	63
40401	4 564	0	4 564	59 284	0	59 284	58 546	0	58 546	3 826	0	3 826
40404	2 757	0	2 757	9 654	0	9 654	13 440	0	13 440	6 543	0	6 543
40410	64	0	64	322	0	322	268	0	268	10	0	10
40502	118 672	1 979	120 651	351 537	9 097	360 634	553 740	9 136	562 876	320 875	2 018	322 893
40503	1 092	0	1 092	512	0	512	619	0	619	1 199	0	1 199
40504	17 923	0	17 923	198 676	0	198 676	204 189	0	204 189	23 436	0	23 436
40602	6 410	0	6 410	27 787	0	27 787	26 524	0	26 524	5 147	0	5 147
40603	4 620	0	4 620	6 156	0	6 156	5 520	0	5 520	3 984	0	3 984
40702	607 335	41 467	648 802	4 940 769	95 502	5 036 271	4 848 059	94 930	4 942 989	514 625	40 895	555 520
40703	104 638	0	104 638	187 889	0	187 889	177 923	0	177 923	94 672	0	94 672
40802	79 233	1	79 234	510 389	1 046	511 435	507 038	1 046	508 084	75 882	1	75 883
40817	160 038	2 714	162 752	277 734	696	278 430	271 217	482	271 699	153 521	2 500	156 021
40820	346	0	346	234	0	234	162	0	162	274	0	274
40905	124	0	124	8 290	0	8 290	8 210	0	8 210	44	0	44
40906	0	0	0	197 790	0	197 790	197 790	0	197 790	0	0	0
40909	0	65	65	2	5 948	5 950	2	5 930	5 932	0	47	47
40910	0	9	9	0	895	895	0	888	888	0	2	2
40911	2 562	0	2 562	147 131	0	147 131	145 599	0	145 599	1 030	0	1 030
40912	0	0	0	0	11 858	11 858	0	12 010	12 010	0	152	152
40913	0	0	0	0	2 760	2 760	0	2 862	2 862	0	102	102
41505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	34 158	1 761	35 919	84 871	861	85 732	97 642	632	98 274	46 929	1 532	48 461
42303	36 966	3 162	40 128	17 762	676	18 438	15 854	356	16 210	35 058	2 842	37 900
42304	221 686	9 670	231 356	35 872	1 137	37 009	27 646	1 062	28 708	213 460	9 595	223 055
42305	1 766 601	88 023	1 854 624	113 808	6 858	120 666	146 290	4 780	151 070	1 799 083	85 945	1 885 028
42306	151 333	0	151 333	4 526	0	4 526	5 378	0	5 378	152 185	0	152 185
42307	898	0	898	22	0	22	7	0	7	883	0	883
42309	752	0	752	5 068	0	5 068	5 156	0	5 156	840	0	840
42601	78	34	112	24	27	51	72	27	99	126	34	160
42603	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
42604	532	77	609	185	9	194	84	1	85	431	69	500
42605	1 936	164	2 100	164	30	194	69	33	102	1 841	167	2 008
44215	57	0	57	14	0	14	0	0	0	43	0	43
44615	1 145	0	1 145	288	0	288	136	0	136	993	0	993
44915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	35 813	0	35 813	8 278	0	8 278	11 136	0	11 136	38 671	0	38 671
45315	857	0	857	88	0	88	8	0	8	777	0	777
45415	900	0	900	274	0	274	139	0	139	765	0	765
45515	2 353	0	2 353	367	0	367	273	0	273	2 259	0	2 259
45818	16 840	0	16 840	453	0	453	321	0	321	16 708	0	16 708
47405	0	0	0	100 270	0	100 270	100 270	0	100 270	0	0	0
47407	0	0	0	161 465	5 741	167 206	161 465	5 741	167 206	0	0	0
47411	40 403	2 233	42 636	13 025	573	13 598	15 015	495	15 510	42 393	2 155	44 548
47416	342	0	342	144 267	0	144 267	156 085	0	156 085	12 160	0	12 160
47422	253	196	449	41 056	4 587	45 643	41 098	4 467	45 565	295	76	371
47425	3 334	0	3 334	8 508	0	8 508	7 595	0	7 595	2 421	0	2 421
47426	1 920	0	1 920	1 427	0	1 427	2 543	0	2 543	3 036	0	3 036
47501	807	0	807	818	0	818	1 215	0	1 215	1 204	0	1 204
50405	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	566	0	566	4 554	0	4 554	8 411	0	8 411	4 423	0	4 423
52102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52104	5 600	0	5 600	600	0	600	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500
52301	11 540	0	11 540	14 267	0	14 267	10 231	0	10 231	7 504	0	7 504
52302	13 182	0	13 182	13 355	0	13 355	967	0	967	794	0	794
52303	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
52304	4 149	0	4 149	51	0	51	2 051	0	2 051	6 149	0	6 149
52305	8 517	0	8 517	2 500	0	2 500	0	0	0	6 017	0	6 017
52403	0	0	0	10 000	0	10 000	10 600	0	10 600	600	0	600
52405	0	0	0	166	0	166	187	0	187	21	0	21
52406	948	0	948	2 561	0	2 561	3 506	0	3 506	1 893	0	1 893
52501	402	0	402	188	0	188	120	0	120	334	0	334
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	17	0	17	2 783	0	2 783	3 114	0	3 114	348	0	348
60303	1 079	0	1 079	1 129	0	1 129	1 179	0	1 179	1 129	0	1 129
60305	1 709	0	1 709	10 501	0	10 501	10 495	0	10 495	1 703	0	1 703
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	194	0	194	211	0	211	181	0	181	164	0	164
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	259	0	259	4	0	4	0	0	0	255	0	255
60322	0	0	0	4 068	0	4 068	15 998	0	15 998	11 930	0	11 930
60324	2 546	0	2 546	1 717	0	1 717	1 159	0	1 159	1 988	0	1 988
60405	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
60601	32 415	0	32 415	286	0	286	1 135	0	1 135	33 264	0	33 264
61201	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61203	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
61306	8 164	0	8 164	12 421	0	12 421	4 257	0	4 257	0	0	0
70101	73 756	0	73 756	108 297	0	108 297	34 541	0	34 541	0	0	0
70102	127	0	127	480	0	480	353	0	353	0	0	0
70103	1 154	0	1 154	14 223	0	14 223	13 069	0	13 069	0	0	0
70107	50 970	0	50 970	85 265	0	85 265	34 295	0	34 295	0	0	0
70301	0	0	0	186 522	0	186 522	208 184	0	208 184	21 662	0	21 662
70302	75 173	0	75 173	0	0	0	0	0	0	75 173	0	75 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 152	0	6 152	6 152	0	6 152	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	334 178	0	334 178	24 400	0	24 400	9 041	0	9 041	349 537	0	349 537
90901	391	0	391	65 317	0	65 317	63 327	0	63 327	2 381	0	2 381
90902	2 666 919	4 455	2 671 374	291 773	44	291 817	270 636	85	270 721	2 688 056	4 414	2 692 470
91101	0	90	90	0	134	134	0	91	91	0	133	133
91102	0	69	69	0	90	90	0	111	111	0	48	48
91202	17	0	17	11	0	11	8	0	8	20	0	20
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	404 400	0	404 400	17 875	0	17 875	27 493	0	27 493	394 782	0	394 782
91305	770 832	0	770 832	153 025	0	153 025	72 364	0	72 364	851 493	0	851 493
91307	3 636 223	0	3 636 223	422 091	0	422 091	281 561	0	281 561	3 776 753	0	3 776 753
91501	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91503	34 834	0	34 834	0	0	0	0	0	0	34 834	0	34 834
91604	3 700	14	3 714	6 180	19	6 199	3 091	14	3 105	6 789	19	6 808
91704	11 842	44	11 886	4	0	4	0	0	0	11 846	44	11 890
91802	10 549	80	10 629	12	1	13	0	1	1	10 561	80	10 641
99998	130 475	0	130 475	236 774	0	236 774	239 794	0	239 794	127 455	0	127 455
Пассив
91302	36 345	0	36 345	83 792	0	83 792	74 281	0	74 281	26 834	0	26 834
91309	75 871	0	75 871	149 310	0	149 310	145 094	0	145 094	71 655	0	71 655
91404	18 259	0	18 259	6 693	0	6 693	17 400	0	17 400	28 966	0	28 966
99999	7 879 823	0	7 879 823	690 557	0	690 557	943 710	0	943 710	8 132 976	0	8 132 976
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 452	3 452	0	45 601	45 601	0	38 647	38 647	0	10 406	10 406
93801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Пассив
96001	3 452	0	3 452	38 596	0	38 596	45 542	0	45 542	10 398	0	10 398
96801	0	0	0	53	0	53	61	0	61	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	156,0000	0	0	34,0000	0	0	24,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	305 180 726,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	305 181 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	39 678 226,0000	0	0	9 076 756,0000	0	0	9 076 756,0000	0	0	39 678 226,0000
98050	0	0	4 810,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	4 811,0000
98070	0	0	265 497 846,0000	0	0	9,0000	0	0	1 018,0000	0	0	265 498 855,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?